Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 409 478 | 304 901 | 714 379 | 441 192 | 298 806 | 739 998 | ||||||
| 20208 | 2 857 | 0 | 2 857 | 4 678 | 0 | 4 678 | ||||||
| 20209 | 56 438 | 6 641 | 63 079 | 37 102 | 9 546 | 46 648 | ||||||
| 30102 | 97 541 | 0 | 97 541 | 92 316 | 0 | 92 316 | ||||||
| 30110 | 87 958 | 476 110 | 564 068 | 87 350 | 405 138 | 492 488 | ||||||
| 30114 | 35 002 | 90 316 | 125 318 | 35 003 | 134 589 | 169 592 | ||||||
| 30202 | 20 614 | 0 | 20 614 | 22 526 | 0 | 22 526 | ||||||
| 30215 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 495 | 0 | 1 495 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 4 258 | 4 258 | 0 | 14 601 | 14 601 | ||||||
| 30233 | 245 154 | 253 865 | 499 019 | 264 942 | 375 698 | 640 640 | ||||||
| 30424 | 4 | 0 | 4 | 3 309 | 0 | 3 309 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 534 | 0 | 1 534 | 1 534 | 0 | 1 534 | ||||||
| 31902 | 700 000 | 0 | 700 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 644 | 644 | 0 | 639 | 639 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 644 | 6 644 | 6 000 | 639 | 6 639 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 91 806 | 0 | 91 806 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45506 | 6 155 | 3 221 | 9 376 | 6 109 | 3 194 | 9 303 | ||||||
| 45507 | 5 494 | 59 262 | 64 756 | 5 338 | 58 764 | 64 102 | ||||||
| 45811 | 31 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 45812 | 5 628 | 0 | 5 628 | 13 706 | 0 | 13 706 | ||||||
| 45813 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45814 | 547 | 0 | 547 | 569 | 0 | 569 | ||||||
| 45815 | 6 038 | 0 | 6 038 | 6 024 | 0 | 6 024 | ||||||
| 45816 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 45817 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 45912 | 1 215 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45915 | 1 004 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 1 004 | ||||||
| 45917 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47301 | 0 | 77 299 | 77 299 | 0 | 76 648 | 76 648 | ||||||
| 47404 | 0 | 11 613 | 11 613 | 0 | 15 436 | 15 436 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 17 759 | 17 246 | 35 005 | 17 622 | 17 382 | 35 004 | ||||||
| 47427 | 244 | 312 | 556 | 206 | 331 | 537 | ||||||
| 50104 | 38 574 | 10 612 | 49 186 | 38 846 | 10 552 | 49 398 | ||||||
| 50106 | 6 135 | 0 | 6 135 | 6 179 | 0 | 6 179 | ||||||
| 50121 | 3 700 | 0 | 3 700 | 4 606 | 0 | 4 606 | ||||||
| 51513 | 9 375 | 0 | 9 375 | 9 426 | 0 | 9 426 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 517 | 0 | 517 | 23 755 | 0 | 23 755 | ||||||
| 60306 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60308 | 9 974 | 14 599 | 24 573 | 9 832 | 14 700 | 24 532 | ||||||
| 60312 | 135 085 | 0 | 135 085 | 123 257 | 0 | 123 257 | ||||||
| 60314 | 9 326 | 0 | 9 326 | 11 223 | 0 | 11 223 | ||||||
| 60323 | 6 287 | 293 | 6 580 | 6 773 | 293 | 7 066 | ||||||
| 60336 | 3 767 | 0 | 3 767 | 5 800 | 0 | 5 800 | ||||||
| 60401 | 348 673 | 0 | 348 673 | 348 673 | 0 | 348 673 | ||||||
| 60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 197 | 0 | 197 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 023 | 0 | 4 023 | 4 023 | 0 | 4 023 | ||||||
