Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	35 784	31 809	67 593	356 203	222 217	578 420	368 795	234 129	602 924	23 192	19 897	43 089
20209	0	0	0	267 014	79 076	346 090	267 014	76 023	343 037	0	3 053	3 053
30102	12 014	0	12 014	2 054 519	0	2 054 519	2 059 730	0	2 059 730	6 803	0	6 803
30110	13 198	14 177	27 375	36 910	174 063	210 973	40 353	167 360	207 713	9 755	20 880	30 635
30202	11 994	0	11 994	132	0	132	0	0	0	12 126	0	12 126
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30215	150	966	1 116	0	29	29	0	37	37	150	958	1 108
30233	929	0	929	23 228	4 985	28 213	23 352	4 929	28 281	805	56	861
30413	8	0	8	953 120	0	953 120	953 125	0	953 125	3	0	3
30424	325 512	1 244	326 756	2 234 073	80 204	2 314 277	2 559 332	81 392	2 640 724	253	56	309
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	18 074	13 619	31 693	4 082 615	358 428	4 441 043	3 864 597	342 614	4 207 211	236 092	29 433	265 525
32203	0	0	0	740 212	74 202	814 414	740 212	74 202	814 414	0	0	0
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	37 910	0	37 910	10 560	0	10 560	9 190	0	9 190	39 280	0	39 280
45107	25 588	0	25 588	0	0	0	3 645	0	3 645	21 943	0	21 943
45116	1 003	0	1 003	0	0	0	147	0	147	856	0	856
45204	59 656	0	59 656	31 210	0	31 210	25 252	0	25 252	65 614	0	65 614
45205	185 337	0	185 337	85 492	0	85 492	63 582	0	63 582	207 247	0	207 247
45206	147 270	0	147 270	4 100	0	4 100	9 110	0	9 110	142 260	0	142 260
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	47 300	0	47 300	0	0	0	500	0	500	46 800	0	46 800
45216	7 128	0	7 128	11 939	0	11 939	1 824	0	1 824	17 243	0	17 243
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	13 837	0	13 837	0	0	0	734	0	734	13 103	0	13 103
45506	1 378	0	1 378	0	0	0	69	0	69	1 309	0	1 309
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45509	269	0	269	937	0	937	888	0	888	318	0	318
45523	949	0	949	0	0	0	75	0	75	874	0	874
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	90 238	0	90 238	6	0	6	16 511	0	16 511	73 733	0	73 733
45813	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45814	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45815	11 306	0	11 306	13	0	13	16	0	16	11 303	0	11 303
45820	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45912	83 880	0	83 880	0	0	0	4	0	4	83 876	0	83 876
45915	2 787	0	2 787	0	0	0	2	0	2	2 785	0	2 785
47402	0	0	0	17 465	0	17 465	17 465	0	17 465	0	0	0
47404	0	5 644	5 644	2 743 827	433 469	3 177 296	2 743 827	438 866	3 182 693	0	247	247
47408	0	0	0	62 632	19 021	81 653	62 632	19 021	81 653	0	0	0
47421	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47423	215 446	0	215 446	10 226	79 583	89 809	10 226	79 583	89 809	215 446	0	215 446
47427	181	0	181	8 339	27	8 366	8 224	27	8 251	296	0	296
47440	0	0	0	1 780	3	1 783	1 780	3	1 783	0	0	0
47443	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47447	87	0	87	1 029	0	1 029	1 059	0	1 059	57	0	57
47450	34	0	34	33	0	33	37	0	37	30	0	30
47465	3 572	0	3 572	2 663	0	2 663	1 565	0	1 565	4 670	0	4 670
47502	2 826	0	2 826	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	2 826	0	2 826
47803	10 984	0	10 984	3 981	0	3 981	9 455	0	9 455	5 510	0	5 510
47805	167	0	167	100	0	100	152	0	152	115	0	115
47816	224	0	224	126	0	126	229	0	229	121	0	121
60202	68 851	0	68 851	0	0	0	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	1 969	0	1 969	0	0	0	244	0	244	1 725	0	1 725
60308	2 977	0	2 977	204	0	204	225	0	225	2 956	0	2 956
