Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	80 389	0	80 389	0	0	0	6 381	0	6 381	74 008	0	74 008
10901	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
20202	169 931	111 791	281 722	3 070 340	569 587	3 639 927	3 077 009	584 107	3 661 116	163 262	97 271	260 533
20208	96 950	0	96 950	330 940	0	330 940	327 112	0	327 112	100 778	0	100 778
20209	24 819	0	24 819	2 327 598	0	2 327 598	2 290 007	0	2 290 007	62 410	0	62 410
30102	103 079	0	103 079	23 873 384	0	23 873 384	23 945 756	0	23 945 756	30 707	0	30 707
30110	47 411	34 285	81 696	905 892	560 498	1 466 390	911 653	491 039	1 402 692	41 650	103 744	145 394
30128	297	0	297	1 603	0	1 603	1 476	0	1 476	424	0	424
30202	10 734	0	10 734	0	0	0	140	0	140	10 594	0	10 594
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	39 038	39 038	0	126 289	126 289	0	147 894	147 894	0	17 433	17 433
30233	6 685	737	7 422	169 590	38 481	208 071	168 359	37 786	206 145	7 916	1 432	9 348
30242	1	0	1	28	0	28	22	0	22	7	0	7
30413	46	0	46	453 918	0	453 918	453 871	0	453 871	93	0	93
30424	10 581	11 178	21 759	979 754	61 828	1 041 582	988 478	64 688	1 053 166	1 857	8 318	10 175
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	318	0	318	292	0	292	407	0	407	203	0	203
31902	600 000	0	600 000	8 780 000	0	8 780 000	9 380 000	0	9 380 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	7 280 000	0	7 280 000	6 730 000	0	6 730 000	1 550 000	0	1 550 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	8 453	0	8 453	6 225	0	6 225	10 678	0	10 678	4 000	0	4 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44916	876	0	876	175	0	175	108	0	108	943	0	943
45201	45 394	0	45 394	89 755	0	89 755	90 008	0	90 008	45 141	0	45 141
45204	52 505	0	52 505	28 804	0	28 804	30 148	0	30 148	51 161	0	51 161
45205	475 368	0	475 368	207 356	0	207 356	155 005	0	155 005	527 719	0	527 719
45206	863 522	0	863 522	102 130	0	102 130	204 248	0	204 248	761 404	0	761 404
45207	836 619	0	836 619	145 401	0	145 401	41 493	0	41 493	940 527	0	940 527
45208	85 793	0	85 793	56 640	0	56 640	1 121	0	1 121	141 312	0	141 312
45216	60 379	0	60 379	16 046	0	16 046	38 574	0	38 574	37 851	0	37 851
45404	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45405	1 434	0	1 434	0	0	0	423	0	423	1 011	0	1 011
45406	7 933	0	7 933	367	0	367	0	0	0	8 300	0	8 300
45407	75 878	0	75 878	12 613	0	12 613	338	0	338	88 153	0	88 153
45408	2 440	0	2 440	0	0	0	480	0	480	1 960	0	1 960
45416	2 114	0	2 114	2 905	0	2 905	464	0	464	4 555	0	4 555
45505	1 590	0	1 590	0	0	0	346	0	346	1 244	0	1 244
45506	34 110	0	34 110	3 800	0	3 800	2 066	0	2 066	35 844	0	35 844
45507	325 659	0	325 659	18 454	0	18 454	12 665	0	12 665	331 448	0	331 448
45509	2 381	0	2 381	1 034	0	1 034	1 190	0	1 190	2 225	0	2 225
45523	3 267	0	3 267	315	0	315	255	0	255	3 327	0	3 327
45805	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45807	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
45809	8	0	8	156	0	156	156	0	156	8	0	8
45812	434 926	0	434 926	3 040	0	3 040	46 415	0	46 415	391 551	0	391 551
45813	46	0	46	67	0	67	54	0	54	59	0	59
45814	189	0	189	411	0	411	405	0	405	195	0	195
45815	39 399	0	39 399	393	0	393	817	0	817	38 975	0	38 975
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	4	0	4	77	0	77	77	0	77	4	0	4
45912	44 285	0	44 285	1 730	0	1 730	4 659	0	4 659	41 356	0	41 356
45915	12 816	0	12 816	134	0	134	549	0	549	12 401	0	12 401
45920	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	0	61	61	449 551	84 407	533 958	449 551	70 297	519 848	0	14 171	14 171
47408	0	0	0	460 046	59 727	519 773	460 046	59 727	519 773	0	0	0
