Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 880	0	81 880	1 452	0	1 452	4 106	0	4 106	79 226	0	79 226
10610	39 798	0	39 798	0	0	0	0	0	0	39 798	0	39 798
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	352 678	175 925	528 603	3 956 668	389 796	4 346 464	4 016 527	382 037	4 398 564	292 819	183 684	476 503
20208	58 915	0	58 915	328 345	0	328 345	330 257	0	330 257	57 003	0	57 003
20209	1 539	3 622	5 161	2 411 050	145 745	2 556 795	2 412 589	149 367	2 561 956	0	0	0
30102	121 397	0	121 397	44 030 462	0	44 030 462	43 317 780	0	43 317 780	834 079	0	834 079
30110	817 020	233 551	1 050 571	11 074 778	200 139	11 274 917	11 749 889	232 978	11 982 867	141 909	200 712	342 621
30202	655 562	0	655 562	0	0	0	961	0	961	654 601	0	654 601
30215	2 850	22 224	25 074	0	667	667	0	854	854	2 850	22 037	24 887
30221	22 240	0	22 240	202 389	5 688	208 077	222 129	5 688	227 817	2 500	0	2 500
30233	18 053	222	18 275	276 111	31 744	307 855	283 608	31 469	315 077	10 556	497	11 053
30413	1 637	0	1 637	5 993 865	0	5 993 865	5 995 480	0	5 995 480	22	0	22
30424	0	0	0	5 995 549	0	5 995 549	5 995 549	0	5 995 549	0	0	0
30602	0	0	0	299 977	0	299 977	299 977	0	299 977	0	0	0
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 400 000	0	3 400 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32002	3 100 000	0	3 100 000	16 385 000	0	16 385 000	17 505 000	0	17 505 000	1 980 000	0	1 980 000
32003	0	0	0	4 230 000	0	4 230 000	4 230 000	0	4 230 000	0	0	0
32202	0	0	0	149 950	0	149 950	149 950	0	149 950	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	539 308	0	539 308	12 372 784	0	12 372 784
45203	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45204	1 400 000	0	1 400 000	360 000	0	360 000	1 400 000	0	1 400 000	360 000	0	360 000
45205	75 201	0	75 201	0	0	0	10 000	0	10 000	65 201	0	65 201
45206	540 288	0	540 288	220 000	0	220 000	0	0	0	760 288	0	760 288
45207	5 938 000	0	5 938 000	0	0	0	0	0	0	5 938 000	0	5 938 000
45208	10 825 700	0	10 825 700	105 600	0	105 600	0	0	0	10 931 300	0	10 931 300
45216	115 472	0	115 472	92 868	0	92 868	88 054	0	88 054	120 286	0	120 286
45505	7 932	0	7 932	1 080	0	1 080	2 230	0	2 230	6 782	0	6 782
45506	169 429	0	169 429	15 921	0	15 921	13 436	0	13 436	171 914	0	171 914
45507	3 177 047	0	3 177 047	123 543	0	123 543	136 538	0	136 538	3 164 052	0	3 164 052
45509	597	0	597	248	0	248	190	0	190	655	0	655
45510	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45523	58 936	0	58 936	714	0	714	59	0	59	59 591	0	59 591
45806	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45812	224 599	28	224 627	700 288	4	700 292	159	1	160	924 728	31	924 759
45813	423	1	424	31	0	31	66	0	66	388	1	389
45814	23 188	10	23 198	177	1	178	293	0	293	23 072	11	23 083
45815	628 139	10	628 149	30 803	1	30 804	22 506	1	22 507	636 436	10	636 446
45817	417	0	417	20	0	20	2	0	2	435	0	435
45820	45 530	0	45 530	1 302	0	1 302	1 019	0	1 019	45 813	0	45 813
45912	6 417	0	6 417	16	0	16	0	0	0	6 433	0	6 433
45914	9 998	0	9 998	4	0	4	36	0	36	9 966	0	9 966
45915	93 626	0	93 626	7 114	0	7 114	7 315	0	7 315	93 425	0	93 425
45920	4 616	0	4 616	133	0	133	84	0	84	4 665	0	4 665
47101	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47105	682	0	682	2	0	2	0	0	0	684	0	684
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	6 036 361	147 820	6 184 181	6 036 361	147 820	6 184 181	0	0	0
47421	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47423	1 155	4	1 159	1 839 944	83 404	1 923 348	1 839 960	83 404	1 923 364	1 139	4	1 143
