Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	501 045	63 166	564 211	3 222 512	99 379	3 321 891	3 123 389	90 844	3 214 233	600 168	71 701	671 869
20208	216 541	0	216 541	767 120	0	767 120	763 491	0	763 491	220 170	0	220 170
20209	81 122	1 347	82 469	2 394 784	40 447	2 435 231	2 426 473	41 439	2 467 912	49 433	355	49 788
20308	0	735	735	0	0	0	0	4	4	0	731	731
30102	636 101	0	636 101	49 941 016	0	49 941 016	49 940 376	0	49 940 376	636 741	0	636 741
30110	235 547	364 387	599 934	269 669	82 064	351 733	276 917	95 541	372 458	228 299	350 910	579 209
30114	0	4 823	4 823	0	64 556	64 556	0	63 277	63 277	0	6 102	6 102
30202	75 302	0	75 302	643	0	643	0	0	0	75 945	0	75 945
30215	1 150	4 219	5 369	0	127	127	0	162	162	1 150	4 184	5 334
30221	845	0	845	288 971	28 945	317 916	275 816	28 945	304 761	14 000	0	14 000
30233	57 023	1 105	58 128	434 659	23 842	458 501	440 698	24 431	465 129	50 984	516	51 500
30424	3 688	0	3 688	63 000	0	63 000	63 500	0	63 500	3 188	0	3 188
31902	800 000	0	800 000	13 100 000	0	13 100 000	13 300 000	0	13 300 000	600 000	0	600 000
31903	2 500 000	0	2 500 000	9 100 000	0	9 100 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	11 300 000	0	11 300 000	10 800 000	0	10 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	10 100 000	0	10 100 000	9 200 000	0	9 200 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
45105	45 000	0	45 000	0	0	0	19 200	0	19 200	25 800	0	25 800
45107	201 414	0	201 414	6 308	0	6 308	13 924	0	13 924	193 798	0	193 798
45108	26 579	0	26 579	0	0	0	852	0	852	25 727	0	25 727
45116	12 043	0	12 043	96	0	96	4 130	0	4 130	8 009	0	8 009
45201	35 191	0	35 191	149 166	0	149 166	145 989	0	145 989	38 368	0	38 368
45204	553 988	0	553 988	313 979	0	313 979	351 720	0	351 720	516 247	0	516 247
45205	192 438	0	192 438	208 613	0	208 613	74 270	0	74 270	326 781	0	326 781
45206	1 617 857	0	1 617 857	241 681	0	241 681	147 006	0	147 006	1 712 532	0	1 712 532
45207	4 092 101	0	4 092 101	628 670	0	628 670	217 632	0	217 632	4 503 139	0	4 503 139
45208	1 505 139	0	1 505 139	7 945	0	7 945	9 261	0	9 261	1 503 823	0	1 503 823
45216	119 618	0	119 618	29 745	0	29 745	11 956	0	11 956	137 407	0	137 407
45305	0	0	0	39 600	0	39 600	0	0	0	39 600	0	39 600
45306	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
45307	7 200	0	7 200	0	0	0	1 000	0	1 000	6 200	0	6 200
45316	181	0	181	664	0	664	41	0	41	804	0	804
45405	17 550	0	17 550	0	0	0	8 050	0	8 050	9 500	0	9 500
45406	23 700	0	23 700	0	0	0	9 200	0	9 200	14 500	0	14 500
45407	243 767	0	243 767	19 727	0	19 727	43 814	0	43 814	219 680	0	219 680
45408	138 004	0	138 004	3 900	0	3 900	975	0	975	140 929	0	140 929
45416	11 127	0	11 127	237	0	237	770	0	770	10 594	0	10 594
45505	1 265	0	1 265	275	0	275	175	0	175	1 365	0	1 365
45506	85 155	0	85 155	12 458	0	12 458	9 683	0	9 683	87 930	0	87 930
45507	2 171 702	0	2 171 702	80 021	0	80 021	35 673	0	35 673	2 216 050	0	2 216 050
45509	9 219	0	9 219	10 045	0	10 045	10 012	0	10 012	9 252	0	9 252
45523	9 731	0	9 731	872	0	872	3 786	0	3 786	6 817	0	6 817