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	3 299	0	3 299	3 564	0	3 564	1 917	0	1 917	4 946	0	4 946
60314	0	207	207	0	12	12	0	190	190	0	29	29
60323	1 091	0	1 091	32	0	32	105	0	105	1 018	0	1 018
60336	224	0	224	80	0	80	80	0	80	224	0	224
60401	164 555	0	164 555	0	0	0	1 167	0	1 167	163 388	0	163 388
60901	19 941	0	19 941	0	0	0	0	0	0	19 941	0	19 941
61008	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
61212	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0
61214	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	679 597	0	679 597	65 486	0	65 486	23	0	23	745 060	0	745 060
70608	59 782	0	59 782	4 304	0	4 304	0	0	0	64 086	0	64 086
70611	600	0	600	243	0	243	0	0	0	843	0	843
Итого по активу (баланс)	2 570 860	71 639	2 642 499	13 901 989	1 525 319	15 427 308	13 948 567	1 518 376	15 466 943	2 524 282	78 582	2 602 864
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	9 387	0	9 387	389	0	389	421	0	421	9 419	0	9 419
30226	20	0	20	37	0	37	37	0	37	20	0	20
30232	0	133	133	38 158	14 177	52 335	38 158	14 044	52 202	0	0	0
30236	579	0	579	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424	579	0	579
30601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	66	0	66	10 548	0	10 548	11 039	0	11 039	557	0	557
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	276 049	16 481	292 530	1 445 101	63 103	1 508 204	1 335 421	62 963	1 398 384	166 369	16 341	182 710
408.1	18 336	0	18 336	262 410	0	262 410	259 932	0	259 932	15 858	0	15 858
40807	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
40817	19 475	145	19 620	26 087	7	26 094	26 073	170	26 243	19 461	308	19 769
40820	80	3	83	0	0	0	503	0	503	583	3	586
40821	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40901	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40905	2	7	9	259	1 008	1 267	259	1 011	1 270	2	10	12
40909	0	0	0	3 984	2 853	6 837	3 984	2 853	6 837	0	0	0
40910	0	0	0	3 057	705	3 762	3 057	705	3 762	0	0	0
40911	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
40912	0	0	0	7 248	3 625	10 873	7 248	3 625	10 873	0	0	0
40913	0	0	0	28 153	9 924	38 077	28 153	9 924	38 077	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	38 200	0	38 200	0	0	0	1 350	0	1 350	39 550	0	39 550
42301	26 131	8 840	34 971	9 124	2 017	11 141	4 307	2 988	7 295	21 314	9 811	31 125
42303	3 205	150	3 355	2 201	6	2 207	1 205	5	1 210	2 209	149	2 358
42304	6 853	238	7 091	3 133	9	3 142	135	8	143	3 855	237	4 092
42305	179 099	3 055	182 154	3 723	100	3 823	8 103	104	8 207	183 479	3 059	186 538
42306	234 639	37 351	271 990	4 585	4 082	8 667	6 892	1 867	8 759	236 946	35 136	272 082
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	3 175	0	3 175	642	0	642	528	0	528	3 061	0	3 061
45117	921	0	921	223	0	223	257	0	257	955	0	955
45215	26 244	0	26 244	4 084	0	4 084	14 718	0	14 718	36 878	0	36 878
45217	7 959	0	7 959	1 178	0	1 178	1 807	0	1 807	8 588	0	8 588
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	1 283	0	1 283	114	0	114	35	0	35	1 204	0	1 204
45524	656	0	656	2	0	2	15	0	15	669	0	669
45818	101 547	0	101 547	16 514	0	16 514	4	0	4	85 037	0	85 037
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 509	0	86 509	5	0	5	0	0	0	86 504	0	86 504
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	0	0	0	9 513	0	9 513	9 513	0	9 513	0	0	0
47403	0	0	0	2 886 298	211 739	3 098 037	2 886 298	211 739	3 098 037	0	0	0
47407	0	0	0	19 014	62 697	81 711	19 014	62 697	81 711	0	0	0
