Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	42 892	12 659	55 551	129 438	19 068	148 506	130 756	20 610	151 366	41 574	11 117	52 691
20208	21 213	0	21 213	40 000	0	40 000	43 071	0	43 071	18 142	0	18 142
20209	0	0	0	58 019	17 738	75 757	57 715	17 348	75 063	304	390	694
30102	298 262	0	298 262	8 325 214	0	8 325 214	8 591 839	0	8 591 839	31 637	0	31 637
30110	11 157	119 518	130 675	112 447	35 678	148 125	114 726	36 597	151 323	8 878	118 599	127 477
30202	5 336	0	5 336	0	0	0	8	0	8	5 328	0	5 328
30215	100	129	229	0	4	4	0	5	5	100	128	228
30221	0	0	0	45 000	3 311	48 311	45 000	3 311	48 311	0	0	0
30233	1	0	1	3 203	89	3 292	3 204	59	3 263	0	30	30
30424	109	0	109	23 725	0	23 725	23 795	0	23 795	39	0	39
30425	0	12 561	12 561	0	377	377	0	483	483	0	12 455	12 455
30602	496	0	496	151 642	0	151 642	151 974	0	151 974	164	0	164
31902	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	4 935 000	0	4 935 000	105 000	0	105 000
31903	150 000	0	150 000	2 623 340	0	2 623 340	2 323 340	0	2 323 340	450 000	0	450 000
32201	1 718	0	1 718	82	0	82	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	2 341	0	2 341	5 396	0	5 396	6 248	0	6 248	1 489	0	1 489
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45201	125 460	0	125 460	94 403	0	94 403	94 645	0	94 645	125 218	0	125 218
45206	1 186	0	1 186	0	0	0	319	0	319	867	0	867
45207	190 029	6 442	196 471	19 342	193	19 535	18 876	248	19 124	190 495	6 387	196 882
45208	247 498	0	247 498	1 000	0	1 000	4 567	0	4 567	243 931	0	243 931
45216	10 494	0	10 494	0	0	0	0	0	0	10 494	0	10 494
45401	222	0	222	2 680	0	2 680	2 274	0	2 274	628	0	628
45407	9 269	0	9 269	321	0	321	179	0	179	9 411	0	9 411
45408	41 330	0	41 330	0	0	0	11 588	0	11 588	29 742	0	29 742
45416	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
45505	2 480	0	2 480	0	0	0	102	0	102	2 378	0	2 378
45506	70 481	42	70 523	4 199	1	4 200	6 512	1	6 513	68 168	42	68 210
45507	796 648	5 392	802 040	25 853	160	26 013	18 994	342	19 336	803 507	5 210	808 717
45523	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
45812	3 021	0	3 021	187	0	187	175	0	175	3 033	0	3 033
45815	14 814	0	14 814	1 518	0	1 518	2 158	0	2 158	14 174	0	14 174
45820	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
45912	3 988	0	3 988	80	0	80	71	0	71	3 997	0	3 997
45915	13 706	0	13 706	1 077	0	1 077	1 751	0	1 751	13 032	0	13 032
45920	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
47404	0	4 896	4 896	8 097	15 790	23 887	8 097	15 832	23 929	0	4 854	4 854
47408	0	0	0	23 653	23 703	47 356	23 653	23 703	47 356	0	0	0
47423	24 903	0	24 903	2 306	0	2 306	87	0	87	27 122	0	27 122
47427	65 322	74	65 396	19 276	75	19 351	18 239	75	18 314	66 359	74	66 433
47440	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47465	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
47803	156 827	0	156 827	101 577	0	101 577	74 054	0	74 054	184 350	0	184 350
47816	2 496	0	2 496	1 247	0	1 247	683	0	683	3 060	0	3 060
50104	20 007	0	20 007	2 160	0	2 160	6	0	6	22 161	0	22 161
50105	8 453	0	8 453	24	0	24	8 477	0	8 477	0	0	0
50106	0	0	0	45 338	0	45 338	37 256	0	37 256	8 082	0	8 082
50107	156 017	0	156 017	37 224	0	37 224	52 185	0	52 185	141 056	0	141 056
50110	0	0	0	11 584	0	11 584	3	0	3	11 581	0	11 581
50116	112 778	0	112 778	57 257	0	57 257	52 739	0	52 739	117 296	0	117 296
50121	2 395	0	2 395	1 126	0	1 126	901	0	901	2 620	0	2 620
50606	4 400	0	4 400	250	0	250	200	0	200	4 450	0	4 450
50621	444	0	444	93	0	93	52	0	52	485	0	485
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60302	878	0	878	0	0	0	177	0	177	701	0	701
60308	4	0	4	1 278	0	1 278	1 271	0	1 271	11	0	11