47427	39 418	0	39 418	194 929	0	194 929	193 995	0	193 995	40 352	0	40 352
47465	1 928	0	1 928	12 665	0	12 665	7 280	0	7 280	7 313	0	7 313
47802	13 301	0	13 301	1 806 297	0	1 806 297	773	0	773	1 818 825	0	1 818 825
47805	1 105	0	1 105	34 261	0	34 261	40	0	40	35 326	0	35 326
50205	934 510	0	934 510	4 983	0	4 983	332 701	0	332 701	606 792	0	606 792
50207	445 540	0	445 540	3 530	0	3 530	4 217	0	4 217	444 853	0	444 853
50211	0	286 568	286 568	0	10 133	10 133	0	11 425	11 425	0	285 276	285 276
50221	12 992	0	12 992	2 120	0	2 120	227	0	227	14 885	0	14 885
50403	0	0	0	5 987 650	0	5 987 650	5 987 650	0	5 987 650	0	0	0
50404	5 020 347	0	5 020 347	38 047	0	38 047	149	0	149	5 058 245	0	5 058 245
50430	12 955	0	12 955	113	0	113	0	0	0	13 068	0	13 068
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	26 981	0	26 981	11 268	0	11 268	0	0	0	38 249	0	38 249
60306	30	0	30	2	0	2	19	0	19	13	0	13
60308	7 902	0	7 902	581	0	581	603	0	603	7 880	0	7 880
60310	885	0	885	1 373	0	1 373	1 453	0	1 453	805	0	805
60312	53 836	0	53 836	33 583	0	33 583	37 924	0	37 924	49 495	0	49 495
60314	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60315	46 508	0	46 508	0	0	0	6	0	6	46 502	0	46 502
60323	62 965	16	62 981	8 541	2 672	11 213	1 053	219	1 272	70 453	2 469	72 922
60336	4	0	4	193	0	193	187	0	187	10	0	10
60351	4 094	0	4 094	96	0	96	134	0	134	4 056	0	4 056
60401	831 921	0	831 921	6 561	0	6 561	561	0	561	837 921	0	837 921
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	5 483	0	5 483	1 811	0	1 811	6 562	0	6 562	732	0	732
60901	206 449	0	206 449	400	0	400	0	0	0	206 849	0	206 849
60906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	927	0	927	146	0	146	244	0	244	829	0	829
61008	2 914	0	2 914	1 777	0	1 777	1 792	0	1 792	2 899	0	2 899
61009	1 659	0	1 659	279	0	279	388	0	388	1 550	0	1 550
61013	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61210	0	0	0	6 320 015	0	6 320 015	6 320 015	0	6 320 015	0	0	0
61212	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61702	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
61905	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
61907	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	4 879 388	0	4 879 388	802 337	0	802 337	704	0	704	5 681 021	0	5 681 021
70608	539 834	0	539 834	78 889	0	78 889	0	0	0	618 723	0	618 723
70611	33 485	0	33 485	1 121	0	1 121	11 268	0	11 268	23 338	0	23 338
Итого по активу (баланс)	55 659 892	722 181	56 382 073	131 677 545	1 017 814	132 695 359	130 623 581	1 045 263	131 668 844	56 713 856	694 732	57 408 588
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	12 992	0	12 992	227	0	227	2 120	0	2 120	14 885	0	14 885
10609	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
10634	1 627	0	1 627	3	0	3	0	0	0	1 624	0	1 624
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	394 516	0	394 516	394 516	0	394 516	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1 302	0	1 302	1 475	0	1 475	173	0	173
30226	3 472	0	3 472	3 397	0	3 397	0	0	0	75	0	75
30232	4 690	592	5 282	441 440	44 096	485 536	440 642	43 555	484 197	3 892	51	3 943
32403	6 656 183	0	6 656 183	19 121	0	19 121	291 697	0	291 697	6 928 759	0	6 928 759
405	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
406	5	0	5	373	0	373	742	0	742	374	0	374
407	451 572	25 979	477 551	3 216 033	103 632	3 319 665	3 199 919	88 103	3 288 022	435 458	10 450	445 908
408.1	320 237	0	320 237	1 350 867	0	1 350 867	1 321 219	0	1 321 219	290 589	0	290 589
40807	347 037	0	347 037	1	0	1	3 831	0	3 831	350 867	0	350 867
