Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	41 574	11 117	52 691	112 962	20 006	132 968	120 959	19 898	140 857	33 577	11 225	44 802
20208	18 142	0	18 142	39 000	0	39 000	36 937	0	36 937	20 205	0	20 205
20209	304	390	694	55 610	18 821	74 431	55 158	18 429	73 587	756	782	1 538
30102	31 637	0	31 637	4 805 873	0	4 805 873	4 624 431	0	4 624 431	213 079	0	213 079
30110	8 878	118 599	127 477	129 841	10 785	140 626	122 617	9 557	132 174	16 102	119 827	135 929
30202	5 328	0	5 328	319	0	319	0	0	0	5 647	0	5 647
30215	100	128	228	0	4	4	0	4	4	100	128	228
30221	0	0	0	55 600	2 248	57 848	55 600	2 248	57 848	0	0	0
30233	0	30	30	3 106	77	3 183	3 106	107	3 213	0	0	0
30424	39	0	39	3 816	0	3 816	3 826	0	3 826	29	0	29
30425	0	12 455	12 455	0	388	388	0	347	347	0	12 496	12 496
30602	164	0	164	76 827	0	76 827	76 933	0	76 933	58	0	58
31902	105 000	0	105 000	1 585 000	0	1 585 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 255 000	0	2 255 000	2 205 000	0	2 205 000	500 000	0	500 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	1 489	0	1 489	5 621	0	5 621	4 736	0	4 736	2 374	0	2 374
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45201	125 218	0	125 218	150 169	0	150 169	187 351	0	187 351	88 036	0	88 036
45206	867	0	867	0	0	0	410	0	410	457	0	457
45207	190 495	6 387	196 882	30 435	198	30 633	7 794	177	7 971	213 136	6 408	219 544
45208	243 931	0	243 931	2 500	0	2 500	9 162	0	9 162	237 269	0	237 269
45216	10 494	0	10 494	0	0	0	0	0	0	10 494	0	10 494
45401	628	0	628	1 780	0	1 780	1 274	0	1 274	1 134	0	1 134
45407	9 411	0	9 411	0	0	0	178	0	178	9 233	0	9 233
45408	29 742	0	29 742	0	0	0	343	0	343	29 399	0	29 399
45416	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
45505	2 378	0	2 378	0	0	0	1 243	0	1 243	1 135	0	1 135
45506	68 168	42	68 210	9 060	1	9 061	5 285	1	5 286	71 943	42	71 985
45507	803 507	5 210	808 717	28 681	159	28 840	19 922	255	20 177	812 266	5 114	817 380
45523	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
45812	3 033	0	3 033	1 027	0	1 027	14	0	14	4 046	0	4 046
45814	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45815	14 174	0	14 174	2 272	0	2 272	2 232	0	2 232	14 214	0	14 214
45820	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
45912	3 997	0	3 997	104	0	104	244	0	244	3 857	0	3 857
45914	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45915	13 032	0	13 032	1 360	0	1 360	1 106	0	1 106	13 286	0	13 286
45920	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
47404	0	4 854	4 854	0	3 966	3 966	0	3 950	3 950	0	4 870	4 870
47408	0	0	0	3 653	4 161	7 814	3 653	4 161	7 814	0	0	0
47423	27 122	0	27 122	44	0	44	114	0	114	27 052	0	27 052
47427	66 359	74	66 433	19 316	70	19 386	19 566	75	19 641	66 109	69	66 178
47440	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47465	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
47803	184 350	0	184 350	36 528	0	36 528	151 113	0	151 113	69 765	0	69 765
47816	3 060	0	3 060	786	0	786	543	0	543	3 303	0	3 303
50104	22 161	0	22 161	111	0	111	7	0	7	22 265	0	22 265
50106	8 082	0	8 082	42	0	42	2 053	0	2 053	6 071	0	6 071
50107	141 056	0	141 056	11 186	0	11 186	13 596	0	13 596	138 646	0	138 646
50110	11 581	0	11 581	75	0	75	253	0	253	11 403	0	11 403
50116	117 296	0	117 296	67 311	0	67 311	60 902	0	60 902	123 705	0	123 705
50121	2 620	0	2 620	520	0	520	304	0	304	2 836	0	2 836
50606	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
50621	485	0	485	19	0	19	22	0	22	482	0	482
