Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 767	0	2 767	2 925	0	2 925	0	0	0	5 692	0	5 692
20202	64 204	275 685	339 889	91 044	695 713	786 757	89 218	687 695	776 913	66 030	283 703	349 733
20209	0	0	0	50 800	31 923	82 723	50 800	5 461	56 261	0	26 462	26 462
30102	673 496	0	673 496	88 295 520	0	88 295 520	87 362 434	0	87 362 434	1 606 582	0	1 606 582
30110	10	220 694	220 704	0	11 058 078	11 058 078	0	11 120 106	11 120 106	10	158 666	158 676
30114	0	12 938 250	12 938 250	0	296 445 100	296 445 100	0	300 102 589	300 102 589	0	9 280 761	9 280 761
30202	301 824	0	301 824	68 941	0	68 941	0	0	0	370 765	0	370 765
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	2 512	2 512	0	1 371	1 371	0	1 141	1 141
30302	46 391	26 741 942	26 788 333	2 798	6 390 402	6 393 200	0	732 786	732 786	49 189	32 399 558	32 448 747
30306	27 040 193	15 463 103	42 503 296	5 642 212	3 540 043	9 182 255	50 000	379 777	429 777	32 632 405	18 623 369	51 255 774
30424	3 025	0	3 025	17 088 768	0	17 088 768	17 087 422	0	17 087 422	4 371	0	4 371
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32102	0	5 610 150	5 610 150	2 720 000	94 313 257	97 033 257	2 720 000	99 923 407	102 643 407	0	0	0
32103	315 000	904 863	1 219 863	1 200 000	27 074 330	28 274 330	1 205 000	22 966 141	24 171 141	310 000	5 013 052	5 323 052
32104	0	604 527	604 527	0	2 307 119	2 307 119	0	1 585 764	1 585 764	0	1 325 882	1 325 882
32105	0	883 996	883 996	0	836 987	836 987	0	910 351	910 351	0	810 632	810 632
32302	0	1 098 623	1 098 623	0	21 667 427	21 667 427	0	21 586 600	21 586 600	0	1 179 450	1 179 450
44508	853 214	0	853 214	0	0	0	6 649	0	6 649	846 565	0	846 565
44516	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
45206	61 267	0	61 267	0	0	0	35 000	0	35 000	26 267	0	26 267
45207	1 332 033	1 277 468	2 609 501	7 600	39 750	47 350	32 600	35 208	67 808	1 307 033	1 282 010	2 589 043
45208	126 417	2 576 227	2 702 644	0	79 917	79 917	0	106 368	106 368	126 417	2 549 776	2 676 193
45216	289 512	0	289 512	139 354	0	139 354	11 146	0	11 146	417 720	0	417 720
45506	306	0	306	0	0	0	16	0	16	290	0	290
45507	86	0	86	0	0	0	22	0	22	64	0	64
45523	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	121	4	125	14	0	14	23	0	23	112	4	116
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45816	28	0	28	4	0	4	0	0	0	32	0	32
45820	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45920	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47101	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
47404	0	494 115	494 115	0	31 422 776	31 422 776	0	30 792 869	30 792 869	0	1 124 022	1 124 022
47408	0	0	0	49 864 061	48 349 014	98 213 075	49 864 061	48 349 014	98 213 075	0	0	0
47417	0	273	273	0	494	494	0	495	495	0	272	272
47421	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
47423	20	190 024	190 044	104	783 867	783 971	104	973 888	973 992	20	3	23
47427	2 503	32 076	34 579	55 598	43 625	99 223	53 294	50 940	104 234	4 807	24 761	29 568
47431	0	1 386 081	1 386 081	0	215 365	215 365	0	204 407	204 407	0	1 397 039	1 397 039
47450	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
47465	17 643	0	17 643	77	0	77	8 797	0	8 797	8 923	0	8 923
47502	10	933	943	0	28	28	0	99	99	10	862	872
47801	6 177	0	6 177	0	0	0	96	0	96	6 081	0	6 081
47802	0	2 432 064	2 432 064	0	60 757	60 757	0	809 061	809 061	0	1 683 760	1 683 760
47805	202 826	0	202 826	6 461	0	6 461	209 078	0	209 078	209	0	209
50205	2 371 081	0	2 371 081	14 004	0	14 004	32 678	0	32 678	2 352 407	0	2 352 407
