Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	53 721	25 261	78 982	943 496	98 652	1 042 148	948 854	106 062	1 054 916	48 363	17 851	66 214
20209	6 406	2 746	9 152	687 349	29 251	716 600	685 522	30 989	716 511	8 233	1 008	9 241
30102	24 557	0	24 557	16 666 427	0	16 666 427	16 670 556	0	16 670 556	20 428	0	20 428
30110	271 817	3 664	275 481	10 040 042	42 659	10 082 701	10 047 178	31 333	10 078 511	264 681	14 990	279 671
30202	9 020	0	9 020	158	0	158	0	0	0	9 178	0	9 178
30210	200	0	200	1 238	0	1 238	1 438	0	1 438	0	0	0
30215	0	958	958	0	30	30	0	26	26	0	962	962
30233	2 685	7	2 692	59 886	1 577	61 463	59 745	1 584	61 329	2 826	0	2 826
30602	1 352	0	1 352	8 498	0	8 498	8 160	0	8 160	1 690	0	1 690
31902	23 000	0	23 000	589 000	0	589 000	579 000	0	579 000	33 000	0	33 000
31903	900 000	0	900 000	3 850 000	0	3 850 000	3 750 000	0	3 750 000	1 000 000	0	1 000 000
44904	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	10 500	0	10 500	0	0	0	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000
44906	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
45107	64 100	0	64 100	0	0	0	10 100	0	10 100	54 000	0	54 000
45201	31 451	0	31 451	37 561	0	37 561	43 631	0	43 631	25 381	0	25 381
45203	133 108	0	133 108	214 742	0	214 742	254 667	0	254 667	93 183	0	93 183
45204	370 754	0	370 754	330 590	0	330 590	353 578	0	353 578	347 766	0	347 766
45205	83 824	0	83 824	30 423	0	30 423	14 406	0	14 406	99 841	0	99 841
45206	439 474	0	439 474	46 278	0	46 278	42 358	0	42 358	443 394	0	443 394
45207	599 765	0	599 765	23 185	0	23 185	55 232	0	55 232	567 718	0	567 718
45208	95 694	0	95 694	0	0	0	4 027	0	4 027	91 667	0	91 667
45216	85 419	0	85 419	12 996	0	12 996	8 724	0	8 724	89 691	0	89 691
45307	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45401	7 176	0	7 176	17 848	0	17 848	17 757	0	17 757	7 267	0	7 267
45403	0	0	0	1 162	0	1 162	0	0	0	1 162	0	1 162
45404	4 998	0	4 998	11 444	0	11 444	12 100	0	12 100	4 342	0	4 342
45405	3 963	0	3 963	1 546	0	1 546	1 722	0	1 722	3 787	0	3 787
45406	34 950	0	34 950	2 060	0	2 060	4 414	0	4 414	32 596	0	32 596
45407	154 942	0	154 942	43	0	43	2 247	0	2 247	152 738	0	152 738
45408	63 269	0	63 269	794	0	794	397	0	397	63 666	0	63 666
45416	4 280	0	4 280	288	0	288	12	0	12	4 556	0	4 556
45502	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45503	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45504	222	0	222	52	0	52	79	0	79	195	0	195
45505	82 974	0	82 974	19 422	0	19 422	16 587	0	16 587	85 809	0	85 809
45506	72 636	0	72 636	3 788	0	3 788	7 773	0	7 773	68 651	0	68 651
45507	38 298	0	38 298	500	0	500	5 200	0	5 200	33 598	0	33 598
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	43 139	0	43 139	3 283	0	3 283	2 718	0	2 718	43 704	0	43 704
45812	170 341	0	170 341	0	0	0	970	0	970	169 371	0	169 371
45814	15 165	0	15 165	0	0	0	6	0	6	15 159	0	15 159
45815	11 946	0	11 946	1 504	0	1 504	1 519	0	1 519	11 931	0	11 931
45820	42 303	0	42 303	0	0	0	225	0	225	42 078	0	42 078
45912	3 759	0	3 759	531	0	531	1 088	0	1 088	3 202	0	3 202
45914	257	0	257	9	0	9	0	0	0	266	0	266
45915	2 142	0	2 142	445	0	445	467	0	467	2 120	0	2 120
45920	2 532	0	2 532	6	0	6	107	0	107	2 431	0	2 431
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	31 257	26 742	57 999	31 257	26 742	57 999	0	0	0
