Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
20202	102 123	1 225 919	1 328 042	465 884	405 905	871 789	473 986	466 234	940 220	94 021	1 165 590	1 259 611
20208	6 775	4 684	11 459	10 400	10 289	20 689	14 235	6 387	20 622	2 940	8 586	11 526
20209	0	0	0	2 322	318 168	320 490	2 322	318 168	320 490	0	0	0
20302	0	38 738	38 738	0	2 145	2 145	0	2 625	2 625	0	38 258	38 258
30102	75 280	0	75 280	26 132 029	0	26 132 029	25 975 001	0	25 975 001	232 308	0	232 308
30110	12 567	39 210	51 777	279 465	2 134 658	2 414 123	276 710	2 145 775	2 422 485	15 322	28 093	43 415
30114	0	387 116	387 116	0	3 265 900	3 265 900	0	2 621 605	2 621 605	0	1 031 411	1 031 411
30202	130 503	0	130 503	0	0	0	5 717	0	5 717	124 786	0	124 786
30221	0	13	13	0	19 641	19 641	0	19 638	19 638	0	16	16
30233	0	0	0	93 480	23 888	117 368	93 480	23 888	117 368	0	0	0
30413	0	0	0	257 079	1 916 926	2 174 005	257 079	1 916 926	2 174 005	0	0	0
30424	1 155	48	1 203	8 489 095	4 293 895	12 782 990	8 490 038	4 293 919	12 783 957	212	24	236
30425	0	28 126	28 126	0	1 052	1 052	0	775	775	0	28 403	28 403
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32109	0	26 509	26 509	0	992	992	0	731	731	0	26 770	26 770
32202	1 649 961	1 192 808	2 842 769	8 170 243	21 703 982	29 874 225	8 801 540	21 204 161	30 005 701	1 018 664	1 692 629	2 711 293
32203	0	0	0	1 483 099	4 525 957	6 009 056	1 483 099	4 525 957	6 009 056	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	76 433	0	76 433	179 790	0	179 790	212 463	0	212 463	43 760	0	43 760
45204	70 330	0	70 330	44 453	0	44 453	74 830	0	74 830	39 953	0	39 953
45205	308 709	586 534	895 243	121 607	17 857	139 464	81 631	22 152	103 783	348 685	582 239	930 924
45206	1 209 577	25 444	1 235 021	59 839	763	60 602	72 765	4 171	76 936	1 196 651	22 036	1 218 687
45207	1 669 473	576 578	2 246 051	17 757	17 101	34 858	417 699	41 692	459 391	1 269 531	551 987	1 821 518
45208	19 786	0	19 786	0	0	0	1 350	0	1 350	18 436	0	18 436
45216	144 618	0	144 618	11 030	0	11 030	30 908	0	30 908	124 740	0	124 740
45407	0	0	0	184 269	0	184 269	0	0	0	184 269	0	184 269
45416	0	0	0	12 410	0	12 410	12 410	0	12 410	0	0	0
45503	49 600	1 758	51 358	0	66	66	10 000	49	10 049	39 600	1 775	41 375
45504	18 000	42 190	60 190	0	1 307	1 307	0	43 497	43 497	18 000	0	18 000
45505	236 032	96 624	332 656	23 500	2 899	26 399	168	3 713	3 881	259 364	95 810	355 174
45506	347 082	632 693	979 775	500	20 461	20 961	1 088	94 982	96 070	346 494	558 172	904 666
45507	354 141	46 266	400 407	17 500	1 388	18 888	988	1 777	2 765	370 653	45 877	416 530
45509	1 826	6 562	8 388	990	2 322	3 312	982	4 998	5 980	1 834	3 886	5 720
45523	82 516	0	82 516	13 253	0	13 253	14 541	0	14 541	81 228	0	81 228
45605	0	93 731	93 731	0	3 198	3 198	0	96 929	96 929	0	0	0
45606	0	28 830	28 830	0	1 078	1 078	0	795	795	0	29 113	29 113
45616	59 050	0	59 050	0	0	0	45 314	0	45 314	13 736	0	13 736
45704	0	14 063	14 063	0	526	526	0	387	387	0	14 202	14 202
