Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 328	0	3 328	2 604	0	2 604	234	0	234	5 698	0	5 698
20202	108 266	45 548	153 814	65 031	7 377	72 408	88 542	7 117	95 659	84 755	45 808	130 563
20208	32 604	3 897	36 501	28 013	2 877	30 890	32 714	2 545	35 259	27 903	4 229	32 132
20209	0	0	0	47 907	4 154	52 061	47 907	4 154	52 061	0	0	0
30102	536 385	0	536 385	10 172 046	0	10 172 046	10 178 153	0	10 178 153	530 278	0	530 278
30110	21 895	1 505 285	1 527 180	45 626	88 926	134 552	44 661	87 825	132 486	22 860	1 506 386	1 529 246
30114	0	6 552 003	6 552 003	0	1 519 588	1 519 588	0	1 481 901	1 481 901	0	6 589 690	6 589 690
30128	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30202	327 478	0	327 478	0	0	0	1 045	0	1 045	326 433	0	326 433
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	81 983	0	81 983	1 768 507	8 737	1 777 244	1 715 323	8 698	1 724 021	135 167	39	135 206
30302	105 045	7 326 476	7 431 521	16 802	250 910	267 712	3 098	229 381	232 479	118 749	7 348 005	7 466 754
30306	2 655 979	2 703 758	5 359 737	13 933	97 959	111 892	12 832	104 636	117 468	2 657 080	2 697 081	5 354 161
30602	50	0	50	0	0	0	18	0	18	32	0	32
31902	1 505 000	0	1 505 000	2 087 000	0	2 087 000	3 592 000	0	3 592 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 847 000	0	5 847 000	4 840 000	0	4 840 000	1 007 000	0	1 007 000
32104	0	1 277 468	1 277 468	0	1 319 194	1 319 194	0	1 315 028	1 315 028	0	1 281 634	1 281 634
32116	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
32201	3 011	7 473	10 484	0	233	233	0	208	208	3 011	7 498	10 509
32212	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
44207	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
44216	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45208	5 410	0	5 410	0	0	0	118	0	118	5 292	0	5 292
45216	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
45504	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45505	545	0	545	0	0	0	78	0	78	467	0	467
45506	1 331	0	1 331	100	0	100	64	0	64	1 367	0	1 367
45507	9 371	0	9 371	0	0	0	372	0	372	8 999	0	8 999
45523	1 670	0	1 670	5	0	5	0	0	0	1 675	0	1 675
45812	67	0	67	1	0	1	3	0	3	65	0	65
45814	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45815	2 440	0	2 440	23	0	23	30	0	30	2 433	0	2 433
45817	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
45820	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45912	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
45915	2 651	0	2 651	4	0	4	18	0	18	2 637	0	2 637
45920	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
47408	0	0	0	39 609	27 470	67 079	39 609	27 470	67 079	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	14 348	0	14 348	3 129 791	0	3 129 791	3 132 214	0	3 132 214	11 925	0	11 925
47427	215	154	369	6 101	3 642	9 743	5 600	3 746	9 346	716	50	766
47465	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
50205	585 998	0	585 998	3 755	0	3 755	0	0	0	589 753	0	589 753
50206	146 097	0	146 097	787	0	787	0	0	0	146 884	0	146 884
50221	33 695	0	33 695	227	0	227	166	0	166	33 756	0	33 756
60302	1 900	0	1 900	0	0	0	1 291	0	1 291	609	0	609
60308	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
60310	1 524	0	1 524	683	0	683	686	0	686	1 521	0	1 521
60312	14 230	0	14 230	4 231	0	4 231	5 367	0	5 367	13 094	0	13 094
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	0	96	96	1	3	4	0	3	3	1	96	97
60336	0	0	0	182	0	182	100	0	100	82	0	82
60401	162 779	0	162 779	125	0	125	1 286	0	1 286	161 618	0	161 618
60404	10 695	0	10 695	0	0	0	67	0	67	10 628	0	10 628
60415	2 045	0	2 045	870	0	870	125	0	125	2 790	0	2 790
60901	70 910	0	70 910	0	0	0	0	0	0	70 910	0	70 910
61002	54	0	54	153	0	153	89	0	89	118	0	118
61008	206	0	206	38	0	38	194	0	194	50	0	50
61009	603	0	603	271	0	271	471	0	471	403	0	403
61209	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
61702	4 337	0	4 337	0	0	0	2 983	0	2 983	1 354	0	1 354
70606	1 889 797	0	1 889 797	349 518	0	349 518	0	0	0	2 239 315	0	2 239 315
70608	15 390 205	0	15 390 205	1 131 937	0	1 131 937	0	0	0	16 522 142	0	16 522 142
70611	27 255	0	27 255	1 954	0	1 954	0	0	0	29 209	0	29 209
Итого по активу (баланс)	23 804 606	19 422 158	43 226 764	24 768 837	3 331 073	28 099 910	23 751 762	3 272 715	27 024 477	24 821 681	19 480 516	44 302 197
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	11 141	0	11 141	1 171	0	1 171	0	0	0	9 970	0	9 970
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	33 695	0	33 695	166	0	166	227	0	227	33 756	0	33 756
10634	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	633 955	0	633 955	0	0	0	937	0	937	634 892	0	634 892
30126	7 157	0	7 157	568	0	568	544	0	544	7 133	0	7 133
