Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
20202	18 419	4 460	22 879	364 105	186 267	550 372	361 962	187 599	549 561	20 562	3 128	23 690
20208	7 065	0	7 065	20 644	0	20 644	18 532	0	18 532	9 177	0	9 177
20209	0	0	0	273 102	167 693	440 795	273 102	167 693	440 795	0	0	0
30102	22 614	0	22 614	7 671 321	0	7 671 321	7 680 042	0	7 680 042	13 893	0	13 893
30110	87 440	25 664	113 104	1 733 115	645 664	2 378 779	1 681 902	573 875	2 255 777	138 653	97 453	236 106
30202	5 770	0	5 770	0	0	0	2 073	0	2 073	3 697	0	3 697
30215	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
30233	269 779	5 417	275 196	5 141 549	61 647	5 203 196	5 231 426	62 384	5 293 810	179 902	4 680	184 582
30424	83 765	1 685	85 450	498 669	414 994	913 663	538 663	377 067	915 730	43 771	39 612	83 383
31902	120 000	0	120 000	636 000	0	636 000	414 000	0	414 000	342 000	0	342 000
31903	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 945 000	0	2 945 000	2 945 000	0	2 945 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32201	27 197	0	27 197	541	0	541	0	0	0	27 738	0	27 738
45206	91 300	0	91 300	2 500	0	2 500	0	0	0	93 800	0	93 800
45207	43 433	0	43 433	0	0	0	1 560	0	1 560	41 873	0	41 873
45216	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45505	70 410	0	70 410	0	0	0	82	0	82	70 328	0	70 328
45506	905	0	905	0	0	0	99	0	99	806	0	806
45507	9 690	0	9 690	0	0	0	220	0	220	9 470	0	9 470
45509	883	0	883	1 609	0	1 609	294	0	294	2 198	0	2 198
45523	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45705	64	0	64	0	0	0	19	0	19	45	0	45
45708	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45812	233	0	233	64	0	64	42	0	42	255	0	255
45814	11	0	11	6	0	6	4	0	4	13	0	13
45815	1 834	7	1 841	10	0	10	1 317	0	1 317	527	7	534
45816	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
45912	483	0	483	2	0	2	0	0	0	485	0	485
45915	756	0	756	19	0	19	220	0	220	555	0	555
47101	24 245	0	24 245	0	0	0	0	0	0	24 245	0	24 245
47301	0	64 416	64 416	0	1 932	1 932	0	2 475	2 475	0	63 873	63 873
47408	0	0	0	373 959	611 692	985 651	373 959	611 692	985 651	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
47421	0	0	0	870	0	870	799	0	799	71	0	71
47423	5 410	0	5 410	2 901	0	2 901	2 814	0	2 814	5 497	0	5 497
47427	44	0	44	3 217	0	3 217	3 218	0	3 218	43	0	43
47802	1 624	0	1 624	30	0	30	30	0	30	1 624	0	1 624
50104	61 146	0	61 146	62 961	0	62 961	20	0	20	124 087	0	124 087
50121	184	0	184	2 679	0	2 679	0	0	0	2 863	0	2 863
50207	30 032	0	30 032	180	0	180	1	0	1	30 211	0	30 211
50208	18 740	0	18 740	8	0	8	18 748	0	18 748	0	0	0
50221	208	0	208	388	0	388	208	0	208	388	0	388
60302	2 479	0	2 479	21	0	21	0	0	0	2 500	0	2 500
60306	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60308	36	0	36	213	0	213	247	0	247	2	0	2
60310	1 622	0	1 622	645	0	645	645	0	645	1 622	0	1 622
60312	6 169	0	6 169	12 796	0	12 796	11 862	0	11 862	7 103	0	7 103
60314	56	1 064	1 120	0	58	58	13	1 015	1 028	43	107	150
60323	212	0	212	8	0	8	30	0	30	190	0	190
60336	418	0	418	261	0	261	84	0	84	595	0	595
60401	67 879	0	67 879	0	0	0	565	0	565	67 314	0	67 314
60901	52 265	0	52 265	86	0	86	0	0	0	52 351	0	52 351
60906	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61002	49	0	49	33	0	33	33	0	33	49	0	49
61008	1 937	0	1 937	806	0	806	799	0	799	1 944	0	1 944
61009	5 559	0	5 559	131	0	131	1 681	0	1 681	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61210	0	0	0	18 958	0	18 958	18 958	0	18 958	0	0	0
61702	481	0	481	0	0	0	349	0	349	132	0	132
62001	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
70606	1 102 105	0	1 102 105	134 324	0	134 324	2	0	2	1 236 427	0	1 236 427
70607	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
70608	96 981	0	96 981	12 836	0	12 836	0	0	0	109 817	0	109 817
70611	6 964	0	6 964	127	0	127	22	0	22	7 069	0	7 069
70616	1 297	0	1 297	193	0	193	0	0	0	1 490	0	1 490
Итого по активу (баланс)	2 352 772	102 713	2 455 485	20 501 223	2 089 947	22 591 170	20 169 949	1 983 800	22 153 749	2 684 046	208 860	2 892 906
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	208	0	208	208	0	208	388	0	388	388	0	388
10609	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10630	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
10634	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	17 840	0	17 840	0	0	0	0	0	0	17 840	0	17 840
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	2 524	0	2 524	4 431	0	4 431	4 549	0	4 549	2 642	0	2 642
30232	150 033	17 274	167 307	4 132 088	209 040	4 341 128	4 261 536	191 900	4 453 436	279 481	134	279 615
30236	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
407	144 235	4 281	148 516	1 410 242	69 380	1 479 622	1 524 749	84 098	1 608 847	258 742	18 999	277 741