40817	707 810	78 829	786 639	2 987 244	62 336	3 049 580	2 930 549	68 869	2 999 418	651 115	85 362	736 477
40820	9 248	130	9 378	27 596	3 425	31 021	27 336	3 424	30 760	8 988	129	9 117
40821	1 121	0	1 121	16 010	0	16 010	15 623	0	15 623	734	0	734
40905	144	0	144	6 136	0	6 136	6 127	0	6 127	135	0	135
40906	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
40909	5	1	6	27 257	25 324	52 581	27 257	25 323	52 580	5	0	5
40910	0	0	0	5 697	4 889	10 586	5 697	4 889	10 586	0	0	0
40911	5 533	0	5 533	495 960	0	495 960	493 114	0	493 114	2 687	0	2 687
40912	0	0	0	14 290	18 674	32 964	14 290	18 674	32 964	0	0	0
40913	0	0	0	8 692	21 274	29 966	8 692	21 274	29 966	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	37 261	0	37 261	103 222	0	103 222	117 876	0	117 876	51 915	0	51 915
42103	396 593	0	396 593	206 357	0	206 357	214 514	0	214 514	404 750	0	404 750
42104	17 518	0	17 518	11 017	0	11 017	2 300	0	2 300	8 801	0	8 801
42105	2 510	0	2 510	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	6 010	0	6 010
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	14 200	0	14 200	24 787	0	24 787	17 773	0	17 773	7 186	0	7 186
42110	28 157	0	28 157	26 750	0	26 750	47 151	0	47 151	48 558	0	48 558
42111	25 267	0	25 267	6 766	0	6 766	1 022	0	1 022	19 523	0	19 523
42112	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42204	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
42205	16 980	0	16 980	10 980	0	10 980	12 300	0	12 300	18 300	0	18 300
42301	70 801	13 673	84 474	19 751	751	20 502	17 892	552	18 444	68 942	13 474	82 416
42305	8 770 808	0	8 770 808	1 167 827	0	1 167 827	963 991	0	963 991	8 566 972	0	8 566 972
42306	9 701 958	593 515	10 295 473	1 185 533	86 067	1 271 600	1 508 739	63 950	1 572 689	10 025 164	571 398	10 596 562
42601	1 290	828	2 118	10	784	794	22	28	50	1 302	72	1 374
42605	25 902	0	25 902	6 059	0	6 059	5 444	0	5 444	25 287	0	25 287
42606	51 738	7 763	59 501	12 551	1 586	14 137	11 015	3 314	14 329	50 202	9 491	59 693
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	136 317	0	136 317	86 647	0	86 647	93 703	0	93 703	143 373	0	143 373
45217	7 718	0	7 718	88 054	0	88 054	87 706	0	87 706	7 370	0	7 370
45515	149 297	0	149 297	14 911	0	14 911	14 363	0	14 363	148 749	0	148 749
45524	66 430	0	66 430	7 082	0	7 082	1 150	0	1 150	60 498	0	60 498
45818	852 037	0	852 037	19 954	0	19 954	29 756	0	29 756	861 839	0	861 839
45821	15 599	0	15 599	2 653	0	2 653	2 355	0	2 355	15 301	0	15 301
45918	104 035	0	104 035	2 388	0	2 388	3 043	0	3 043	104 690	0	104 690
45921	3 489	0	3 489	609	0	609	68	0	68	2 948	0	2 948
47108	845	0	845	0	0	0	2	0	2	847	0	847
47403	0	0	0	5 986 539	0	5 986 539	5 986 539	0	5 986 539	0	0	0
47405	0	0	0	76 356	14 589	90 945	76 356	14 589	90 945	0	0	0
47407	0	0	0	6 133 967	49 907	6 183 874	6 133 967	49 907	6 183 874	0	0	0
47411	294 705	418	295 123	110 647	305	110 952	106 583	281	106 864	290 641	394	291 035
47416	763	0	763	12 979	412	13 391	12 938	412	13 350	722	0	722
47422	6 964	0	6 964	1 319 558	0	1 319 558	1 319 486	0	1 319 486	6 892	0	6 892
47424	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47425	10 311	0	10 311	9 772	0	9 772	13 431	0	13 431	13 970	0	13 970
47426	6 215	0	6 215	7 371	0	7 371	13 002	0	13 002	11 846	0	11 846
47466	1 612	0	1 612	7 268	0	7 268	6 104	0	6 104	448	0	448
47501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47804	13 034	0	13 034	103	0	103	50 410	0	50 410	63 341	0	63 341
47806	1	0	1	8	0	8	161	0	161	154	0	154
50220	4 762	0	4 762	4 107	0	4 107	1 352	0	1 352	2 007	0	2 007
