Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
20202	4 234	18	4 252	37 521	13	37 534	38 105	0	38 105	3 650	31	3 681
20209	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
30102	9 629	0	9 629	4 992 732	0	4 992 732	4 995 980	0	4 995 980	6 381	0	6 381
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	212	0	212	5	0	5	0	0	0	217	0	217
31902	190 000	0	190 000	4 666 500	0	4 666 500	4 633 500	0	4 633 500	223 000	0	223 000
45206	113 900	0	113 900	6 700	0	6 700	34 000	0	34 000	86 600	0	86 600
45207	27 334	0	27 334	21 000	0	21 000	163	0	163	48 171	0	48 171
45208	7 765	0	7 765	0	0	0	7 765	0	7 765	0	0	0
45216	6 031	0	6 031	22	0	22	3 632	0	3 632	2 421	0	2 421
45406	2 915	0	2 915	300	0	300	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	5 700	0	5 700	0	0	0	400	0	400	5 300	0	5 300
45408	53 785	0	53 785	0	0	0	1 393	0	1 393	52 392	0	52 392
45416	2 229	0	2 229	9	0	9	760	0	760	1 478	0	1 478
45506	11 369	0	11 369	350	0	350	1 099	0	1 099	10 620	0	10 620
45507	24 447	0	24 447	500	0	500	2 919	0	2 919	22 028	0	22 028
45523	1 938	0	1 938	8	0	8	152	0	152	1 794	0	1 794
45812	40 544	0	40 544	7 867	0	7 867	117	0	117	48 294	0	48 294
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45815	2 878	0	2 878	0	0	0	41	0	41	2 837	0	2 837
45820	15 422	0	15 422	3 877	0	3 877	2	0	2	19 297	0	19 297
45912	21 990	0	21 990	0	0	0	0	0	0	21 990	0	21 990
45915	723	0	723	17	0	17	2	0	2	738	0	738
45920	10 027	0	10 027	65	0	65	1	0	1	10 091	0	10 091
47423	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47427	1 771	0	1 771	3 832	0	3 832	3 607	0	3 607	1 996	0	1 996
47447	851	0	851	1 491	0	1 491	1 679	0	1 679	663	0	663
47465	69	0	69	26	0	26	28	0	28	67	0	67
50104	2 353	0	2 353	12	0	12	0	0	0	2 365	0	2 365
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	2 204	0	2 204	440	0	440	1 135	0	1 135	1 509	0	1 509
60323	350	0	350	113	0	113	114	0	114	349	0	349
60336	328	0	328	57	0	57	44	0	44	341	0	341
60401	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
61002	90	0	90	5	0	5	8	0	8	87	0	87
61008	55	0	55	34	0	34	43	0	43	46	0	46
61009	65	0	65	9	0	9	62	0	62	12	0	12
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
61702	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
62001	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
70606	217 138	0	217 138	12 781	0	12 781	0	0	0	229 919	0	229 919
70608	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
70611	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
70616	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
Итого по активу (баланс)	861 454	18	861 472	9 763 656	13	9 763 669	9 734 131	0	9 734 131	890 979	31	891 010
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 939	0	132 939	0	0	0	0	0	0	132 939	0	132 939
405	9 081	0	9 081	10 942	0	10 942	14 982	0	14 982	13 121	0	13 121
406	1 296	0	1 296	90	0	90	432	0	432	1 638	0	1 638
407	61 104	0	61 104	208 567	0	208 567	211 647	0	211 647	64 184	0	64 184
408.1	11 325	0	11 325	42 812	0	42 812	52 233	0	52 233	20 746	0	20 746
40817	2 179	0	2 179	549	0	549	604	0	604	2 234	0	2 234
40911	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
42301	1 694	29	1 723	3 981	1	3 982	4 510	1	4 511	2 223	29	2 252
42305	419	0	419	3	0	3	43	0	43	459	0	459
42306	64 546	0	64 546	1 758	0	1 758	2 573	0	2 573	65 361	0	65 361
42307	1 139	0	1 139	507	0	507	5	0	5	637	0	637
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	10 258	0	10 258	7 766	0	7 766	22	0	22	2 514	0	2 514
45217	1	0	1	0	0	0	207	0	207	208	0	208
45415	17 204	0	17 204	1 331	0	1 331	9	0	9	15 882	0	15 882
45417	9 100	0	9 100	147	0	147	201	0	201	9 154	0	9 154
45515	5 443	0	5 443	1 264	0	1 264	0	0	0	4 179	0	4 179
45524	1 429	0	1 429	8	0	8	991	0	991	2 412	0	2 412
45818	38 954	0	38 954	50	0	50	7 779	0	7 779	46 683	0	46 683
45918	22 712	0	22 712	0	0	0	16	0	16	22 728	0	22 728
45921	77	0	77	0	0	0	86	0	86	163	0	163
47411	196	0	196	370	0	370	387	0	387	213	0	213
47416	41	0	41	144	0	144	103	0	103	0	0	0
47422	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47425	680	0	680	579	0	579	218	0	218	319	0	319
47426	129	0	129	129	0	129	135	0	135	135	0	135
47452	3 579	0	3 579	3 136	0	3 136	154	0	154	597	0	597
47466	2 564	0	2 564	1 373	0	1 373	27	0	27	1 218	0	1 218
50120	193	0	193	8	0	8	0	0	0	185	0	185
60301	77	0	77	387	0	387	315	0	315	5	0	5
60305	1 852	0	1 852	2 255	0	2 255	2 232	0	2 232	1 829	0	1 829
60309	2	0	2	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60311	0	0	0	354	0	354	381	0	381	27	0	27
60322	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
60324	196	0	196	6	0	6	106	0	106	296	0	296
60335	643	0	643	995	0	995	539	0	539	187	0	187
60414	4 804	0	4 804	0	0	0	14	0	14	4 818	0	4 818
70601	231 317	0	231 317	0	0	0	17 909	0	17 909	249 226	0	249 226
70602	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
70603	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	861 443	29	861 472	294 615	1	294 616	324 153	1	324 154	890 981	29	891 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182 249	0	182 249	167 559	0	167 559	7	0	7	349 801	0	349 801
90902	59 650	0	59 650	1 477	0	1 477	1 589	0	1 589	59 538	0	59 538
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	119 821	0	119 821	925	0	925	536	0	536	120 210	0	120 210
91704	15 153	0	15 153	0	0	0	9	0	9	15 144	0	15 144
91802	11 189	0	11 189	0	0	0	5	0	5	11 184	0	11 184
91803	422	0	422	2	0	2	2	0	2	422	0	422
99998	645 623	0	645 623	13 772	0	13 772	46 802	0	46 802	612 593	0	612 593
Итого по активу (баланс)	1 034 110	0	1 034 110	183 736	0	183 736	48 951	0	48 951	1 168 895	0	1 168 895
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	535 513	0	535 513	21 797	0	21 797	1 267	0	1 267	514 983	0	514 983
91317	54 110	0	54 110	25 000	0	25 000	12 500	0	12 500	41 610	0	41 610
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	388 487	0	388 487	2 146	0	2 146	169 961	0	169 961	556 302	0	556 302
Итого по пассиву (баланс)	1 034 110	0	1 034 110	48 948	0	48 948	183 733	0	183 733	1 168 895	0	1 168 895

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?