Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10610	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	13 428	462	13 890	25 911	393	26 304	33 274	304	33 578	6 065	551	6 616
20209	0	0	0	500	64	564	500	64	564	0	0	0
30102	2 498	0	2 498	848 193	0	848 193	849 746	0	849 746	945	0	945
30110	770	4 677	5 447	242	5 705	5 947	167	5 861	6 028	845	4 521	5 366
30202	1 219	0	1 219	0	0	0	16	0	16	1 203	0	1 203
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	9	0	9	241	0	241	241	0	241	9	0	9
30602	32	30 689	30 721	107 945	44 316	152 261	104 804	49 455	154 259	3 173	25 550	28 723
31902	23 000	0	23 000	620 000	0	620 000	623 000	0	623 000	20 000	0	20 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	4 729	0	4 729	0	0	0	4 729	0	4 729
45205	15 738	0	15 738	534	0	534	4 763	0	4 763	11 509	0	11 509
45206	133 347	0	133 347	22 900	0	22 900	28 037	0	28 037	128 210	0	128 210
45207	29 388	0	29 388	12 000	0	12 000	1 688	0	1 688	39 700	0	39 700
45208	105 580	0	105 580	0	0	0	2 080	0	2 080	103 500	0	103 500
45216	74 607	0	74 607	13 610	0	13 610	14 335	0	14 335	73 882	0	73 882
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	2 498	0	2 498	22 230	0	22 230	2 498	0	2 498	22 230	0	22 230
45416	3 930	0	3 930	2 807	0	2 807	17	0	17	6 720	0	6 720
45506	1 439	0	1 439	150	0	150	76	0	76	1 513	0	1 513
45507	24 979	0	24 979	7 600	0	7 600	1 446	0	1 446	31 133	0	31 133
45523	270	0	270	1	0	1	27	0	27	244	0	244
45812	26	0	26	3	0	3	1	0	1	28	0	28
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45815	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45820	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47408	0	0	0	49 016	44 465	93 481	49 016	44 465	93 481	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	104	0	104	4 256	0	4 256	4 237	0	4 237	123	0	123
47443	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47465	96	0	96	973	0	973	662	0	662	407	0	407
50205	3 751	0	3 751	29	0	29	1	0	1	3 779	0	3 779
50221	345	0	345	139	0	139	0	0	0	484	0	484
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	958	0	958	345	0	345	345	0	345	958	0	958
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60312	367	0	367	723	0	723	577	0	577	513	0	513
60401	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
61008	39	0	39	88	0	88	91	0	91	36	0	36
61009	14	0	14	28	0	28	4	0	4	38	0	38
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	163 655	0	163 655	38 020	0	38 020	95	0	95	201 580	0	201 580
70608	9 830	0	9 830	983	0	983	0	0	0	10 813	0	10 813
70611	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70616	8 276	0	8 276	0	0	0	0	0	0	8 276	0	8 276
Итого по активу (баланс)	820 853	35 828	856 681	1 788 497	94 943	1 883 440	1 746 011	100 149	1 846 160	863 339	30 622	893 961
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
10603	345	0	345	0	0	0	139	0	139	484	0	484
10801	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	167	39	206	167	39	206	0	0	0
30607	307	0	307	712	0	712	692	0	692	287	0	287
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	299	0	299	81	0	81	16	0	16	234	0	234
407	38 335	0	38 335	197 495	0	197 495	184 788	0	184 788	25 628	0	25 628
408.1	11 099	541	11 640	46 305	1 085	47 390	51 130	544	51 674	15 924	0	15 924
40817	189	0	189	15 722	0	15 722	19 251	0	19 251	3 718	0	3 718
40821	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40911	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
40912	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40913	0	0	0	58	39	97	58	39	97	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 761	507	3 268	1 306	1 166	2 472	1 324	1 085	2 409	2 779	426	3 205
42304	4 994	0	4 994	509	0	509	9	0	9	4 494	0	4 494
42305	2 261	0	2 261	0	0	0	556	0	556	2 817	0	2 817
42306	47 041	4 133	51 174	1 824	217	2 041	2 057	238	2 295	47 274	4 154	51 428
42307	1 809	0	1 809	68	0	68	43	0	43	1 784	0	1 784
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	74 840	0	74 840	14 362	0	14 362	13 632	0	13 632	74 110	0	74 110
45217	64	0	64	3	0	3	10	0	10	71	0	71
45415	3 946	0	3 946	16	0	16	2 807	0	2 807	6 737	0	6 737
45417	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45515	346	0	346	33	0	33	55	0	55	368	0	368
45524	514	0	514	23	0	23	228	0	228	719	0	719
45818	46	0	46	5	0	5	3	0	3	44	0	44
47407	0	0	0	44 349	49 023	93 372	44 349	49 023	93 372	0	0	0
47411	800	8	808	163	1	164	288	3	291	925	10	935
47416	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	97	0	97	665	0	665	978	0	978	410	0	410
47426	1 516	0	1 516	0	0	0	183	0	183	1 699	0	1 699
47441	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47466	11	0	11	5	0	5	6	0	6	12	0	12
50220	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	369	0	369	363	0	363	4	0	4	10	0	10
60305	1 731	0	1 731	3 922	0	3 922	3 730	0	3 730	1 539	0	1 539
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	27	0	27	16	0	16	16	0	16	27	0	27
60335	523	0	523	771	0	771	713	0	713	465	0	465
60414	38 700	0	38 700	0	0	0	145	0	145	38 845	0	38 845
60903	797	0	797	0	0	0	21	0	21	818	0	818
61701	28 284	0	28 284	0	0	0	0	0	0	28 284	0	28 284
70601	166 648	0	166 648	16	0	16	38 745	0	38 745	205 377	0	205 377
70603	10 305	0	10 305	0	0	0	692	0	692	10 997	0	10 997
Итого по пассиву (баланс)	851 490	5 191	856 681	333 092	51 570	384 662	370 971	50 971	421 942	889 369	4 592	893 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 131	0	65 131	112	0	112	1 905	0	1 905	63 338	0	63 338
90902	54 149	0	54 149	1 588	0	1 588	685	0	685	55 052	0	55 052
91414	141 663	0	141 663	37 849	0	37 849	14 173	0	14 173	165 339	0	165 339
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	768 313	0	768 313	325 229	0	325 229	294 001	0	294 001	799 541	0	799 541
Итого по активу (баланс)	1 029 278	0	1 029 278	364 778	0	364 778	310 764	0	310 764	1 083 292	0	1 083 292
Пассив
91312	758 211	0	758 211	286 507	0	286 507	315 731	0	315 731	787 435	0	787 435
91317	10 102	0	10 102	7 494	0	7 494	9 498	0	9 498	12 106	0	12 106
99999	260 965	0	260 965	16 756	0	16 756	39 542	0	39 542	283 751	0	283 751
Итого по пассиву (баланс)	1 029 278	0	1 029 278	310 757	0	310 757	364 771	0	364 771	1 083 292	0	1 083 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 196	30 297	33 493	3 196	30 297	33 493	0	0	0
99996	0	0	0	33 269	0	33 269	33 269	0	33 269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 465	30 297	66 762	36 465	30 297	66 762	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 072	3 197	33 269	30 072	3 197	33 269	0	0	0
99997	0	0	0	33 493	0	33 493	33 493	0	33 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 565	3 197	66 762	63 565	3 197	66 762	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?