Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
20202	33 488	10 319	43 807	104 539	64 778	169 317	102 409	66 177	168 586	35 618	8 920	44 538
20209	0	0	0	34 500	27 884	62 384	34 500	27 884	62 384	0	0	0
30102	68 430	0	68 430	39 787 293	0	39 787 293	39 785 649	0	39 785 649	70 074	0	70 074
30110	35 937	55 958	91 895	1 035 076	6 701 526	7 736 602	1 053 686	6 725 241	7 778 927	17 327	32 243	49 570
30114	0	94 197	94 197	0	2 371 723	2 371 723	0	2 340 329	2 340 329	0	125 591	125 591
30202	182 417	0	182 417	0	0	0	23 609	0	23 609	158 808	0	158 808
30215	140	1 731	1 871	0	54	54	0	48	48	140	1 737	1 877
30233	0	0	0	910	1 866	2 776	841	1 866	2 707	69	0	69
30424	3 255	0	3 255	1 538 117	0	1 538 117	1 536 790	0	1 536 790	4 582	0	4 582
30425	10 000	11 006	21 006	0	261	261	0	328	328	10 000	10 939	20 939
30602	0	0	0	11 000	0	11 000	10 904	0	10 904	96	0	96
31902	130 000	0	130 000	1 555 000	0	1 555 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	725 000	0	725 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32002	1 200 000	146 909	1 346 909	19 750 000	3 914 164	23 664 164	20 950 000	4 061 073	25 011 073	0	0	0
32003	0	0	0	7 310 000	1 440 096	8 750 096	4 960 000	1 222 154	6 182 154	2 350 000	217 942	2 567 942
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	6 996	0	6 996	72 545	0	72 545	5 145	0	5 145	74 396	0	74 396
45204	6 300	0	6 300	50 000	0	50 000	0	0	0	56 300	0	56 300
45205	31 885	0	31 885	9 005	0	9 005	12 521	0	12 521	28 369	0	28 369
45206	154 345	8 517	162 862	13 051	8 899	21 950	7 664	1 391	9 055	159 732	16 025	175 757
45207	2 401 987	0	2 401 987	637 851	0	637 851	96 139	0	96 139	2 943 699	0	2 943 699
45208	766 215	48 336	814 551	6 013	1 504	7 517	11 476	1 332	12 808	760 752	48 508	809 260
45216	149 779	0	149 779	36 160	0	36 160	13 010	0	13 010	172 929	0	172 929
45407	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45505	383	0	383	0	0	0	76	0	76	307	0	307
45506	5 824	1 011	6 835	0	31	31	992	87	1 079	4 832	955	5 787
45507	1 199	0	1 199	0	0	0	1 199	0	1 199	0	0	0
45523	1 339	0	1 339	0	0	0	1 074	0	1 074	265	0	265
45602	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
45603	82 000	0	82 000	79 000	0	79 000	82 000	0	82 000	79 000	0	79 000
45604	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
45608	139 877	0	139 877	139 951	0	139 951	139 877	0	139 877	139 951	0	139 951
45616	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637
45704	67	0	67	0	0	0	11	0	11	56	0	56
45705	6 379	5 385	11 764	0	165	165	462	548	1 010	5 917	5 002	10 919
45706	2 277	2 983	5 260	0	92	92	2 277	173	2 450	0	2 902	2 902
45713	3 351	0	3 351	0	0	0	2 391	0	2 391	960	0	960
45812	17 783	13 967	31 750	987	435	1 422	8 184	385	8 569	10 586	14 017	24 603
45815	10 922	0	10 922	1 271	0	1 271	1 794	0	1 794	10 399	0	10 399
45816	0	3 140	3 140	0	89	89	0	371	371	0	2 858	2 858
45817	7 791	5 947	13 738	2 472	462	2 934	4 312	302	4 614	5 951	6 107	12 058
45820	12 838	0	12 838	730	0	730	7 819	0	7 819	5 749	0	5 749
45912	7 505	1 657	9 162	101	51	152	889	45	934	6 717	1 663	8 380
45915	333	0	333	33	0	33	93	0	93	273	0	273