50427	15 113	0	15 113	0	0	0	113	0	113	15 226	0	15 226
50431	4 624	0	4 624	1	0	1	0	0	0	4 623	0	4 623
50719	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
50720	77 118	0	77 118	0	0	0	101	0	101	77 219	0	77 219
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	5 934	0	5 934	8 514	0	8 514	5 613	0	5 613	3 033	0	3 033
60305	17 753	0	17 753	34 750	0	34 750	32 434	0	32 434	15 437	0	15 437
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	67	0	67	8	0	8	2 583	0	2 583	2 642	0	2 642
60311	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60322	495	4	499	1 437	0	1 437	1 031	19	1 050	89	23	112
60324	125 170	0	125 170	3 039	0	3 039	11 585	0	11 585	133 716	0	133 716
60335	13 607	0	13 607	9 211	0	9 211	9 034	0	9 034	13 430	0	13 430
60349	29 818	0	29 818	0	0	0	0	0	0	29 818	0	29 818
60352	64	0	64	93	0	93	83	0	83	54	0	54
60414	567 519	0	567 519	515	0	515	5 590	0	5 590	572 594	0	572 594
60903	99 946	0	99 946	0	0	0	3 370	0	3 370	103 316	0	103 316
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 798	0	39 798	0	0	0	0	0	0	39 798	0	39 798
70601	5 174 697	0	5 174 697	269	0	269	1 014 661	0	1 014 661	6 189 089	0	6 189 089
70603	534 274	0	534 274	0	0	0	49 093	0	49 093	583 367	0	583 367
Итого по пассиву (баланс)	55 660 341	721 732	56 382 073	25 754 559	438 051	26 192 610	26 811 962	407 163	27 219 125	56 717 744	690 844	57 408 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 172	0	1 172	120	0	120	121	0	121	1 171	0	1 171
90902	1 497 702	40	1 497 742	121 959	5	121 964	100 441	4	100 445	1 519 220	41	1 519 261
90909	319	0	319	0	0	0	11	0	11	308	0	308
91202	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91203	27	0	27	5	0	5	6	0	6	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	19 388 788	0	19 388 788	0	0	0	0	0	0	19 388 788	0	19 388 788
91414	6 981 400	0	6 981 400	404 505	0	404 505	709 337	0	709 337	6 676 568	0	6 676 568
91418	13 301	0	13 301	1 657 154	0	1 657 154	703	0	703	1 669 752	0	1 669 752
91501	1 186	0	1 186	0	0	0	182	0	182	1 004	0	1 004
91704	49 361	0	49 361	619	0	619	514	0	514	49 466	0	49 466
91802	214 975	0	214 975	9 873	0	9 873	817	0	817	224 031	0	224 031
91803	34 081	0	34 081	262	0	262	70	0	70	34 273	0	34 273
99998	1 536 163	0	1 536 163	1 340 941	0	1 340 941	1 003 404	0	1 003 404	1 873 700	0	1 873 700
Итого по активу (баланс)	29 718 482	40	29 718 522	3 535 444	5	3 535 449	1 815 612	4	1 815 616	31 438 314	41	31 438 355
Пассив
91311	95 651	0	95 651	1 623	0	1 623	0	0	0	94 028	0	94 028
91312	622 781	0	622 781	414	0	414	0	0	0	622 367	0	622 367
91314	0	0	0	161 308	0	161 308	161 308	0	161 308	0	0	0
91317	523 898	0	523 898	835 877	0	835 877	1 160 339	0	1 160 339	848 360	0	848 360
91507	285 307	0	285 307	4 181	0	4 181	19 293	0	19 293	300 419	0	300 419
91508	8 526	0	8 526	0	0	0	0	0	0	8 526	0	8 526
99999	28 182 359	0	28 182 359	812 116	0	812 116	2 194 412	0	2 194 412	29 564 655	0	29 564 655
Итого по пассиву (баланс)	29 718 522	0	29 718 522	1 815 519	0	1 815 519	3 535 352	0	3 535 352	31 438 355	0	31 438 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 825	0	49 825	49 825	0	49 825	0	0	0
99996	0	0	0	50 055	0	50 055	50 055	0	50 055	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 880	0	99 880	99 880	0	99 880	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	50 055	50 055	0	50 055	50 055	0	0	0
99997	0	0	0	49 825	0	49 825	49 825	0	49 825	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 825	50 055	99 880	49 825	50 055	99 880	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?