47411	1 861	1	1 862	1 216	28	1 244	2 517	44	2 561	3 162	17	3 179
47416	24	0	24	2 148	0	2 148	2 124	0	2 124	0	0	0
47422	53	0	53	6 484	160	6 644	6 491	160	6 651	60	0	60
47424	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47425	224 814	0	224 814	3 675	0	3 675	7 572	0	7 572	228 711	0	228 711
47426	518	0	518	52	0	52	202	0	202	668	0	668
47442	1 127	0	1 127	2 170	0	2 170	1 783	0	1 783	740	0	740
47445	14 270	0	14 270	42	0	42	327	0	327	14 555	0	14 555
47452	288	0	288	1 069	0	1 069	1 022	0	1 022	241	0	241
47466	2 720	0	2 720	234	0	234	1 518	0	1 518	4 004	0	4 004
47501	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
47804	1 300	0	1 300	1 172	0	1 172	742	0	742	870	0	870
47806	59	0	59	42	0	42	0	0	0	17	0	17
60206	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
60301	409	0	409	2 301	0	2 301	1 892	0	1 892	0	0	0
60305	5 772	0	5 772	8 140	0	8 140	8 199	0	8 199	5 831	0	5 831
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60311	3 101	0	3 101	4 977	0	4 977	2 156	0	2 156	280	0	280
60324	4 761	0	4 761	131	0	131	77	0	77	4 707	0	4 707
60335	1 743	0	1 743	1 882	0	1 882	1 900	0	1 900	1 761	0	1 761
60414	10 611	0	10 611	1 168	0	1 168	351	0	351	9 794	0	9 794
60903	2 954	0	2 954	0	0	0	105	0	105	3 059	0	3 059
61501	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	663 843	0	663 843	0	0	0	72 551	0	72 551	736 394	0	736 394
70603	59 762	0	59 762	0	0	0	4 246	0	4 246	64 008	0	64 008
Итого по пассиву (баланс)	2 576 095	66 404	2 642 499	4 904 777	376 240	5 281 017	4 866 475	374 907	5 241 382	2 537 793	65 071	2 602 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 661	0	36 661	6 901	0	6 901	768	0	768	42 794	0	42 794
90902	160 599	0	160 599	26 506	0	26 506	60 221	0	60 221	126 884	0	126 884
90907	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 850 118	0	1 850 118	53 222	0	53 222	58 320	0	58 320	1 845 020	0	1 845 020
91418	12 204	0	12 204	4 424	0	4 424	10 472	0	10 472	6 156	0	6 156
91419	0	0	0	54 961	0	54 961	54 961	0	54 961	0	0	0
91501	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 209 806	0	2 209 806	5 996 685	0	5 996 685	5 590 763	0	5 590 763	2 615 728	0	2 615 728
Итого по активу (баланс)	4 346 427	0	4 346 427	6 143 749	0	6 143 749	5 776 556	0	5 776 556	4 713 620	0	4 713 620
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	1 729 973	0	1 729 973	55 651	0	55 651	63 333	0	63 333	1 737 655	0	1 737 655
91314	9 437	23 742	33 179	4 453 364	895 830	5 349 194	4 674 666	920 877	5 595 543	230 739	48 789	279 528
91315	414 606	0	414 606	28 472	0	28 472	191 128	0	191 128	577 262	0	577 262
91317	24 967	0	24 967	157 313	0	157 313	146 548	0	146 548	14 202	0	14 202
91507	7 081	0	7 081	0	0	0	0	0	0	7 081	0	7 081
99999	2 136 621	0	2 136 621	185 792	0	185 792	147 063	0	147 063	2 097 892	0	2 097 892
Итого по пассиву (баланс)	4 322 685	23 742	4 346 427	4 880 724	895 830	5 776 554	5 222 870	920 877	6 143 747	4 664 831	48 789	4 713 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 010	19 010	0	19 010	19 010	0	0	0
99996	0	0	0	18 963	0	18 963	18 963	0	18 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 963	19 010	37 973	18 963	19 010	37 973	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 963	0	18 963	18 963	0	18 963	0	0	0
99997	0	0	0	19 010	0	19 010	19 010	0	19 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 973	0	37 973	37 973	0	37 973	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?