30129	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30226	34 679	0	34 679	204 167	0	204 167	243 419	0	243 419	73 931	0	73 931
30232	62 217	4 403	66 620	1 725 792	14 341	1 740 133	1 782 975	15 264	1 798 239	119 400	5 326	124 726
30301	105 045	7 326 476	7 431 521	3 098	229 381	232 479	16 802	250 910	267 712	118 749	7 348 005	7 466 754
30305	2 655 979	2 703 758	5 359 737	12 832	104 636	117 468	13 933	97 959	111 892	2 657 080	2 697 081	5 354 161
30607	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
32117	806	0	806	806	0	806	808	0	808	808	0	808
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	281 211	1 419	282 630	2 933 338	6 721	2 940 059	2 960 719	5 330	2 966 049	308 592	28	308 620
408.1	18 965	53	19 018	48 660	1	48 661	48 197	1	48 198	18 502	53	18 555
40807	42	9 274 612	9 274 654	18 737	285 709	304 446	18 733	341 053	359 786	38	9 329 956	9 329 994
40817	166 199	25 903	192 102	217 200	934	218 134	147 523	1 541	149 064	96 522	26 510	123 032
40820	63	6	69	471	0	471	455	1	456	47	7	54
40821	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40903	301 950	0	301 950	555 363	0	555 363	480 911	0	480 911	227 498	0	227 498
40905	0	0	0	4 401	798	5 199	4 402	798	5 200	1	0	1
40909	0	0	0	2 128	1 488	3 616	2 128	1 488	3 616	0	0	0
40910	0	0	0	142	368	510	142	368	510	0	0	0
40911	0	0	0	8 444	141	8 585	8 444	141	8 585	0	0	0
40912	0	0	0	566	562	1 128	566	562	1 128	0	0	0
40913	0	0	0	175	26	201	175	26	201	0	0	0
40914	334 305	0	334 305	517 183	0	517 183	491 304	0	491 304	308 426	0	308 426
42102	1 000 000	0	1 000 000	2 800 000	0	2 800 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42314	108	0	108	0	0	0	9	0	9	117	0	117
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	126	0	126	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45215	1 136	0	1 136	25	0	25	4 181	0	4 181	5 292	0	5 292
45515	1 596	0	1 596	79	0	79	9	0	9	1 526	0	1 526
45524	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45818	2 557	0	2 557	33	0	33	28	0	28	2 552	0	2 552
45918	3 652	0	3 652	18	0	18	4	0	4	3 638	0	3 638
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 507	0	4 507	1 275	0	1 275	0	0	0	3 232	0	3 232
47407	0	0	0	27 386	39 609	66 995	27 386	39 609	66 995	0	0	0
47411	61	0	61	50	0	50	51	0	51	62	0	62
47416	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47422	4 005	0	4 005	47 081	482	47 563	48 314	482	48 796	5 238	0	5 238
47425	10 285	0	10 285	16 527	0	16 527	17 595	0	17 595	11 353	0	11 353
47426	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
47452	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	830	0	830	3 586	0	3 586	3 451	0	3 451	695	0	695
60305	8 520	0	8 520	8 879	0	8 879	8 366	0	8 366	8 007	0	8 007
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	163	0	163	167	0	167	8	0	8
60311	274	0	274	11 371	0	11 371	11 324	0	11 324	227	0	227
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	160	0	160	42	0	42	42	0	42	160	0	160
60324	14 148	0	14 148	4 583	0	4 583	3 470	0	3 470	13 035	0	13 035
60335	1 928	0	1 928	2 230	0	2 230	2 103	0	2 103	1 801	0	1 801
60349	1 508	0	1 508	0	0	0	316	0	316	1 824	0	1 824
60414	45 149	0	45 149	646	0	646	1 271	0	1 271	45 774	0	45 774
60903	11 666	0	11 666	0	0	0	780	0	780	12 446	0	12 446
70601	2 013 466	0	2 013 466	0	0	0	300 940	0	300 940	2 314 406	0	2 314 406
70603	15 382 657	0	15 382 657	0	0	0	1 131 780	0	1 131 780	16 514 437	0	16 514 437
70615	629	0	629	379	0	379	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	23 890 134	19 336 630	43 226 764	9 181 350	685 209	9 866 559	10 186 447	755 545	10 941 992	24 895 231	19 406 966	44 302 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 493	0	107 493	3 960	0	3 960	37 362	0	37 362	74 091	0	74 091
90902	20 014	0	20 014	1 041	0	1 041	10 714	0	10 714	10 341	0	10 341
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 291	0	47 291	0	0	0	0	0	0	47 291	0	47 291
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
91704	1 553	0	1 553	0	0	0	43	0	43	1 510	0	1 510
91802	4 145	0	4 145	0	0	0	91	0	91	4 054	0	4 054
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	99 100	0	99 100	1 877	0	1 877	957	0	957	100 020	0	100 020
Итого по активу (баланс)	283 214	0	283 214	6 878	0	6 878	49 167	0	49 167	240 925	0	240 925
Пассив
91312	52 778	0	52 778	0	0	0	0	0	0	52 778	0	52 778
91507	45 948	0	45 948	957	0	957	1 877	0	1 877	46 868	0	46 868
91508	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
99999	184 114	0	184 114	48 210	0	48 210	5 001	0	5 001	140 905	0	140 905
Итого по пассиву (баланс)	283 214	0	283 214	49 167	0	49 167	6 878	0	6 878	240 925	0	240 925

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?