47421	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47423	71 630	0	71 630	11 829	14	11 843	11 893	14	11 907	71 566	0	71 566
47427	14 360	0	14 360	41 280	6	41 286	39 255	6	39 261	16 385	0	16 385
47443	938	0	938	1 345	0	1 345	1 216	0	1 216	1 067	0	1 067
47465	9 629	0	9 629	14 614	0	14 614	12 068	0	12 068	12 175	0	12 175
47502	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
50104	152 948	0	152 948	895	0	895	0	0	0	153 843	0	153 843
50106	51 362	0	51 362	49 486	0	49 486	51 495	0	51 495	49 353	0	49 353
50116	403 663	0	403 663	402 772	0	402 772	203 503	0	203 503	602 932	0	602 932
50121	3 075	0	3 075	54	0	54	290	0	290	2 839	0	2 839
60302	1 239	0	1 239	0	0	0	1 073	0	1 073	166	0	166
60306	153	0	153	7 647	0	7 647	7 701	0	7 701	99	0	99
60308	29	0	29	1 105	0	1 105	1 134	0	1 134	0	0	0
60310	3 078	0	3 078	1 250	1	1 251	874	1	875	3 454	0	3 454
60312	27 586	0	27 586	10 258	0	10 258	9 311	0	9 311	28 533	0	28 533
60314	0	75	75	0	16	16	0	52	52	0	39	39
60323	25 595	0	25 595	2 001	0	2 001	2 230	0	2 230	25 366	0	25 366
60336	390	0	390	776	0	776	487	0	487	679	0	679
60401	789 903	0	789 903	377	0	377	1 177	0	1 177	789 103	0	789 103
60404	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
60415	7 861	0	7 861	1 946	0	1 946	0	0	0	9 807	0	9 807
60901	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
60906	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
61002	558	0	558	374	0	374	113	0	113	819	0	819
61008	2 871	0	2 871	1 920	0	1 920	1 828	0	1 828	2 963	0	2 963
61009	2 060	0	2 060	349	0	349	124	0	124	2 285	0	2 285
61209	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
61210	0	0	0	255 263	0	255 263	255 263	0	255 263	0	0	0
61214	0	0	0	60 056	0	60 056	60 056	0	60 056	0	0	0
61702	30 114	0	30 114	6 615	0	6 615	0	0	0	36 729	0	36 729
62001	329 784	0	329 784	0	0	0	2 415	0	2 415	327 369	0	327 369
62101	17 773	0	17 773	0	0	0	0	0	0	17 773	0	17 773
70606	3 268 891	0	3 268 891	310 929	0	310 929	26	0	26	3 579 794	0	3 579 794
70607	36	0	36	69	0	69	0	0	0	105	0	105
70608	136 310	0	136 310	10 786	0	10 786	0	0	0	147 096	0	147 096
70611	20 457	0	20 457	4 549	0	4 549	0	0	0	25 006	0	25 006
70616	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
Итого по активу (баланс)	11 560 666	212 906	11 773 572	50 989 170	1 500 854	52 490 024	50 506 187	1 455 611	51 961 798	12 043 649	258 149	12 301 798
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	392 073	0	392 073	0	0	0	0	0	0	392 073	0	392 073
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 381	0	11 381	118	0	118	118	0	118	11 381	0	11 381
30126	759	0	759	3 484	0	3 484	3 674	0	3 674	949	0	949
30129	53	0	53	370	0	370	509	0	509	192	0	192
30222	0	0	0	42 426	0	42 426	43 754	0	43 754	1 328	0	1 328
30226	28	0	28	71	0	71	76	0	76	33	0	33
30232	5 942	761	6 703	1 631 872	11 620	1 643 492	1 633 933	11 878	1 645 811	8 003	1 019	9 022
30236	0	0	0	0	80 236	80 236	0	91 130	91 130	0	10 894	10 894
30243	107	0	107	483	0	483	439	0	439	63	0	63
30410	318	0	318	408	0	408	293	0	293	203	0	203
30601	5 734	11 178	16 912	66 514	60 267	126 781	64 798	61 829	126 627	4 018	12 740	16 758
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	120	0	120	120	0	120	1	0	1
406	176 935	0	176 935	475 941	0	475 941	453 206	0	453 206	154 200	0	154 200
407	1 276 321	14 461	1 290 782	6 659 917	305 711	6 965 628	6 667 099	358 806	7 025 905	1 283 503	67 556	1 351 059
408.1	516 111	22 194	538 305	1 470 628	25 987	1 496 615	1 477 887	32 793	1 510 680	523 370	29 000	552 370
40807	2 335	62	2 397	9 026	3 851	12 877	7 095	5 133	12 228	404	1 344	1 748
40817	231 358	463	231 821	333 352	219	333 571	338 264	87	338 351	236 270	331	236 601
40820	77	13	90	137	0	137	206	0	206	146	13	159
