Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	57 601	27 577	85 178	151 245	9 398	160 643	160 210	12 473	172 683	48 636	24 502	73 138
20208	4 893	0	4 893	11 257	0	11 257	11 208	0	11 208	4 942	0	4 942
20209	0	0	0	107 543	1 680	109 223	107 543	1 680	109 223	0	0	0
20302	0	3 827	3 827	0	212	212	0	260	260	0	3 779	3 779
20303	0	914	914	0	104	104	0	105	105	0	913	913
20308	0	4 846	4 846	0	0	0	0	19	19	0	4 827	4 827
30102	41 894	0	41 894	2 709 117	0	2 709 117	2 705 886	0	2 705 886	45 125	0	45 125
30110	11 854	36 656	48 510	3 603	32 478	36 081	4 753	35 860	40 613	10 704	33 274	43 978
30202	21 750	0	21 750	158	0	158	0	0	0	21 908	0	21 908
30210	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30221	0	0	0	38	322	360	38	322	360	0	0	0
30233	0	0	0	2 114	1 621	3 735	2 114	1 621	3 735	0	0	0
30302	14 943	538 289	553 232	4 717	17 710	22 427	5 468	22 999	28 467	14 192	533 000	547 192
30306	208 918	40 157	249 075	688 567	1 330	689 897	658 455	41 487	699 942	239 030	0	239 030
30424	626	0	626	12 955 436	0	12 955 436	12 955 171	0	12 955 171	891	0	891
30425	1 000	12 561	13 561	0	377	377	0	483	483	1 000	12 455	13 455
30602	110	0	110	0	0	0	100	0	100	10	0	10
32002	410 000	0	410 000	10 293 000	0	10 293 000	10 173 000	0	10 173 000	530 000	0	530 000
32003	0	0	0	2 271 000	0	2 271 000	2 271 000	0	2 271 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45204	6 240	0	6 240	8 136	0	8 136	8 242	0	8 242	6 134	0	6 134
45205	69 267	0	69 267	25 207	0	25 207	23 033	0	23 033	71 441	0	71 441
45206	444 084	0	444 084	28 540	0	28 540	36 730	0	36 730	435 894	0	435 894
45207	685 443	0	685 443	0	0	0	68 917	0	68 917	616 526	0	616 526
45208	347 539	0	347 539	0	0	0	50 986	0	50 986	296 553	0	296 553
45216	32 274	0	32 274	256	0	256	15 212	0	15 212	17 318	0	17 318
45407	30 786	0	30 786	0	0	0	1 155	0	1 155	29 631	0	29 631
45416	2 767	0	2 767	5	0	5	101	0	101	2 671	0	2 671
45505	724	0	724	0	0	0	132	0	132	592	0	592
45506	7 831	0	7 831	0	0	0	606	0	606	7 225	0	7 225
45507	6 542	0	6 542	2 500	0	2 500	107	0	107	8 935	0	8 935
45509	0	105	105	63	342	405	63	147	210	0	300	300
45523	2 901	0	2 901	8	0	8	54	0	54	2 855	0	2 855
45812	1 154	0	1 154	0	0	0	4	0	4	1 150	0	1 150
45820	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47404	0	45 986	45 986	0	24 072	24 072	0	26 119	26 119	0	43 939	43 939
47408	0	0	0	10 488 631	10 488 823	20 977 454	10 488 631	10 488 823	20 977 454	0	0	0
47415	8 247	0	8 247	0	0	0	47	0	47	8 200	0	8 200
47421	25 317	0	25 317	27 322	0	27 322	24 617	0	24 617	28 022	0	28 022
47423	55 115	0	55 115	188	3 222	3 410	188	3 222	3 410	55 115	0	55 115
47427	127 729	0	127 729	16 713	0	16 713	8 132	0	8 132	136 310	0	136 310
47440	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47465	25 216	0	25 216	754	0	754	318	0	318	25 652	0	25 652
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	63	0	63	63	0	63	22	0	22
60306	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60308	54	0	54	874	0	874	586	0	586	342	0	342
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	10 522	0	10 522	5 895	0	5 895	4 433	0	4 433	11 984	0	11 984
60323	11	0	11	10	0	10	5	0	5	16	0	16
60401	360 999	0	360 999	0	0	0	141	0	141	360 858	0	360 858
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
61002	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61008	1 958	0	1 958	1 034	0	1 034	1 171	0	1 171	1 821	0	1 821
