Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	285 581	0	285 581	0	0	0	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	366 058	201 641	567 699	3 117 618	1 342 599	4 460 217	3 172 873	1 344 356	4 517 229	310 803	199 884	510 687
20208	37 621	0	37 621	199 248	0	199 248	202 114	0	202 114	34 755	0	34 755
20209	22 890	3 063	25 953	1 840 932	639 934	2 480 866	1 804 910	640 549	2 445 459	58 912	2 448	61 360
20302	0	2 355	2 355	0	130	130	0	159	159	0	2 326	2 326
30102	87 051	0	87 051	25 742 847	0	25 742 847	25 797 446	0	25 797 446	32 452	0	32 452
30110	6 261	256 468	262 729	450 645	139 273	589 918	450 742	167 294	618 036	6 164	228 447	234 611
30202	13 096	0	13 096	0	0	0	105	0	105	12 991	0	12 991
30210	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30215	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
30233	13 017	0	13 017	567 492	69 322	636 814	569 370	69 322	638 692	11 139	0	11 139
31902	870 000	0	870 000	17 290 000	0	17 290 000	17 430 000	0	17 430 000	730 000	0	730 000
31903	0	0	0	2 528 790	0	2 528 790	2 028 790	0	2 028 790	500 000	0	500 000
32002	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	26 385	0	26 385	10 582	0	10 582	2 647	0	2 647	34 320	0	34 320
45201	18 418	0	18 418	24 750	0	24 750	23 972	0	23 972	19 196	0	19 196
45206	254 771	0	254 771	3 368	0	3 368	27 964	0	27 964	230 175	0	230 175
45207	468 565	0	468 565	62 538	0	62 538	82 788	0	82 788	448 315	0	448 315
45216	32 573	0	32 573	1 968	0	1 968	11 102	0	11 102	23 439	0	23 439
45401	624	0	624	8 015	0	8 015	3 238	0	3 238	5 401	0	5 401
45407	22 640	0	22 640	0	0	0	1 737	0	1 737	20 903	0	20 903
45416	7	0	7	56	0	56	7	0	7	56	0	56
45505	5 490	0	5 490	1 240	0	1 240	685	0	685	6 045	0	6 045
45506	149 889	0	149 889	37 938	0	37 938	10 803	0	10 803	177 024	0	177 024
45507	157 844	0	157 844	1 250	0	1 250	1 110	0	1 110	157 984	0	157 984
45509	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
45523	3 843	0	3 843	1 336	0	1 336	55	0	55	5 124	0	5 124
45704	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
45812	262 162	19 953	282 115	1 804	586	2 390	3 669	1 978	5 647	260 297	18 561	278 858
45815	13 168	1 144	14 312	2 152	48	2 200	240	101	341	15 080	1 091	16 171
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	16 830	0	16 830	1 785	0	1 785	81	0	81	18 534	0	18 534
45912	33 372	0	33 372	2 697	0	2 697	340	0	340	35 729	0	35 729
45915	3 463	444	3 907	1 098	19	1 117	66	38	104	4 495	425	4 920
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	7 513	0	7 513	793	0	793	12	0	12	8 294	0	8 294
47408	0	0	0	81 662	58 082	139 744	81 662	58 082	139 744	0	0	0
47415	11 049	0	11 049	591	0	591	309	0	309	11 331	0	11 331
47423	61 290	0	61 290	424 256	0	424 256	424 501	0	424 501	61 045	0	61 045
47427	16 288	0	16 288	23 882	0	23 882	23 057	0	23 057	17 113	0	17 113
47443	0	0	0	172	0	172	170	0	170	2	0	2
47447	2	0	2	20	0	20	21	0	21	1	0	1
47450	94	0	94	14	0	14	4	0	4	104	0	104
47465	3 029	0	3 029	361	0	361	910	0	910	2 480	0	2 480
47502	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	460	0	460	1 597	0	1 597	1 336	0	1 336	721	0	721
60306	58	0	58	4 625	0	4 625	4 645	0	4 645	38	0	38
60308	0	0	0	588	0	588	583	0	583	5	0	5
60310	391	0	391	1 455	0	1 455	1 460	0	1 460	386	0	386
60312	51 705	0	51 705	8 799	0	8 799	8 674	0	8 674	51 830	0	51 830
60323	1 048	0	1 048	212	0	212	193	0	193	1 067	0	1 067
60336	27	0	27	2	0	2	8	0	8	21	0	21
60401	437 029	0	437 029	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	437 029	0	437 029
60415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60901	20 189	0	20 189	0	0	0	0	0	0	20 189	0	20 189
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	256	0	256	578	0	578	596	0	596	238	0	238
61009	2 020	0	2 020	5 440	0	5 440	5 378	0	5 378	2 082	0	2 082
61209	0	0	0	38 271	0	38 271	38 271	0	38 271	0	0	0
61908	37 887	0	37 887	0	0	0	0	0	0	37 887	0	37 887
62001	147 509	0	147 509	17 436	0	17 436	17 436	0	17 436	147 509	0	147 509
70606	1 579 614	0	1 579 614	79 588	0	79 588	14 847	0	14 847	1 644 355	0	1 644 355
