Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	145	0	145	0	0	0	160	0	160
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
20202	16 407	12 342	28 749	169 206	59 838	229 044	152 125	61 861	213 986	33 488	10 319	43 807
20209	0	0	0	90 000	32 554	122 554	90 000	32 554	122 554	0	0	0
30102	44 815	0	44 815	35 917 449	0	35 917 449	35 893 834	0	35 893 834	68 430	0	68 430
30110	34 677	30 773	65 450	1 919 696	6 885 933	8 805 629	1 918 436	6 860 748	8 779 184	35 937	55 958	91 895
30114	0	113 993	113 993	0	1 783 134	1 783 134	0	1 802 930	1 802 930	0	94 197	94 197
30202	196 061	0	196 061	0	0	0	13 644	0	13 644	182 417	0	182 417
30215	140	1 746	1 886	0	52	52	0	67	67	140	1 731	1 871
30233	14	0	14	1 548	2 329	3 877	1 562	2 329	3 891	0	0	0
30424	1 986	0	1 986	1 535 722	0	1 535 722	1 534 453	0	1 534 453	3 255	0	3 255
30425	10 000	10 899	20 899	0	408	408	0	301	301	10 000	11 006	21 006
31902	150 000	0	150 000	2 420 000	0	2 420 000	2 440 000	0	2 440 000	130 000	0	130 000
31903	500 000	0	500 000	2 570 000	0	2 570 000	2 670 000	0	2 670 000	400 000	0	400 000
32002	300 000	115 948	415 948	17 790 000	3 110 454	20 900 454	16 890 000	3 079 493	19 969 493	1 200 000	146 909	1 346 909
32003	0	0	0	3 350 000	1 507 377	4 857 377	3 350 000	1 507 377	4 857 377	0	0	0
32006	250 000	25 766	275 766	0	575	575	0	26 341	26 341	250 000	0	250 000
45201	114 081	0	114 081	112 794	0	112 794	219 879	0	219 879	6 996	0	6 996
45204	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300	0	0	0	6 300	0	6 300
45205	16 644	0	16 644	19 595	0	19 595	4 354	0	4 354	31 885	0	31 885
45206	180 007	9 663	189 670	32 000	279	32 279	57 662	1 425	59 087	154 345	8 517	162 862
45207	2 491 885	0	2 491 885	85 538	0	85 538	175 436	0	175 436	2 401 987	0	2 401 987
45208	776 734	48 747	825 481	0	1 462	1 462	10 519	1 873	12 392	766 215	48 336	814 551
45216	152 084	0	152 084	12 373	0	12 373	14 678	0	14 678	149 779	0	149 779
45407	11 666	0	11 666	0	0	0	1 416	0	1 416	10 250	0	10 250
45505	424	0	424	0	0	0	41	0	41	383	0	383
45506	6 605	1 079	7 684	0	32	32	781	100	881	5 824	1 011	6 835
45507	1 352	0	1 352	0	0	0	153	0	153	1 199	0	1 199
45523	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45602	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000
45603	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45604	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
45608	138 969	0	138 969	139 877	0	139 877	138 969	0	138 969	139 877	0	139 877
45616	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637
45704	77	0	77	0	0	0	10	0	10	67	0	67
45705	6 838	5 833	12 671	0	173	173	459	621	1 080	6 379	5 385	11 764
45706	2 602	3 101	5 703	0	92	92	325	210	535	2 277	2 983	5 260
45713	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
45812	18 263	14 086	32 349	2 308	422	2 730	2 788	541	3 329	17 783	13 967	31 750
45815	10 782	0	10 782	220	0	220	80	0	80	10 922	0	10 922
45816	0	4 717	4 717	0	131	131	0	1 708	1 708	0	3 140	3 140
45817	7 385	5 867	13 252	514	307	821	108	227	335	7 791	5 947	13 738
45820	14 553	0	14 553	0	0	0	1 715	0	1 715	12 838	0	12 838
45912	7 489	1 671	9 160	250	50	300	234	64	298	7 505	1 657	9 162
45915	316	0	316	27	0	27	10	0	10	333	0	333
45917	1 120	822	1 942	51	49	100	0	32	32	1 171	839	2 010
45920	1 389	0	1 389	0	0	0	103	0	103	1 286	0	1 286
47404	0	0	0	0	1 585 980	1 585 980	0	1 585 980	1 585 980	0	0	0
47408	0	0	0	1 551 021	1 586 942	3 137 963	1 551 021	1 586 942	3 137 963	0	0	0
47421	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
47423	452	0	452	162	32 554	32 716	142	32 554	32 696	472	0	472
47427	34 601	4 888	39 489	55 447	1 171	56 618	38 726	952	39 678	51 322	5 107	56 429