45812	139 291	0	139 291	337	0	337	17	0	17	139 611	0	139 611
45814	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45815	62 072	0	62 072	982	0	982	667	0	667	62 387	0	62 387
45820	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
45912	8 426	0	8 426	450	0	450	0	0	0	8 876	0	8 876
45915	31 397	0	31 397	1 195	0	1 195	611	0	611	31 981	0	31 981
45920	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	0	63 549	63 549	0	63 549	63 549	0	0	0
47408	0	0	0	67 166	82 210	149 376	67 166	82 210	149 376	0	0	0
47415	82	0	82	0	0	0	4	0	4	78	0	78
47423	56 176	0	56 176	243	9	252	258	9	267	56 161	0	56 161
47427	33 125	0	33 125	129 648	415	130 063	126 622	415	127 037	36 151	0	36 151
47431	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
47440	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47443	4 348	0	4 348	1 231	0	1 231	1 204	0	1 204	4 375	0	4 375
47465	65 719	0	65 719	21 361	0	21 361	28 972	0	28 972	58 108	0	58 108
47502	38 040	0	38 040	12 790	0	12 790	4 101	0	4 101	46 729	0	46 729
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	0	0	0	22 216	0	22 216	14 552	0	14 552	7 664	0	7 664
60308	154	0	154	530	0	530	614	0	614	70	0	70
60310	630	0	630	1 434	0	1 434	1 352	0	1 352	712	0	712
60312	8 029	0	8 029	10 406	0	10 406	10 701	0	10 701	7 734	0	7 734
60314	0	115	115	0	12	12	0	50	50	0	77	77
60323	732	0	732	122	0	122	159	0	159	695	0	695
60401	1 126 202	0	1 126 202	1 633	0	1 633	0	0	0	1 127 835	0	1 127 835
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	6 851	0	6 851	285	0	285	1 633	0	1 633	5 503	0	5 503
60901	40 409	0	40 409	66	0	66	0	0	0	40 475	0	40 475
60906	476	0	476	3	0	3	66	0	66	413	0	413
61002	542	0	542	156	0	156	147	0	147	551	0	551
61008	2 350	0	2 350	2 249	0	2 249	1 131	0	1 131	3 468	0	3 468
61009	1 209	0	1 209	491	0	491	497	0	497	1 203	0	1 203
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61908	18 009	0	18 009	0	0	0	0	0	0	18 009	0	18 009
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70606	2 678 980	0	2 678 980	233 174	0	233 174	5	0	5	2 912 149	0	2 912 149
70608	373 976	0	373 976	29 816	0	29 816	0	0	0	403 792	0	403 792
70611	186 787	0	186 787	14 551	0	14 551	22 216	0	22 216	179 122	0	179 122
70616	21 757	0	21 757	0	0	0	0	0	0	21 757	0	21 757
Итого по активу (баланс)	22 855 403	439 897	23 295 300	104 408 776	485 555	104 894 331	103 614 835	490 876	104 105 711	23 649 344	434 576	24 083 920
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
10801	3 350 204	0	3 350 204	0	0	0	0	0	0	3 350 204	0	3 350 204
30129	70	0	70	8	0	8	4	0	4	66	0	66
30220	0	0	0	0	25	25	0	9 606	9 606	0	9 581	9 581
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	44 408	227	44 635	1 564 465	21 230	1 585 695	1 554 417	21 006	1 575 423	34 360	3	34 363
32028	151	0	151	980	0	980	971	0	971	142	0	142
407	2 760 192	69 390	2 829 582	17 520 595	100 362	17 620 957	17 598 250	86 610	17 684 860	2 837 847	55 638	2 893 485
408.1	145 900	0	145 900	697 704	10 035	707 739	684 383	10 035	694 418	132 579	0	132 579
40817	1 609 410	122 482	1 731 892	1 961 810	7 203	1 969 013	1 894 833	9 834	1 904 667	1 542 433	125 113	1 667 546
