Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 878	76 098	104 976	290 406	369 075	659 481	284 677	363 621	648 298	34 607	81 552	116 159
20208	593	0	593	147	0	147	611	0	611	129	0	129
20209	13 000	0	13 000	170 500	94 959	265 459	183 500	94 959	278 459	0	0	0
30102	149 449	0	149 449	5 210 481	0	5 210 481	5 279 749	0	5 279 749	80 181	0	80 181
30110	3 689	4 322	8 011	22 124	58 367	80 491	22 649	58 066	80 715	3 164	4 623	7 787
30114	0	87 211	87 211	0	242 971	242 971	0	299 959	299 959	0	30 223	30 223
30202	13 311	0	13 311	35	0	35	0	0	0	13 346	0	13 346
30215	375	3 194	3 569	0	99	99	0	89	89	375	3 204	3 579
30221	0	0	0	1 238 926	16 948	1 255 874	1 228 926	16 948	1 245 874	10 000	0	10 000
30233	3	0	3	2 005	3 628	5 633	2 008	3 591	5 599	0	37	37
30413	31	48	79	0	1	1	5	1	6	26	48	74
30424	26 141	0	26 141	269 555	0	269 555	289 621	0	289 621	6 075	0	6 075
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
31902	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	0	0	0	225 000	0	225 000	45 000	0	45 000	180 000	0	180 000
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
44607	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
44616	730	0	730	0	0	0	300	0	300	430	0	430
45106	4 818	0	4 818	0	0	0	698	0	698	4 120	0	4 120
45107	192 012	0	192 012	5 155	0	5 155	13 746	0	13 746	183 421	0	183 421
45108	254 918	0	254 918	0	0	0	5 058	0	5 058	249 860	0	249 860
45116	6 536	0	6 536	123	0	123	1 065	0	1 065	5 594	0	5 594
45201	35 873	0	35 873	31 539	0	31 539	20 487	0	20 487	46 925	0	46 925
45204	89 046	0	89 046	411	0	411	22 020	0	22 020	67 437	0	67 437
45205	493 226	3 194	496 420	109 704	30	109 734	87 554	3 224	90 778	515 376	0	515 376
45206	176 320	449	176 769	51 303	32 634	83 937	41 855	408	42 263	185 768	32 675	218 443
45207	267 040	2 646	269 686	108 104	83	108 187	29 970	74	30 044	345 174	2 655	347 829
45208	327 413	0	327 413	28 061	0	28 061	2 833	0	2 833	352 641	0	352 641
45216	42 794	0	42 794	35 980	0	35 980	46 313	0	46 313	32 461	0	32 461
45407	70 426	0	70 426	15 144	0	15 144	1 518	0	1 518	84 052	0	84 052
45408	57 231	0	57 231	0	0	0	144	0	144	57 087	0	57 087
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	15 248	0	15 248	9 187	0	9 187	19 055	0	19 055	5 380	0	5 380
45506	10 522	0	10 522	0	0	0	794	0	794	9 728	0	9 728
45507	27 721	0	27 721	0	0	0	370	0	370	27 351	0	27 351
45523	54	0	54	575	0	575	629	0	629	0	0	0
45812	203 375	0	203 375	17 275	0	17 275	123 159	0	123 159	97 491	0	97 491
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	13	0	13	226	0	226	226	0	226	13	0	13
45815	23 669	0	23 669	2 671	0	2 671	3 094	0	3 094	23 246	0	23 246
45820	6 101	0	6 101	1 982	0	1 982	5 050	0	5 050	3 033	0	3 033
45912	16 853	0	16 853	3 207	0	3 207	2 225	0	2 225	17 835	0	17 835
45915	6 770	0	6 770	2 037	0	2 037	2 014	0	2 014	6 793	0	6 793
45920	520	0	520	587	0	587	526	0	526	581	0	581
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47404	0	90 382	90 382	0	327 968	327 968	0	299 453	299 453	0	118 897	118 897
47408	0	0	0	11 560 241	16 005 276	27 565 517	11 560 241	16 005 276	27 565 517	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	745	0	745	19 621	0	19 621	20 346	0	20 346	20	0	20
47423	4 510	0	4 510	102 946	175 878	278 824	83 697	175 878	259 575	23 759	0	23 759