47447	28 872	0	28 872	75	0	75	2 550	0	2 550	26 397	0	26 397
47450	93	91	184	244	33	277	7	18	25	330	106	436
47465	109 523	0	109 523	1 000	0	1 000	10 404	0	10 404	100 119	0	100 119
47502	7 732	468	8 200	0	15	15	1 104	59	1 163	6 628	424	7 052
50209	0	63 931	63 931	0	2 284	2 284	0	2 456	2 456	0	63 759	63 759
60306	15	0	15	10	0	10	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60310	80	0	80	354	0	354	334	0	334	100	0	100
60312	4 911	0	4 911	6 736	0	6 736	4 358	0	4 358	7 289	0	7 289
60314	758	0	758	876	1 090	1 966	321	1 090	1 411	1 313	0	1 313
60323	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60336	46	0	46	59	0	59	0	0	0	105	0	105
60351	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	169 941	0	169 941	0	0	0	0	0	0	169 941	0	169 941
60901	18 739	0	18 739	0	0	0	0	0	0	18 739	0	18 739
61008	339	0	339	128	0	128	129	0	129	338	0	338
61009	6	0	6	109	0	109	1	0	1	114	0	114
61702	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70606	1 647 374	0	1 647 374	130 398	0	130 398	47	0	47	1 777 725	0	1 777 725
70608	583 866	0	583 866	34 650	0	34 650	0	0	0	618 516	0	618 516
70611	66 670	0	66 670	8 496	0	8 496	0	0	0	75 166	0	75 166
Итого по активу (баланс)	8 919 302	476 431	9 395 733	68 037 728	16 595 720	84 633 448	67 195 268	16 590 853	83 786 121	9 761 762	481 298	10 243 060
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 279	0	1 279	4	0	4	0	0	0	1 275	0	1 275
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	3 976	3 976	0	221 046	221 046	0	224 302	224 302	0	7 232	7 232
30111	61 323	7 738	69 061	5 946 558	87 736	6 034 294	5 996 110	98 809	6 094 919	110 875	18 811	129 686
30220	0	0	0	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	0	0
30232	0	215	215	1 636	10 494	12 130	1 636	10 916	12 552	0	637	637
30236	0	0	0	6	10	16	6	10	16	0	0	0
31403	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31404	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31409	0	17 607	17 607	0	676	676	0	528	528	0	17 459	17 459
407	454 118	133 436	587 554	6 974 178	972 688	7 946 866	7 080 987	985 278	8 066 265	560 927	146 026	706 953
408.1	9 506	0	9 506	36 936	0	36 936	45 033	0	45 033	17 603	0	17 603
40807	7 595	34 921	42 516	2 082 534	878 096	2 960 630	2 082 610	883 373	2 965 983	7 671	40 198	47 869
40817	12 640	60 575	73 215	164 668	21 433	186 101	168 603	17 324	185 927	16 575	56 466	73 041
40820	8 561	50 213	58 774	35 891	23 110	59 001	36 185	23 206	59 391	8 855	50 309	59 164
40905	0	1	1	613	1 742	2 355	613	1 742	2 355	0	1	1
40909	0	0	0	552	3 582	4 134	552	3 582	4 134	0	0	0
40910	0	0	0	685	1 779	2 464	685	1 779	2 464	0	0	0
40912	0	206	206	795	7 387	8 182	795	7 419	8 214	0	238	238
40913	0	779	779	653	39 446	40 099	653	39 408	40 061	0	741	741
42006	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	19 529	0	19 529	2 497 448	0	2 497 448	3 159 975	0	3 159 975	682 056	0	682 056
42103	263 700	0	263 700	243 700	0	243 700	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	4 000	25 766	29 766	0	26 341	26 341	0	575	575	4 000	0	4 000
42105	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
42106	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	2	1 877	1 879	0	71	71	0	57	57	2	1 863	1 865
42303	16 044	43 779	59 823	920	1 682	2 602	4 844	1 350	6 194	19 968	43 447	63 415
42304	3 958	1 288	5 246	1 370	78	1 448	15 281	3 483	18 764	17 869	4 693	22 562
42305	405 322	50 366	455 688	29 190	1 935	31 125	97 622	1 511	99 133	473 754	49 942	523 696
42306	62 547	0	62 547	0	17	17	9 618	1 295	10 913	72 165	1 278	73 443
42601	776	4 800	5 576	0	184	184	0	144	144	776	4 760	5 536
42603	17 990	644	18 634	0	658	658	90	14	104	18 080	0	18 080