47423	933	500	1 433	465	14	479	937	14	951	461	500	961
47427	22 795	0	22 795	29 407	0	29 407	30 848	0	30 848	21 354	0	21 354
47443	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
47465	24 717	0	24 717	5 291	0	5 291	10 017	0	10 017	19 991	0	19 991
47502	1 178	0	1 178	1 269	0	1 269	475	0	475	1 972	0	1 972
47805	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
50104	46 429	0	46 429	7 217	0	7 217	1 448	0	1 448	52 198	0	52 198
50121	768	0	768	150	0	150	67	0	67	851	0	851
50605	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0
50606	5 125	0	5 125	539	0	539	3 911	0	3 911	1 753	0	1 753
50621	776	0	776	46	0	46	822	0	822	0	0	0
52601	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	168	0	168	58	0	58	54	0	54	172	0	172
60312	19 495	0	19 495	4 264	0	4 264	2 265	0	2 265	21 494	0	21 494
60315	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
60323	1 565	0	1 565	3	0	3	0	0	0	1 568	0	1 568
60401	103 934	0	103 934	0	0	0	0	0	0	103 934	0	103 934
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
60901	129	0	129	27	0	27	0	0	0	156	0	156
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	29	0	29	298	0	298	282	0	282	45	0	45
61009	8	0	8	73	0	73	81	0	81	0	0	0
61013	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61210	0	0	0	6 705	0	6 705	6 705	0	6 705	0	0	0
61214	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61601	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	89 587	0	89 587	0	0	0	0	0	0	89 587	0	89 587
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 269 157	0	1 269 157	156 278	0	156 278	2	0	2	1 425 433	0	1 425 433
70607	881	0	881	23	0	23	31	0	31	873	0	873
70608	21 141	0	21 141	1 884	0	1 884	0	0	0	23 025	0	23 025
70611	14 313	0	14 313	1 296	0	1 296	0	0	0	15 609	0	15 609
70614	4 972	0	4 972	227	0	227	0	0	0	5 199	0	5 199
Итого по активу (баланс)	5 662 285	33 136	5 695 421	33 892 760	198 925	34 091 685	33 713 418	196 750	33 910 168	5 841 627	35 311	5 876 938
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
30232	54	0	54	52 020	2 584	54 604	51 971	2 627	54 598	5	43	48
31207	93 330	0	93 330	250	0	250	0	0	0	93 080	0	93 080
405	0	0	0	5 900	0	5 900	5 901	0	5 901	1	0	1
406	104 073	0	104 073	252 594	0	252 594	284 254	0	284 254	135 733	0	135 733
407	456 921	0	456 921	3 491 705	19 249	3 510 954	3 434 114	19 531	3 453 645	399 330	282	399 612
408.1	82 122	0	82 122	420 711	9 096	429 807	428 847	9 096	437 943	90 258	0	90 258
40817	9 316	3 609	12 925	40 278	372	40 650	39 928	137	40 065	8 966	3 374	12 340
40821	2 249	0	2 249	91 234	0	91 234	93 057	0	93 057	4 072	0	4 072
40903	2 022	0	2 022	50 931	0	50 931	51 222	0	51 222	2 313	0	2 313
40905	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
40907	0	0	0	66 090	0	66 090	66 090	0	66 090	0	0	0
40909	0	0	0	2 309	1 538	3 847	2 309	1 538	3 847	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	304	0	304	35 753	0	35 753	35 929	0	35 929	480	0	480
40912	0	0	0	3 232	1 945	5 177	3 232	1 945	5 177	0	0	0
40913	0	0	0	308	687	995	308	687	995	0	0	0
41803	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
41805	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42007	5 300	0	5 300	1 000	0	1 000	0	0	0	4 300	0	4 300
