Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151 228	0	151 228	32 212	0	32 212	46 828	0	46 828	136 612	0	136 612
10610	1 834 607	0	1 834 607	0	0	0	0	0	0	1 834 607	0	1 834 607
10635	42 640	0	42 640	9 264	0	9 264	29 036	0	29 036	22 868	0	22 868
10901	18 111 100	0	18 111 100	2 192	0	2 192	0	0	0	18 113 292	0	18 113 292
20202	3 428 195	1 988 384	5 416 579	49 988 104	8 179 152	58 167 256	49 932 363	8 211 011	58 143 374	3 483 936	1 956 525	5 440 461
20208	1 554 343	1 160	1 555 503	11 780 776	31	11 780 807	11 625 416	432	11 625 848	1 709 703	759	1 710 462
20209	281 157	17 508	298 665	28 074 844	2 265 287	30 340 131	28 059 787	2 269 430	30 329 217	296 214	13 365	309 579
20302	0	148 830	148 830	0	15 380	15 380	0	17 691	17 691	0	146 519	146 519
20303	0	524 601	524 601	0	63 782	63 782	0	58 196	58 196	0	530 187	530 187
20305	0	0	0	0	4 043	4 043	0	4 043	4 043	0	0	0
20308	0	106 815	106 815	0	68	68	0	14 415	14 415	0	92 468	92 468
30102	8 657 312	0	8 657 312	715 054 880	0	715 054 880	707 808 389	0	707 808 389	15 903 803	0	15 903 803
30110	63 328	93 956	157 284	29 410 230	2 006 852	31 417 082	29 411 868	1 991 586	31 403 454	61 690	109 222	170 912
30114	333	3 595 077	3 595 410	43 246	353 120 568	353 163 814	43 503	352 650 719	352 694 222	76	4 064 926	4 065 002
30118	0	4 696	4 696	0	532	532	0	536	536	0	4 692	4 692
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30221	600	79 192	79 792	941 393	4 200 300	5 141 693	935 093	4 279 396	5 214 489	6 900	96	6 996
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30302	8 522 572	24 688 635	33 211 207	8 544 217	8 131 453	16 675 670	5 571 350	5 151 277	10 722 627	11 495 439	27 668 811	39 164 250
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45203	30 348	0	30 348	3 550 000	0	3 550 000	3 580 348	0	3 580 348	0	0	0
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45206	28 922 302	2 474 934	31 397 236	5 873 415	1 022 718	6 896 133	6 546 488	1 704 245	8 250 733	28 249 229	1 793 407	30 042 636
45207	11 109 749	75 418	11 185 167	530 204	2 262	532 466	858 419	2 898	861 317	10 781 534	74 782	10 856 316
45208	33 830 021	0	33 830 021	2 425 049	0	2 425 049	1 221 126	0	1 221 126	35 033 944	0	35 033 944
45216	4 976 387	0	4 976 387	1 112 443	0	1 112 443	466 463	0	466 463	5 622 367	0	5 622 367
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45404	56 851	0	56 851	8 310	0	8 310	39 551	0	39 551	25 610	0	25 610
45405	141 222	0	141 222	43 247	0	43 247	54 084	0	54 084	130 385	0	130 385
45406	680 546	0	680 546	171 683	0	171 683	101 474	0	101 474	750 755	0	750 755
45407	234 690	0	234 690	19 866	0	19 866	70 541	0	70 541	184 015	0	184 015
45408	2 393 201	0	2 393 201	167 721	0	167 721	80 116	0	80 116	2 480 806	0	2 480 806
45416	93 582	0	93 582	5 348	0	5 348	6 999	0	6 999	91 931	0	91 931
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45504	32 136	0	32 136	27 247	0	27 247	13 176	0	13 176	46 207	0	46 207
45505	145 753	0	145 753	178 204	0	178 204	181 643	0	181 643	142 314	0	142 314
45506	3 509 659	0	3 509 659	260 531	0	260 531	299 379	0	299 379	3 470 811	0	3 470 811
45507	60 066 337	2 791	60 069 128	2 344 556	84	2 344 640	1 620 319	192	1 620 511	60 790 574	2 683	60 793 257
45508	36 439	0	36 439	9 658	0	9 658	11 947	0	11 947	34 150	0	34 150
45509	161 452	1 493	162 945	112 999	44	113 043	117 684	72	117 756	156 767	1 465	158 232
