Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 731	47 848	84 579	150 363	86 409	236 772	159 492	106 042	265 534	27 602	28 215	55 817
20208	13 009	0	13 009	30 564	0	30 564	32 251	0	32 251	11 322	0	11 322
20209	0	0	0	138 355	22 486	160 841	138 355	22 486	160 841	0	0	0
30102	9 285	0	9 285	14 273 946	0	14 273 946	14 268 846	0	14 268 846	14 385	0	14 385
30110	40 302	28 284	68 586	72 976	158 144	231 120	74 545	160 293	234 838	38 733	26 135	64 868
30114	0	1 056	1 056	0	251	251	0	293	293	0	1 014	1 014
30202	2 135	0	2 135	882	0	882	0	0	0	3 017	0	3 017
30215	1 000	639	1 639	0	19	19	0	18	18	1 000	640	1 640
30221	0	0	0	0	48 802	48 802	0	48 802	48 802	0	0	0
30233	763	0	763	59 720	4 347	64 067	60 069	3 474	63 543	414	873	1 287
30413	4 447	0	4 447	80 007	0	80 007	83 009	0	83 009	1 445	0	1 445
30424	2 666	0	2 666	1 356 742	52 413	1 409 155	1 359 163	52 413	1 411 576	245	0	245
31902	12 000	0	12 000	1 029 000	0	1 029 000	1 041 000	0	1 041 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	3 784 000	0	3 784 000	3 284 000	0	3 284 000	650 000	0	650 000
32002	720 000	0	720 000	5 500 000	0	5 500 000	6 220 000	0	6 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 295 000	0	2 295 000	1 610 000	0	1 610 000	685 000	0	685 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	0	31 937	31 937	0	955	955	0	20 076	20 076	0	12 816	12 816
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	778	0	778	0	0	0	21	0	21	757	0	757
45507	9 566	0	9 566	0	0	0	253	0	253	9 313	0	9 313
45523	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	165	0	165	4 727	0	4 727	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 926	0	6 926	1	0	1	0	0	0	6 927	0	6 927
47404	0	174 248	174 248	0	718 094	718 094	0	669 320	669 320	0	223 022	223 022
47408	0	0	0	1 842 155	4 973 604	6 815 759	1 842 155	4 973 604	6 815 759	0	0	0
47415	671	0	671	66	0	66	58	0	58	679	0	679
47421	265	0	265	5 329	0	5 329	5 554	0	5 554	40	0	40
47423	74 336	0	74 336	66	0	66	80	0	80	74 322	0	74 322
47427	27	113	140	873	55	928	367	117	484	533	51	584
50106	15 224	0	15 224	102	0	102	2	0	2	15 324	0	15 324
50107	16 317	0	16 317	953	0	953	132	0	132	17 138	0	17 138
50121	224	0	224	441	0	441	436	0	436	229	0	229
50605	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0
50606	48 698	0	48 698	13 594	0	13 594	20 309	0	20 309	41 983	0	41 983
50621	1 289	0	1 289	1 695	0	1 695	2 660	0	2 660	324	0	324
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	1	0	1	308	0	308	309	0	309	0	0	0
60312	1 905	0	1 905	2 887	0	2 887	2 763	0	2 763	2 029	0	2 029
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60336	677	0	677	116	0	116	68	0	68	725	0	725
60401	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
60901	14 684	0	14 684	597	0	597	0	0	0	15 281	0	15 281
60906	1 711	0	1 711	704	0	704	1 373	0	1 373	1 042	0	1 042
61008	97	0	97	10	0	10	26	0	26	81	0	81
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	22 983	0	22 983	22 983	0	22 983	0	0	0
70606	265 494	0	265 494	23 875	0	23 875	0	0	0	289 369	0	289 369
70607	19 754	0	19 754	4 607	0	4 607	0	0	0	24 361	0	24 361
70608	100 676	0	100 676	15 755	0	15 755	0	0	0	116 431	0	116 431
70611	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	1 723 132	284 125	2 007 257	30 813 547	6 065 595	36 879 142	30 231 452	6 056 954	36 288 406	2 305 227	292 766	2 597 993
Пассив
10207	48 477	0	48 477	3	0	3	3	0	3	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 249	0	8 249	30	0	30	31	0	31	8 250	0	8 250
30129	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	954	213	1 167	39 291	4 646	43 937	39 311	4 645	43 956	974	212	1 186
30243	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30601	1 898	32 320	34 218	2 848	26 796	29 644	4 897	843	5 740	3 947	6 367	10 314
32028	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
407	435 479	89 928	525 407	923 523	104 496	1 028 019	1 489 530	104 499	1 594 029	1 001 486	89 931	1 091 417
408.1	5 764	0	5 764	8 198	0	8 198	9 702	0	9 702	7 268	0	7 268
40807	0	99	99	0	3	3	0	3	3	0	99	99
40817	109 245	6 011	115 256	36 396	2 733	39 129	33 110	876	33 986	105 959	4 154	110 113
40820	7 158	1 121	8 279	11 007	671	11 678	10 930	301	11 231	7 081	751	7 832
