Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	43 128	11 212	54 340	522 055	261 141	783 196	525 427	255 865	781 292	39 756	16 488	56 244
20208	10 014	0	10 014	69 670	0	69 670	67 220	0	67 220	12 464	0	12 464
20209	0	0	0	149 730	0	149 730	149 730	0	149 730	0	0	0
30102	16 882	0	16 882	7 790 971	0	7 790 971	7 786 770	0	7 786 770	21 083	0	21 083
30110	158 268	106 031	264 299	704 368	175 507	879 875	700 613	225 246	925 859	162 023	56 292	218 315
30202	4 047	0	4 047	362	0	362	0	0	0	4 409	0	4 409
30215	180	386	566	0	12	12	0	15	15	180	383	563
30221	0	0	0	0	37 858	37 858	0	31 471	31 471	0	6 387	6 387
30233	30	13	43	77 183	1 334	78 517	77 213	1 347	78 560	0	0	0
30602	9	0	9	50 255	0	50 255	50 261	0	50 261	3	0	3
31902	145 000	0	145 000	2 160 000	0	2 160 000	2 202 000	0	2 202 000	103 000	0	103 000
31903	610 000	0	610 000	3 612 000	0	3 612 000	3 572 000	0	3 572 000	650 000	0	650 000
32201	3 081	0	3 081	64	0	64	0	0	0	3 145	0	3 145
44207	169 665	0	169 665	6 000	0	6 000	35 000	0	35 000	140 665	0	140 665
44208	12 808	0	12 808	0	0	0	7 000	0	7 000	5 808	0	5 808
44216	15 506	0	15 506	138	0	138	1 155	0	1 155	14 489	0	14 489
45104	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45107	9 872	0	9 872	5 556	0	5 556	746	0	746	14 682	0	14 682
45108	28 017	0	28 017	0	0	0	1 277	0	1 277	26 740	0	26 740
45116	1 459	0	1 459	246	0	246	78	0	78	1 627	0	1 627
45201	16 054	0	16 054	44 613	0	44 613	48 880	0	48 880	11 787	0	11 787
45203	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
45204	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45205	3 703	0	3 703	0	0	0	600	0	600	3 103	0	3 103
45206	206 730	0	206 730	52 847	0	52 847	50 381	0	50 381	209 196	0	209 196
45207	109 626	0	109 626	4 800	0	4 800	27 519	0	27 519	86 907	0	86 907
45208	34 780	0	34 780	0	0	0	206	0	206	34 574	0	34 574
45216	23 901	0	23 901	2 299	0	2 299	9 351	0	9 351	16 849	0	16 849
45405	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
45406	21 276	0	21 276	6 820	0	6 820	534	0	534	27 562	0	27 562
45407	53 356	0	53 356	7 380	0	7 380	6 000	0	6 000	54 736	0	54 736
45408	21 935	0	21 935	5 290	0	5 290	6 565	0	6 565	20 660	0	20 660
45416	2 630	0	2 630	392	0	392	352	0	352	2 670	0	2 670
45505	236	0	236	0	0	0	33	0	33	203	0	203
45506	1 773	0	1 773	0	0	0	112	0	112	1 661	0	1 661
45507	77 855	0	77 855	0	0	0	1 964	0	1 964	75 891	0	75 891
45509	225	0	225	412	0	412	433	0	433	204	0	204
45523	2 013	0	2 013	2	0	2	29	0	29	1 986	0	1 986
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	39 410	0	39 410	2 194	0	2 194	558	0	558	41 046	0	41 046
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1 019	0	1 019	34	0	34	36	0	36	1 017	0	1 017
45815	5 256	0	5 256	5	0	5	113	0	113	5 148	0	5 148
45820	31 484	0	31 484	1 904	0	1 904	397	0	397	32 991	0	32 991
45912	9 115	0	9 115	340	0	340	18	0	18	9 437	0	9 437
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	564	0	564	57	0	57	26	0	26	595	0	595
45920	9 712	0	9 712	365	0	365	27	0	27	10 050	0	10 050
47408	0	0	0	5 275	115 972	121 247	5 275	115 972	121 247	0	0	0
47423	2 478	0	2 478	2 640	3	2 643	2 462	3	2 465	2 656	0	2 656
47427	3 214	119	3 333	12 560	98	12 658	13 318	120	13 438	2 456	97	2 553
47443	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47447	85	0	85	991	0	991	989	0	989	87	0	87
47465	21 793	0	21 793	10 177	0	10 177	11 781	0	11 781	20 189	0	20 189
47801	1 938	0	1 938	0	0	0	18	0	18	1 920	0	1 920
50106	32 541	0	32 541	198	0	198	409	0	409	32 330	0	32 330
50107	40 583	0	40 583	31 217	0	31 217	358	0	358	71 442	0	71 442