40821	26 629	0	26 629	611 202	0	611 202	614 052	0	614 052	29 479	0	29 479
40823	24	0	24	12	0	12	26	0	26	38	0	38
40905	10	0	10	25 670	0	25 670	25 660	0	25 660	0	0	0
40906	24 819	0	24 819	832 741	0	832 741	870 315	0	870 315	62 393	0	62 393
40909	0	1	1	69 837	51 183	121 020	69 837	51 183	121 020	0	1	1
40910	0	0	0	6 523	4 827	11 350	6 523	4 827	11 350	0	0	0
40911	60	0	60	56 263	683	56 946	56 374	683	57 057	171	0	171
40912	0	0	0	50 381	43 666	94 047	50 381	43 666	94 047	0	0	0
40913	0	0	0	38 063	13 839	51 902	38 063	13 839	51 902	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	31 300	0	31 300	292 730	0	292 730	368 430	0	368 430	107 000	0	107 000
42103	413 500	0	413 500	298 500	0	298 500	284 000	0	284 000	399 000	0	399 000
42104	155 300	0	155 300	6 000	0	6 000	57 500	0	57 500	206 800	0	206 800
42105	64 200	0	64 200	9 100	0	9 100	4 500	0	4 500	59 600	0	59 600
42106	11 600	0	11 600	9 500	0	9 500	2 100	0	2 100	4 200	0	4 200
42109	2 000	0	2 000	6 300	0	6 300	7 800	0	7 800	3 500	0	3 500
42110	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	39 750	0	39 750	44 750	0	44 750
42111	42 000	0	42 000	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000	35 500	0	35 500
42112	31 100	0	31 100	0	0	0	11 000	0	11 000	42 100	0	42 100
42113	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42203	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
42206	14 050	0	14 050	0	0	0	1 500	0	1 500	15 550	0	15 550
42301	84 287	13 218	97 505	111 802	3 040	114 842	115 147	4 987	120 134	87 632	15 165	102 797
42303	17 325	309	17 634	6 818	9	6 827	4 682	10	4 692	15 189	310	15 499
42304	65 446	1 500	66 946	20 793	433	21 226	17 881	46	17 927	62 534	1 113	63 647
42305	361 365	24 370	385 735	45 013	5 142	50 155	55 602	1 046	56 648	371 954	20 274	392 228
42306	951 198	66 519	1 017 717	45 378	3 332	48 710	24 648	4 686	29 334	930 468	67 873	998 341
42307	642 004	77	642 081	40 037	2	40 039	63 114	2	63 116	665 081	77	665 158
42601	15	121	136	195	3	198	195	3	198	15	121	136
42606	100	640	740	0	18	18	0	20	20	100	642	742
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	1 406	0	1 406	293	0	293	71	0	71	1 184	0	1 184
44917	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45215	84 149	0	84 149	54 378	0	54 378	72 991	0	72 991	102 762	0	102 762
45217	9 023	0	9 023	2 528	0	2 528	29 673	0	29 673	36 168	0	36 168
45415	2 954	0	2 954	20 184	0	20 184	22 917	0	22 917	5 687	0	5 687
45417	103	0	103	99	0	99	71	0	71	75	0	75
45515	21 083	0	21 083	1 748	0	1 748	1 120	0	1 120	20 455	0	20 455
45524	14 317	0	14 317	878	0	878	578	0	578	14 017	0	14 017
45818	470 167	0	470 167	44 948	0	44 948	1 161	0	1 161	426 380	0	426 380
45821	4 344	0	4 344	45	0	45	26	0	26	4 325	0	4 325
45918	57 077	0	57 077	5 134	0	5 134	1 782	0	1 782	53 725	0	53 725
45921	10	0	10	9	0	9	5	0	5	6	0	6
47403	0	0	0	0	5 190	5 190	0	5 190	5 190	0	0	0
47405	0	0	0	38 981	102 913	141 894	38 981	102 913	141 894	0	0	0
47407	0	0	0	509 048	10 606	519 654	509 048	10 606	519 654	0	0	0
47411	41 070	69	41 139	4 248	16	4 264	11 286	70	11 356	48 108	123	48 231
47416	70	0	70	33 671	0	33 671	35 363	0	35 363	1 762	0	1 762
47422	7 971	24	7 995	34 709	3	34 712	35 160	3	35 163	8 422	24	8 446
47425	95 190	0	95 190	37 921	0	37 921	39 837	0	39 837	97 106	0	97 106
47426	5 369	0	5 369	4 430	0	4 430	4 714	0	4 714	5 653	0	5 653
47441	935	0	935	900	0	900	1 032	0	1 032	1 067	0	1 067
47444	263	0	263	1 041	0	1 041	854	0	854	76	0	76
47466	17 653	0	17 653	3 992	0	3 992	8 209	0	8 209	21 870	0	21 870
47501	4 373	0	4 373	941	0	941	2 522	0	2 522	5 954	0	5 954
50120	255	0	255	0	0	0	154	0	154	409	0	409
60301	5 669	0	5 669	12 476	0	12 476	7 489	0	7 489	682	0	682