50221	43 431	0	43 431	1 529	0	1 529	562	0	562	44 398	0	44 398
52601	12	0	12	57 226	0	57 226	57 195	0	57 195	43	0	43
60302	208 843	0	208 843	0	0	0	3 301	0	3 301	205 542	0	205 542
60306	4	0	4	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	4	0	4
60308	668	0	668	371	0	371	843	0	843	196	0	196
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	21 104	0	21 104	17 070	0	17 070	10 250	0	10 250	27 924	0	27 924
60314	3 177	603	3 780	0	0	0	781	0	781	2 396	603	2 999
60323	4 680	0	4 680	8	0	8	26	0	26	4 662	0	4 662
60336	4 135	0	4 135	74	0	74	3 832	0	3 832	377	0	377
60401	1 128 924	0	1 128 924	334	0	334	0	0	0	1 129 258	0	1 129 258
60415	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61008	55	0	55	297	0	297	294	0	294	58	0	58
61009	62	0	62	184	0	184	191	0	191	55	0	55
61212	0	0	0	752 365	0	752 365	752 365	0	752 365	0	0	0
61601	0	0	0	40 786 156	0	40 786 156	40 786 156	0	40 786 156	0	0	0
70606	3 279 049	0	3 279 049	487 882	0	487 882	20	0	20	3 766 911	0	3 766 911
70608	37 838 409	0	37 838 409	3 748 540	0	3 748 540	0	0	0	41 586 949	0	41 586 949
70611	307 440	0	307 440	5 342	0	5 342	0	0	0	312 782	0	312 782
70614	31 090	0	31 090	93 103	0	93 103	98 042	0	98 042	26 151	0	26 151
70616	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	83 255 714	73 131 702	156 387 416	245 806 678	545 358 484	791 165 162	235 163 225	541 324 397	776 487 622	93 899 167	77 165 789	171 064 956
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	43 431	0	43 431	562	0	562	1 529	0	1 529	44 398	0	44 398
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	9 943 116	9 943 116	0	163 493 577	163 493 577	0	164 689 308	164 689 308	0	11 138 847	11 138 847
30111	603 722	471 117	1 074 839	11 642 331	1 720 473	13 362 804	11 848 669	1 511 760	13 360 429	810 060	262 404	1 072 464
30220	0	487 135	487 135	0	7 912 383	7 912 383	0	7 738 922	7 738 922	0	313 674	313 674
30222	0	0	0	0	45 693	45 693	0	45 693	45 693	0	0	0
30236	0	30	30	0	4 577	4 577	0	5 380	5 380	0	833	833
30301	46 391	26 741 942	26 788 333	0	732 786	732 786	2 798	6 390 402	6 393 200	49 189	32 399 558	32 448 747
30305	27 040 193	15 463 103	42 503 296	50 000	379 777	429 777	5 642 212	3 540 043	9 182 255	32 632 405	18 623 369	51 255 774
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	135 729	135 729	0	775 926	775 926	150 000	776 917	926 917	150 000	136 720	286 720
31409	0	2 554 936	2 554 936	0	70 416	70 416	0	79 500	79 500	0	2 564 020	2 564 020
31507	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
31508	61 959	0	61 959	0	0	0	0	0	0	61 959	0	61 959
405	8 480	11 546	20 026	20	340	360	0	302	302	8 460	11 508	19 968
407	4 413 585	7 554 024	11 967 609	37 094 210	24 723 881	61 818 091	37 033 562	20 175 013	57 208 575	4 352 937	3 005 156	7 358 093
408.1	4 918	13 969	18 887	4 960	4 851	9 811	5 206	3 180	8 386	5 164	12 298	17 462
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	878 484	2 762 983	3 641 467	3 288 638	4 674 925	7 963 563	3 428 676	3 760 413	7 189 089	1 018 522	1 848 471	2 866 993
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	12 936	72 831	85 767	31 219	41 001	72 220	33 968	32 993	66 961	15 685	64 823	80 508
40820	92 832	607 541	700 373	77 672	213 945	291 617	89 487	202 831	292 318	104 647	596 427	701 074
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	31 271	31 271	0	3 653	3 653	0	825	825	0	28 443	28 443
42102	0	757 561	757 561	160 000	3 634 509	3 794 509	410 000	4 064 878	4 474 878	250 000	1 187 930	1 437 930