61009	787	0	787	10	0	10	56	0	56	741	0	741
61209	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 304 844	0	1 304 844	104 562	0	104 562	5 129	0	5 129	1 404 277	0	1 404 277
70608	539 546	0	539 546	65 804	0	65 804	19 327	0	19 327	586 023	0	586 023
70609	2 811	0	2 811	363	0	363	0	0	0	3 174	0	3 174
70611	4 449	0	4 449	63	0	63	0	0	0	4 512	0	4 512
Итого по активу (баланс)	5 421 490	710 918	6 132 408	39 975 953	10 581 691	50 557 644	39 814 289	10 635 620	50 449 909	5 583 154	656 989	6 240 143
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
30223	30	0	30	10 025	0	10 025	10 257	0	10 257	262	0	262
30232	0	0	0	11 451	706	12 157	11 451	706	12 157	0	0	0
30301	14 943	538 289	553 232	5 468	22 999	28 467	4 717	17 710	22 427	14 192	533 000	547 192
30305	208 918	40 157	249 075	658 455	41 487	699 942	688 567	1 330	689 897	239 030	0	239 030
32028	1 128	0	1 128	938	0	938	1 268	0	1 268	1 458	0	1 458
32213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	231 338	9 671	241 009	2 532 822	4 801	2 537 623	2 487 528	4 767	2 492 295	186 044	9 637	195 681
408.1	19 767	126	19 893	62 676	5	62 681	59 678	4	59 682	16 769	125	16 894
40817	7 222	759	7 981	12 009	366	12 375	16 472	368	16 840	11 685	761	12 446
40821	621	0	621	383	0	383	308	0	308	546	0	546
40905	0	0	0	313	487	800	313	487	800	0	0	0
40909	0	0	0	1 015	1 132	2 147	1 015	1 132	2 147	0	0	0
40910	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
40911	80	0	80	3 356	0	3 356	3 336	0	3 336	60	0	60
40912	0	0	0	431	237	668	431	237	668	0	0	0
40913	0	0	0	513	16	529	513	16	529	0	0	0
42102	110 000	0	110 000	254 100	0	254 100	288 200	0	288 200	144 100	0	144 100
42103	142 000	0	142 000	92 000	0	92 000	52 600	0	52 600	102 600	0	102 600
42104	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42105	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001
42106	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42107	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42111	3 373	0	3 373	0	0	0	0	0	0	3 373	0	3 373
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	13 143	0	13 143	0	0	0	0	0	0	13 143	0	13 143
42301	14 011	26 374	40 385	72 771	18 355	91 126	67 384	889	68 273	8 624	8 908	17 532
42305	308 060	0	308 060	47 101	0	47 101	55 911	0	55 911	316 870	0	316 870
42306	650 910	73 983	724 893	44 470	3 957	48 427	44 044	2 283	46 327	650 484	72 309	722 793
42315	105 127	0	105 127	48	0	48	0	0	0	105 079	0	105 079
42601	4 748	1	4 749	7 945	3 215	11 160	3 197	3 216	6 413	0	2	2
45215	76 158	0	76 158	19 427	0	19 427	3 383	0	3 383	60 114	0	60 114
45217	26 473	0	26 473	6 524	0	6 524	2 999	0	2 999	22 948	0	22 948
45415	3 096	0	3 096	109	0	109	2	0	2	2 989	0	2 989
45417	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45515	3 087	0	3 087	58	0	58	0	0	0	3 029	0	3 029
45524	54	0	54	11	0	11	135	0	135	178	0	178
45818	1 154	0	1 154	4	0	4	0	0	0	1 150	0	1 150
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	5 736	2 064	7 800	5 736	2 064	7 800	0	0	0
47407	0	0	0	10 500 288	10 476 242	20 976 530	10 500 288	10 476 242	20 976 530	0	0	0
47411	24 511	10	24 521	5 810	157	5 967	6 171	159	6 330	24 872	12	24 884
47416	35	0	35	20 899	0	20 899	20 866	0	20 866	2	0	2
47422	39	0	39	666	0	666	662	0	662	35	0	35
