Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 271	57 365	127 636	440 099	385 029	825 128	481 492	366 296	847 788	28 878	76 098	104 976
20208	444	0	444	245	0	245	96	0	96	593	0	593
20209	0	0	0	236 250	71 114	307 364	223 250	71 114	294 364	13 000	0	13 000
30102	25 812	0	25 812	5 849 552	0	5 849 552	5 725 915	0	5 725 915	149 449	0	149 449
30110	2 904	3 777	6 681	26 140	121 312	147 452	25 355	120 767	146 122	3 689	4 322	8 011
30114	0	86 938	86 938	0	341 083	341 083	0	340 810	340 810	0	87 211	87 211
30202	12 669	0	12 669	642	0	642	0	0	0	13 311	0	13 311
30215	375	3 221	3 596	0	97	97	0	124	124	375	3 194	3 569
30221	0	0	0	1 392 352	0	1 392 352	1 392 352	0	1 392 352	0	0	0
30233	0	22	22	5 363	3 159	8 522	5 360	3 181	8 541	3	0	3
30413	20	48	68	180 000	2	180 002	179 989	2	179 991	31	48	79
30424	2 323	0	2 323	237 481	0	237 481	213 663	0	213 663	26 141	0	26 141
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
31902	200 000	0	200 000	915 000	0	915 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31903	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	3 081	0	3 081	64	0	64	0	0	0	3 145	0	3 145
44607	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
44616	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
45106	5 505	0	5 505	0	0	0	687	0	687	4 818	0	4 818
45107	192 085	0	192 085	15 169	0	15 169	15 242	0	15 242	192 012	0	192 012
45108	194 415	0	194 415	64 636	0	64 636	4 133	0	4 133	254 918	0	254 918
45116	5 645	0	5 645	1 260	0	1 260	369	0	369	6 536	0	6 536
45201	11 225	0	11 225	74 550	0	74 550	49 902	0	49 902	35 873	0	35 873
45204	53 763	0	53 763	47 185	0	47 185	11 902	0	11 902	89 046	0	89 046
45205	417 092	16 619	433 711	187 940	491	188 431	111 806	13 916	125 722	493 226	3 194	496 420
45206	221 944	0	221 944	19 241	449	19 690	64 865	0	64 865	176 320	449	176 769
45207	360 945	0	360 945	21 191	2 653	23 844	115 096	7	115 103	267 040	2 646	269 686
45208	196 822	0	196 822	132 250	0	132 250	1 659	0	1 659	327 413	0	327 413
45216	23 679	0	23 679	36 007	0	36 007	16 892	0	16 892	42 794	0	42 794
45407	59 171	0	59 171	12 479	0	12 479	1 224	0	1 224	70 426	0	70 426
45408	57 391	0	57 391	0	0	0	160	0	160	57 231	0	57 231
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	12 220	0	12 220	3 049	0	3 049	21	0	21	15 248	0	15 248
45506	11 152	0	11 152	0	0	0	630	0	630	10 522	0	10 522
45507	27 911	0	27 911	1 300	0	1 300	1 490	0	1 490	27 721	0	27 721
45523	58	0	58	2 322	0	2 322	2 326	0	2 326	54	0	54
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	90 813	0	90 813	123 658	0	123 658	11 096	0	11 096	203 375	0	203 375
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	134	0	134	62	0	62	183	0	183	13	0	13
45815	23 693	0	23 693	2 771	0	2 771	2 795	0	2 795	23 669	0	23 669
45820	2 619	0	2 619	4 844	0	4 844	1 362	0	1 362	6 101	0	6 101
45912	13 811	0	13 811	3 061	0	3 061	19	0	19	16 853	0	16 853
45915	6 446	0	6 446	2 016	0	2 016	1 692	0	1 692	6 770	0	6 770
45920	505	0	505	161	0	161	146	0	146	520	0	520
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47404	0	93 047	93 047	0	345 106	345 106	0	347 771	347 771	0	90 382	90 382
47408	0	0	0	13 281 746	17 134 105	30 415 851	13 281 746	17 134 105	30 415 851	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	0	0	0	29 768	0	29 768	29 023	0	29 023	745	0	745