45705	0	124 811	124 811	0	4 634	4 634	0	14 057	14 057	0	115 388	115 388
45706	0	6 699	6 699	0	198	198	0	1 212	1 212	0	5 685	5 685
45708	0	635	635	0	19	19	0	92	92	0	562	562
45713	10 041	0	10 041	8	0	8	2 854	0	2 854	7 195	0	7 195
45812	41 591	0	41 591	1 554	0	1 554	410	0	410	42 735	0	42 735
45815	162 294	962	163 256	43	29	72	13 021	36	13 057	149 316	955	150 271
45817	0	14 843	14 843	0	445	445	0	570	570	0	14 718	14 718
45820	99 702	0	99 702	1 117	0	1 117	200	0	200	100 619	0	100 619
45912	8 675	0	8 675	406	0	406	170	0	170	8 911	0	8 911
45915	125 738	1 033	126 771	1 640	46	1 686	9 508	40	9 548	117 870	1 039	118 909
45917	0	14 857	14 857	0	558	558	0	571	571	0	14 844	14 844
45920	64 034	0	64 034	1 171	0	1 171	0	0	0	65 205	0	65 205
47404	0	76 452	76 452	8 297 997	14 754 402	23 052 399	8 297 997	14 744 170	23 042 167	0	86 684	86 684
47408	0	0	0	5 832 942	7 175 999	13 008 941	5 832 942	7 175 999	13 008 941	0	0	0
47417	0	4	4	0	119	119	0	116	116	0	7	7
47421	65	0	65	21 663	0	21 663	21 728	0	21 728	0	0	0
47423	67 312	0	67 312	18 703	485 811	504 514	18 657	469 176	487 833	67 358	16 635	83 993
47427	40 537	35 213	75 750	68 774	15 351	84 125	65 904	15 634	81 538	43 407	34 930	78 337
47440	0	0	0	67	193	260	67	193	260	0	0	0
47443	107	0	107	16	0	16	123	0	123	0	0	0
47447	44 024	0	44 024	3 544	0	3 544	1 126	0	1 126	46 442	0	46 442
47450	164	0	164	141	0	141	24	0	24	281	0	281
47451	1 433	0	1 433	63	0	63	501	0	501	995	0	995
47465	67 147	0	67 147	2 052	0	2 052	5 777	0	5 777	63 422	0	63 422
47502	26 412	0	26 412	1 714	212	1 926	5 588	212	5 800	22 538	0	22 538
50116	253 230	0	253 230	502 306	0	502 306	254 013	0	254 013	501 523	0	501 523
50121	49	0	49	28	0	28	77	0	77	0	0	0
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
51513	160 455	0	160 455	1 085	0	1 085	0	0	0	161 540	0	161 540
60302	69 273	0	69 273	1 338	0	1 338	1 893	0	1 893	68 718	0	68 718
60306	213	0	213	33	0	33	3	0	3	243	0	243
60308	229	0	229	4 409	0	4 409	4 531	0	4 531	107	0	107
60310	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60312	11 623	0	11 623	21 593	0	21 593	16 423	0	16 423	16 793	0	16 793
60314	369	503	872	0	2 598	2 598	125	1 199	1 324	244	1 902	2 146
60323	1 226	0	1 226	14	0	14	182	0	182	1 058	0	1 058
60336	39	0	39	573	0	573	153	0	153	459	0	459
60401	206 467	0	206 467	147	0	147	5 467	0	5 467	201 147	0	201 147
60415	2 906	0	2 906	148	0	148	214	0	214	2 840	0	2 840
60901	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
61002	388	0	388	99	0	99	101	0	101	386	0	386
61008	1 366	0	1 366	654	0	654	362	0	362	1 658	0	1 658
61009	1 106	0	1 106	240	0	240	478	0	478	868	0	868
61209	0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667	0	0	0
61210	0	0	0	254 006	0	254 006	254 006	0	254 006	0	0	0
61702	81 522	0	81 522	0	0	0	0	0	0	81 522	0	81 522
61703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
62001	268 524	0	268 524	0	0	0	0	0	0	268 524	0	268 524