47424	1 237	0	1 237	24 407	0	24 407	25 030	0	25 030	1 860	0	1 860
47425	56 672	0	56 672	497	0	497	703	0	703	56 878	0	56 878
47426	28	0	28	1 901	0	1 901	1 970	0	1 970	97	0	97
47442	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47444	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
47466	14 328	0	14 328	111	0	111	202	0	202	14 419	0	14 419
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 768	0	3 768	2 617	0	2 617	2 702	0	2 702	3 853	0	3 853
60305	5 321	0	5 321	11 055	0	11 055	11 338	0	11 338	5 604	0	5 604
60307	2	0	2	70	0	70	68	0	68	0	0	0
60309	247	0	247	86	0	86	153	0	153	314	0	314
60311	2 558	0	2 558	1 594	0	1 594	1 094	0	1 094	2 058	0	2 058
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	1 744	0	1 744	694	0	694	208	0	208	1 258	0	1 258
60324	4 320	0	4 320	0	0	0	21	0	21	4 341	0	4 341
60335	1 225	0	1 225	173	0	173	157	0	157	1 209	0	1 209
60349	861	0	861	0	0	0	485	0	485	1 346	0	1 346
60414	118 255	0	118 255	141	0	141	520	0	520	118 634	0	118 634
60903	2 013	0	2 013	0	0	0	80	0	80	2 093	0	2 093
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 304 530	0	1 304 530	13 397	0	13 397	112 721	0	112 721	1 403 854	0	1 403 854
70603	559 266	0	559 266	23 765	0	23 765	70 473	0	70 473	605 974	0	605 974
70604	3 163	0	3 163	0	0	0	316	0	316	3 479	0	3 479
Итого по пассиву (баланс)	5 443 026	689 382	6 132 408	14 459 231	10 576 238	25 035 469	14 631 582	10 511 622	25 143 204	5 615 377	624 766	6 240 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 090	0	14 090	6 451	0	6 451	5 790	0	5 790	14 751	0	14 751
90902	132 468	0	132 468	840	0	840	1 675	0	1 675	131 633	0	131 633
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 511 529	0	1 511 529	0	0	0	1 713	0	1 713	1 509 816	0	1 509 816
91501	2 876	0	2 876	0	0	0	2	0	2	2 874	0	2 874
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 083 854	0	1 083 854	68 881	0	68 881	137 865	0	137 865	1 014 870	0	1 014 870
Итого по активу (баланс)	2 744 864	0	2 744 864	76 172	0	76 172	147 045	0	147 045	2 673 991	0	2 673 991
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91312	929 288	0	929 288	80 588	0	80 588	0	0	0	848 700	0	848 700
91317	124 492	1 771	126 263	56 337	397	56 734	68 188	534	68 722	136 343	1 908	138 251
91507	28 303	0	28 303	384	0	384	0	0	0	27 919	0	27 919
99999	1 661 010	0	1 661 010	9 181	0	9 181	7 292	0	7 292	1 659 121	0	1 659 121
Итого по пассиву (баланс)	2 743 093	1 771	2 744 864	146 648	397	147 045	75 638	534	76 172	2 672 083	1 908	2 673 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	425 759	485 640	911 399	2 027 008	10 610 361	12 637 369	1 887 647	10 478 964	12 366 611	565 120	617 037	1 182 157
99996	887 318	0	887 318	12 635 342	0	12 635 342	12 366 665	0	12 366 665	1 155 995	0	1 155 995
Итого по активу (баланс)	1 313 077	485 640	1 798 717	14 662 350	10 610 361	25 272 711	14 254 312	10 478 964	24 733 276	1 721 115	617 037	2 338 152
Пассив
96901	486 876	400 442	887 318	10 464 999	1 901 665	12 366 664	10 597 020	2 038 321	12 635 341	618 897	537 098	1 155 995
99997	911 399	0	911 399	12 366 611	0	12 366 611	12 637 369	0	12 637 369	1 182 157	0	1 182 157
Итого по пассиву (баланс)	1 398 275	400 442	1 798 717	22 831 610	1 901 665	24 733 275	23 234 389	2 038 321	25 272 710	1 801 054	537 098	2 338 152

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?