Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 926	36 790	48 716	26 406	2 427	28 833	29 541	8 023	37 564	8 791	31 194	39 985
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	10 933	0	10 933	2 523 074	0	2 523 074	2 524 290	0	2 524 290	9 717	0	9 717
30110	16	8 807	8 823	0	268 736	268 736	0	254 389	254 389	16	23 154	23 170
30202	1 969	0	1 969	79	0	79	0	0	0	2 048	0	2 048
30424	8 005	0	8 005	267 016	0	267 016	267 016	0	267 016	8 005	0	8 005
30425	500	11 497	11 997	0	358	358	0	320	320	500	11 535	12 035
31902	66 920	0	66 920	1 415 930	0	1 415 930	1 482 850	0	1 482 850	0	0	0
31903	0	0	0	401 367	0	401 367	293 867	0	293 867	107 500	0	107 500
45203	20 000	0	20 000	5 290	0	5 290	24 890	0	24 890	400	0	400
45204	36 300	0	36 300	27 885	0	27 885	28 185	0	28 185	36 000	0	36 000
45205	31 400	0	31 400	22 300	0	22 300	26 200	0	26 200	27 500	0	27 500
45206	302 750	16 990	319 740	25 300	2 708	28 008	23 950	473	24 423	304 100	19 225	323 325
45207	194 050	0	194 050	19 657	0	19 657	50 857	0	50 857	162 850	0	162 850
45208	144 890	11 632	156 522	500	361	861	500	631	1 131	144 890	11 362	156 252
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45408	4 650	0	4 650	0	0	0	60	0	60	4 590	0	4 590
45506	526	0	526	0	0	0	172	0	172	354	0	354
45507	4 830	0	4 830	0	0	0	65	0	65	4 765	0	4 765
45705	526	0	526	0	0	0	172	0	172	354	0	354
45812	23 203	0	23 203	31 140	0	31 140	8 103	0	8 103	46 240	0	46 240
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	1 294	0	1 294	0	0	0	1 294	0	1 294	0	0	0
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	163 395	430 597	593 992	163 395	430 597	593 992	0	0	0
47421	25	0	25	700	0	700	723	0	723	2	0	2
47427	0	0	0	7 782	131	7 913	7 766	131	7 897	16	0	16
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	49	0	49	0	0	0	5	0	5	44	0	44
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	848	0	848	256	0	256	231	0	231	873	0	873
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	5 092	0	5 092	0	0	0	0	0	0	5 092	0	5 092
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	83	0	83	122	0	122	143	0	143	62	0	62
61009	249	0	249	3	0	3	3	0	3	249	0	249
61214	0	0	0	31 420	0	31 420	31 420	0	31 420	0	0	0
70606	245 596	0	245 596	25 406	0	25 406	2	0	2	271 000	0	271 000
70608	99 505	0	99 505	6 034	0	6 034	0	0	0	105 539	0	105 539
Итого по активу (баланс)	1 243 801	85 716	1 329 517	5 006 248	705 318	5 711 566	4 970 886	694 564	5 665 450	1 279 163	96 470	1 375 633
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	99 602	3 923	103 525	854 013	253 291	1 107 304	855 148	264 420	1 119 568	100 737	15 052	115 789
408.1	5 931	0	5 931	29 202	0	29 202	30 023	0	30 023	6 752	0	6 752
40807	101	0	101	231	215	446	210	286	496	80	71	151
40817	6 736	18 952	25 688	43 928	8 940	52 868	45 607	8 518	54 125	8 415	18 530	26 945
40820	4	0	4	3 391	0	3 391	3 390	0	3 390	3	0	3
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	13 379	13 379	0	386	386	0	374	374	0	13 367	13 367
42305	123 400	57 896	181 296	2 020	1 656	3 676	2 020	3 088	5 108	123 400	59 328	182 728