47427	9 117	2 101	11 218	28 943	139	29 082	28 778	2 240	31 018	9 282	0	9 282
47443	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47450	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
47465	1 600	0	1 600	33 307	0	33 307	31 339	0	31 339	3 568	0	3 568
47502	10 093	0	10 093	2 405	0	2 405	2 663	0	2 663	9 835	0	9 835
47701	155 781	0	155 781	63 856	0	63 856	12 875	0	12 875	206 762	0	206 762
47704	487	0	487	861	0	861	574	0	574	774	0	774
47801	64 481	0	64 481	0	0	0	2 261	0	2 261	62 220	0	62 220
47802	378 010	14 013	392 023	415	131	546	23 506	14 144	37 650	354 919	0	354 919
47805	5 655	0	5 655	8 046	0	8 046	6 893	0	6 893	6 808	0	6 808
50104	86 993	0	86 993	512	0	512	0	0	0	87 505	0	87 505
50107	91 683	0	91 683	541	0	541	0	0	0	92 224	0	92 224
50110	0	53 396	53 396	0	1 414	1 414	0	1 614	1 614	0	53 196	53 196
50121	3 321	0	3 321	18	0	18	100	0	100	3 239	0	3 239
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
60302	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60306	97	0	97	4	0	4	0	0	0	101	0	101
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	29 657	0	29 657	13 024	0	13 024	7	0	7	42 674	0	42 674
60312	1 081	0	1 081	1 579	0	1 579	1 344	0	1 344	1 316	0	1 316
60314	893	0	893	542	12	554	839	12	851	596	0	596
60323	236	0	236	66	0	66	0	0	0	302	0	302
60336	198	0	198	11	0	11	11	0	11	198	0	198
60401	30 672	0	30 672	0	0	0	0	0	0	30 672	0	30 672
60901	19 238	0	19 238	0	0	0	0	0	0	19 238	0	19 238
61008	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
61009	128	0	128	1	0	1	7	0	7	122	0	122
61211	0	0	0	20 097	0	20 097	20 097	0	20 097	0	0	0
61212	0	0	0	22 412	13 951	36 363	22 412	13 951	36 363	0	0	0
61214	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
61702	7 835	0	7 835	4 002	0	4 002	0	0	0	11 837	0	11 837
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	3 487	0	3 487	0	0	0
70606	3 154 835	0	3 154 835	351 756	0	351 756	1	0	1	3 506 590	0	3 506 590
70607	204	0	204	105	0	105	0	0	0	309	0	309
70608	2 887 294	0	2 887 294	1 531 006	0	1 531 006	3 965 825	0	3 965 825	452 475	0	452 475
70609	23 297	0	23 297	0	0	0	0	0	0	23 297	0	23 297
70611	16 986	0	16 986	4 023	0	4 023	0	0	0	21 009	0	21 009
70614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70616	1 107	0	1 107	3 487	0	3 487	4 002	0	4 002	592	0	592
Итого по активу (баланс)	9 602 365	337 054	9 939 419	22 458 379	17 343 564	39 801 943	24 390 859	17 353 508	41 744 367	7 669 885	327 110	7 996 995
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
30109	700	0	700	3 179 787	0	3 179 787	3 179 087	0	3 179 087	0	0	0
30126	14	0	14	74	0	74	76	0	76	16	0	16
30220	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
30232	1	2	3	7 210	6 373	13 583	7 314	6 485	13 799	105	114	219
405	1 374	0	1 374	1	0	1	5 920	0	5 920	7 293	0	7 293
407	110 749	602	111 351	1 837 585	6 880	1 844 465	2 046 336	6 636	2 052 972	319 500	358	319 858
408.1	5 331	0	5 331	52 839	0	52 839	52 777	0	52 777	5 269	0	5 269
40817	8 737	2 163	10 900	99 787	9 238	109 025	101 013	9 235	110 248	9 963	2 160	12 123
40820	78	241	319	1	7	8	0	8	8	77	242	319
40821	22	0	22	417	0	417	423	0	423	28	0	28
40905	27	0	27	459	120	579	474	120	594	42	0	42
40909	0	0	0	2 822	2 270	5 092	2 822	2 270	5 092	0	0	0