| 70606 | 5 195 573 | 0 | 5 195 573 | 5 820 410 | 0 | 5 820 410 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 786 263 | 0 | 786 263 | 867 896 | 0 | 867 896 | ||||||
| 70611 | 52 297 | 0 | 52 297 | 29 128 | 0 | 29 128 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 669 502 | 1 331 836 | 10 001 338 | 9 101 437 | 1 436 956 | 10 538 393 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 120 164 | 0 | 120 164 | 120 164 | 0 | 120 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 518 717 | 0 | 518 717 | 518 717 | 0 | 518 717 | ||||||
| 30109 | 45 978 | 28 930 | 74 908 | 49 475 | 31 221 | 80 696 | ||||||
| 30111 | 146 755 | 424 004 | 570 759 | 107 736 | 441 773 | 549 509 | ||||||
| 30126 | 10 643 | 0 | 10 643 | 14 530 | 0 | 14 530 | ||||||
| 30220 | 6 726 | 0 | 6 726 | 2 228 | 0 | 2 228 | ||||||
| 30222 | 0 | 4 549 | 4 549 | 0 | 5 540 | 5 540 | ||||||
| 30226 | 60 671 | 0 | 60 671 | 55 695 | 0 | 55 695 | ||||||
| 30232 | 407 161 | 599 132 | 1 006 293 | 324 143 | 563 936 | 888 079 | ||||||
| 31507 | 2 121 | 1 403 | 3 524 | 2 724 | 1 717 | 4 441 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 3 933 | 3 933 | 0 | 5 811 | 5 811 | ||||||
| 31607 | 8 445 | 16 109 | 24 554 | 6 135 | 9 773 | 15 908 | ||||||
| 31608 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | ||||||
| 32211 | 1 665 | 0 | 1 665 | 6 051 | 0 | 6 051 | ||||||
| 407 | 219 080 | 7 344 | 226 424 | 182 126 | 11 141 | 193 267 | ||||||
| 408.1 | 56 486 | 9 | 56 495 | 51 058 | 9 | 51 067 | ||||||
| 40807 | 1 961 | 10 304 | 12 265 | 4 145 | 30 151 | 34 296 | ||||||
| 40821 | 554 | 0 | 554 | 1 563 | 0 | 1 563 | ||||||
| 40905 | 3 856 | 0 | 3 856 | 3 794 | 0 | 3 794 | ||||||
| 40906 | 3 909 | 5 921 | 9 830 | 1 044 | 1 895 | 2 939 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 760 | 3 077 | 3 837 | 730 | 3 378 | 4 108 | ||||||
| 40910 | 167 | 973 | 1 140 | 103 | 965 | 1 068 | ||||||
| 40911 | 571 | 0 | 571 | 573 | 0 | 573 | ||||||
| 40912 | 76 | 100 | 176 | 76 | 100 | 176 | ||||||
| 40913 | 77 | 1 663 | 1 740 | 79 | 1 649 | 1 728 | ||||||
| 40914 | 21 897 | 11 448 | 33 345 | 22 094 | 11 373 | 33 467 | ||||||
| 40915 | 272 | 0 | 272 | 170 | 0 | 170 | ||||||
| 42102 | 17 400 | 0 | 17 400 | 2 450 | 0 | 2 450 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||
| 42104 | 22 800 | 0 | 22 800 | 2 400 | 0 | 2 400 | ||||||
| 42106 | 2 912 | 6 442 | 9 354 | 2 912 | 6 387 | 9 299 | ||||||
| 42107 | 0 | 39 358 | 39 358 | 0 | 39 027 | 39 027 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43801 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43805 | 12 347 | 0 | 12 347 | 12 326 | 0 | 12 326 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 6 | 23 328 | 23 334 | 6 | 16 652 | 16 658 | ||||||
| 44005 | 50 | 1 966 | 2 016 | 50 | 3 036 | 3 086 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 399 | 1 899 | 500 | 1 494 | 1 994 | ||||||
| 45515 | 7 474 | 0 | 7 474 | 7 359 | 0 | 7 359 | ||||||
| 45818 | 12 376 | 0 | 12 376 | 12 420 | 0 | 12 420 | ||||||
| 45918 | 1 029 | 0 | 1 029 | 1 029 | 0 | 1 029 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 55 | 236 | 291 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 47422 | 5 305 | 10 840 | 16 145 | 5 104 | 10 921 | 16 025 | ||||||