50121	508	0	508	205	0	205	64	0	64	649	0	649
50402	207 723	0	207 723	12 113	0	12 113	8 700	0	8 700	211 136	0	211 136
50403	30 686	0	30 686	209	0	209	0	0	0	30 895	0	30 895
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	1 577	0	1 577	0	0	0	1 547	0	1 547	30	0	30
60306	180	0	180	1 043	0	1 043	1 117	0	1 117	106	0	106
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	2 433	0	2 433	2 678	0	2 678	1 983	0	1 983	3 128	0	3 128
60323	1 262	0	1 262	105	0	105	20	0	20	1 347	0	1 347
60336	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60351	0	0	0	612	0	612	0	0	0	612	0	612
60401	119 757	0	119 757	0	0	0	14 461	0	14 461	105 296	0	105 296
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	3 045	0	3 045	150	0	150	0	0	0	3 195	0	3 195
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	555	0	555	82	0	82	96	0	96	541	0	541
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61210	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	746 407	0	746 407	78 420	0	78 420	0	0	0	824 827	0	824 827
70607	3 423	0	3 423	118	0	118	118	0	118	3 423	0	3 423
70608	42 772	0	42 772	8 612	0	8 612	0	0	0	51 384	0	51 384
70611	1 897	0	1 897	1 865	0	1 865	0	0	0	3 762	0	3 762
70616	8 173	0	8 173	1 772	0	1 772	0	0	0	9 945	0	9 945
Итого по активу (баланс)	3 192 003	117 761	3 309 764	15 460 883	591 925	16 052 808	15 403 876	630 039	16 033 915	3 249 010	79 647	3 328 657
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	8 869	0	8 869	1 541	0	1 541	36 290	0	36 290
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 432	0	245 432	0	0	0	0	0	0	245 432	0	245 432
30223	60 343	0	60 343	560 357	0	560 357	522 116	0	522 116	22 102	0	22 102
30232	11	0	11	26 957	5 112	32 069	26 953	5 116	32 069	7	4	11
406	9 946	0	9 946	29 186	0	29 186	30 538	0	30 538	11 298	0	11 298
407	343 919	88 833	432 752	3 355 621	213 951	3 569 572	3 365 602	180 881	3 546 483	353 900	55 763	409 663
408.1	114 985	0	114 985	344 206	3 585	347 791	341 798	3 585	345 383	112 577	0	112 577
40817	18 043	0	18 043	67 936	0	67 936	66 400	0	66 400	16 507	0	16 507
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	222	0	222	127 210	0	127 210	127 125	0	127 125	137	0	137
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	1 479	949	2 428	1 479	949	2 428	0	0	0
40910	0	0	0	150	70	220	150	70	220	0	0	0
40911	1	0	1	15 688	0	15 688	15 687	0	15 687	0	0	0
40912	0	0	0	2 583	6 599	9 182	2 583	6 599	9 182	0	0	0
40913	0	0	0	1 005	1 726	2 731	1 005	1 726	2 731	0	0	0
41802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42101	29 300	0	29 300	675 000	0	675 000	645 700	0	645 700	0	0	0
42102	92 000	0	92 000	329 820	0	329 820	367 820	0	367 820	130 000	0	130 000
42103	29 720	0	29 720	6 720	0	6 720	19 200	0	19 200	42 200	0	42 200
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	2 140	0	2 140	3 640	0	3 640
42105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	7 600	0	7 600	6 600	0	6 600	3 400	0	3 400	4 400	0	4 400
42111	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	863	27 516	28 379	361	9 071	9 432	276	3 628	3 904	778	22 073	22 851
42304	8 754	0	8 754	1 580	0	1 580	1 157	0	1 157	8 331	0	8 331
42305	850 044	0	850 044	42 257	0	42 257	34 540	0	34 540	842 327	0	842 327
42306	87 045	0	87 045	10 517	0	10 517	18 153	0	18 153	94 681	0	94 681
44215	16 808	0	16 808	2 100	0	2 100	260	0	260	14 968	0	14 968
45115	2 652	0	2 652	142	0	142	449	0	449	2 959	0	2 959
45215	44 245	0	44 245	12 430	0	12 430	8 333	0	8 333	40 148	0	40 148
45217	17 102	0	17 102	539	0	539	5	0	5	16 568	0	16 568