47423	14 106	0	14 106	81 332	213 525	294 857	90 928	213 525	304 453	4 510	0	4 510
47427	7 777	2 009	9 786	29 372	295	29 667	28 032	203	28 235	9 117	2 101	11 218
47443	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
47450	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
47465	5 780	0	5 780	2 361	0	2 361	6 541	0	6 541	1 600	0	1 600
47502	10 534	0	10 534	4 013	0	4 013	4 454	0	4 454	10 093	0	10 093
47701	96 687	0	96 687	72 604	0	72 604	13 510	0	13 510	155 781	0	155 781
47704	323	0	323	321	0	321	157	0	157	487	0	487
47801	66 741	0	66 741	0	0	0	2 260	0	2 260	64 481	0	64 481
47802	401 772	49 690	451 462	0	989	989	23 762	36 666	60 428	378 010	14 013	392 023
47805	5 667	0	5 667	3 018	0	3 018	3 030	0	3 030	5 655	0	5 655
50104	88 233	0	88 233	51 515	0	51 515	52 755	0	52 755	86 993	0	86 993
50107	91 125	0	91 125	40 116	0	40 116	39 558	0	39 558	91 683	0	91 683
50110	0	52 725	52 725	0	2 124	2 124	0	1 453	1 453	0	53 396	53 396
50118	0	0	0	90 561	0	90 561	90 561	0	90 561	0	0	0
50121	974	0	974	2 486	0	2 486	139	0	139	3 321	0	3 321
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
60302	523	0	523	115	0	115	375	0	375	263	0	263
60306	73	0	73	24	0	24	0	0	0	97	0	97
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	23 560	0	23 560	14 162	0	14 162	8 065	0	8 065	29 657	0	29 657
60312	1 108	0	1 108	1 511	0	1 511	1 538	0	1 538	1 081	0	1 081
60314	702	0	702	1 043	513	1 556	852	513	1 365	893	0	893
60323	243	0	243	0	0	0	7	0	7	236	0	236
60336	198	0	198	15	0	15	15	0	15	198	0	198
60401	30 596	0	30 596	76	0	76	0	0	0	30 672	0	30 672
60415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	19 238	0	19 238	0	0	0	0	0	0	19 238	0	19 238
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	4	0	4	50	0	50	49	0	49	5	0	5
61009	135	0	135	52	0	52	59	0	59	128	0	128
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61211	0	0	0	19 540	0	19 540	19 540	0	19 540	0	0	0
61212	0	0	0	34 099	35 897	69 996	34 099	35 897	69 996	0	0	0
61702	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	2 948 996	0	2 948 996	205 839	0	205 839	0	0	0	3 154 835	0	3 154 835
70607	110	0	110	94	0	94	0	0	0	204	0	204
70608	377 628	0	377 628	2 509 666	0	2 509 666	0	0	0	2 887 294	0	2 887 294
70609	23 297	0	23 297	0	0	0	0	0	0	23 297	0	23 297
70611	697	0	697	16 289	0	16 289	0	0	0	16 986	0	16 986
70614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70616	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
Итого по активу (баланс)	6 581 465	365 461	6 946 926	26 678 013	18 657 943	45 335 956	23 657 113	18 686 350	42 343 463	9 602 365	337 054	9 939 419
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
30109	0	0	0	2 095 814	0	2 095 814	2 096 514	0	2 096 514	700	0	700
30126	14	0	14	72	0	72	72	0	72	14	0	14
30232	13	0	13	7 655	9 692	17 347	7 643	9 694	17 337	1	2	3
32901	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
405	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
407	119 008	981	119 989	2 475 814	19 746	2 495 560	2 467 555	19 367	2 486 922	110 749	602	111 351
408.1	5 148	0	5 148	48 668	0	48 668	48 851	0	48 851	5 331	0	5 331
40817	15 058	2 159	17 217	205 351	73 640	278 991	199 030	73 644	272 674	8 737	2 163	10 900
40820	84	244	328	1 359	9	1 368	1 353	6	1 359	78	241	319
40821	38	0	38	455	0	455	439	0	439	22	0	22
