Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	0	0	0	13 958	0	13 958
20202	133 910	112 754	246 664	1 062 327	901 000	1 963 327	1 109 875	908 408	2 018 283	86 362	105 346	191 708
20208	630	0	630	1 189	0	1 189	1 325	0	1 325	494	0	494
20209	0	0	0	592 275	246 631	838 906	586 775	246 631	833 406	5 500	0	5 500
30102	14 382	0	14 382	14 242 349	0	14 242 349	14 153 414	0	14 153 414	103 317	0	103 317
30110	29 525	167 962	197 487	51 714	4 140 782	4 192 496	45 502	4 192 183	4 237 685	35 737	116 561	152 298
30202	64 819	0	64 819	48	0	48	0	0	0	64 867	0	64 867
30215	10 500	4 251	14 751	0	128	128	0	163	163	10 500	4 216	14 716
30221	0	0	0	339	416 848	417 187	339	416 848	417 187	0	0	0
30233	960	179	1 139	18 117	8 539	26 656	17 571	8 522	26 093	1 506	196	1 702
30302	1 338 915	646 449	1 985 364	109 455	63 412	172 867	89 409	24 305	113 714	1 358 961	685 556	2 044 517
30306	1 631 583	347 111	1 978 694	703 836	222 020	925 856	859 018	208 654	1 067 672	1 476 401	360 477	1 836 878
30424	44 870	0	44 870	40 359	0	40 359	79 410	0	79 410	5 819	0	5 819
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	5 530 000	0	5 530 000	5 300 000	0	5 300 000	230 000	0	230 000
31903	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32201	0	12 883	12 883	0	387	387	0	495	495	0	12 775	12 775
45201	686 187	0	686 187	964 513	0	964 513	1 159 687	0	1 159 687	491 013	0	491 013
45203	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
45204	150	0	150	250 250	0	250 250	241	0	241	250 159	0	250 159
45205	310 240	0	310 240	120 000	0	120 000	0	0	0	430 240	0	430 240
45206	1 821 575	0	1 821 575	158 341	0	158 341	106 027	0	106 027	1 873 889	0	1 873 889
45207	707 580	0	707 580	0	0	0	24 545	0	24 545	683 035	0	683 035
45208	133 034	0	133 034	0	0	0	2 660	0	2 660	130 374	0	130 374
45216	72 819	0	72 819	0	0	0	0	0	0	72 819	0	72 819
45408	25 802	0	25 802	12 949	0	12 949	13 182	0	13 182	25 569	0	25 569
45416	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
45505	952	0	952	0	0	0	90	0	90	862	0	862
45506	17 382	0	17 382	2 529	0	2 529	1 621	0	1 621	18 290	0	18 290
45507	1 795 684	0	1 795 684	154 275	0	154 275	78 153	0	78 153	1 871 806	0	1 871 806
45509	13	0	13	13	0	13	26	0	26	0	0	0
45523	153 687	0	153 687	0	0	0	0	0	0	153 687	0	153 687
45706	2 588	0	2 588	0	0	0	1 924	0	1 924	664	0	664
45713	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	34 571	0	34 571	1 811	0	1 811	1 123	0	1 123	35 259	0	35 259
45820	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45914	15 864	0	15 864	0	0	0	0	0	0	15 864	0	15 864
45915	23 742	0	23 742	2 101	0	2 101	1 539	0	1 539	24 304	0	24 304
45920	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	0	3 684	3 684	153 403	113 511	266 914	153 403	99 599	253 002	0	17 596	17 596
47408	0	0	0	2 851 258	240 859	3 092 117	2 851 258	240 859	3 092 117	0	0	0
47423	11 956	56	12 012	35 506	9	35 515	35 445	9	35 454	12 017	56	12 073
47427	13 038	0	13 038	55 418	0	55 418	52 541	0	52 541	15 915	0	15 915
47447	10 085	0	10 085	20 085	0	20 085	11 861	0	11 861	18 309	0	18 309
47450	5 510	1	5 511	397	0	397	187	1	188	5 720	0	5 720
47465	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
47502	3 562	0	3 562	0	0	0	2 189	0	2 189	1 373	0	1 373
47801	13 999	0	13 999	19	0	19	21	0	21	13 997	0	13 997
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	34	0	34	13	0	13	0	0	0	47	0	47
60308	155	0	155	462	0	462	417	0	417	200	0	200
60310	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60312	11 713	0	11 713	14 056	0	14 056	15 031	0	15 031	10 738	0	10 738
60323	2 856	0	2 856	183	0	183	4	0	4	3 035	0	3 035
60336	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60401	109 777	0	109 777	570	0	570	570	0	570	109 777	0	109 777
60404	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
60415	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60901	20 412	0	20 412	0	0	0	152	0	152	20 260	0	20 260
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	384	0	384	271	0	271	269	0	269	386	0	386