60310	102	0	102	134	0	134	130	0	130	106	0	106
60312	14 914	0	14 914	4 214	0	4 214	4 970	0	4 970	14 158	0	14 158
60323	2 388	0	2 388	63	0	63	38	0	38	2 413	0	2 413
60336	56	0	56	116	0	116	79	0	79	93	0	93
60401	24 688	0	24 688	56	0	56	586	0	586	24 158	0	24 158
60415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	159	0	159	67	0	67	73	0	73	153	0	153
61008	204	0	204	237	0	237	231	0	231	210	0	210
61009	1 462	0	1 462	74	0	74	34	0	34	1 502	0	1 502
61209	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
61210	0	0	0	151 666	0	151 666	151 666	0	151 666	0	0	0
61212	0	0	0	77 187	0	77 187	77 187	0	77 187	0	0	0
61214	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
61702	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61906	3 622	0	3 622	0	0	0	127	0	127	3 495	0	3 495
61907	57 560	0	57 560	0	0	0	40 460	0	40 460	17 100	0	17 100
61908	60 506	0	60 506	40 460	0	40 460	970	0	970	99 996	0	99 996
62001	94 670	0	94 670	0	0	0	0	0	0	94 670	0	94 670
70606	542 809	0	542 809	43 316	0	43 316	11	0	11	586 114	0	586 114
70607	268	0	268	114	0	114	85	0	85	297	0	297
70608	106 250	0	106 250	11 050	0	11 050	0	0	0	117 300	0	117 300
70611	5 554	0	5 554	151	0	151	0	0	0	5 705	0	5 705
70616	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
Итого по активу (баланс)	3 604 862	161 713	3 766 575	17 354 040	116 187	17 470 227	17 148 093	118 614	17 266 707	3 810 809	159 286	3 970 095
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
10801	126 178	0	126 178	0	0	0	0	0	0	126 178	0	126 178
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	2 790	0	2 790	65 209	0	65 209	63 233	0	63 233	814	0	814
30232	2	0	2	67 888	473	68 361	67 886	473	68 359	0	0	0
30236	0	0	0	257	87	344	257	87	344	0	0	0
407	106 866	1 076	107 942	1 349 949	40 623	1 390 572	1 367 111	40 672	1 407 783	124 028	1 125	125 153
408.1	21 431	0	21 431	60 820	0	60 820	64 616	0	64 616	25 227	0	25 227
40817	21 598	1	21 599	74 389	0	74 389	79 330	0	79 330	26 539	1	26 540
40901	2 021	0	2 021	4 487	0	4 487	6 022	0	6 022	3 556	0	3 556
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	33	86	119	33	86	119	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	70	0	70	4 260	0	4 260	4 218	0	4 218	28	0	28
40912	0	0	0	35	246	281	35	246	281	0	0	0
42104	38 000	0	38 000	15 000	0	15 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42107	351 558	0	351 558	40 000	0	40 000	157 507	0	157 507	469 065	0	469 065
42301	1 876	681	2 557	1 340	190	1 530	1 202	191	1 393	1 738	682	2 420
42304	361	0	361	30	0	30	95	0	95	426	0	426
42305	14 041	0	14 041	2 324	0	2 324	2 853	0	2 853	14 570	0	14 570
42306	110 635	0	110 635	2 108	0	2 108	3 678	0	3 678	112 205	0	112 205
42307	1 231 583	153 428	1 385 011	27 650	7 161	34 811	48 571	5 092	53 663	1 252 504	151 359	1 403 863
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	27 338	0	27 338	2 880	0	2 880	2 655	0	2 655	27 113	0	27 113
45217	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
45415	2 930	0	2 930	2 756	0	2 756	27	0	27	201	0	201
45417	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45515	20 072	0	20 072	6 609	0	6 609	7 638	0	7 638	21 101	0	21 101
45524	12 880	0	12 880	0	0	0	0	0	0	12 880	0	12 880
45818	14 261	0	14 261	2 145	0	2 145	1 722	0	1 722	13 838	0	13 838
45821	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
45918	15 872	0	15 872	1 113	0	1 113	667	0	667	15 426	0	15 426
45921	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
47401	0	0	0	42 247	0	42 247	42 247	0	42 247	0	0	0
47403	0	0	0	15 627	8 099	23 726	15 627	8 099	23 726	0	0	0
47407	0	0	0	39 139	23 165	62 304	39 139	23 165	62 304	0	0	0
