Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 920	15 190	43 110	230 819	328 384	559 203	236 127	322 072	558 199	22 612	21 502	44 114
20209	0	0	0	201 050	86 556	287 606	201 050	86 556	287 606	0	0	0
30102	29 804	0	29 804	9 663 841	0	9 663 841	9 663 645	0	9 663 645	30 000	0	30 000
30110	9 669	367 173	376 842	11 980	1 412 898	1 424 878	12 106	1 377 548	1 389 654	9 543	402 523	412 066
30202	5 965	0	5 965	325	0	325	0	0	0	6 290	0	6 290
30221	0	0	0	0	105 481	105 481	0	105 481	105 481	0	0	0
30233	0	0	0	22 711	4 654	27 365	22 711	4 654	27 365	0	0	0
31902	190 000	0	190 000	642 382	0	642 382	832 382	0	832 382	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 389 500	0	3 389 500	3 660 500	0	3 660 500	729 000	0	729 000
32002	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45203	0	0	0	135 000	0	135 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000
45204	400	0	400	147 165	0	147 165	137 235	0	137 235	10 330	0	10 330
45205	957	0	957	11 000	0	11 000	750	0	750	11 207	0	11 207
45206	69 337	0	69 337	5 000	0	5 000	3 685	0	3 685	70 652	0	70 652
45207	194 430	0	194 430	1 326	0	1 326	26 661	0	26 661	169 095	0	169 095
45208	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0	29 200	0	29 200
45216	16 075	0	16 075	4 069	0	4 069	5 412	0	5 412	14 732	0	14 732
45407	52 000	0	52 000	0	0	0	50 333	0	50 333	1 667	0	1 667
45408	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45416	1 187	0	1 187	1 891	0	1 891	2 559	0	2 559	519	0	519
45505	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45506	26 294	0	26 294	1 700	0	1 700	2 061	0	2 061	25 933	0	25 933
45507	40 253	0	40 253	0	0	0	521	0	521	39 732	0	39 732
45523	637	0	637	204	0	204	58	0	58	783	0	783
45706	1 405	0	1 405	0	0	0	54	0	54	1 351	0	1 351
45713	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
45812	60 775	0	60 775	22 308	0	22 308	0	0	0	83 083	0	83 083
45814	41	0	41	121	0	121	41	0	41	121	0	121
45815	750	0	750	800	0	800	633	0	633	917	0	917
45820	19 658	0	19 658	17 144	0	17 144	1 453	0	1 453	35 349	0	35 349
45912	2 076	0	2 076	696	0	696	153	0	153	2 619	0	2 619
45915	115	0	115	100	0	100	106	0	106	109	0	109
45920	748	0	748	400	0	400	2	0	2	1 146	0	1 146
47408	0	0	0	5 590 399	5 890 598	11 480 997	5 590 399	5 890 598	11 480 997	0	0	0
47423	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47427	494	0	494	11 436	96	11 532	10 929	96	11 025	1 001	0	1 001
47443	2 068	0	2 068	351	0	351	460	0	460	1 959	0	1 959
47465	2 020	0	2 020	38	0	38	1 518	0	1 518	540	0	540
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	780	0	780	1 068	0	1 068	1 248	0	1 248	600	0	600
60312	4 325	0	4 325	6 397	0	6 397	5 109	0	5 109	5 613	0	5 613
60314	0	71	71	0	10	10	0	12	12	0	69	69
60323	739	0	739	0	0	0	739	0	739	0	0	0
60336	309	0	309	370	0	370	79	0	79	600	0	600
60401	54 661	0	54 661	124	0	124	2 988	0	2 988	51 797	0	51 797
60415	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
61002	5	0	5	27	0	27	22	0	22	10	0	10
61008	375	0	375	311	0	311	276	0	276	410	0	410
61009	411	0	411	363	0	363	242	0	242	532	0	532
61209	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
61702	1 897	0	1 897	0	0	0	440	0	440	1 457	0	1 457
70606	686 408	0	686 408	95 849	0	95 849	5	0	5	782 252	0	782 252
70608	153 298	0	153 298	17 624	0	17 624	0	0	0	170 922	0	170 922
70616	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	2 726 711	382 434	3 109 145	22 643 963	7 828 677	30 472 640	22 918 375	7 787 017	30 705 392	2 452 299	424 094	2 876 393
Пассив
10207	324 552	0	324 552	9 747	0	9 747	9 747	0	9 747	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	105 481	105 481	0	105 481	105 481	0	0	0
30232	0	0	0	26 443	4 304	30 747	26 552	4 304	30 856	109	0	109
407	1 288 176	168 613	1 456 789	3 291 446	1 104 153	4 395 599	2 967 584	1 073 455	4 041 039	964 314	137 915	1 102 229
408.1	42 820	0	42 820	105 010	0	105 010	80 160	0	80 160	17 970	0	17 970
40807	44 672	4 124	48 796	74 828	32 347	107 175	49 593	32 095	81 688	19 437	3 872	23 309
40817	38 615	46 213	84 828	109 674	189 823	299 497	102 309	223 308	325 617	31 250	79 698	110 948
40820	3 242	4 465	7 707	1 023	4 679	5 702	791	2 897	3 688	3 010	2 683	5 693
40905	0	0	0	11	198	209	11	198	209	0	0	0
40909	0	0	0	704	188	892	704	188	892	0	0	0
40910	0	0	0	1 152	45	1 197	1 152	45	1 197	0	0	0
