Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
20202	77 235	30 897	108 132	255 793	26 999	282 792	255 235	26 708	281 943	77 793	31 188	108 981
20209	0	0	0	62 533	12 508	75 041	62 533	12 508	75 041	0	0	0
30102	11 012	0	11 012	9 490 000	0	9 490 000	9 477 293	0	9 477 293	23 719	0	23 719
30110	6 626	63 093	69 719	338 326	46 443	384 769	336 386	45 751	382 137	8 566	63 785	72 351
30202	29 549	0	29 549	0	0	0	16 163	0	16 163	13 386	0	13 386
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	150 599	63 835	214 434	11 365	20 299	31 664	25 610	24 646	50 256	136 354	59 488	195 842
30306	239 210	2 118	241 328	105 649	79	105 728	75 298	58	75 356	269 561	2 139	271 700
31902	92 000	0	92 000	5 502 100	0	5 502 100	5 495 100	0	5 495 100	99 000	0	99 000
31903	550 000	0	550 000	2 348 790	0	2 348 790	2 298 790	0	2 298 790	600 000	0	600 000
45201	432	0	432	1 901	0	1 901	2 056	0	2 056	277	0	277
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
45206	54 900	0	54 900	1 000	0	1 000	10 800	0	10 800	45 100	0	45 100
45207	68 096	0	68 096	0	0	0	2 172	0	2 172	65 924	0	65 924
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000
45216	29 448	0	29 448	41	0	41	915	0	915	28 574	0	28 574
45406	6 222	0	6 222	0	0	0	1 657	0	1 657	4 565	0	4 565
45407	39 223	0	39 223	1 500	0	1 500	6 780	0	6 780	33 943	0	33 943
45408	8 278	0	8 278	0	0	0	476	0	476	7 802	0	7 802
45416	5 312	0	5 312	0	0	0	280	0	280	5 032	0	5 032
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	273	0	273	0	0	0	23	0	23	250	0	250
45506	4 908	0	4 908	25	0	25	418	0	418	4 515	0	4 515
45507	11 670	0	11 670	1 150	0	1 150	389	0	389	12 431	0	12 431
45523	2 297	0	2 297	0	0	0	166	0	166	2 131	0	2 131
45812	15 139	0	15 139	55	0	55	48	0	48	15 146	0	15 146
45813	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
45814	2 414	0	2 414	243	0	243	223	0	223	2 434	0	2 434
45815	722	0	722	153	0	153	30	0	30	845	0	845
45820	340	0	340	332	0	332	181	0	181	491	0	491
45914	261	0	261	65	0	65	0	0	0	326	0	326
45915	93	0	93	9	0	9	9	0	9	93	0	93
45920	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
47404	908	17 257	18 165	32 327	28 161	60 488	32 590	41 868	74 458	645	3 550	4 195
47408	0	0	0	16 762	17 205	33 967	16 762	17 205	33 967	0	0	0
47423	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47427	2 396	0	2 396	2 819	0	2 819	2 626	0	2 626	2 589	0	2 589
47443	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47465	955	0	955	387	0	387	214	0	214	1 128	0	1 128
60306	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
60308	27	0	27	292	0	292	317	0	317	2	0	2
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	5 316	0	5 316	3 357	12	3 369	3 756	12	3 768	4 917	0	4 917
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	218	0	218	171	0	171	108	0	108	281	0	281
60401	129 033	0	129 033	320	0	320	0	0	0	129 353	0	129 353
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	320	0	320	320	0	320	5 172	0	5 172
60901	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	7	0	7	215	0	215	212	0	212	10	0	10
61009	167	0	167	170	0	170	170	0	170	167	0	167
61209	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	4 916	0	4 916	0	0	0	0	0	0	4 916	0	4 916
61907	3 975	0	3 975	1 327	0	1 327	0	0	0	5 302	0	5 302
61908	37 748	0	37 748	0	0	0	1 327	0	1 327	36 421	0	36 421
62101	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
62102	656	0	656	0	0	0	544	0	544	112	0	112
70606	212 820	0	212 820	15 518	0	15 518	2	0	2	228 336	0	228 336
70608	226 204	0	226 204	8 875	0	8 875	0	0	0	235 079	0	235 079
70611	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
Итого по активу (баланс)	2 160 547	177 200	2 337 747	18 207 252	151 706	18 358 958	18 133 747	168 756	18 302 503	2 234 052	160 150	2 394 202
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
30301	150 599	63 835	214 434	25 610	24 646	50 256	11 365	20 299	31 664	136 354	59 488	195 842