40905	27	0	27	1 146	96	1 242	1 146	96	1 242	27	0	27
40909	0	0	0	3 477	2 661	6 138	3 477	2 661	6 138	0	0	0
40910	0	0	0	1 413	1 165	2 578	1 413	1 165	2 578	0	0	0
40911	171	0	171	12 730	0	12 730	12 837	0	12 837	278	0	278
40912	0	0	0	885	2 041	2 926	885	2 041	2 926	0	0	0
40913	0	0	0	1 589	6 610	8 199	1 589	6 610	8 199	0	0	0
42001	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
42101	53 588	0	53 588	3 057 934	0	3 057 934	3 240 926	0	3 240 926	236 580	0	236 580
42102	14 000	0	14 000	63 260	0	63 260	49 260	0	49 260	0	0	0
42106	21 001	0	21 001	0	0	0	9 500	0	9 500	30 501	0	30 501
42107	80 000	161 039	241 039	0	6 187	6 187	0	4 832	4 832	80 000	159 684	239 684
42201	1 015	0	1 015	24 417	0	24 417	23 402	0	23 402	0	0	0
42301	4 468	1 440	5 908	143	51	194	143	47	190	4 468	1 436	5 904
42304	6 088	35	6 123	2 562	36	2 598	492	1	493	4 018	0	4 018
42305	30 554	3 159	33 713	4 382	487	4 869	4 473	140	4 613	30 645	2 812	33 457
42306	574 148	541 847	1 115 995	117 605	90 250	207 855	112 465	82 297	194 762	569 008	533 894	1 102 902
42307	0	182 174	182 174	0	6 999	6 999	0	5 466	5 466	0	180 641	180 641
42601	2	985	987	0	32	32	0	33	33	2	986	988
42606	1 722	59	1 781	1 352	2	1 354	1 348	2	1 350	1 718	59	1 777
44615	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
45115	14 656	0	14 656	865	0	865	3 468	0	3 468	17 259	0	17 259
45117	1 064	0	1 064	349	0	349	461	0	461	1 176	0	1 176
45215	184 940	0	184 940	128 048	0	128 048	47 849	0	47 849	104 741	0	104 741
45217	53 809	0	53 809	18 775	0	18 775	12 914	0	12 914	47 948	0	47 948
45415	18 393	0	18 393	58	0	58	3 369	0	3 369	21 704	0	21 704
45417	168	0	168	7	0	7	0	0	0	161	0	161
45515	6 024	0	6 024	1 330	0	1 330	1 596	0	1 596	6 290	0	6 290
45524	17 063	0	17 063	2 326	0	2 326	1 747	0	1 747	16 484	0	16 484
45818	102 328	0	102 328	2 900	0	2 900	119 910	0	119 910	219 338	0	219 338
45821	710	0	710	1 406	0	1 406	1 287	0	1 287	591	0	591
45918	18 979	0	18 979	114	0	114	2 474	0	2 474	21 339	0	21 339
45921	67	0	67	160	0	160	297	0	297	204	0	204
47108	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47405	0	0	0	13 663	4 524	18 187	13 663	4 524	18 187	0	0	0
47407	0	0	0	13 481 427	16 955 088	30 436 515	13 481 427	16 955 088	30 436 515	0	0	0
47411	897	0	897	3 589	2 004	5 593	3 908	2 004	5 912	1 216	0	1 216
47416	0	0	0	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0
47422	5 804	0	5 804	176 055	36 529	212 584	173 687	36 529	210 216	3 436	0	3 436
47424	2 773	0	2 773	23 844	0	23 844	21 133	0	21 133	62	0	62
47425	200 672	0	200 672	11 704	0	11 704	9 485	0	9 485	198 453	0	198 453
47426	35 060	28 871	63 931	821	1 109	1 930	1 505	1 219	2 724	35 744	28 981	64 725
47441	0	0	0	2 721	0	2 721	2 751	0	2 751	30	0	30
47444	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
47445	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	4 349	0	4 349	6 585	0	6 585	14 951	0	14 951	12 715	0	12 715
47501	77 312	0	77 312	6 804	0	6 804	4 013	0	4 013	74 521	0	74 521
47702	2 230	0	2 230	474	0	474	1 693	0	1 693	3 449	0	3 449
47705	578	0	578	167	0	167	631	0	631	1 042	0	1 042
47804	11 780	0	11 780	2 219	0	2 219	5 477	0	5 477	15 038	0	15 038
47806	53 488	0	53 488	3 294	0	3 294	4 768	0	4 768	54 962	0	54 962
50120	389	0	389	389	0	389	152	0	152	152	0	152
50620	1 647	0	1 647	353	0	353	0	0	0	1 294	0	1 294