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40912	0	0	0	37	71	108	37	71	108	0	0	0
40913	0	0	0	190	7	197	190	7	197	0	0	0
42301	151	105	256	0	2	2	0	3	3	151	106	257
42305	5 076	14 206	19 282	0	429	429	120	339	459	5 196	14 116	19 312
42306	22 790	0	22 790	0	0	0	20 079	0	20 079	42 869	0	42 869
42309	1 207	0	1 207	138	0	138	212	0	212	1 281	0	1 281
42601	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
42609	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
45215	44 120	0	44 120	31 189	0	31 189	29 494	0	29 494	42 425	0	42 425
45217	6 350	0	6 350	2 993	0	2 993	8 029	0	8 029	11 386	0	11 386
45415	4 843	0	4 843	3 174	0	3 174	0	0	0	1 669	0	1 669
45417	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699
45515	2 601	0	2 601	205	0	205	357	0	357	2 753	0	2 753
45524	2 642	0	2 642	362	0	362	264	0	264	2 544	0	2 544
45715	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
45818	42 406	0	42 406	91	0	91	25 929	0	25 929	68 244	0	68 244
45821	342	0	342	495	0	495	253	0	253	100	0	100
45918	1 759	0	1 759	100	0	100	556	0	556	2 215	0	2 215
45921	57	0	57	81	0	81	39	0	39	15	0	15
47407	0	0	0	5 786 413	5 688 993	11 475 406	5 786 413	5 688 993	11 475 406	0	0	0
47411	0	0	0	231	1	232	231	1	232	0	0	0
47416	0	0	0	7 015	0	7 015	7 032	0	7 032	17	0	17
47422	1 616	0	1 616	594	0	594	379	0	379	1 401	0	1 401
47425	18 233	0	18 233	20 144	0	20 144	9 211	0	9 211	7 300	0	7 300
47441	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47444	374	0	374	480	0	480	538	0	538	432	0	432
47466	1 726	0	1 726	3 516	0	3 516	2 613	0	2 613	823	0	823
60301	771	0	771	1 982	0	1 982	2 152	0	2 152	941	0	941
60305	9 016	0	9 016	9 113	0	9 113	8 947	0	8 947	8 850	0	8 850
60307	14	0	14	102	0	102	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60311	58	0	58	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	58	0	58
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60335	1 895	0	1 895	1 874	0	1 874	1 833	0	1 833	1 854	0	1 854
60414	27 254	0	27 254	1 548	0	1 548	306	0	306	26 012	0	26 012
60903	1 675	0	1 675	0	0	0	49	0	49	1 724	0	1 724
70601	705 363	0	705 363	652	0	652	101 547	0	101 547	806 258	0	806 258
70603	139 122	0	139 122	0	0	0	16 480	0	16 480	155 602	0	155 602
70615	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 871 402	237 743	3 109 145	9 503 176	7 130 737	16 633 913	9 269 760	7 131 401	16 401 161	2 637 986	238 407	2 876 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 139	0	209 139	346	0	346	346	0	346	209 139	0	209 139
90902	162 668	0	162 668	1 972	0	1 972	58 538	0	58 538	106 102	0	106 102
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	311 477	0	311 477	21 286	0	21 286	16 181	0	16 181	316 582	0	316 582
91418	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 526	0	22 526	0	0	0	27	0	27	22 499	0	22 499
91803	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
99998	814 722	0	814 722	342 180	0	342 180	433 794	0	433 794	723 108	0	723 108
Итого по активу (баланс)	1 525 558	0	1 525 558	365 784	0	365 784	508 886	0	508 886	1 382 456	0	1 382 456
Пассив
91003	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
91312	581 300	0	581 300	78 655	0	78 655	135 048	0	135 048	637 693	0	637 693
91315	109 036	0	109 036	71 653	0	71 653	0	0	0	37 383	0	37 383
91317	98 531	0	98 531	283 161	0	283 161	206 420	0	206 420	21 790	0	21 790
91507	25 716	0	25 716	0	0	0	0	0	0	25 716	0	25 716
91508	139	0	139	0	0	0	387	0	387	526	0	526
99999	710 836	0	710 836	75 092	0	75 092	23 604	0	23 604	659 348	0	659 348
Итого по пассиву (баланс)	1 525 558	0	1 525 558	508 886	0	508 886	365 784	0	365 784	1 382 456	0	1 382 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	142 568	0	142 568	4 086 157	1 001 705	5 087 862	4 017 013	975 204	4 992 217	211 712	26 501	238 213
99996	142 016	0	142 016	5 093 215	0	5 093 215	4 997 070	0	4 997 070	238 161	0	238 161
Итого по активу (баланс)	284 584	0	284 584	9 179 372	1 001 705	10 181 077	9 014 083	975 204	9 989 287	449 873	26 501	476 374
Пассив
96901	0	142 016	142 016	931 042	4 066 028	4 997 070	957 561	4 135 654	5 093 215	26 519	211 642	238 161
99997	142 568	0	142 568	4 992 218	0	4 992 218	5 087 863	0	5 087 863	238 213	0	238 213
Итого по пассиву (баланс)	142 568	142 016	284 584	5 923 260	4 066 028	9 989 288	6 045 424	4 135 654	10 181 078	264 732	211 642	476 374

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?