45215	172 919	0	172 919	35 528	0	35 528	10 541	0	10 541	147 932	0	147 932
45217	146	0	146	18	0	18	0	0	0	128	0	128
45415	233	0	233	3	0	3	0	0	0	230	0	230
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45524	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45714	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	29 343	0	29 343	8 103	0	8 103	24 912	0	24 912	46 152	0	46 152
45918	2 684	0	2 684	1 294	0	1 294	0	0	0	1 390	0	1 390
47407	0	0	0	430 389	163 512	593 901	430 389	163 512	593 901	0	0	0
47411	4 391	124	4 515	91	127	218	824	149	973	5 124	146	5 270
47416	123	0	123	588	0	588	465	0	465	0	0	0
47424	25	0	25	666	0	666	653	0	653	12	0	12
47425	434	0	434	1 825	0	1 825	2 244	0	2 244	853	0	853
47466	83	0	83	0	0	0	19	0	19	102	0	102
60301	4	0	4	747	0	747	751	0	751	8	0	8
60305	3 221	0	3 221	6 810	0	6 810	6 452	0	6 452	2 863	0	2 863
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	46	0	46	2 079	0	2 079	2 077	0	2 077	44	0	44
60324	182	0	182	28	0	28	22	0	22	176	0	176
60335	739	0	739	1 374	0	1 374	1 268	0	1 268	633	0	633
60414	9 298	0	9 298	0	0	0	34	0	34	9 332	0	9 332
60903	2 449	0	2 449	0	0	0	72	0	72	2 521	0	2 521
70601	243 910	0	243 910	0	0	0	33 073	0	33 073	276 983	0	276 983
70603	99 537	0	99 537	0	0	0	6 032	0	6 032	105 569	0	105 569
Итого по пассиву (баланс)	1 235 238	94 279	1 329 517	1 422 362	428 127	1 850 489	1 456 258	440 347	1 896 605	1 269 134	106 499	1 375 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 862	0	119 862	8 542	0	8 542	9 934	0	9 934	118 470	0	118 470
90902	18 800	0	18 800	401	0	401	7 215	0	7 215	11 986	0	11 986
91414	1 001 869	41 678	1 043 547	52 135	1 297	53 432	41 302	1 162	42 464	1 012 702	41 813	1 054 515
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	834 664	0	834 664	98 581	0	98 581	83 046	0	83 046	850 199	0	850 199
Итого по активу (баланс)	1 976 197	41 678	2 017 875	159 659	1 297	160 956	141 497	1 162	142 659	1 994 359	41 813	2 036 172
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	792 915	0	792 915	12 835	0	12 835	2 513	0	2 513	782 593	0	782 593
91317	11 900	2 171	14 071	67 275	2 235	69 510	95 925	64	95 989	40 550	0	40 550
91507	27 678	0	27 678	622	0	622	0	0	0	27 056	0	27 056
99999	1 183 211	0	1 183 211	59 613	0	59 613	62 375	0	62 375	1 185 973	0	1 185 973
Итого по пассиву (баланс)	2 015 704	2 171	2 017 875	140 424	2 235	142 659	160 892	64	160 956	2 036 172	0	2 036 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 593	19 831	29 424	72 303	310 645	382 948	80 483	315 285	395 768	1 413	15 191	16 604
99996	29 423	0	29 423	382 522	0	382 522	395 331	0	395 331	16 614	0	16 614
Итого по активу (баланс)	39 016	19 831	58 847	454 825	310 645	765 470	475 814	315 285	791 099	18 027	15 191	33 218
Пассив
96901	19 842	9 581	29 423	314 847	80 484	395 331	310 208	72 314	382 522	15 203	1 411	16 614
99997	29 424	0	29 424	395 768	0	395 768	382 948	0	382 948	16 604	0	16 604
Итого по пассиву (баланс)	49 266	9 581	58 847	710 615	80 484	791 099	693 156	72 314	765 470	31 807	1 411	33 218

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?