| 47425 | 25 748 | 0 | 25 748 | 25 638 | 0 | 25 638 | ||||||
| 47426 | 713 | 0 | 713 | 366 | 0 | 366 | ||||||
| 60301 | 2 262 | 0 | 2 262 | 2 453 | 0 | 2 453 | ||||||
| 60305 | 46 227 | 0 | 46 227 | 42 017 | 0 | 42 017 | ||||||
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60309 | 880 | 0 | 880 | 495 | 0 | 495 | ||||||
| 60311 | 2 738 | 0 | 2 738 | 4 886 | 0 | 4 886 | ||||||
| 60322 | 1 401 | 71 | 1 472 | 1 388 | 71 | 1 459 | ||||||
| 60324 | 46 117 | 0 | 46 117 | 46 324 | 0 | 46 324 | ||||||
| 60335 | 19 409 | 0 | 19 409 | 18 883 | 0 | 18 883 | ||||||
| 60349 | 1 594 | 0 | 1 594 | 1 594 | 0 | 1 594 | ||||||
| 60414 | 224 002 | 0 | 224 002 | 225 911 | 0 | 225 911 | ||||||
| 60903 | 99 284 | 0 | 99 284 | 101 493 | 0 | 101 493 | ||||||
| 61501 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | ||||||
| 70601 | 5 307 922 | 0 | 5 307 922 | 5 932 950 | 0 | 5 932 950 | ||||||
| 70602 | 4 233 | 0 | 4 233 | 5 140 | 0 | 5 140 | ||||||
| 70603 | 754 237 | 0 | 754 237 | 835 245 | 0 | 835 245 | ||||||
| 70615 | 2 370 | 0 | 2 370 | 2 370 | 0 | 2 370 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 798 786 | 1 202 552 | 10 001 338 | 9 340 360 | 1 198 033 | 10 538 393 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 182 745 | 0 | 1 182 745 | 1 125 466 | 0 | 1 125 466 | ||||||
| 91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91202 | 45 | 0 | 45 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 91203 | 24 | 0 | 24 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 201 213 | 64 416 | 265 629 | 201 213 | 63 874 | 265 087 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 119 | 10 876 | 5 757 | 5 125 | 10 882 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 370 | 15 515 | 9 145 | 6 322 | 15 467 | ||||||
| 99998 | 347 860 | 0 | 347 860 | 421 971 | 0 | 421 971 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 779 050 | 75 909 | 1 854 959 | 1 795 894 | 75 321 | 1 871 215 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 283 727 | 0 | 283 727 | 283 727 | 0 | 283 727 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | ||||||
| 91318 | 13 701 | 0 | 13 701 | 18 300 | 0 | 18 300 | ||||||
| 91507 | 50 387 | 0 | 50 387 | 119 750 | 0 | 119 750 | ||||||
| 91508 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 99999 | 1 507 099 | 0 | 1 507 099 | 1 449 244 | 0 | 1 449 244 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 854 959 | 0 | 1 854 959 | 1 871 215 | 0 | 1 871 215 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 91 905 | 56 327 | 148 232 | 223 170 | 48 154 | 271 324 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 1 524 270 | 0 | 1 524 270 | 2 112 535 | 0 | 2 112 535 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 616 175 | 56 327 | 1 672 502 | 2 335 705 | 48 154 | 2 383 859 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 21 327 | 126 977 | 148 304 | 35 483 | 235 432 | 270 915 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 1 524 198 | 0 | 1 524 198 | 2 112 944 | 0 | 2 112 944 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 545 525 | 126 977 | 1 672 502 | 2 148 427 | 235 432 | 2 383 859 | ||||||
Страница была полезной?