61009	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
61214	0	0	0	32 883	0	32 883	32 883	0	32 883	0	0	0
61702	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
61703	135 011	0	135 011	0	0	0	0	0	0	135 011	0	135 011
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	1 715	0	1 715	36 913	0	36 913
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	10 026	0	10 026	0	0	0	0	0	0	10 026	0	10 026
62101	0	0	0	361	0	361	0	0	0	361	0	361
70606	2 923 810	0	2 923 810	217 885	0	217 885	27 457	0	27 457	3 114 238	0	3 114 238
70608	520 426	0	520 426	82 199	0	82 199	0	0	0	602 625	0	602 625
70611	52 776	0	52 776	25 106	0	25 106	0	0	0	77 882	0	77 882
70616	20 499	0	20 499	0	0	0	0	0	0	20 499	0	20 499
Итого по активу (баланс)	14 724 443	1 295 330	16 019 773	28 902 854	6 354 126	35 256 980	28 542 847	6 346 677	34 889 524	15 084 450	1 302 779	16 387 229
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	56 962	0	56 962	0	0	0	0	0	0	56 962	0	56 962
30126	144	0	144	5	0	5	44	0	44	183	0	183
30220	0	0	0	0	3 505	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0
30226	27	0	27	16	0	16	5	0	5	16	0	16
30232	0	1 615	1 615	112 708	27 788	140 496	112 708	27 525	140 233	0	1 352	1 352
30301	1 338 915	646 449	1 985 364	89 409	24 305	113 714	109 455	63 412	172 867	1 358 961	685 556	2 044 517
30305	1 631 583	347 111	1 978 694	859 018	208 654	1 067 672	703 836	222 020	925 856	1 476 401	360 477	1 836 878
32211	129	0	129	1	0	1	0	0	0	128	0	128
407	370 601	157 495	528 096	7 813 388	276 144	8 089 532	7 968 037	241 438	8 209 475	525 250	122 789	648 039
408.1	44 497	2 088	46 585	170 729	4 863	175 592	156 704	3 653	160 357	30 472	878	31 350
40807	151	64 060	64 211	378	3 508 803	3 509 181	245	3 473 213	3 473 458	18	28 470	28 488
40817	95 484	21 128	116 612	503 960	6 354	510 314	508 109	4 891	513 000	99 633	19 665	119 298
40820	1 674	1 160	2 834	3 040	1 259	4 299	2 875	642	3 517	1 509	543	2 052
40821	12	0	12	875	0	875	874	0	874	11	0	11
40901	47 114	0	47 114	103 262	0	103 262	87 753	0	87 753	31 605	0	31 605
40905	0	0	0	3 802	64	3 866	3 802	64	3 866	0	0	0
40909	0	0	0	4 059	6 358	10 417	4 059	6 358	10 417	0	0	0
40910	0	0	0	815	1 461	2 276	815	1 461	2 276	0	0	0
40911	2 853	0	2 853	59 373	415	59 788	57 060	415	57 475	540	0	540
40912	0	0	0	3 326	8 110	11 436	3 326	8 110	11 436	0	0	0
40913	0	0	0	1 690	14 861	16 551	1 690	14 861	16 551	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570
42105	1 147 900	0	1 147 900	0	0	0	40 000	0	40 000	1 187 900	0	1 187 900
42106	145 973	0	145 973	0	0	0	0	0	0	145 973	0	145 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	272	10 942	11 214	48	420	468	97	328	425	321	10 850	11 171
42303	4 862	0	4 862	3 662	0	3 662	2 248	0	2 248	3 448	0	3 448
42304	11 658	0	11 658	4 753	0	4 753	1 073	0	1 073	7 978	0	7 978
42305	47 960	5 103	53 063	5 723	229	5 952	6 736	181	6 917	48 973	5 055	54 028
42306	1 316 005	2 605	1 318 610	67 075	750	67 825	99 850	407	100 257	1 348 780	2 262	1 351 042
42307	2 089 527	0	2 089 527	67 271	0	67 271	92 806	0	92 806	2 115 062	0	2 115 062
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
42607	14 765	0	14 765	1 905	0	1 905	302	0	302	13 162	0	13 162
45215	148 728	0	148 728	39 592	0	39 592	40 781	0	40 781	149 917	0	149 917
45217	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
45415	2 709	0	2 709	4 557	0	4 557	4 533	0	4 533	2 685	0	2 685
45515	224 368	0	224 368	26 527	0	26 527	22 322	0	22 322	220 163	0	220 163
45524	18 896	0	18 896	0	0	0	0	0	0	18 896	0	18 896
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	136	0	136	3	0	3	0	0	0	133	0	133
45818	99 981	0	99 981	411	0	411	1 054	0	1 054	100 624	0	100 624
45821	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
45918	38 663	0	38 663	667	0	667	1 292	0	1 292	39 288	0	39 288
45921	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
47407	0	0	0	240 339	2 847 290	3 087 629	240 339	2 847 290	3 087 629	0	0	0
47411	64 575	22	64 597	21 526	6	21 532	25 071	7	25 078	68 120	23	68 143