47411	4 662	303	4 965	9 690	509	10 199	10 080	522	10 602	5 052	316	5 368
47416	230	0	230	8 072	0	8 072	7 861	0	7 861	19	0	19
47422	486	0	486	461	0	461	77	0	77	102	0	102
47425	12 328	0	12 328	3 146	0	3 146	4 153	0	4 153	13 335	0	13 335
47426	1 620	0	1 620	2 138	0	2 138	2 994	0	2 994	2 476	0	2 476
47442	66	0	66	184	0	184	170	0	170	52	0	52
47444	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
47466	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
47804	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47814	1 474	0	1 474	816	0	816	1 247	0	1 247	1 905	0	1 905
50120	0	0	0	22	0	22	33	0	33	11	0	11
50620	766	0	766	13	0	13	39	0	39	792	0	792
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 200	0	2 200	2 794	0	2 794	765	0	765	171	0	171
60305	2 785	0	2 785	2 885	0	2 885	2 985	0	2 985	2 885	0	2 885
60309	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
60311	11 634	0	11 634	3 797	0	3 797	2 649	0	2 649	10 486	0	10 486
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	2 866	0	2 866	39	0	39	856	0	856	3 683	0	3 683
60324	5 174	0	5 174	759	0	759	182	0	182	4 597	0	4 597
60335	1 418	0	1 418	768	0	768	791	0	791	1 441	0	1 441
60414	19 941	0	19 941	586	0	586	93	0	93	19 448	0	19 448
60903	884	0	884	0	0	0	29	0	29	913	0	913
70601	564 738	0	564 738	154	0	154	46 185	0	46 185	610 769	0	610 769
70602	5 601	0	5 601	177	0	177	1 233	0	1 233	6 657	0	6 657
70603	105 605	0	105 605	0	0	0	11 088	0	11 088	116 693	0	116 693
Итого по пассиву (баланс)	3 611 086	155 489	3 766 575	1 865 023	80 639	1 945 662	2 070 549	78 633	2 149 182	3 816 612	153 483	3 970 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 139	0	12 139	502	0	502	502	0	502	12 139	0	12 139
90902	768 268	0	768 268	11 369	0	11 369	21 660	0	21 660	757 977	0	757 977
90907	2 020	0	2 020	6 022	0	6 022	4 486	0	4 486	3 556	0	3 556
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	1 000	0	1 000	2	0	2
91203	3	0	3	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3	0	3
91414	3 008 202	25 768	3 033 970	5 766	773	6 539	14 760	990	15 750	2 999 208	25 551	3 024 759
91418	174 107	0	174 107	152 742	0	152 742	77 188	0	77 188	249 661	0	249 661
91704	28 683	0	28 683	0	0	0	0	0	0	28 683	0	28 683
91802	1 861	0	1 861	0	0	0	8	0	8	1 853	0	1 853
91803	385	0	385	1	0	1	0	0	0	386	0	386
99998	3 117 541	0	3 117 541	201 507	0	201 507	174 948	0	174 948	3 144 100	0	3 144 100
Итого по активу (баланс)	7 114 211	25 768	7 139 979	378 909	773	379 682	295 552	990	296 542	7 197 568	25 551	7 223 119
Пассив
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 798 671	0	2 798 671	53 302	0	53 302	80 853	0	80 853	2 826 222	0	2 826 222
91317	200 591	0	200 591	131 188	0	131 188	130 765	0	130 765	200 168	0	200 168
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	569	0	569	0	0	0	26	0	26
99999	4 022 438	0	4 022 438	121 593	0	121 593	178 174	0	178 174	4 079 019	0	4 079 019
Итого по пассиву (баланс)	7 139 979	0	7 139 979	306 652	0	306 652	389 792	0	389 792	7 223 119	0	7 223 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 257	0	64 257	64 257	0	64 257	0	0	0
94101	0	0	0	58 893	0	58 893	58 893	0	58 893	0	0	0
99996	0	0	0	123 151	0	123 151	123 151	0	123 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	246 301	0	246 301	246 301	0	246 301	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	58 893	0	58 893	58 893	0	58 893	0	0	0
97101	0	0	0	64 257	0	64 257	64 257	0	64 257	0	0	0
99997	0	0	0	123 151	0	123 151	123 151	0	123 151	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	246 301	0	246 301	246 301	0	246 301	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?