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45806	97	0	97	5	0	5	4	0	4	98	0	98
45807	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45809	588	0	588	6	0	6	11	0	11	583	0	583
45810	12	0	12	4	0	4	5	0	5	11	0	11
45811	135 808	0	135 808	14	0	14	26	0	26	135 796	0	135 796
45812	13 854 580	3	13 854 583	305 060	0	305 060	450 078	0	450 078	13 709 562	3	13 709 565
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Итого по активу (баланс)	791 770 148	121 458 937	913 229 085	2 830 047 416	1 694 297 877	4 524 345 293	2 769 398 446	1 685 461 193	4 454 859 639	852 419 118	130 295 621	982 714 739
Пассив
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42103	2 830 172	38 569	2 868 741	2 354 590	26 839	2 381 429	3 363 642	15 594	3 379 236	3 839 224	27 324	3 866 548
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42105	3 298 194	48 312	3 346 506	452 650	1 856	454 506	1 326 691	1 449	1 328 140	4 172 235	47 905	4 220 140
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42107	179 620	20 974	200 594	47 500	806	48 306	267 766	629	268 395	399 886	20 797	420 683
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61701	729 427	0	729 427	0	0	0	0	0	0	729 427	0	729 427
62002	79 868	0	79 868	310	0	310	1 056	0	1 056	80 614	0	80 614
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	142 145 365	0	142 145 365	597 844	0	597 844	16 504 105	0	16 504 105	158 051 626	0	158 051 626
70602	161 303	0	161 303	483	0	483	26 129	0	26 129	186 949	0	186 949
70603	54 250 813	0	54 250 813	0	0	0	6 893 319	0	6 893 319	61 144 132	0	61 144 132
70604	2 222 241	0	2 222 241	0	0	0	131 322	0	131 322	2 353 563	0	2 353 563
70613	18 163 806	0	18 163 806	1 004	0	1 004	2 457 729	0	2 457 729	20 620 531	0	20 620 531
70615	488 407	0	488 407	0	0	0	0	0	0	488 407	0	488 407
Итого по пассиву (баланс)	837 586 141	75 642 944	913 229 085	1 372 990 848	1 056 877 403	2 429 868 251	1 436 973 475	1 062 380 430	2 499 353 905	901 568 768	81 145 971	982 714 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83 752	0	83 752	1 058	0	1 058	200	0	200	84 610	0	84 610
80801	78	0	78	11	0	11	63	0	63	26	0	26
80901	110 198	0	110 198	200	0	200	0	0	0	110 398	0	110 398
81001	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	194 304	0	194 304	1 269	0	1 269	263	0	263	195 310	0	195 310
Пассив
85101	22 952	0	22 952	62	0	62	73	0	73	22 963	0	22 963
85201	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
85401	171 347	0	171 347	0	0	0	995	0	995	172 342	0	172 342
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	194 304	0	194 304	125	0	125	1 131	0	1 131	195 310	0	195 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
90705	1 724 048	0	1 724 048	3 695 263	0	3 695 263	3 686 027	0	3 686 027	1 733 284	0	1 733 284
90803	16 175 091	0	16 175 091	6 947 567	0	6 947 567	7 974 152	0	7 974 152	15 148 506	0	15 148 506
90807	871 110	0	871 110	5 720	0	5 720	15 710	0	15 710	861 120	0	861 120
90901	119 736 121	0	119 736 121	2 004 707	0	2 004 707	104 061 188	0	104 061 188	17 679 640	0	17 679 640
90902	21 510 962	0	21 510 962	105 067 158	0	105 067 158	4 728 907	0	4 728 907	121 849 213	0	121 849 213
90907	461 489	0	461 489	1 616 978	0	1 616 978	732 147	0	732 147	1 346 320	0	1 346 320
91101	0	69	69	0	4	4	0	2	2	0	71	71
91104	0	97	97	0	3	3	0	4	4	0	96	96
91202	480 945	0	480 945	458	0	458	454	0	454	480 949	0	480 949
91203	210	0	210	361	0	361	356	0	356	215	0	215
91204	0	6 196	6 196	0	343	343	0	419	419	0	6 120	6 120