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60302	701	0	701	0	0	0	624	0	624	77	0	77
60308	11	0	11	1 211	0	1 211	1 192	0	1 192	30	0	30
60310	106	0	106	142	0	142	157	0	157	91	0	91
60312	14 158	0	14 158	2 648	0	2 648	4 405	0	4 405	12 401	0	12 401
60323	2 413	0	2 413	4	0	4	164	0	164	2 253	0	2 253
60336	93	0	93	112	0	112	78	0	78	127	0	127
60401	24 158	0	24 158	0	0	0	0	0	0	24 158	0	24 158
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	153	0	153	118	0	118	164	0	164	107	0	107
61008	210	0	210	213	0	213	211	0	211	212	0	212
61009	1 502	0	1 502	91	0	91	153	0	153	1 440	0	1 440
61210	0	0	0	76 862	0	76 862	76 862	0	76 862	0	0	0
61212	0	0	0	197 006	0	197 006	197 006	0	197 006	0	0	0
61702	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
61908	99 996	0	99 996	0	0	0	0	0	0	99 996	0	99 996
62001	94 670	0	94 670	2 916	0	2 916	0	0	0	97 586	0	97 586
70606	586 114	0	586 114	42 187	0	42 187	11	0	11	628 290	0	628 290
70607	297	0	297	151	0	151	32	0	32	416	0	416
70608	117 300	0	117 300	9 227	0	9 227	0	0	0	126 527	0	126 527
70611	5 705	0	5 705	1 175	0	1 175	0	0	0	6 880	0	6 880
70616	1 618	0	1 618	553	0	553	0	0	0	2 171	0	2 171
Итого по активу (баланс)	3 810 809	159 286	3 970 095	9 830 526	60 884	9 891 410	9 769 542	59 209	9 828 751	3 871 793	160 961	4 032 754
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
10801	126 178	0	126 178	0	0	0	0	0	0	126 178	0	126 178
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	814	0	814	64 172	0	64 172	63 650	0	63 650	292	0	292
30232	0	0	0	61 399	383	61 782	61 399	397	61 796	0	14	14
30236	0	0	0	572	75	647	572	75	647	0	0	0
407	124 028	1 125	125 153	1 313 311	4 620	1 317 931	1 295 435	5 022	1 300 457	106 152	1 527	107 679
408.1	25 227	0	25 227	56 464	0	56 464	62 625	0	62 625	31 388	0	31 388
40817	26 539	1	26 540	86 157	1	86 158	81 788	0	81 788	22 170	0	22 170
40901	3 556	0	3 556	6 226	0	6 226	4 308	0	4 308	1 638	0	1 638
40905	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40909	0	0	0	20	75	95	20	75	95	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	28	0	28	3 803	0	3 803	3 846	0	3 846	71	0	71
40912	0	0	0	59	110	169	59	110	169	0	0	0
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42107	469 065	0	469 065	0	0	0	2 986	0	2 986	472 051	0	472 051
42301	1 738	682	2 420	4 285	155	4 440	4 043	228	4 271	1 496	755	2 251
42304	426	0	426	16	0	16	69	0	69	479	0	479
42305	14 570	0	14 570	3 349	0	3 349	2 865	0	2 865	14 086	0	14 086
42306	112 205	0	112 205	650	0	650	2 706	0	2 706	114 261	0	114 261
42307	1 252 504	151 359	1 403 863	29 969	4 224	34 193	52 329	5 233	57 562	1 274 864	152 368	1 427 232
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	27 113	0	27 113	4 562	0	4 562	6 920	0	6 920	29 471	0	29 471
45217	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
45415	201	0	201	10	0	10	12	0	12	203	0	203
45417	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45515	21 101	0	21 101	5 441	0	5 441	4 765	0	4 765	20 425	0	20 425
45524	12 880	0	12 880	0	0	0	0	0	0	12 880	0	12 880
45818	13 838	0	13 838	1 663	0	1 663	3 082	0	3 082	15 257	0	15 257
45821	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
45918	15 426	0	15 426	319	0	319	496	0	496	15 603	0	15 603
45921	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
47401	0	0	0	28 770	0	28 770	28 770	0	28 770	0	0	0
47403	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
47407	0	0	0	7 707	3 653	11 360	7 707	3 653	11 360	0	0	0
47411	5 052	316	5 368	10 006	519	10 525	9 865	504	10 369	4 911	301	5 212