40820	46	0	46	183	0	183	168	0	168	31	0	31
40821	1 066	0	1 066	15 463	0	15 463	15 461	0	15 461	1 064	0	1 064
40901	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
40905	0	0	0	10 912	1 544	12 456	10 912	1 544	12 456	0	0	0
40909	0	0	0	18 762	15 496	34 258	18 762	15 496	34 258	0	0	0
40910	0	0	0	8 502	2 052	10 554	8 502	2 052	10 554	0	0	0
40911	0	0	0	985 899	225	986 124	985 899	225	986 124	0	0	0
40912	0	0	0	12 071	6 395	18 466	12 071	6 395	18 466	0	0	0
40913	0	0	0	25 845	6 787	32 632	25 845	6 787	32 632	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	111 690	0	111 690	102 400	0	102 400	66 600	0	66 600	75 890	0	75 890
42006	35 449	0	35 449	2 000	0	2 000	600	0	600	34 049	0	34 049
42007	310	0	310	300	0	300	3 100	0	3 100	3 110	0	3 110
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 260	0	10 260	250	0	250	30 900	0	30 900	40 910	0	40 910
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	3 250	0	3 250
42105	139 667	0	139 667	124 472	0	124 472	180 260	0	180 260	195 455	0	195 455
42106	165 294	0	165 294	172 789	0	172 789	656 610	0	656 610	649 115	0	649 115
42107	56 374	0	56 374	0	0	0	0	0	0	56 374	0	56 374
42109	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	187 689	1	187 690	52 907	0	52 907	51 911	0	51 911	186 693	1	186 694
42303	153 784	0	153 784	16 990	0	16 990	60 090	0	60 090	196 884	0	196 884
42305	1 023 658	6 662	1 030 320	163 976	256	164 232	126 930	207	127 137	986 612	6 613	993 225
42306	2 574 869	238 690	2 813 559	688 148	9 716	697 864	590 277	7 616	597 893	2 476 998	236 590	2 713 588
42307	765 016	0	765 016	8 138	0	8 138	5 501	0	5 501	762 379	0	762 379
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	13 627	0	13 627	4 355	0	4 355	139	0	139	9 411	0	9 411
45117	300	0	300	50	0	50	8	0	8	258	0	258
45215	185 328	0	185 328	16 976	0	16 976	37 478	0	37 478	205 830	0	205 830
45217	51 676	0	51 676	4 933	0	4 933	2 182	0	2 182	48 925	0	48 925
45315	254	0	254	60	0	60	792	0	792	986	0	986
45415	12 197	0	12 197	804	0	804	203	0	203	11 596	0	11 596
45417	187	0	187	93	0	93	93	0	93	187	0	187
45515	44 711	0	44 711	1 060	0	1 060	966	0	966	44 617	0	44 617
45524	39 617	0	39 617	3 070	0	3 070	1 347	0	1 347	37 894	0	37 894
45818	200 787	0	200 787	79	0	79	397	0	397	201 105	0	201 105
45821	85	0	85	30	0	30	55	0	55	110	0	110
45918	39 557	0	39 557	13	0	13	628	0	628	40 172	0	40 172
45921	124	0	124	28	0	28	50	0	50	146	0	146
47407	0	0	0	81 709	67 468	149 177	81 709	67 468	149 177	0	0	0
47411	18 994	230	19 224	23 803	382	24 185	28 108	419	28 527	23 299	267	23 566
47416	112	0	112	10 349	22	10 371	10 987	22	11 009	750	0	750
47422	349	0	349	62 212	0	62 212	62 124	0	62 124	261	0	261
47425	142 260	0	142 260	36 315	0	36 315	28 536	0	28 536	134 481	0	134 481
47426	1 883	0	1 883	5 060	3	5 063	3 876	3	3 879	699	0	699
47441	445	0	445	1 303	0	1 303	888	0	888	30	0	30
47442	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47444	4 400	0	4 400	1 738	0	1 738	99	0	99	2 761	0	2 761
47466	4 561	0	4 561	2 000	0	2 000	3 008	0	3 008	5 569	0	5 569
47501	67 520	0	67 520	6 239	0	6 239	12 790	0	12 790	74 071	0	74 071