40910	0	0	0	227	602	829	227	602	829	0	0	0
40911	278	0	278	13 775	0	13 775	13 959	0	13 959	462	0	462
40912	0	0	0	973	2 324	3 297	973	2 324	3 297	0	0	0
40913	0	0	0	1 145	4 210	5 355	1 145	4 210	5 355	0	0	0
42001	100 000	0	100 000	1 250 000	0	1 250 000	1 265 000	0	1 265 000	115 000	0	115 000
42101	236 580	0	236 580	2 957 398	0	2 957 398	2 875 094	0	2 875 094	154 276	0	154 276
42102	0	0	0	20 413	0	20 413	23 513	0	23 513	3 100	0	3 100
42106	30 501	0	30 501	9 500	0	9 500	0	0	0	21 001	0	21 001
42107	80 000	159 684	239 684	0	4 448	4 448	0	4 969	4 969	80 000	160 205	240 205
42301	4 468	1 436	5 904	144	53	197	142	41	183	4 466	1 424	5 890
42304	4 018	0	4 018	419	0	419	2 922	0	2 922	6 521	0	6 521
42305	30 645	2 812	33 457	8 892	2 069	10 961	1 439	64	1 503	23 192	807	23 999
42306	569 008	533 894	1 102 902	64 424	14 983	79 407	58 151	19 874	78 025	562 735	538 785	1 101 520
42307	0	180 641	180 641	0	5 032	5 032	0	5 621	5 621	0	181 230	181 230
42601	2	986	988	0	29	29	0	27	27	2	984	986
42606	1 718	59	1 777	8	2	10	11	2	13	1 721	59	1 780
44615	1 502	0	1 502	300	0	300	0	0	0	1 202	0	1 202
44617	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45115	17 259	0	17 259	1 652	0	1 652	217	0	217	15 824	0	15 824
45117	1 176	0	1 176	961	0	961	1 079	0	1 079	1 294	0	1 294
45215	104 741	0	104 741	33 542	0	33 542	206 133	0	206 133	277 332	0	277 332
45217	47 948	0	47 948	49 402	0	49 402	49 539	0	49 539	48 085	0	48 085
45415	21 704	0	21 704	19 099	0	19 099	3 685	0	3 685	6 290	0	6 290
45417	161	0	161	7 055	0	7 055	17 203	0	17 203	10 309	0	10 309
45515	6 290	0	6 290	371	0	371	304	0	304	6 223	0	6 223
45524	16 484	0	16 484	629	0	629	362	0	362	16 217	0	16 217
45818	219 338	0	219 338	119 210	0	119 210	13 667	0	13 667	113 795	0	113 795
45821	591	0	591	5 039	0	5 039	4 614	0	4 614	166	0	166
45918	21 339	0	21 339	936	0	936	3 249	0	3 249	23 652	0	23 652
45921	204	0	204	526	0	526	351	0	351	29	0	29
47108	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47405	0	0	0	1 970	3 123	5 093	1 970	3 123	5 093	0	0	0
47407	0	0	0	11 721 523	15 857 014	27 578 537	11 721 523	15 857 014	27 578 537	0	0	0
47411	1 216	0	1 216	3 370	2 113	5 483	3 765	2 113	5 878	1 611	0	1 611
47416	0	0	0	339	0	339	345	0	345	6	0	6
47422	3 436	0	3 436	44 797	19 342	64 139	52 200	19 342	71 542	10 839	0	10 839
47424	62	0	62	27 068	0	27 068	28 115	0	28 115	1 109	0	1 109
47425	198 453	0	198 453	87 477	0	87 477	40 532	0	40 532	151 508	0	151 508
47426	35 744	28 981	64 725	977	807	1 784	1 680	1 244	2 924	36 447	29 418	65 865
47441	30	0	30	89	0	89	89	0	89	30	0	30
47444	0	0	0	798	1	799	798	1	799	0	0	0
47445	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47466	12 715	0	12 715	32 369	0	32 369	27 394	0	27 394	7 740	0	7 740
47501	74 521	0	74 521	7 484	0	7 484	2 405	0	2 405	69 442	0	69 442
47702	3 449	0	3 449	1 712	0	1 712	3 041	0	3 041	4 778	0	4 778
47705	1 042	0	1 042	348	0	348	616	0	616	1 310	0	1 310
47804	15 038	0	15 038	3 202	0	3 202	12 296	0	12 296	24 132	0	24 132
47806	54 962	0	54 962	7 227	0	7 227	3 050	0	3 050	50 785	0	50 785
50120	152	0	152	0	0	0	105	0	105	257	0	257
50620	1 294	0	1 294	0	0	0	71	0	71	1 365	0	1 365
60301	770	0	770	4 843	0	4 843	4 819	0	4 819	746	0	746