45917	1 171	839	2 010	65	69	134	348	96	444	888	812	1 700
45920	1 286	0	1 286	198	0	198	1 042	0	1 042	442	0	442
47404	0	0	0	0	1 561 706	1 561 706	0	1 561 706	1 561 706	0	0	0
47408	0	0	0	1 557 613	1 659 869	3 217 482	1 557 613	1 659 869	3 217 482	0	0	0
47421	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
47423	472	0	472	119	28 347	28 466	99	28 347	28 446	492	0	492
47427	51 322	5 107	56 429	57 224	1 124	58 348	38 884	826	39 710	69 662	5 405	75 067
47447	26 397	0	26 397	628	0	628	2 029	0	2 029	24 996	0	24 996
47450	330	106	436	449	8	457	402	18	420	377	96	473
47465	100 119	0	100 119	15 364	0	15 364	1 485	0	1 485	113 998	0	113 998
47502	6 628	424	7 052	0	200	200	1 105	199	1 304	5 523	425	5 948
50209	0	63 759	63 759	0	2 351	2 351	0	1 757	1 757	0	64 353	64 353
50221	0	0	0	779	0	779	0	0	0	779	0	779
50408	0	0	0	10 936	0	10 936	0	0	0	10 936	0	10 936
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	100	0	100	395	0	395	423	0	423	72	0	72
60312	7 289	0	7 289	3 751	0	3 751	4 826	0	4 826	6 214	0	6 214
60314	1 313	0	1 313	0	30	30	292	30	322	1 021	0	1 021
60323	416	0	416	0	0	0	18	0	18	398	0	398
60336	105	0	105	52	0	52	1	0	1	156	0	156
60351	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	169 941	0	169 941	267	0	267	57	0	57	170 151	0	170 151
60415	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60901	18 739	0	18 739	107	0	107	0	0	0	18 846	0	18 846
60906	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	338	0	338	163	0	163	186	0	186	315	0	315
61009	114	0	114	63	0	63	177	0	177	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61702	301	0	301	9 056	0	9 056	0	0	0	9 357	0	9 357
70606	1 777 725	0	1 777 725	250 770	0	250 770	2	0	2	2 028 493	0	2 028 493
70608	618 516	0	618 516	32 993	0	32 993	0	0	0	651 509	0	651 509
70611	75 166	0	75 166	11 117	0	11 117	0	0	0	86 283	0	86 283
Итого по активу (баланс)	9 761 762	481 298	10 243 060	75 255 950	17 787 784	93 043 734	73 530 178	17 702 582	91 232 760	11 487 534	566 500	12 054 034
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	0	0	0	0	0	0	779	0	779	779	0	779
10630	1 275	0	1 275	0	0	0	12	0	12	1 287	0	1 287
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	7 232	7 232	0	272 214	272 214	0	278 688	278 688	0	13 706	13 706
30111	110 875	18 811	129 686	6 989 789	89 886	7 079 675	6 974 973	92 781	7 067 754	96 059	21 706	117 765
30220	0	0	0	0	12 249	12 249	0	12 249	12 249	0	0	0
30232	0	637	637	1 331	10 620	11 951	1 331	10 134	11 465	0	151	151
30236	0	0	0	7	15	22	7	15	22	0	0	0
31402	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31403	0	0	0	300 000	0	300 000	590 000	0	590 000	290 000	0	290 000
31409	0	17 459	17 459	0	482	482	0	543	543	0	17 520	17 520
407	560 927	146 026	706 953	12 335 639	1 085 268	13 420 907	12 456 914	1 124 553	13 581 467	682 202	185 311	867 513
408.1	17 603	0	17 603	30 347	0	30 347	29 668	0	29 668	16 924	0	16 924
40807	7 671	40 198	47 869	1 497 723	1 114 813	2 612 536	1 502 910	1 153 337	2 656 247	12 858	78 722	91 580
40817	16 575	56 466	73 041	116 411	36 689	153 100	113 479	37 505	150 984	13 643	57 282	70 925