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	4 339	0	4 339	22 291	0	22 291	18 398	0	18 398	446	0	446
60305	24 758	0	24 758	27 651	0	27 651	27 954	0	27 954	25 061	0	25 061
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	695	0	695	695	0	695	250	0	250	250	0	250
60311	849	0	849	17 730	0	17 730	17 575	0	17 575	694	0	694
60322	828	0	828	17	0	17	30	0	30	841	0	841
60324	747	0	747	4	0	4	0	0	0	743	0	743
60335	4 693	0	4 693	615	0	615	7 409	0	7 409	11 487	0	11 487
60414	238 811	0	238 811	0	0	0	4 732	0	4 732	243 543	0	243 543
60903	18 352	0	18 352	0	0	0	623	0	623	18 975	0	18 975
61701	57 275	0	57 275	0	0	0	0	0	0	57 275	0	57 275
62002	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
62103	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	3 571 698	0	3 571 698	4	0	4	282 797	0	282 797	3 854 491	0	3 854 491
70603	374 297	0	374 297	0	0	0	29 770	0	29 770	404 067	0	404 067
Итого по пассиву (баланс)	22 857 618	437 682	23 295 300	24 528 012	249 201	24 777 213	25 320 508	245 325	25 565 833	23 650 114	433 806	24 083 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 059	0	33 059	166 921	0	166 921	3 079	0	3 079	196 901	0	196 901
90902	135 524	0	135 524	193 751	0	193 751	17 157	0	17 157	312 118	0	312 118
90907	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
91202	35	0	35	9	0	9	6	0	6	38	0	38
91203	12	0	12	6	0	6	5	0	5	13	0	13
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	39 784 305	0	39 784 305	955 930	0	955 930	1 336 297	0	1 336 297	39 403 938	0	39 403 938
91418	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
91501	24 945	0	24 945	0	0	0	0	0	0	24 945	0	24 945
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	638	0	638	0	0	0	1	0	1	637	0	637
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	28 817	0	28 817	0	0	0	0	0	0	28 817	0	28 817
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	7	0	7	1 520	0	1 520
99998	23 805 868	0	23 805 868	4 789 631	0	4 789 631	3 449 447	0	3 449 447	25 146 052	0	25 146 052
Итого по активу (баланс)	63 847 011	0	63 847 011	6 125 749	0	6 125 749	4 806 000	0	4 806 000	65 166 760	0	65 166 760
Пассив
91003	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91311	1 108 907	0	1 108 907	5 744	0	5 744	2 179	0	2 179	1 105 342	0	1 105 342
91312	13 688 214	0	13 688 214	1 863 477	0	1 863 477	2 545 487	0	2 545 487	14 370 224	0	14 370 224
91315	2 762 283	0	2 762 283	80 503	0	80 503	640 742	0	640 742	3 322 522	0	3 322 522
91317	3 579 398	0	3 579 398	1 511 484	0	1 511 484	1 652 969	0	1 652 969	3 720 883	0	3 720 883
91318	61 391	0	61 391	0	0	0	0	0	0	61 391	0	61 391
91319	2 563 012	0	2 563 012	90 639	0	90 639	50 681	0	50 681	2 523 054	0	2 523 054
91507	42 628	0	42 628	38	0	38	11	0	11	42 601	0	42 601
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	40 041 143	0	40 041 143	1 354 851	0	1 354 851	1 334 416	0	1 334 416	40 020 708	0	40 020 708
Итого по пассиву (баланс)	63 847 011	0	63 847 011	4 907 379	0	4 907 379	6 227 128	0	6 227 128	65 166 760	0	65 166 760

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?