47416	13	0	13	6 867 070	10	6 867 080	6 867 109	1 106	6 868 215	52	1 096	1 148
47422	221	0	221	1 673	0	1 673	1 675	0	1 675	223	0	223
47425	29 012	0	29 012	61 208	0	61 208	60 385	0	60 385	28 189	0	28 189
47426	590	0	590	8 137	132	8 269	8 403	132	8 535	856	0	856
47445	176	0	176	0	0	0	110	0	110	286	0	286
47452	22 712	0	22 712	28 261	0	28 261	14 678	0	14 678	9 129	0	9 129
47466	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47501	3 562	0	3 562	2 188	0	2 188	0	0	0	1 374	0	1 374
47804	13 384	0	13 384	19	0	19	18	0	18	13 383	0	13 383
60301	894	0	894	28 692	0	28 692	27 798	0	27 798	0	0	0
60305	8 731	0	8 731	17 716	0	17 716	16 538	0	16 538	7 553	0	7 553
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 837	0	1 837	620	0	620	580	0	580	1 797	0	1 797
60311	45 000	0	45 000	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	51	0	51	51	0	51	55	0	55
60324	4 590	0	4 590	118	0	118	80	0	80	4 552	0	4 552
60335	1 826	0	1 826	4 102	0	4 102	3 824	0	3 824	1 548	0	1 548
60414	19 781	0	19 781	450	0	450	291	0	291	19 622	0	19 622
60903	12 107	0	12 107	152	0	152	267	0	267	12 222	0	12 222
61701	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
61909	1 448	0	1 448	65	0	65	32	0	32	1 415	0	1 415
61912	421 810	0	421 810	845	0	845	0	0	0	420 965	0	420 965
62002	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
70601	2 977 328	0	2 977 328	11 978	0	11 978	236 835	0	236 835	3 202 185	0	3 202 185
70603	495 747	0	495 747	0	0	0	81 631	0	81 631	577 378	0	577 378
70615	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	14 759 995	1 259 778	16 019 773	17 255 362	6 941 781	24 197 143	17 643 580	6 921 019	24 564 599	15 148 213	1 239 016	16 387 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	784 778	0	784 778	79 289	0	79 289	114 662	0	114 662	749 405	0	749 405
90902	111 158	0	111 158	84 935	0	84 935	56 815	0	56 815	139 278	0	139 278
90907	47 114	0	47 114	87 753	0	87 753	103 262	0	103 262	31 605	0	31 605
91202	150	0	150	2	0	2	2	0	2	150	0	150
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	8 913 819	0	8 913 819	965 209	0	965 209	1 608 196	0	1 608 196	8 270 832	0	8 270 832
91418	14 009	0	14 009	0	0	0	0	0	0	14 009	0	14 009
91501	7 350	0	7 350	301	0	301	6 939	0	6 939	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	4 870 576	0	4 870 576	2 594 164	0	2 594 164	2 265 441	0	2 265 441	5 199 299	0	5 199 299
Итого по активу (баланс)	14 754 441	0	14 754 441	3 811 654	0	3 811 654	4 155 317	0	4 155 317	14 410 778	0	14 410 778
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	844 903	0	844 903	17 364	0	17 364	34 720	0	34 720	862 259	0	862 259
91312	2 754 193	0	2 754 193	335 866	0	335 866	480 005	0	480 005	2 898 332	0	2 898 332
91315	1 153 829	0	1 153 829	116 032	0	116 032	32 530	0	32 530	1 070 327	0	1 070 327
91317	40 660	0	40 660	1 796 129	0	1 796 129	2 046 861	0	2 046 861	291 392	0	291 392
91507	76 984	0	76 984	0	0	0	0	0	0	76 984	0	76 984
91508	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
99999	9 883 865	0	9 883 865	1 789 377	0	1 789 377	1 116 991	0	1 116 991	9 211 479	0	9 211 479
Итого по пассиву (баланс)	14 754 441	0	14 754 441	4 054 818	0	4 054 818	3 711 155	0	3 711 155	14 410 778	0	14 410 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 216	34 204	113 420	1 821 924	424 991	2 246 915	1 806 283	443 929	2 250 212	94 857	15 266	110 123
99996	150 476	0	150 476	2 248 212	0	2 248 212	2 251 541	0	2 251 541	147 147	0	147 147
Итого по активу (баланс)	229 692	34 204	263 896	4 070 136	424 991	4 495 127	4 057 824	443 929	4 501 753	242 004	15 266	257 270
Пассив
96901	34 467	78 643	113 110	443 453	1 808 088	2 251 541	424 333	1 823 879	2 248 212	15 347	94 434	109 781
99997	150 786	0	150 786	2 250 212	0	2 250 212	2 246 915	0	2 246 915	147 489	0	147 489
Итого по пассиву (баланс)	185 253	78 643	263 896	2 693 665	1 808 088	4 501 753	2 671 248	1 823 879	4 495 127	162 836	94 434	257 270

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?