70608	442 202	0	442 202	36 884	0	36 884	0	0	0	479 086	0	479 086
70609	1 330	0	1 330	160	0	160	0	0	0	1 490	0	1 490
70611	5	0	5	2 853	0	2 853	0	0	0	2 858	0	2 858
Итого по активу (баланс)	6 869 483	485 068	7 354 551	52 665 190	2 249 993	54 915 183	52 635 734	2 281 879	54 917 613	6 898 939	453 182	7 352 121
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 054	0	50 054	0	0	0	0	0	0	50 054	0	50 054
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
30126	4	0	4	0	0	0	138	0	138	142	0	142
30220	0	0	0	0	11 061	11 061	0	11 061	11 061	0	0	0
30223	0	0	0	45 126	0	45 126	46 067	0	46 067	941	0	941
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4 233	3	4 236	763 931	79 024	842 955	763 246	79 023	842 269	3 548	2	3 550
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32015	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
405	1 758	0	1 758	278	0	278	301	0	301	1 781	0	1 781
406	2 201	155	2 356	10	12	22	0	7	7	2 191	150	2 341
407	1 170 873	73 869	1 244 742	5 118 358	63 128	5 181 486	4 992 402	50 011	5 042 413	1 044 917	60 752	1 105 669
408.1	327 463	171	327 634	976 812	1 089	977 901	933 254	1 021	934 275	283 905	103	284 008
40807	691	2 006	2 697	12 676	9 753	22 429	16 660	16 474	33 134	4 675	8 727	13 402
40817	305 574	129 958	435 532	641 407	59 411	700 818	615 891	53 465	669 356	280 058	124 012	404 070
40820	5 143	3 740	8 883	13 036	147	13 183	12 933	566	13 499	5 040	4 159	9 199
40821	8 753	0	8 753	1 098 853	0	1 098 853	1 102 332	0	1 102 332	12 232	0	12 232
40823	1 199	0	1 199	23	0	23	32	0	32	1 208	0	1 208
40826	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
40901	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
40905	283	0	283	114 905	617	115 522	114 839	617	115 456	217	0	217
40906	0	0	0	5 924	0	5 924	5 924	0	5 924	0	0	0
40909	0	0	0	11 491	51 125	62 616	11 491	51 125	62 616	0	0	0
40910	0	0	0	4 501	8 655	13 156	4 501	8 655	13 156	0	0	0
40911	3 004	0	3 004	572 046	2 094	574 140	571 023	2 094	573 117	1 981	0	1 981
40912	0	0	0	29 504	29 928	59 432	29 504	29 928	59 432	0	0	0
40913	0	0	0	38 025	19 170	57 195	38 025	19 170	57 195	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	90 900	0	90 900	105 900	0	105 900	20 000	0	20 000
42103	29 760	0	29 760	29 760	0	29 760	61 742	0	61 742	61 742	0	61 742
42104	22 500	0	22 500	17 500	0	17 500	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	12 950	0	12 950	300	0	300	2 500	0	2 500	15 150	0	15 150
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42202	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
42205	13 500	0	13 500	0	0	0	6 000	0	6 000	19 500	0	19 500
42301	7 619	28 321	35 940	5 086	9 081	14 167	7 733	9 585	17 318	10 266	28 825	39 091
42303	74 634	14 402	89 036	77 273	12 982	90 255	80 426	5 725	86 151	77 787	7 145	84 932
42304	159 055	16 609	175 664	62 038	7 113	69 151	68 737	5 681	74 418	165 754	15 177	180 931
42305	1 245 751	46 561	1 292 312	108 730	4 925	113 655	145 057	10 187	155 244	1 282 078	51 823	1 333 901
42306	85 063	129 933	214 996	6 186	14 458	20 644	127	10 333	10 460	79 004	125 808	204 812
42307	33 114	2 018	35 132	71	65	136	4	68	72	33 047	2 021	35 068
42310	8	0	8	20	0	20	12	0	12	0	0	0
42311	32	0	32	37	0	37	55	0	55	50	0	50
42312	30	0	30	13	0	13	28	0	28	45	0	45
42313	270	0	270	20	0	20	20	0	20	270	0	270
42314	362	0	362	20	0	20	8	0	8	350	0	350
42315	75	0	75	0	0	0	12	0	12	87	0	87
42505	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	1 470	4 569	6 039	598	178	776	892	3 732	4 624	1 764	8 123	9 887
42603	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945
42604	1 871	193	2 064	161	7	168	239	6	245	1 949	192	2 141
42605	8 398	1 295	9 693	1 420	50	1 470	1 200	39	1 239	8 178	1 284	9 462
42606	200	4 981	5 181	0	180	180	0	157	157	200	4 958	5 158
42610	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
42611	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	12	0	12	5	0	5	1	0	1	8	0	8
42614	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	528	0	528	18	0	18	176	0	176	686	0	686