30305	239 210	2 118	241 328	75 298	58	75 356	105 649	79	105 728	269 561	2 139	271 700
405	89	0	89	401	0	401	640	0	640	328	0	328
406	1 302	0	1 302	22 057	0	22 057	23 399	0	23 399	2 644	0	2 644
407	343 223	63 163	406 386	1 273 757	46 110	1 319 867	1 296 272	42 021	1 338 293	365 738	59 074	424 812
408.1	139 650	0	139 650	461 561	0	461 561	451 598	0	451 598	129 687	0	129 687
40817	1	10	11	62	4 293	4 355	64	4 569	4 633	3	286	289
40821	5 102	0	5 102	17 751	0	17 751	18 148	0	18 148	5 499	0	5 499
40905	4	0	4	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	4	0	4
40906	0	0	0	3 746	0	3 746	3 902	0	3 902	156	0	156
40909	0	0	0	62	186	248	62	186	248	0	0	0
40910	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
40911	88	0	88	11 678	0	11 678	11 718	0	11 718	128	0	128
40912	0	0	0	178	981	1 159	178	981	1 159	0	0	0
40913	0	0	0	12	2 145	2 157	12	2 145	2 157	0	0	0
42301	539	787	1 326	2 889	24	2 913	3 034	103	3 137	684	866	1 550
42305	28 103	0	28 103	0	0	0	12 925	0	12 925	41 028	0	41 028
42306	148 152	4 443	152 595	23 232	794	24 026	22 509	570	23 079	147 429	4 219	151 648
42307	72 422	20 581	93 003	12 185	647	12 832	8 229	876	9 105	68 466	20 810	89 276
45215	39 856	0	39 856	1 397	0	1 397	124	0	124	38 583	0	38 583
45217	7 926	0	7 926	551	0	551	427	0	427	7 802	0	7 802
45415	6 963	0	6 963	475	0	475	39	0	39	6 527	0	6 527
45417	7 302	0	7 302	881	0	881	199	0	199	6 620	0	6 620
45515	2 473	0	2 473	176	0	176	12	0	12	2 309	0	2 309
45524	96	0	96	4	0	4	10	0	10	102	0	102
45818	18 257	0	18 257	243	0	243	390	0	390	18 404	0	18 404
45918	354	0	354	3	0	3	65	0	65	416	0	416
47407	0	0	0	17 195	16 762	33 957	17 195	16 762	33 957	0	0	0
47411	1 347	36	1 383	410	17	427	291	9	300	1 228	28	1 256
47416	541	0	541	8 638	0	8 638	8 301	0	8 301	204	0	204
47422	2 442	0	2 442	48	0	48	48	0	48	2 442	0	2 442
47425	1 302	0	1 302	357	0	357	546	0	546	1 491	0	1 491
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47444	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47466	294	0	294	367	0	367	477	0	477	404	0	404
60301	392	0	392	1 374	0	1 374	1 188	0	1 188	206	0	206
60305	2 993	0	2 993	4 039	0	4 039	4 003	0	4 003	2 957	0	2 957
60309	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
60311	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60324	2 392	0	2 392	37	0	37	59	0	59	2 414	0	2 414
60335	915	0	915	1 217	0	1 217	1 145	0	1 145	843	0	843
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	46 347	0	46 347	0	0	0	459	0	459	46 806	0	46 806
60903	8 220	0	8 220	0	0	0	238	0	238	8 458	0	8 458
61701	6 957	0	6 957	0	0	0	0	0	0	6 957	0	6 957
62103	1 193	0	1 193	544	0	544	0	0	0	649	0	649
70601	230 669	0	230 669	37	0	37	19 354	0	19 354	249 986	0	249 986
70603	224 774	0	224 774	0	0	0	8 716	0	8 716	233 490	0	233 490
70615	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	2 182 761	154 986	2 337 747	2 304 758	96 663	2 401 421	2 369 276	88 600	2 457 876	2 247 279	146 923	2 394 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 294	0	88 294	42 839	0	42 839	30 681	0	30 681	100 452	0	100 452
90902	1 172 930	0	1 172 930	83 294	0	83 294	74 960	0	74 960	1 181 264	0	1 181 264
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	487 542	0	487 542	1 527	0	1 527	15 225	0	15 225	473 844	0	473 844
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	478 508	0	478 508	46 157	0	46 157	68 592	0	68 592	456 073	0	456 073
Итого по активу (баланс)	2 236 166	0	2 236 166	173 817	0	173 817	189 459	0	189 459	2 220 524	0	2 220 524
Пассив
91312	449 600	0	449 600	65 086	0	65 086	43 081	0	43 081	427 595	0	427 595
91317	25 885	0	25 885	3 506	0	3 506	3 076	0	3 076	25 455	0	25 455
91507	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
99999	1 757 658	0	1 757 658	48 710	0	48 710	55 503	0	55 503	1 764 451	0	1 764 451
Итого по пассиву (баланс)	2 236 166	0	2 236 166	117 302	0	117 302	101 660	0	101 660	2 220 524	0	2 220 524

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?