91207	51	0	51	1	0	1	2	0	2	50	0	50
91219	0	49 470	49 470	0	1 484	1 484	0	1 900	1 900	0	49 054	49 054
91414	618 459 854	3 617 088	622 076 942	19 236 808	108 549	19 345 357	18 422 364	138 925	18 561 289	619 274 298	3 586 712	622 861 010
91418	24 623 133	6 835 068	31 458 201	3 574 925	237 011	3 811 936	334 140	1 390 201	1 724 341	27 863 918	5 681 878	33 545 796
91419	11 887 834	0	11 887 834	5 876 563	0	5 876 563	5 801 394	0	5 801 394	11 963 003	0	11 963 003
91501	256 171	0	256 171	0	0	0	0	0	0	256 171	0	256 171
91506	707 400	0	707 400	0	0	0	0	0	0	707 400	0	707 400
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 555	0	22 555	0	0	0	0	0	0	22 555	0	22 555
91803	149 569	0	149 569	2 094	0	2 094	2	0	2	151 661	0	151 661
99998	420 855 908	0	420 855 908	405 204 135	0	405 204 135	385 658 635	0	385 658 635	440 401 408	0	440 401 408
Итого по активу (баланс)	1 237 946 689	10 507 988	1 248 454 677	553 232 758	347 394	553 580 152	531 415 498	1 531 451	532 946 949	1 259 763 949	9 323 931	1 269 087 880
Пассив
91003	0	0	0	37 341	0	37 341	37 341	0	37 341	0	0	0
91311	62 917 860	32 208	62 950 068	932 944	13 977	946 921	5 181 367	931	5 182 298	67 166 283	19 162	67 185 445
91312	132 906 652	42 566	132 949 218	2 432 497	33 265	2 465 762	4 360 297	841	4 361 138	134 834 452	10 142	134 844 594
91314	43 822 727	0	43 822 727	348 711 372	11 277 743	359 989 115	356 251 348	11 410 700	367 662 048	51 362 703	132 957	51 495 660
91315	66 331 231	678 009	67 009 240	3 314 017	93 249	3 407 266	5 501 672	194 661	5 696 333	68 518 886	779 421	69 298 307
91317	66 308 156	1 263 963	67 572 119	18 352 168	1 040 300	19 392 468	21 539 909	1 635 471	23 175 380	69 495 897	1 859 134	71 355 031
91319	39 414 199	5 522 605	44 936 804	4 356 457	318 717	4 675 174	3 974 485	370 686	4 345 171	39 032 227	5 574 574	44 606 801
91507	1 614 985	0	1 614 985	162	0	162	0	0	0	1 614 823	0	1 614 823
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	827 598 769	0	827 598 769	36 286 947	0	36 286 947	37 374 650	0	37 374 650	828 686 472	0	828 686 472
Итого по пассиву (баланс)	1 240 915 326	7 539 351	1 248 454 677	414 423 905	12 777 251	427 201 156	434 221 069	13 613 290	447 834 359	1 260 712 490	8 375 390	1 269 087 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	323 652	0	323 652	50 113 597	64 423 166	114 536 763	49 722 549	62 116 250	111 838 799	714 700	2 306 916	3 021 616
93302	17 871 294	4 357 017	22 228 311	34 245 837	19 378 106	53 623 943	38 616 652	17 499 649	56 116 301	13 500 479	6 235 474	19 735 953
93303	8 883 773	725 917	9 609 690	27 856 448	8 034 236	35 890 684	25 291 982	5 743 156	31 035 138	11 448 239	3 016 997	14 465 236
93304	10 936 282	2 812 644	13 748 926	13 018 191	903 985	13 922 176	3 496 816	116 214	3 613 030	20 457 657	3 600 415	24 058 072
93305	2 890 621	0	2 890 621	2 469 165	638 734	3 107 899	0	0	0	5 359 786	638 734	5 998 520
93306	0	0	0	1 943 200	8 632 460	10 575 660	1 943 200	8 248 913	10 192 113	0	383 547	383 547
93307	1 099 500	1 434 030	2 533 530	1 920 865	7 090 298	9 011 163	1 943 200	6 729 791	8 672 991	1 077 165	1 794 537	2 871 702
93308	843 700	703 161	1 546 861	3 074 815	4 825 461	7 900 276	1 920 865	2 929 403	4 850 268	1 997 650	2 599 219	4 596 869
93309	3 280 050	4 953 581	8 233 631	1 264 270	733 773	1 998 043	1 997 650	1 414 543	3 412 193	2 546 670	4 272 811	6 819 481