70606	3 966 436	0	3 966 436	308 517	0	308 517	7	0	7	4 274 946	0	4 274 946
70607	136	0	136	68	0	68	0	0	0	204	0	204
70608	3 817 039	0	3 817 039	390 396	0	390 396	0	0	0	4 207 435	0	4 207 435
70609	243 319	0	243 319	3 646	0	3 646	0	0	0	246 965	0	246 965
70611	15 235	0	15 235	218	0	218	0	0	0	15 453	0	15 453
70616	88 453	0	88 453	0	0	0	0	0	0	88 453	0	88 453
Итого по активу (баланс)	18 666 463	5 370 456	24 036 919	74 920 104	61 132 978	136 053 082	74 771 953	60 285 208	135 057 161	18 814 614	6 218 226	25 032 840
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	585 127	0	585 127	0	0	0	0	0	0	585 127	0	585 127
20309	0	15 344	15 344	0	1 040	1 040	0	850	850	0	15 154	15 154
20310	0	3 099	3 099	0	210	210	0	171	171	0	3 060	3 060
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	4	11	15	51 529	0	51 529	53 607	0	53 607	2 082	11	2 093
30222	0	33	33	0	63 583	63 583	0	64 347	64 347	0	797	797
30232	4 240	1 051	5 291	80 539	38 667	119 206	77 575	38 302	115 877	1 276	686	1 962
30601	2 495	0	2 495	1 554 509	0	1 554 509	1 553 578	0	1 553 578	1 564	0	1 564
31502	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 389 953	225 180	2 615 133	12 860 177	484 094	13 344 271	12 774 032	470 154	13 244 186	2 303 808	211 240	2 515 048
408.1	99 562	2 850	102 412	381 323	9 051	390 374	420 123	24 350	444 473	138 362	18 149	156 511
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	7 075	5 296	12 371	5 000	854 932	859 932	0	875 591	875 591	2 075	25 955	28 030
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	446 741	1 776 072	2 222 813	2 977 139	1 976 710	4 953 849	2 872 339	2 174 610	5 046 949	341 941	1 973 972	2 315 913
40820	623	7 903	8 526	45 917	502 760	548 677	45 992	560 476	606 468	698	65 619	66 317
42102	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000
42103	63 000	0	63 000	18 000	0	18 000	178 000	0	178 000	223 000	0	223 000
42106	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	41	99	140	0	4	4	0	3	3	41	98	139
42304	19 991	0	19 991	11 000	0	11 000	12 500	0	12 500	21 491	0	21 491
42305	512 852	47 517	560 369	22 079	11 563	33 642	37 428	1 554	38 982	528 201	37 508	565 709
42306	988 742	3 288 392	4 277 134	14 514	160 586	175 100	15 768	191 934	207 702	989 996	3 319 740	4 309 736
42307	6 751	902	7 653	0	35	35	0	27	27	6 751	894	7 645
42309	464	2 489	2 953	63	92	155	0	77	77	401	2 474	2 875
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	20	33	53	0	2	2	0	1	1	20	32	52
45215	220 752	0	220 752	27 268	0	27 268	2 410	0	2 410	195 894	0	195 894
45217	253 550	0	253 550	15 340	0	15 340	22 629	0	22 629	260 839	0	260 839
45415	0	0	0	12 554	0	12 554	13 182	0	13 182	628	0	628
45417	0	0	0	12 409	0	12 409	14 048	0	14 048	1 639	0	1 639
45515	128 087	0	128 087	7 268	0	7 268	5 753	0	5 753	126 572	0	126 572
45524	54 130	0	54 130	14 020	0	14 020	5 569	0	5 569	45 679	0	45 679
45615	62 506	0	62 506	47 949	0	47 949	0	0	0	14 557	0	14 557