42102	0	0	0	4 500	0	4 500	12 500	0	12 500	8 000	0	8 000
42103	77 100	0	77 100	26 600	0	26 600	33 600	0	33 600	84 100	0	84 100
42104	87 700	0	87 700	56 800	0	56 800	11 000	0	11 000	41 900	0	41 900
42105	97 500	0	97 500	7 500	0	7 500	9 000	0	9 000	99 000	0	99 000
42106	75 900	0	75 900	0	0	0	0	0	0	75 900	0	75 900
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	0	0	0	0	0	0	80 638	0	80 638
42110	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42111	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42113	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	81 523	16 198	97 721	100 068	1 993	102 061	98 195	3 692	101 887	79 650	17 897	97 547
42304	36 220	0	36 220	11 988	0	11 988	29 746	0	29 746	53 978	0	53 978
42305	875 930	0	875 930	88 396	0	88 396	98 762	0	98 762	886 296	0	886 296
42306	368 617	12 693	381 310	6 887	355	7 242	28 165	373	28 538	389 895	12 711	402 606
42307	1 807	0	1 807	332	0	332	321	0	321	1 796	0	1 796
42601	51	3	54	0	0	0	0	0	0	51	3	54
44915	309	0	309	70	0	70	260	0	260	499	0	499
44917	929	0	929	41	0	41	583	0	583	1 471	0	1 471
45115	641	0	641	101	0	101	0	0	0	540	0	540
45117	7 155	0	7 155	98	0	98	0	0	0	7 057	0	7 057
45215	184 105	0	184 105	22 712	0	22 712	22 066	0	22 066	183 459	0	183 459
45217	75 509	0	75 509	12 658	0	12 658	9 595	0	9 595	72 446	0	72 446
45315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45317	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
45415	28 365	0	28 365	181	0	181	858	0	858	29 042	0	29 042
45417	19 800	0	19 800	1 288	0	1 288	123	0	123	18 635	0	18 635
45515	59 829	0	59 829	2 960	0	2 960	500	0	500	57 369	0	57 369
45524	64	0	64	11	0	11	5	0	5	58	0	58
45818	197 283	0	197 283	857	0	857	9	0	9	196 435	0	196 435
45918	6 158	0	6 158	603	0	603	33	0	33	5 588	0	5 588
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	40 466	17 641	58 107	40 466	17 641	58 107	0	0	0
47411	9 418	44	9 462	6 640	1	6 641	7 617	23	7 640	10 395	66	10 461
47416	337	0	337	2 921	0	2 921	2 942	0	2 942	358	0	358
47422	443	0	443	438	0	438	401	0	401	406	0	406
47425	50 608	0	50 608	39 344	0	39 344	33 437	0	33 437	44 701	0	44 701
47426	5 002	0	5 002	3 749	0	3 749	3 875	0	3 875	5 128	0	5 128
47441	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
47452	413	0	413	14	0	14	0	0	0	399	0	399
47466	42 078	0	42 078	11 714	0	11 714	22 632	0	22 632	52 996	0	52 996
47501	1 769	0	1 769	413	0	413	1 268	0	1 268	2 624	0	2 624
50620	204	0	204	30	0	30	22	0	22	196	0	196
52602	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60301	23	0	23	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616	23	0	23
60305	5 166	0	5 166	6 150	0	6 150	6 129	0	6 129	5 145	0	5 145
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	820	0	820	0	0	0	138	0	138	958	0	958
60311	164	0	164	3 577	0	3 577	3 592	0	3 592	179	0	179
60320	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	2 319	0	2 319	10	0	10	411	0	411	2 720	0	2 720
60335	1 414	0	1 414	3 289	0	3 289	3 251	0	3 251	1 376	0	1 376
60352	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60414	50 369	0	50 369	0	0	0	404	0	404	50 773	0	50 773
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61501	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737
61910	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