45117	20	0	20	0	0	0	2 068	0	2 068	2 088	0	2 088
45215	65 061	0	65 061	18 653	0	18 653	3 124	0	3 124	49 532	0	49 532
45217	15 894	0	15 894	8 972	0	8 972	916	0	916	7 838	0	7 838
45415	156	0	156	36	0	36	86	0	86	206	0	206
45417	37	0	37	3	0	3	6	0	6	40	0	40
45515	16 423	0	16 423	1 283	0	1 283	53	0	53	15 193	0	15 193
45524	17 912	0	17 912	193	0	193	784	0	784	18 503	0	18 503
45818	178 289	0	178 289	65	0	65	2 091	0	2 091	180 315	0	180 315
45821	1 711	0	1 711	1 214	0	1 214	1	0	1	498	0	498
45918	23 363	0	23 363	19	0	19	594	0	594	23 938	0	23 938
45921	262	0	262	49	0	49	103	0	103	316	0	316
47407	0	0	0	52 786	86 820	139 606	52 786	86 820	139 606	0	0	0
47411	7 347	60	7 407	7 947	62	8 009	8 211	62	8 273	7 611	60	7 671
47416	1 052	62	1 114	11 822	2	11 824	11 959	2	11 961	1 189	62	1 251
47422	26 621	0	26 621	1 220 380	0	1 220 380	1 220 263	0	1 220 263	26 504	0	26 504
47425	26 565	0	26 565	2 247	0	2 247	2 996	0	2 996	27 314	0	27 314
47426	2 049	0	2 049	1 807	0	1 807	574	0	574	816	0	816
47441	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
47445	124	0	124	37	0	37	27	0	27	114	0	114
47452	249	0	249	21	0	21	10	0	10	238	0	238
47466	4 366	0	4 366	480	0	480	694	0	694	4 580	0	4 580
47501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60105	10 301	0	10 301	0	0	0	0	0	0	10 301	0	10 301
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	78	0	78	5 960	0	5 960	6 876	0	6 876	994	0	994
60305	12 983	0	12 983	15 384	0	15 384	15 634	0	15 634	13 233	0	13 233
60307	20	0	20	491	0	491	486	0	486	15	0	15
60309	1 386	0	1 386	1 527	0	1 527	551	0	551	410	0	410
60311	151	0	151	26 694	0	26 694	28 322	0	28 322	1 779	0	1 779
60322	125	0	125	227	0	227	246	0	246	144	0	144
60324	8 448	0	8 448	34	0	34	296	0	296	8 710	0	8 710
60335	7 819	0	7 819	4 384	0	4 384	4 603	0	4 603	8 038	0	8 038
60414	83 692	0	83 692	0	0	0	1 907	0	1 907	85 599	0	85 599
60903	12 469	0	12 469	0	0	0	171	0	171	12 640	0	12 640
61701	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
62002	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
70601	1 636 835	0	1 636 835	1 252	0	1 252	272 704	0	272 704	1 908 287	0	1 908 287
70603	439 501	0	439 501	0	0	0	35 834	0	35 834	475 335	0	475 335
70604	1 515	0	1 515	0	0	0	130	0	130	1 645	0	1 645
Итого по пассиву (баланс)	6 895 645	458 906	7 354 551	11 418 648	471 137	11 889 785	11 431 741	455 614	11 887 355	6 908 738	443 383	7 352 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	440 673	0	440 673	34 194	0	34 194	92 982	0	92 982	381 885	0	381 885
90902	79 195	0	79 195	121 964	0	121 964	105 023	0	105 023	96 136	0	96 136
91104	0	0	0	0	48	48	0	35	35	0	13	13
91202	14	0	14	109	0	109	108	0	108	15	0	15
91203	11	0	11	123	0	123	122	0	122	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 803 090	392 424	3 195 514	56 000	14 134	70 134	133 000	24 207	157 207	2 726 090	382 351	3 108 441
91501	44 071	0	44 071	0	0	0	11 370	0	11 370	32 701	0	32 701
91502	87 573	0	87 573	0	0	0	22	0	22	87 551	0	87 551
91704	3 215	30 076	33 291	0	956	956	0	1 190	1 190	3 215	29 842	33 057
91802	73 982	205 495	279 477	0	6 610	6 610	6	7 528	7 534	73 976	204 577	278 553
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 518 106	0	2 518 106	283 713	0	283 713	312 048	0	312 048	2 489 771	0	2 489 771
Итого по активу (баланс)	6 053 130	627 995	6 681 125	496 103	21 748	517 851	654 681	32 960	687 641	5 894 552	616 783	6 511 335
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 670 415	561 512	2 231 927	81 369	48 576	129 945	102 204	22 696	124 900	1 691 250	535 632	2 226 882
91315	28 008	0	28 008	150	0	150	2 902	0	2 902	30 760	0	30 760
91317	216 804	0	216 804	181 954	0	181 954	155 714	0	155 714	190 564	0	190 564
91507	32 476	0	32 476	0	0	0	198	0	198	32 674	0	32 674
99999	4 163 019	0	4 163 019	253 025	0	253 025	111 570	0	111 570	4 021 564	0	4 021 564
Итого по пассиву (баланс)	6 119 613	561 512	6 681 125	516 498	48 576	565 074	372 588	22 696	395 284	5 975 703	535 632	6 511 335

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?