45617	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45714	12 943	0	12 943	2 854	0	2 854	2 972	0	2 972	13 061	0	13 061
45715	35 996	0	35 996	3 230	0	3 230	250	0	250	33 016	0	33 016
45818	218 120	0	218 120	13 383	0	13 383	1 370	0	1 370	206 107	0	206 107
45821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45918	150 156	0	150 156	9 521	0	9 521	2 029	0	2 029	142 664	0	142 664
47403	0	0	0	11 914 840	21 963 628	33 878 468	11 914 840	21 963 628	33 878 468	0	0	0
47405	0	0	0	252 786	11 476	264 262	252 786	11 476	264 262	0	0	0
47407	0	0	0	7 562 457	5 738 996	13 301 453	7 562 457	5 738 996	13 301 453	0	0	0
47411	48 274	54 014	102 288	4 553	4 256	8 809	10 772	9 434	20 206	54 493	59 192	113 685
47416	0	0	0	2 655	0	2 655	2 974	0	2 974	319	0	319
47422	4 228	0	4 228	2 715 898	990 727	3 706 625	2 721 473	1 013 846	3 735 319	9 803	23 119	32 922
47424	0	0	0	20 773	0	20 773	20 798	0	20 798	25	0	25
47425	103 760	0	103 760	51 512	0	51 512	51 744	0	51 744	103 992	0	103 992
47426	14 254	0	14 254	224	0	224	2 335	0	2 335	16 365	0	16 365
47441	9	0	9	25	0	25	16	0	16	0	0	0
47442	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47445	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
47446	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47448	122	0	122	44	0	44	0	0	0	78	0	78
47452	2 447	0	2 447	1 123	0	1 123	691	0	691	2 015	0	2 015
47466	14 795	0	14 795	2 909	0	2 909	3 291	0	3 291	15 177	0	15 177
47501	26 417	3	26 420	5 639	28	5 667	1 714	215	1 929	22 492	190	22 682
50120	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
52304	1 090 930	0	1 090 930	455 698	0	455 698	55 558	0	55 558	690 790	0	690 790
52305	38 659	0	38 659	58 088	148 886	206 974	38 763	536 566	575 329	19 334	387 680	407 014
52306	94 370	0	94 370	0	0	0	311	0	311	94 681	0	94 681
52406	0	0	0	512 952	141 715	654 667	512 952	141 715	654 667	0	0	0
60301	4 511	0	4 511	6 564	0	6 564	6 798	0	6 798	4 745	0	4 745
60305	35 699	0	35 699	31 349	0	31 349	31 120	0	31 120	35 470	0	35 470
60307	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60309	1	0	1	378	0	378	378	0	378	1	0	1
60311	1 357	0	1 357	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	1 357	0	1 357
60322	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
60324	7 862	0	7 862	2 921	0	2 921	7 119	0	7 119	12 060	0	12 060
60335	9 457	0	9 457	6 332	0	6 332	5 893	0	5 893	9 018	0	9 018
60414	55 567	0	55 567	3 249	0	3 249	489	0	489	52 807	0	52 807
60903	5 422	0	5 422	0	0	0	160	0	160	5 582	0	5 582
61701	46 881	0	46 881	0	0	0	0	0	0	46 881	0	46 881
62002	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
70601	4 344 786	0	4 344 786	173	0	173	346 239	0	346 239	4 690 852	0	4 690 852
70602	5 436	0	5 436	77	0	77	28	0	28	5 387	0	5 387
70603	3 777 396	0	3 777 396	0	0	0	385 128	0	385 128	4 162 524	0	4 162 524
70604	244 940	0	244 940	0	0	0	3 394	0	3 394	248 334	0	248 334