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40907	12	0	12	1 373	0	1 373	1 412	0	1 412	51	0	51
40909	0	0	0	561	226	787	561	226	787	0	0	0
40910	0	0	0	394	180	574	394	180	574	0	0	0
40911	7	0	7	5 450	45	5 495	5 461	45	5 506	18	0	18
40912	0	0	0	106	877	983	106	877	983	0	0	0
40913	0	0	0	180	1 629	1 809	180	1 629	1 809	0	0	0
42301	39	145	184	0	4	4	0	4	4	39	145	184
42305	121 473	0	121 473	2 922	0	2 922	7 178	0	7 178	125 729	0	125 729
42309	99	0	99	0	0	0	7	0	7	106	0	106
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 274	0	1 274	26	0	26	0	0	0	1 248	0	1 248
45524	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
45918	6 972	0	6 972	0	0	0	994	0	994	7 966	0	7 966
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	30 770	25 937	56 707	30 770	25 937	56 707	0	0	0
47407	0	0	0	1 994 254	4 821 195	6 815 449	1 994 254	4 821 195	6 815 449	0	0	0
47411	25	0	25	721	0	721	729	0	729	33	0	33
47416	250	0	250	679	0	679	429	0	429	0	0	0
47422	58	0	58	89	0	89	86	0	86	55	0	55
47424	7	0	7	4 793	0	4 793	4 891	0	4 891	105	0	105
47425	74 346	0	74 346	14	0	14	15	0	15	74 347	0	74 347
50120	0	0	0	40	0	40	42	0	42	2	0	2
50620	3 138	0	3 138	1 951	0	1 951	1 470	0	1 470	2 657	0	2 657
52301	12 775	0	12 775	378	0	378	19 964	0	19 964	32 361	0	32 361
52303	55 913	0	55 913	42 000	0	42 000	73	0	73	13 986	0	13 986
52304	50 008	0	50 008	20 941	0	20 941	1 386	0	1 386	30 453	0	30 453
52306	1 266	0	1 266	0	0	0	6	0	6	1 272	0	1 272
52406	125 950	0	125 950	0	0	0	42 000	0	42 000	167 950	0	167 950
52501	108	0	108	3	0	3	22	0	22	127	0	127
60301	98	0	98	410	0	410	469	0	469	157	0	157
60305	2 446	0	2 446	3 411	0	3 411	3 526	0	3 526	2 561	0	2 561
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	25	0	25	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	25	0	25
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	112	0	112	7	0	7	86	0	86	191	0	191
60335	675	0	675	969	0	969	1 012	0	1 012	718	0	718
60414	13 280	0	13 280	0	0	0	408	0	408	13 688	0	13 688
60903	5 352	0	5 352	0	0	0	137	0	137	5 489	0	5 489
70601	197 692	0	197 692	0	0	0	29 159	0	29 159	226 851	0	226 851
70602	16 272	0	16 272	0	0	0	4 127	0	4 127	20 399	0	20 399
70603	95 439	0	95 439	0	0	0	13 783	0	13 783	109 222	0	109 222
Итого по пассиву (баланс)	1 877 420	129 837	2 007 257	3 135 419	4 989 438	8 124 857	3 754 333	4 961 260	8 715 593	2 496 334	101 659	2 597 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60	0	60	31	0	31	31	0	31	60	0	60
80601	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
80801	0	0	0	308	0	308	307	0	307	1	0	1
Итого по активу (баланс)	60	0	60	647	0	647	646	0	646	61	0	61
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	26 853	0	26 853	7 542	0	7 542	453	0	453	33 942	0	33 942
90902	19 475	0	19 475	155	0	155	4 088	0	4 088	15 542	0	15 542
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	79 256	0	79 256	1 032	0	1 032	13 374	0	13 374	66 914	0	66 914
Итого по активу (баланс)	162 640	0	162 640	8 729	0	8 729	17 915	0	17 915	153 454	0	153 454
Пассив
91003	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
91312	54 183	0	54 183	0	0	0	0	0	0	54 183	0	54 183
91317	100	0	100	0	0	0	150	0	150	250	0	250
91507	24 973	0	24 973	12 492	0	12 492	0	0	0	12 481	0	12 481
99999	83 384	0	83 384	676	0	676	3 832	0	3 832	86 540	0	86 540
Итого по пассиву (баланс)	162 640	0	162 640	14 050	0	14 050	4 864	0	4 864	153 454	0	153 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 619	97 735	172 354	1 877 809	1 743 946	3 621 755	1 820 393	1 740 829	3 561 222	132 035	100 852	232 887
94101	0	0	0	13 816	0	13 816	13 816	0	13 816	0	0	0
99996	172 122	0	172 122	3 637 662	0	3 637 662	3 576 860	0	3 576 860	232 924	0	232 924
Итого по активу (баланс)	246 741	97 735	344 476	5 529 287	1 743 946	7 273 233	5 411 069	1 740 829	7 151 898	364 959	100 852	465 811
Пассив
96901	5 399	166 697	172 096	240 245	3 313 333	3 553 578	251 082	3 363 299	3 614 381	16 236	216 663	232 899
97101	0	0	0	23 281	0	23 281	23 281	0	23 281	0	0	0
99997	172 380	0	172 380	3 575 039	0	3 575 039	3 635 571	0	3 635 571	232 912	0	232 912
Итого по пассиву (баланс)	177 779	166 697	344 476	3 838 565	3 313 333	7 151 898	3 909 934	3 363 299	7 273 233	249 148	216 663	465 811

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?