60301	659	0	659	16 953	0	16 953	17 064	0	17 064	770	0	770
60305	6 777	0	6 777	5 971	0	5 971	5 825	0	5 825	6 631	0	6 631
60309	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263
60311	8 702	0	8 702	8 005	0	8 005	1 729	0	1 729	2 426	0	2 426
60322	27	0	27	11	0	11	11	0	11	27	0	27
60324	803	0	803	1 130	0	1 130	1 212	0	1 212	885	0	885
60335	2 557	0	2 557	1 666	0	1 666	1 527	0	1 527	2 418	0	2 418
60414	16 948	0	16 948	0	0	0	616	0	616	17 564	0	17 564
60903	4 687	0	4 687	0	0	0	244	0	244	4 931	0	4 931
70601	3 015 706	0	3 015 706	8	0	8	193 398	0	193 398	3 209 096	0	3 209 096
70602	14 079	0	14 079	291	0	291	3 322	0	3 322	17 110	0	17 110
70603	361 166	0	361 166	0	0	0	2 515 915	0	2 515 915	2 877 081	0	2 877 081
70604	22 045	0	22 045	0	0	0	0	0	0	22 045	0	22 045
Итого по пассиву (баланс)	6 023 933	922 993	6 946 926	22 263 391	17 218 958	39 482 349	25 267 376	17 207 466	42 474 842	9 027 918	911 501	9 939 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	123 571	0	123 571	5 037	0	5 037	3 868	0	3 868	124 740	0	124 740
90902	86 891	0	86 891	1 280	0	1 280	2 637	0	2 637	85 534	0	85 534
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 889 659	155 354	12 045 013	1 345 065	110 110	1 455 175	150 760	160 286	311 046	13 083 964	105 178	13 189 142
91418	481 049	49 690	530 739	0	990	990	34 057	36 666	70 723	446 992	14 014	461 006
91501	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91506	120 814	0	120 814	77 502	0	77 502	0	0	0	198 316	0	198 316
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	6 196 717	0	6 196 717	895 837	0	895 837	890 828	0	890 828	6 201 726	0	6 201 726
Итого по активу (баланс)	18 934 881	205 044	19 139 925	2 324 721	111 100	2 435 821	1 082 150	196 952	1 279 102	20 177 452	119 192	20 296 644
Пассив
91003	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91311	65 929	0	65 929	4 027	0	4 027	101 161	0	101 161	163 063	0	163 063
91312	3 351 691	0	3 351 691	259 137	0	259 137	146 888	0	146 888	3 239 442	0	3 239 442
91315	2 403 620	61 489	2 465 109	21 518	2 362	23 880	79 049	1 844	80 893	2 461 151	60 971	2 522 122
91317	306 607	0	306 607	600 042	3 100	603 142	563 153	3 100	566 253	269 718	0	269 718
91507	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
99999	12 943 208	0	12 943 208	388 274	0	388 274	1 539 984	0	1 539 984	14 094 918	0	14 094 918
Итого по пассиву (баланс)	19 078 436	61 489	19 139 925	1 273 640	5 462	1 279 102	2 430 877	4 944	2 435 821	20 235 673	60 971	20 296 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	587 928	587 928	33 780	15 368 261	15 402 041	31 638	15 231 670	15 263 308	2 142	724 519	726 661
99996	598 159	0	598 159	15 373 715	0	15 373 715	15 245 896	0	15 245 896	725 978	0	725 978
Итого по активу (баланс)	598 159	587 928	1 186 087	15 407 495	15 368 261	30 775 756	15 277 534	15 231 670	30 509 204	728 120	724 519	1 452 639
Пассив
96901	590 700	0	590 700	13 442 120	1 796 317	15 238 437	13 454 554	1 919 161	15 373 715	603 134	122 844	725 978
99997	595 387	0	595 387	15 270 767	0	15 270 767	15 402 041	0	15 402 041	726 661	0	726 661
Итого по пассиву (баланс)	1 186 087	0	1 186 087	28 712 887	1 796 317	30 509 204	28 856 595	1 919 161	30 775 756	1 329 795	122 844	1 452 639

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?