42103	200 000	1 260 184	1 460 184	0	1 294 072	1 294 072	70 000	846 166	916 166	270 000	812 278	1 082 278
42104	0	38 579	38 579	0	1 063	1 063	0	40 366	40 366	0	77 882	77 882
42105	0	74 285	74 285	0	40 815	40 815	0	2 234	2 234	0	35 704	35 704
42301	2	1 368	1 370	0	40	40	0	43	43	2	1 371	1 373
42303	2 482	41 171	43 653	1 009	1 632	2 641	2 245	1 242	3 487	3 718	40 781	44 499
42304	6 837	101 265	108 102	1 095	5 770	6 865	4	3 136	3 140	5 746	98 631	104 377
42305	17 972	178 688	196 660	0	6 859	6 859	0	8 381	8 381	17 972	180 210	198 182
42306	17 003	303 645	320 648	1 620	18 907	20 527	1 560	79 943	81 503	16 943	364 681	381 624
42503	300 000	205 193	505 193	300 000	19 132	319 132	200 000	6 241	206 241	200 000	192 302	392 302
42504	300 000	255 494	555 494	0	7 042	7 042	0	7 950	7 950	300 000	256 402	556 402
42505	0	27 146	27 146	0	536	536	0	734	734	0	27 344	27 344
42601	11	32 197	32 208	0	893	893	0	1 002	1 002	11	32 306	32 317
42603	5 366	308 740	314 106	0	8 529	8 529	2 202	10 452	12 654	7 568	310 663	318 231
42604	48 127	84 976	133 103	1 653	14 038	15 691	4 005	5 912	9 917	50 479	76 850	127 329
42605	17 200	272 436	289 636	1 248	32 231	33 479	0	18 874	18 874	15 952	259 079	275 031
42606	19 884	198 545	218 429	3 054	11 034	14 088	2 396	25 887	28 283	19 226	213 398	232 624
43804	0	2 070	2 070	0	57	57	0	64	64	0	2 077	2 077
43805	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
43806	0	335	335	0	9	9	0	10	10	0	336	336
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	2 987	0	2 987	24	0	24	0	0	0	2 963	0	2 963
45215	398 760	0	398 760	10 002	0	10 002	79 768	0	79 768	468 526	0	468 526
45217	26 252	0	26 252	11 146	0	11 146	11 401	0	11 401	26 507	0	26 507
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45524	68	0	68	7	0	7	0	0	0	61	0	61
45818	156	0	156	25	0	25	19	0	19	150	0	150
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45921	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	43 932 873	54 340 407	98 273 280	43 932 873	54 340 407	98 273 280	0	0	0
47411	2 354	7 980	10 334	498	2 474	2 972	582	2 433	3 015	2 438	7 939	10 377
47416	2	36 412	36 414	2 811	429 168	431 979	2 844	408 206	411 050	35	15 450	15 485
47422	7	2 364	2 371	45 922	1 124 986	1 170 908	45 930	1 124 994	1 170 924	15	2 372	2 387
47424	372	0	372	3 522	0	3 522	3 326	0	3 326	176	0	176
47425	22 066	0	22 066	8 776	0	8 776	56	0	56	13 346	0	13 346
47426	11 457	17 701	29 158	11 675	8 999	20 674	11 585	15 514	27 099	11 367	24 216	35 583
47466	4 965	0	4 965	8 797	0	8 797	9 631	0	9 631	5 799	0	5 799
47501	9 625	1 671	11 296	368	143	511	0	52	52	9 257	1 580	10 837
47804	207 795	0	207 795	207 170	0	207 170	25	0	25	650	0	650
47806	9 006	0	9 006	209 078	0	209 078	207 215	0	207 215	7 143	0	7 143
52602	20	0	20	51 310	0	51 310	51 305	0	51 305	15	0	15
60301	211	16	227	7 925	16	7 941	9 765	14	9 779	2 051	14	2 065
60305	20 850	0	20 850	19 124	0	19 124	18 377	0	18 377	20 103	0	20 103
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	986	0	986	1 841	0	1 841	973	0	973	118	0	118
60311	0	0	0	10 074	0	10 074	10 074	0	10 074	0	0	0
60313	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
60324	17 566	0	17 566	2 931	0	2 931	5 728	0	5 728	20 363	0	20 363
60335	2 615	0	2 615	2 900	0	2 900	2 743	0	2 743	2 458	0	2 458
60349	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	166 857	0	166 857	0	0	0	1 233	0	1 233	168 090	0	168 090
60903	15 270	0	15 270	0	0	0	692	0	692	15 962	0	15 962