62002	18 381	0	18 381	0	0	0	10 446	0	10 446	28 827	0	28 827
70601	1 435 299	0	1 435 299	500	0	500	156 129	0	156 129	1 590 928	0	1 590 928
70602	2 851	0	2 851	49	0	49	196	0	196	2 998	0	2 998
70603	21 260	0	21 260	0	0	0	1 907	0	1 907	23 167	0	23 167
70613	3 183	0	3 183	0	0	0	198	0	198	3 381	0	3 381
Итого по пассиву (баланс)	5 662 874	32 547	5 695 421	5 123 206	55 486	5 178 692	5 302 894	57 315	5 360 209	5 842 562	34 376	5 876 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226	0	226	3 718	0	3 718	3 673	0	3 673	271	0	271
90902	1 256 890	0	1 256 890	73 735	0	73 735	15 500	0	15 500	1 315 125	0	1 315 125
91202	3 902	0	3 902	1	0	1	2	0	2	3 901	0	3 901
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	12 214 952	0	12 214 952	1 175 615	0	1 175 615	763 428	0	763 428	12 627 139	0	12 627 139
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	17 410	0	17 410	759	0	759	469	0	469	17 700	0	17 700
91502	11 904	0	11 904	0	0	0	0	0	0	11 904	0	11 904
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	32 160	0	32 160	0	0	0	0	0	0	32 160	0	32 160
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	80 472	0	80 472	0	0	0	0	0	0	80 472	0	80 472
91803	3 031	0	3 031	0	0	0	75	0	75	2 956	0	2 956
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 578 041	0	4 578 041	1 170 316	0	1 170 316	1 081 193	0	1 081 193	4 667 164	0	4 667 164
Итого по активу (баланс)	18 443 529	0	18 443 529	2 424 145	0	2 424 145	1 864 340	0	1 864 340	19 003 334	0	19 003 334
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91312	3 448 175	0	3 448 175	171 231	0	171 231	160 614	0	160 614	3 437 558	0	3 437 558
91315	295 543	0	295 543	26 144	0	26 144	45 736	0	45 736	315 135	0	315 135
91317	728 385	0	728 385	894 281	0	894 281	963 808	0	963 808	797 912	0	797 912
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	81 486	0	81 486	0	0	0	10 760	0	10 760	92 246	0	92 246
91507	17 948	0	17 948	139	0	139	0	0	0	17 809	0	17 809
99999	13 865 488	0	13 865 488	783 147	0	783 147	1 253 829	0	1 253 829	14 336 170	0	14 336 170
Итого по пассиву (баланс)	18 443 529	0	18 443 529	1 875 100	0	1 875 100	2 434 905	0	2 434 905	19 003 334	0	19 003 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	7 390	0	7 390	4 270	0	4 270	3 120	0	3 120
93303	0	0	0	24 080	0	24 080	24 080	0	24 080	0	0	0
93304	8 931	0	8 931	11 879	0	11 879	20 810	0	20 810	0	0	0
93901	1 911	0	1 911	4 031	0	4 031	5 942	0	5 942	0	0	0
94101	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
99996	10 823	0	10 823	38 270	0	38 270	45 973	0	45 973	3 120	0	3 120
Итого по активу (баланс)	21 665	0	21 665	93 126	0	93 126	108 551	0	108 551	6 240	0	6 240
Пассив
96303	0	0	0	16 402	0	16 402	16 402	0	16 402	0	0	0
96304	1 403	0	1 403	13 195	0	13 195	11 792	0	11 792	0	0	0
96502	0	0	0	4 270	0	4 270	7 390	0	7 390	3 120	0	3 120
96503	0	0	0	7 641	0	7 641	7 641	0	7 641	0	0	0
96504	7 508	0	7 508	7 547	0	7 547	39	0	39	0	0	0
96901	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
97101	1 911	0	1 911	5 942	0	5 942	4 031	0	4 031	0	0	0
99997	10 843	0	10 843	46 042	0	46 042	38 319	0	38 319	3 120	0	3 120
Итого по пассиву (баланс)	21 665	0	21 665	108 515	0	108 515	93 090	0	93 090	6 240	0	6 240

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?