47416	19	0	19	14 630	0	14 630	14 637	0	14 637	26	0	26
47422	102	0	102	3 787	0	3 787	3 772	0	3 772	87	0	87
47425	13 335	0	13 335	4 526	0	4 526	3 880	0	3 880	12 689	0	12 689
47426	2 476	0	2 476	2 972	0	2 972	2 821	0	2 821	2 325	0	2 325
47442	52	0	52	102	0	102	79	0	79	29	0	29
47444	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
47466	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
47804	35	0	35	0	0	0	105	0	105	140	0	140
47814	1 905	0	1 905	946	0	946	786	0	786	1 745	0	1 745
50120	11	0	11	5	0	5	140	0	140	146	0	146
50620	792	0	792	76	0	76	11	0	11	727	0	727
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	171	0	171	1 766	0	1 766	1 748	0	1 748	153	0	153
60305	2 885	0	2 885	3 178	0	3 178	3 159	0	3 159	2 866	0	2 866
60309	447	0	447	0	0	0	658	0	658	1 105	0	1 105
60311	10 486	0	10 486	2 409	0	2 409	2 560	0	2 560	10 637	0	10 637
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	3 683	0	3 683	2 756	0	2 756	854	0	854	1 781	0	1 781
60324	4 597	0	4 597	554	0	554	90	0	90	4 133	0	4 133
60335	1 441	0	1 441	792	0	792	818	0	818	1 467	0	1 467
60414	19 448	0	19 448	0	0	0	95	0	95	19 543	0	19 543
60903	913	0	913	0	0	0	30	0	30	943	0	943
61701	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
70601	610 769	0	610 769	308	0	308	42 309	0	42 309	652 770	0	652 770
70602	6 657	0	6 657	181	0	181	615	0	615	7 091	0	7 091
70603	116 693	0	116 693	0	0	0	9 200	0	9 200	125 893	0	125 893
Итого по пассиву (баланс)	3 816 612	153 483	3 970 095	1 732 286	13 815	1 746 101	1 793 463	15 297	1 808 760	3 877 789	154 965	4 032 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 139	0	12 139	699	0	699	698	0	698	12 140	0	12 140
90902	757 977	0	757 977	12 886	0	12 886	5 884	0	5 884	764 979	0	764 979
90907	3 556	0	3 556	4 308	0	4 308	6 226	0	6 226	1 638	0	1 638
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 999 208	25 551	3 024 759	50 432	794	51 226	24 404	713	25 117	3 025 236	25 632	3 050 868
91418	249 661	0	249 661	67 078	0	67 078	205 150	0	205 150	111 589	0	111 589
91704	28 683	0	28 683	0	0	0	261	0	261	28 422	0	28 422
91802	1 853	0	1 853	0	0	0	564	0	564	1 289	0	1 289
91803	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99998	3 144 100	0	3 144 100	274 316	0	274 316	333 150	0	333 150	3 085 266	0	3 085 266
Итого по активу (баланс)	7 197 568	25 551	7 223 119	409 719	794	410 513	576 337	713	577 050	7 030 950	25 632	7 056 582
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 826 222	0	2 826 222	38 685	0	38 685	60 646	0	60 646	2 848 183	0	2 848 183
91317	200 168	0	200 168	294 147	0	294 147	213 352	0	213 352	119 373	0	119 373
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	4 079 019	0	4 079 019	243 899	0	243 899	136 196	0	136 196	3 971 316	0	3 971 316
Итого по пассиву (баланс)	7 223 119	0	7 223 119	577 050	0	577 050	410 513	0	410 513	7 056 582	0	7 056 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	60 877	0	60 877	60 877	0	60 877	0	0	0
94101	0	0	0	66 692	0	66 692	66 692	0	66 692	0	0	0
99996	0	0	0	127 568	0	127 568	127 568	0	127 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	255 137	0	255 137	255 137	0	255 137	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	66 692	0	66 692	66 692	0	66 692	0	0	0
97101	0	0	0	60 876	0	60 876	60 876	0	60 876	0	0	0
99997	0	0	0	127 569	0	127 569	127 569	0	127 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	255 137	0	255 137	255 137	0	255 137	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?