Итого по пассиву (баланс)	18 606 624	5 430 295	24 036 919	41 874 563	33 103 041	74 977 604	42 155 202	33 818 323	75 973 525	18 887 263	6 145 577	25 032 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	518 883	142 636	661 519	518 883	142 636	661 519	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	545 892	0	545 892	35 258	0	35 258	7 309	0	7 309	573 841	0	573 841
90902	10 460 849	0	10 460 849	129 524	0	129 524	11 224	0	11 224	10 579 149	0	10 579 149
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 374	8 374	0	251	251	0	322	322	0	8 303	8 303
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 405 722	1 243 987	7 649 709	121 034	40 113	161 147	478 773	43 701	522 474	6 047 983	1 240 399	7 288 382
91419	0	0	0	5 775	0	5 775	0	0	0	5 775	0	5 775
91502	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91704	184 196	0	184 196	9 508	0	9 508	243	0	243	193 461	0	193 461
91802	458 813	0	458 813	12 977	0	12 977	0	0	0	471 790	0	471 790
91803	928	0	928	94	0	94	0	0	0	1 022	0	1 022
99998	8 347 143	0	8 347 143	42 196 718	0	42 196 718	42 748 042	0	42 748 042	7 795 819	0	7 795 819
Итого по активу (баланс)	26 404 201	1 252 361	27 656 562	43 029 771	183 000	43 212 771	43 764 474	186 659	43 951 133	25 669 498	1 248 702	26 918 200
Пассив
91311	802 581	85 595	888 176	400 512	2 359	402 871	0	3 201	3 201	402 069	86 437	488 506
91312	1 716 784	166 973	1 883 757	1 400	21 043	22 443	197 197	4 916	202 113	1 912 581	150 846	2 063 427
91314	1 708 626	1 613 697	3 322 323	30 307 175	11 070 090	41 377 265	29 462 927	11 719 677	41 182 604	864 378	2 263 284	3 127 662
91315	1 289 830	4 187	1 294 017	310 725	4 394	315 119	134 139	4 359	138 498	1 113 244	4 152	1 117 396
91317	316 962	37 540	354 502	626 805	3 539	630 344	664 262	6 040	670 302	354 419	40 041	394 460
91319	120 364	0	120 364	0	0	0	0	0	0	120 364	0	120 364
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	19 309 419	0	19 309 419	1 198 480	0	1 198 480	1 011 442	0	1 011 442	19 122 381	0	19 122 381
Итого по пассиву (баланс)	25 748 570	1 907 992	27 656 562	32 845 097	11 101 425	43 946 522	31 469 967	11 738 193	43 208 160	24 373 440	2 544 760	26 918 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	84 046	68 980	153 026	4 065 085	3 524 932	7 590 017	3 996 253	3 534 959	7 531 212	152 878	58 953	211 831
94101	0	0	0	500 119	0	500 119	500 119	0	500 119	0	0	0
99996	152 961	0	152 961	8 091 611	0	8 091 611	8 032 716	0	8 032 716	211 856	0	211 856
Итого по активу (баланс)	237 007	68 980	305 987	12 656 815	3 524 932	16 181 747	12 529 088	3 534 959	16 064 047	364 734	58 953	423 687
Пассив
96901	68 801	84 160	152 961	3 883 519	4 149 197	8 032 716	3 869 023	4 222 588	8 091 611	54 305	157 551	211 856
99997	153 026	0	153 026	8 031 331	0	8 031 331	8 090 136	0	8 090 136	211 831	0	211 831
Итого по пассиву (баланс)	221 827	84 160	305 987	11 914 850	4 149 197	16 064 047	11 959 159	4 222 588	16 181 747	266 136	157 551	423 687

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?