93310	1 557 000	0	1 557 000	0	0	0	0	0	0	1 557 000	0	1 557 000
93407	0	0	0	0	9 655	9 655	0	137	137	0	9 518	9 518
93408	0	0	0	0	9 952	9 952	0	9 952	9 952	0	0	0
93501	0	0	0	0	649 230	649 230	0	649 230	649 230	0	0	0
93502	0	0	0	0	654 750	654 750	0	654 750	654 750	0	0	0
93504	12 509	0	12 509	32 446	0	32 446	44 955	0	44 955	0	0	0
93704	0	0	0	21 666	0	21 666	21 666	0	21 666	0	0	0
93706	0	61	61	0	0	0	0	61	61	0	0	0
93709	0	7 469	7 469	0	23 697	23 697	0	16 769	16 769	0	14 397	14 397
93901	6 339 118	14 657 720	20 996 838	88 723 560	136 121 069	224 844 629	93 224 009	148 412 761	241 636 770	1 838 669	2 366 028	4 204 697
93902	3 497 231	21 084 823	24 582 054	54 870 857	384 176 509	439 047 366	54 131 469	380 879 808	435 011 277	4 236 619	24 381 524	28 618 143
94101	63 929	0	63 929	2 014 110	1 108 534	3 122 644	1 821 052	1 108 534	2 929 586	256 987	0	256 987
94102	0	322 078	322 078	0	2 395 012	2 395 012	0	2 717 090	2 717 090	0	0	0
99996	106 403 075	0	106 403 075	816 695 901	0	816 695 901	808 219 913	0	808 219 913	114 879 063	0	114 879 063
Итого по активу (баланс)	164 001 734	51 058 501	215 060 235	1 098 264 928	639 808 627	1 738 073 555	1 082 395 978	639 247 011	1 721 642 989	179 870 684	51 620 117	231 490 801
Пассив
96301	0	324 316	324 316	49 287 091	62 640 812	111 927 903	51 599 240	63 026 577	114 625 817	2 312 149	710 081	3 022 230
96302	2 224 599	19 464 706	21 689 305	7 582 873	48 750 901	56 333 774	11 102 239	43 152 903	54 255 142	5 743 965	13 866 708	19 610 673
96303	0	9 372 214	9 372 214	2 726 627	28 229 358	30 955 985	5 042 823	30 600 587	35 643 410	2 316 196	11 743 443	14 059 639
96304	103 974	12 710 147	12 814 121	101 019	2 912 296	3 013 315	812 180	12 393 559	13 205 739	815 135	22 191 410	23 006 545
96305	1 559 216	1 406 322	2 965 538	0	77 907	77 907	666 378	2 505 684	3 172 062	2 225 594	3 834 099	6 059 693
96306	0	61	61	1 967 050	8 163 875	10 130 925	1 967 050	8 547 258	10 514 308	0	383 444	383 444
96307	0	2 461 064	2 461 064	0	8 604 559	8 604 559	0	9 022 022	9 022 022	0	2 878 527	2 878 527
96308	0	1 569 049	1 569 049	0	4 894 365	4 894 365	326 700	7 345 402	7 672 102	326 700	4 020 086	4 346 786
96309	6 700	7 684 369	7 691 069	326 700	2 657 714	2 984 414	320 000	1 569 738	1 889 738	0	6 596 393	6 596 393
96310	0	1 406 322	1 406 322	0	38 762	38 762	0	52 602	52 602	0	1 420 162	1 420 162
96407	0	0	0	0	137	137	0	9 655	9 655	0	9 518	9 518
96408	0	0	0	0	9 952	9 952	0	9 952	9 952	0	0	0
96504	0	0	0	449 625	0	449 625	449 625	0	449 625	0	0	0
96704	117 173	0	117 173	164 403	0	164 403	402 389	0	402 389	355 159	0	355 159
96709	0	6 687	6 687	0	7 116	7 116	0	7 581	7 581	0	7 152	7 152
96901	6 011 198	15 034 949	21 046 147	61 600 529	179 778 424	241 378 953	56 402 075	168 353 404	224 755 479	812 744	3 609 929	4 422 673
96902	3 164 860	21 763 341	24 928 201	45 366 644	393 026 392	438 393 036	46 299 692	395 824 169	442 123 861	4 097 908	24 561 118	28 659 026
97101	11 808	0	11 808	3 345 055	0	3 345 055	3 374 690	0	3 374 690	41 443	0	41 443
99997	108 657 160	0	108 657 160	807 468 859	0	807 468 859	815 423 437	0	815 423 437	116 611 738	0	116 611 738
Итого по пассиву (баланс)	121 856 688	93 203 547	215 060 235	980 386 475	739 792 570	1 720 179 045	994 188 518	742 421 093	1 736 609 611	135 658 731	95 832 070	231 490 801

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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