61701	59 593	0	59 593	20 719	0	20 719	2 925	0	2 925	41 799	0	41 799
70601	5 406 373	0	5 406 373	13	0	13	625 443	0	625 443	6 031 803	0	6 031 803
70603	37 866 410	0	37 866 410	0	0	0	3 755 569	0	3 755 569	41 621 979	0	41 621 979
70613	0	0	0	98 115	0	98 115	98 115	0	98 115	0	0	0
70615	25 495	0	25 495	0	0	0	20 719	0	20 719	46 214	0	46 214
Итого по пассиву (баланс)	85 326 121	71 061 295	156 387 416	97 327 185	265 802 065	363 129 250	107 837 673	269 969 117	377 806 790	95 836 609	75 228 347	171 064 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	220 304	8	220 312	27 373	0	27 373	1 263	1	1 264	246 414	7	246 421
90902	156 712	2	156 714	13 383	1	13 384	13 920	0	13 920	156 175	3	156 178
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	1 920	1 920	0	126 174	126 174	0	111 060	111 060	0	17 034	17 034
91220	0	50 162	50 162	0	112 505	112 505	0	131 142	131 142	0	31 525	31 525
91414	6 946 417	4 616 740	11 563 157	0	143 656	143 656	0	127 241	127 241	6 946 417	4 633 155	11 579 572
91418	6 177	2 432 064	2 438 241	0	60 757	60 757	96	809 061	809 157	6 081	1 683 760	1 689 841
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 878 593	0	4 878 593	193 938	0	193 938	343 148	0	343 148	4 729 383	0	4 729 383
Итого по активу (баланс)	12 229 962	7 100 896	19 330 858	234 694	443 093	677 787	358 427	1 178 505	1 536 932	12 106 229	6 365 484	18 471 713
Пассив
91003	0	0	0	68 941	0	68 941	68 941	0	68 941	0	0	0
91311	22 183	0	22 183	0	0	0	0	0	0	22 183	0	22 183
91312	1 501 921	0	1 501 921	0	0	0	0	0	0	1 501 921	0	1 501 921
91315	343 943	346 029	689 972	0	215 879	215 879	0	8 390	8 390	343 943	138 540	482 483
91317	636 700	1 809 726	2 446 426	7 600	35 728	43 328	67 600	48 930	116 530	696 700	1 822 928	2 519 628
91507	218 091	0	218 091	15 000	0	15 000	77	0	77	203 168	0	203 168
99999	14 452 265	0	14 452 265	1 082 069	0	1 082 069	372 134	0	372 134	13 742 330	0	13 742 330
Итого по пассиву (баланс)	17 175 103	2 155 755	19 330 858	1 173 610	251 607	1 425 217	508 752	57 320	566 072	16 510 245	1 961 468	18 471 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 410 348	341 133	2 751 481	29 201 548	8 709 420	37 910 968	31 611 896	9 050 553	40 662 449	0	0	0
93302	0	0	0	9 372 225	3 251 672	12 623 897	6 935 846	2 752 189	9 688 035	2 436 379	499 483	2 935 862
93303	0	0	0	0	45 607	45 607	0	45 607	45 607	0	0	0
93901	0	0	0	118 364	313 145	431 509	118 364	313 145	431 509	0	0	0
93902	0	232 665	232 665	0	1 837 354	1 837 354	0	1 906 740	1 906 740	0	163 279	163 279
99996	2 977 954	0	2 977 954	43 143 220	0	43 143 220	43 020 810	0	43 020 810	3 100 364	0	3 100 364
Итого по активу (баланс)	5 388 302	573 798	5 962 100	81 835 357	14 157 198	95 992 555	81 686 916	14 068 234	95 755 150	5 536 743	662 762	6 199 505
Пассив
96301	342 219	2 402 698	2 744 917	9 048 795	31 622 030	40 670 825	8 706 576	29 219 332	37 925 908	0	0	0
96302	0	0	0	2 751 447	6 939 323	9 690 770	3 250 876	9 376 803	12 627 679	499 429	2 437 480	2 936 909
96303	0	0	0	45 627	0	45 627	45 627	0	45 627	0	0	0
96901	0	0	0	313 181	118 409	431 590	313 181	118 409	431 590	0	0	0
96902	0	233 037	233 037	0	1 907 153	1 907 153	0	1 837 571	1 837 571	0	163 455	163 455
99997	2 984 146	0	2 984 146	43 005 738	0	43 005 738	43 120 733	0	43 120 733	3 099 141	0	3 099 141
Итого по пассиву (баланс)	3 326 365	2 635 735	5 962 100	55 164 788	40 586 915	95 751 703	55 436 993	40 552 115	95 989 108	3 598 570	2 600 935	6 199 505

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?