45415	4 232	0	4 232	784	0	784	1 005	0	1 005	4 453	0	4 453
45417	190	0	190	107	0	107	0	0	0	83	0	83
45515	6 760	0	6 760	80	0	80	4	0	4	6 684	0	6 684
45524	1 091	0	1 091	7	0	7	1	0	1	1 085	0	1 085
45818	45 682	0	45 682	533	0	533	2 060	0	2 060	47 209	0	47 209
45918	9 846	0	9 846	31	0	31	382	0	382	10 197	0	10 197
47407	0	0	0	115 620	5 275	120 895	115 620	5 275	120 895	0	0	0
47411	6 905	104	7 009	2 013	4	2 017	2 914	15	2 929	7 806	115	7 921
47416	259	0	259	6 312	0	6 312	6 419	0	6 419	366	0	366
47422	237	6	243	11 604	6	11 610	11 661	2	11 663	294	2	296
47425	22 514	0	22 514	15 638	0	15 638	20 324	0	20 324	27 200	0	27 200
47426	47	0	47	0	0	0	10	0	10	57	0	57
47441	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47452	41 457	0	41 457	8 216	0	8 216	1 896	0	1 896	35 137	0	35 137
47466	52	0	52	144	0	144	285	0	285	193	0	193
47501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47804	374	0	374	2	0	2	0	0	0	372	0	372
47806	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
47808	119	0	119	0	0	0	7	0	7	126	0	126
50120	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
50431	494	0	494	35	0	35	4	0	4	463	0	463
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	359	0	359	2 841	0	2 841	2 923	0	2 923	441	0	441
60305	3 995	0	3 995	3 873	0	3 873	4 019	0	4 019	4 141	0	4 141
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	537	0	537	537	0	537	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60322	2 358	0	2 358	2 357	0	2 357	6	0	6	7	0	7
60324	1 391	0	1 391	0	0	0	41	0	41	1 432	0	1 432
60335	638	0	638	1 123	0	1 123	1 143	0	1 143	658	0	658
60349	2 343	0	2 343	0	0	0	287	0	287	2 630	0	2 630
60414	33 070	0	33 070	2 121	0	2 121	245	0	245	31 194	0	31 194
60903	539	0	539	0	0	0	24	0	24	563	0	563
61701	11 449	0	11 449	0	0	0	1 772	0	1 772	13 221	0	13 221
70601	818 006	0	818 006	90	0	90	76 035	0	76 035	893 951	0	893 951
70602	2 154	0	2 154	67	0	67	215	0	215	2 302	0	2 302
70603	42 796	0	42 796	0	0	0	8 614	0	8 614	51 410	0	51 410
Итого по пассиву (баланс)	3 193 305	116 459	3 309 764	5 810 941	246 348	6 057 289	5 868 336	207 846	6 076 182	3 250 700	77 957	3 328 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455 307	0	455 307	46 962	0	46 962	10 705	0	10 705	491 564	0	491 564
90902	352 155	0	352 155	35 504	0	35 504	138 447	0	138 447	249 212	0	249 212
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 273 060	0	1 273 060	105 730	0	105 730	90 942	0	90 942	1 287 848	0	1 287 848
91418	4 165	0	4 165	3	0	3	18	0	18	4 150	0	4 150
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	19	0	19	2	0	2	4	0	4	17	0	17
91803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99998	1 603 081	0	1 603 081	291 889	0	291 889	301 436	0	301 436	1 593 534	0	1 593 534
Итого по активу (баланс)	3 694 044	0	3 694 044	480 090	0	480 090	541 552	0	541 552	3 632 582	0	3 632 582
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91311	162 176	0	162 176	3 300	0	3 300	0	0	0	158 876	0	158 876
91312	1 155 483	0	1 155 483	125 787	0	125 787	93 685	0	93 685	1 123 381	0	1 123 381
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	272 513	0	272 513	171 984	0	171 984	197 842	0	197 842	298 371	0	298 371
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	1 057	0	1 057	3	0	3	0	0	0	1 054	0	1 054
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 090 963	0	2 090 963	233 727	0	233 727	181 812	0	181 812	2 039 048	0	2 039 048
Итого по пассиву (баланс)	3 694 044	0	3 694 044	535 163	0	535 163	473 701	0	473 701	3 632 582	0	3 632 582

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?