40820	8 855	50 309	59 164	67 673	39 982	107 655	63 020	35 736	98 756	4 202	46 063	50 265
40905	0	1	1	29	1	30	29	0	29	0	0	0
40909	0	0	0	831	2 187	3 018	831	2 187	3 018	0	0	0
40910	0	0	0	298	3 185	3 483	298	3 185	3 483	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	238	238	640	8 209	8 849	640	7 971	8 611	0	0	0
40913	0	741	741	821	32 481	33 302	821	31 740	32 561	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	682 056	0	682 056	7 491 703	0	7 491 703	7 802 700	0	7 802 700	993 053	0	993 053
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	170 000	0	170 000	174 000	0	174 000
42105	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	417 000	0	417 000	1 667 000	0	1 667 000
42301	2	1 863	1 865	0	51	51	0	57	57	2	1 869	1 871
42303	19 968	43 447	63 415	0	1 197	1 197	391	1 354	1 745	20 359	43 604	63 963
42304	17 869	4 693	22 562	521	129	650	2 234	146	2 380	19 582	4 710	24 292
42305	473 754	49 942	523 696	2 774	1 467	4 241	63 955	11 888	75 843	534 935	60 363	595 298
42306	72 165	1 278	73 443	0	35	35	2 050	39	2 089	74 215	1 282	75 497
42601	776	4 760	5 536	0	131	131	0	148	148	776	4 777	5 553
42603	18 080	0	18 080	16 363	0	16 363	18 770	0	18 770	20 487	0	20 487
42604	8 403	0	8 403	0	0	0	57	0	57	8 460	0	8 460
42605	8 365	16 704	25 069	2 065	6 395	8 460	115	557	672	6 415	10 866	17 281
45215	238 485	0	238 485	96 266	0	96 266	111 930	0	111 930	254 149	0	254 149
45217	187 031	0	187 031	20 160	0	20 160	45 903	0	45 903	212 774	0	212 774
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45417	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
45515	1 737	0	1 737	1 318	0	1 318	0	0	0	419	0	419
45524	1 186	0	1 186	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	1 186	0	1 186
45615	6 759	0	6 759	9	0	9	0	0	0	6 750	0	6 750
45617	800	0	800	8	0	8	8	0	8	800	0	800
45714	6 471	0	6 471	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	6 471	0	6 471
45715	5 366	0	5 366	2 405	0	2 405	6	0	6	2 967	0	2 967
45818	59 363	0	59 363	14 326	0	14 326	4 583	0	4 583	49 620	0	49 620
45821	119	0	119	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	119	0	119
45918	11 501	0	11 501	1 326	0	1 326	178	0	178	10 353	0	10 353
45921	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47407	0	0	0	1 567 440	1 648 284	3 215 724	1 567 440	1 648 284	3 215 724	0	0	0
47411	18 853	524	19 377	535	124	659	4 111	185	4 296	22 429	585	23 014
47416	665	0	665	22 975	1 098	24 073	23 249	1 098	24 347	939	0	939
47422	5 067	105	5 172	0	3	3	47	4	51	5 114	106	5 220
47424	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
47425	133 022	0	133 022	19 852	0	19 852	23 671	0	23 671	136 841	0	136 841
47426	34 249	82	34 331	3 610	13	3 623	12 322	93	12 415	42 961	162	43 123
47445	102	68	170	0	10	10	3	3	6	105	61	166
47452	10 457	8 407	18 864	8 209	306	8 515	11	410	421	2 259	8 511	10 770
47466	12 876	0	12 876	3	0	3	327	0	327	13 200	0	13 200
47501	25 046	11 155	36 201	1 858	1 297	3 155	0	538	538	23 188	10 396	33 584
50220	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