408.1	4 021	0	4 021	40 653	0	40 653	44 163	0	44 163	7 531	0	7 531
40807	34 649	3 514	38 163	18 860	56 791	75 651	38	116 382	116 420	15 827	63 105	78 932
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 791	22 257	42 048	120 797	77 208	198 005	121 597	72 692	194 289	20 591	17 741	38 332
40820	6 337	20 758	27 095	14 668	21 098	35 766	8 645	21 302	29 947	314	20 962	21 276
40821	2 448	0	2 448	71 790	0	71 790	71 386	0	71 386	2 044	0	2 044
40902	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40903	27	0	27	287 501	0	287 501	287 501	0	287 501	27	0	27
40905	0	0	0	2 486	913	3 399	2 486	913	3 399	0	0	0
40909	0	0	0	950	259	1 209	950	259	1 209	0	0	0
40910	0	0	0	258	1 110	1 368	258	1 110	1 368	0	0	0
40911	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40912	0	0	0	471	765	1 236	471	765	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	2 640	50 422	53 062	0	1 945	1 945	180	4 295	4 475	2 820	52 772	55 592
42306	1 304	2 966	4 270	0	1 444	1 444	0	86	86	1 304	1 608	2 912
42309	140	0	140	45	0	45	50	0	50	145	0	145
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	220	0	220	45	0	45	20	0	20	195	0	195
42314	185	0	185	45	0	45	15	0	15	155	0	155
42315	120	0	120	15	0	15	10	0	10	115	0	115
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	32 310	0	32 310	944	0	944	275	0	275	31 641	0	31 641
45217	5 599	0	5 599	0	0	0	69	0	69	5 668	0	5 668
45515	9 999	0	9 999	83	0	83	130	0	130	10 046	0	10 046
45524	3 832	0	3 832	3	0	3	5	0	5	3 834	0	3 834
45715	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45818	2 082	0	2 082	1 351	0	1 351	73	0	73	804	0	804
45918	1 238	0	1 238	220	0	220	21	0	21	1 039	0	1 039
47407	0	0	0	691 460	293 066	984 526	691 460	293 066	984 526	0	0	0
47411	98	0	98	19	2	21	43	110	153	122	108	230
47416	645	0	645	7 567	0	7 567	6 930	0	6 930	8	0	8
47422	668	0	668	6 855	0	6 855	6 638	0	6 638	451	0	451
47424	27	0	27	384	0	384	384	0	384	27	0	27
47425	328	0	328	138	0	138	140	0	140	330	0	330
47426	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47804	1 624	0	1 624	29	0	29	30	0	30	1 625	0	1 625
60301	501	0	501	2 363	0	2 363	1 989	0	1 989	127	0	127
60305	6 442	0	6 442	14 737	0	14 737	13 801	0	13 801	5 506	0	5 506
60309	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60311	8 552	0	8 552	7 927	0	7 927	4 808	0	4 808	5 433	0	5 433
60322	25	0	25	33	0	33	33	0	33	25	0	25
60324	1 732	0	1 732	3 997	0	3 997	4 207	0	4 207	1 942	0	1 942
60335	1 419	0	1 419	3 051	0	3 051	2 839	0	2 839	1 207	0	1 207
60414	33 171	0	33 171	187	0	187	761	0	761	33 745	0	33 745
60903	11 398	0	11 398	0	0	0	654	0	654	12 052	0	12 052
61701	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70601	1 144 299	0	1 144 299	22	0	22	148 061	0	148 061	1 292 338	0	1 292 338
70602	7 527	0	7 527	0	0	0	2 679	0	2 679	10 206	0	10 206
70603	81 522	0	81 522	0	0	0	10 447	0	10 447	91 969	0	91 969
Итого по пассиву (баланс)	2 334 013	121 472	2 455 485	6 852 313	733 021	7 585 334	7 235 777	786 978	8 022 755	2 717 477	175 429	2 892 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464 764	0	464 764	16 483	0	16 483	4 767	0	4 767	476 480	0	476 480
90902	322 840	0	322 840	2 457	0	2 457	1 008	0	1 008	324 289	0	324 289
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	168 018	0	168 018	0	0	0	2 723	0	2 723	165 295	0	165 295
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
99998	194 012	0	194 012	51 463	0	51 463	3 340	0	3 340	242 135	0	242 135
Итого по активу (баланс)	1 160 094	0	1 160 094	70 403	0	70 403	11 838	0	11 838	1 218 659	0	1 218 659
Пассив
91312	147 375	0	147 375	1 680	0	1 680	0	0	0	145 695	0	145 695
91315	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	6 383	0	6 383	1 660	0	1 660	303	0	303	5 026	0	5 026
91318	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160	49 160	0	49 160
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	966 082	0	966 082	8 356	0	8 356	18 798	0	18 798	976 524	0	976 524
Итого по пассиву (баланс)	1 160 094	0	1 160 094	11 696	0	11 696	70 261	0	70 261	1 218 659	0	1 218 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	203 667	161 629	365 296	163 995	161 629	325 624	39 672	0	39 672
94101	0	0	0	62 380	0	62 380	62 380	0	62 380	0	0	0
99996	0	0	0	427 239	0	427 239	387 637	0	387 637	39 602	0	39 602
Итого по активу (баланс)	0	0	0	693 286	161 629	854 915	614 012	161 629	775 641	79 274	0	79 274
Пассив
96901	0	0	0	223 499	164 138	387 637	223 499	203 740	427 239	0	39 602	39 602
99997	0	0	0	388 004	0	388 004	427 676	0	427 676	39 672	0	39 672
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	611 503	164 138	775 641	651 175	203 740	854 915	39 672	39 602	79 274

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?