60305	6 631	0	6 631	6 188	0	6 188	5 764	0	5 764	6 207	0	6 207
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 263	0	3 263	0	0	0	3 389	0	3 389	6 652	0	6 652
60311	2 426	0	2 426	5 094	0	5 094	2 668	0	2 668	0	0	0
60322	27	0	27	16	0	16	12	0	12	23	0	23
60324	885	0	885	1 040	0	1 040	911	0	911	756	0	756
60335	2 418	0	2 418	1 614	0	1 614	1 493	0	1 493	2 297	0	2 297
60414	17 564	0	17 564	0	0	0	592	0	592	18 156	0	18 156
60903	4 931	0	4 931	0	0	0	128	0	128	5 059	0	5 059
70601	3 209 096	0	3 209 096	6	0	6	338 828	0	338 828	3 547 918	0	3 547 918
70602	17 110	0	17 110	172	0	172	19	0	19	16 957	0	16 957
70603	2 877 081	0	2 877 081	3 965 825	0	3 965 825	1 528 022	0	1 528 022	439 278	0	439 278
70604	22 045	0	22 045	0	0	0	0	0	0	22 045	0	22 045
Итого по пассиву (баланс)	9 027 918	911 501	9 939 419	25 672 873	15 941 280	41 614 153	23 726 164	15 945 565	39 671 729	7 081 209	915 786	7 996 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	124 740	0	124 740	362 587	0	362 587	9 172	0	9 172	478 155	0	478 155
90902	85 534	0	85 534	1 545	0	1 545	4 051	0	4 051	83 028	0	83 028
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 083 964	105 178	13 189 142	113 772	3 273	117 045	80 150	2 929	83 079	13 117 586	105 522	13 223 108
91418	446 992	14 014	461 006	0	131	131	22 383	14 145	36 528	424 609	0	424 609
91501	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91506	198 316	0	198 316	63 845	0	63 845	0	0	0	262 161	0	262 161
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	6 201 726	0	6 201 726	601 815	0	601 815	515 994	0	515 994	6 287 547	0	6 287 547
Итого по активу (баланс)	20 177 452	119 192	20 296 644	1 143 564	3 404	1 146 968	631 750	17 074	648 824	20 689 266	105 522	20 794 788
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	163 063	0	163 063	0	0	0	0	0	0	163 063	0	163 063
91312	3 239 442	0	3 239 442	102 286	0	102 286	50 506	0	50 506	3 187 662	0	3 187 662
91315	2 461 151	60 971	2 522 122	168 243	1 698	169 941	221 957	1 897	223 854	2 514 865	61 170	2 576 035
91317	269 718	0	269 718	211 476	32 256	243 732	202 530	124 890	327 420	260 772	92 634	353 406
91507	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
99999	14 094 918	0	14 094 918	132 831	0	132 831	545 154	0	545 154	14 507 241	0	14 507 241
Итого по пассиву (баланс)	20 235 673	60 971	20 296 644	614 871	33 954	648 825	1 020 182	126 787	1 146 969	20 640 984	153 804	20 794 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 142	724 519	726 661	80 034	13 881 096	13 961 130	34 550	13 840 709	13 875 259	47 626	764 906	812 532
99996	725 978	0	725 978	13 947 262	0	13 947 262	13 859 619	0	13 859 619	813 621	0	813 621
Итого по активу (баланс)	728 120	724 519	1 452 639	14 027 296	13 881 096	27 908 392	13 894 169	13 840 709	27 734 878	861 247	764 906	1 626 153
Пассив
96901	603 134	122 844	725 978	11 674 363	2 185 257	13 859 620	11 731 422	2 215 841	13 947 263	660 193	153 428	813 621
99997	726 661	0	726 661	13 875 259	0	13 875 259	13 961 130	0	13 961 130	812 532	0	812 532
Итого по пассиву (баланс)	1 329 795	122 844	1 452 639	25 549 622	2 185 257	27 734 879	25 692 552	2 215 841	27 908 393	1 472 725	153 428	1 626 153

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?