52301	57 795	0	57 795	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	57 795	0	57 795
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 213	0	1 213	13 271	0	13 271	12 467	0	12 467	409	0	409
60305	11 879	0	11 879	13 865	0	13 865	8 179	0	8 179	6 193	0	6 193
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	520	0	520	42	0	42	24	0	24	502	0	502
60335	1 928	0	1 928	2 263	0	2 263	1 081	0	1 081	746	0	746
60414	51 708	0	51 708	57	0	57	417	0	417	52 068	0	52 068
60903	5 803	0	5 803	0	0	0	140	0	140	5 943	0	5 943
61701	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
70601	2 100 299	0	2 100 299	400	0	400	298 026	0	298 026	2 397 925	0	2 397 925
70603	621 717	0	621 717	0	0	0	35 027	0	35 027	656 744	0	656 744
70615	7 829	0	7 829	0	0	0	9 056	0	9 056	16 885	0	16 885
Итого по пассиву (баланс)	9 761 914	481 146	10 243 060	31 082 853	4 368 821	35 451 674	32 807 220	4 455 428	37 262 648	11 486 281	567 753	12 054 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	57 795	0	57 795	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	57 795	0	57 795
90901	8	0	8	2 735	0	2 735	2 739	0	2 739	4	0	4
90902	655 856	0	655 856	909 167	0	909 167	10 481	0	10 481	1 554 542	0	1 554 542
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 700 647	1 166 995	19 867 642	3 215 995	92 781	3 308 776	993 769	32 875	1 026 644	20 922 873	1 226 901	22 149 774
91704	69 014	3 712	72 726	0	115	115	0	102	102	69 014	3 725	72 739
91802	89 183	6 124	95 307	0	191	191	0	169	169	89 183	6 146	95 329
99998	8 467 935	0	8 467 935	2 137 315	0	2 137 315	2 066 440	0	2 066 440	8 538 810	0	8 538 810
Итого по активу (баланс)	28 040 439	1 176 831	29 217 270	6 271 212	93 087	6 364 299	3 079 430	33 146	3 112 576	31 232 221	1 236 772	32 468 993
Пассив
91312	5 002 298	95 810	5 098 108	197 034	1 205 409	1 402 443	106 875	1 205 750	1 312 625	4 912 139	96 151	5 008 290
91315	784 183	490 427	1 274 610	0	13 786	13 786	0	35 207	35 207	784 183	511 848	1 296 031
91317	813 323	1 065	814 388	619 837	10 754	630 591	549 658	17 168	566 826	743 144	7 479	750 623
91319	1 280 829	0	1 280 829	19 619	0	19 619	222 656	0	222 656	1 483 866	0	1 483 866
99999	20 749 335	0	20 749 335	1 046 135	0	1 046 135	4 226 983	0	4 226 983	23 930 183	0	23 930 183
Итого по пассиву (баланс)	28 629 968	587 302	29 217 270	1 882 625	1 229 949	3 112 574	5 106 172	1 258 125	6 364 297	31 853 515	615 478	32 468 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	355	355	1 028 171	124 866	1 153 037	1 028 171	125 221	1 153 392	0	0	0
94101	0	0	0	10 899	0	10 899	10 899	0	10 899	0	0	0
99996	356	0	356	1 153 875	0	1 153 875	1 154 231	0	1 154 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	356	355	711	2 192 945	124 866	2 317 811	2 193 301	125 221	2 318 522	0	0	0
Пассив
96901	356	0	356	83 302	1 070 929	1 154 231	82 946	1 070 929	1 153 875	0	0	0
99997	355	0	355	1 164 291	0	1 164 291	1 163 936	0	1 163 936	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	711	0	711	1 247 593	1 070 929	2 318 522	1 246 882	1 070 929	2 317 811	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?