60305	26 379	0	26 379	29 586	0	29 586	20 655	0	20 655	17 448	0	17 448
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 933	0	1 933	1 336	0	1 336	695	0	695	1 292	0	1 292
60311	9 993	0	9 993	10 963	0	10 963	10 363	0	10 363	9 393	0	9 393
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	498	0	498	8 388	0	8 388	9 712	0	9 712	1 822	0	1 822
60324	31 821	0	31 821	2 734	0	2 734	1 935	0	1 935	31 022	0	31 022
60335	10 401	0	10 401	5 888	0	5 888	5 874	0	5 874	10 387	0	10 387
60414	353 082	0	353 082	1 177	0	1 177	2 984	0	2 984	354 889	0	354 889
60903	5 099	0	5 099	0	0	0	172	0	172	5 271	0	5 271
61501	12 934	0	12 934	20	0	20	20	0	20	12 934	0	12 934
61701	80 389	0	80 389	6 381	0	6 381	0	0	0	74 008	0	74 008
62002	1 672	0	1 672	2	0	2	0	0	0	1 670	0	1 670
62103	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
70601	3 306 472	0	3 306 472	33	0	33	254 906	0	254 906	3 561 345	0	3 561 345
70602	3 191	0	3 191	110	0	110	54	0	54	3 135	0	3 135
70603	129 686	0	129 686	0	0	0	10 451	0	10 451	140 137	0	140 137
70615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615	6 615	0	6 615
Итого по пассиву (баланс)	11 617 592	155 980	11 773 572	14 182 493	732 796	14 915 289	14 638 079	805 436	15 443 515	12 073 178	228 620	12 301 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 339 368	0	1 339 368	4 468	0	4 468	74 761	0	74 761	1 269 075	0	1 269 075
90902	2 599 470	0	2 599 470	32 980	0	32 980	47 490	0	47 490	2 584 960	0	2 584 960
90909	772	0	772	319	0	319	513	0	513	578	0	578
91202	5	0	5	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	5	0	5
91203	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 261 247	0	10 261 247	916 587	0	916 587	315 464	0	315 464	10 862 370	0	10 862 370
91501	1 067	0	1 067	111	0	111	118	0	118	1 060	0	1 060
91502	51 509	0	51 509	2 417	0	2 417	0	0	0	53 926	0	53 926
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	125 070	0	125 070	219	0	219	108	0	108	125 181	0	125 181
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	298 454	0	298 454	417	0	417	22	0	22	298 849	0	298 849
91803	16 760	0	16 760	240	0	240	20	0	20	16 980	0	16 980
99998	7 318 307	0	7 318 307	1 293 025	0	1 293 025	1 172 520	0	1 172 520	7 438 812	0	7 438 812
Итого по активу (баланс)	22 058 685	0	22 058 685	2 252 666	0	2 252 666	1 612 900	0	1 612 900	22 698 451	0	22 698 451
Пассив
91312	3 711 283	2 874 303	6 585 586	474 091	80 064	554 155	555 203	89 438	644 641	3 792 395	2 883 677	6 676 072
91315	321 888	0	321 888	7 913	0	7 913	30 128	0	30 128	344 103	0	344 103
91317	334 208	0	334 208	610 258	0	610 258	612 167	0	612 167	336 117	0	336 117
91318	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	76 453	0	76 453	131	0	131	6 026	0	6 026	82 348	0	82 348
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 740 378	0	14 740 378	439 521	0	439 521	958 782	0	958 782	15 259 639	0	15 259 639
Итого по пассиву (баланс)	19 184 382	2 874 303	22 058 685	1 531 978	80 064	1 612 042	2 162 370	89 438	2 251 808	19 814 774	2 883 677	22 698 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 125	0	14 125	0	0	0	14 125	0	14 125
99996	0	0	0	4 314 115	0	4 314 115	4 300 005	0	4 300 005	14 110	0	14 110
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 328 240	0	4 328 240	4 300 005	0	4 300 005	28 235	0	28 235
Пассив
96901	0	0	0	4 300 000	5	4 300 005	4 300 000	14 115	4 314 115	0	14 110	14 110
99997	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125	14 125	0	14 125
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 300 000	5	4 300 005	4 314 125	14 115	4 328 240	14 125	14 110	28 235

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?