42604	8 396	0	8 396	0	0	0	7	0	7	8 403	0	8 403
42605	8 226	16 832	25 058	0	647	647	139	519	658	8 365	16 704	25 069
45215	241 298	0	241 298	29 922	0	29 922	27 109	0	27 109	238 485	0	238 485
45217	190 631	0	190 631	12 230	0	12 230	8 630	0	8 630	187 031	0	187 031
45415	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45417	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
45515	2 008	0	2 008	271	0	271	0	0	0	1 737	0	1 737
45524	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
45615	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
45617	809	0	809	9	0	9	0	0	0	800	0	800
45714	6 471	0	6 471	0	0	0	0	0	0	6 471	0	6 471
45715	5 850	0	5 850	484	0	484	0	0	0	5 366	0	5 366
45818	61 099	0	61 099	4 562	0	4 562	2 826	0	2 826	59 363	0	59 363
45821	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45918	11 391	0	11 391	287	0	287	397	0	397	11 501	0	11 501
45921	24	0	24	31	0	31	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	1 555 390	1 579 482	3 134 872	1 555 390	1 579 482	3 134 872	0	0	0
47411	17 686	416	18 102	2 679	71	2 750	3 846	179	4 025	18 853	524	19 377
47416	73	0	73	2 924	640	3 564	3 516	640	4 156	665	0	665
47422	5 067	106	5 173	0	4	4	0	3	3	5 067	105	5 172
47424	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
47425	137 006	0	137 006	27 061	0	27 061	23 077	0	23 077	133 022	0	133 022
47426	25 358	116	25 474	2 676	189	2 865	11 567	155	11 722	34 249	82	34 331
47445	99	77	176	0	12	12	3	3	6	102	68	170
47452	11 041	8 775	19 816	645	648	1 293	61	280	341	10 457	8 407	18 864
47466	12 916	0	12 916	40	0	40	0	0	0	12 876	0	12 876
47501	27 019	12 250	39 269	1 973	1 463	3 436	0	368	368	25 046	11 155	36 201
50220	15	0	15	0	0	0	145	0	145	160	0	160
52301	67 319	0	67 319	9 524	0	9 524	0	0	0	57 795	0	57 795
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	17 571	0	17 571	26 267	0	26 267	9 909	0	9 909	1 213	0	1 213
60305	11 708	0	11 708	8 349	0	8 349	8 520	0	8 520	11 879	0	11 879
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60322	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
60324	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60335	1 963	0	1 963	1 196	0	1 196	1 161	0	1 161	1 928	0	1 928
60414	51 256	0	51 256	0	0	0	452	0	452	51 708	0	51 708
60903	5 659	0	5 659	0	0	0	144	0	144	5 803	0	5 803
61701	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
70601	1 934 567	0	1 934 567	0	0	0	165 732	0	165 732	2 100 299	0	2 100 299
70603	586 956	0	586 956	0	0	0	34 761	0	34 761	621 717	0	621 717
70615	7 829	0	7 829	0	0	0	0	0	0	7 829	0	7 829
Итого по пассиву (баланс)	8 918 974	476 759	9 395 733	20 063 305	3 885 000	23 948 305	20 906 245	3 889 387	24 795 632	9 761 914	481 146	10 243 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	67 319	0	67 319	0	0	0	9 524	0	9 524	57 795	0	57 795
90901	4	0	4	2 390	0	2 390	2 386	0	2 386	8	0	8
90902	651 203	0	651 203	15 284	0	15 284	10 631	0	10 631	655 856	0	655 856
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 581 982	1 176 901	19 758 883	974 783	35 310	1 010 093	856 118	45 216	901 334	18 700 647	1 166 995	19 867 642
91704	69 014	3 744	72 758	0	112	112	0	144	144	69 014	3 712	72 726
91802	89 183	6 175	95 358	0	186	186	0	237	237	89 183	6 124	95 307
99998	7 072 144	0	7 072 144	3 179 418	0	3 179 418	1 783 627	0	1 783 627	8 467 935	0	8 467 935
Итого по активу (баланс)	26 530 850	1 186 820	27 717 670	4 171 875	35 608	4 207 483	2 662 286	45 597	2 707 883	28 040 439	1 176 831	29 217 270
Пассив
91312	4 982 602	96 623	5 079 225	205 202	3 712	208 914	224 898	2 899	227 797	5 002 298	95 810	5 098 108
91315	790 182	494 590	1 284 772	5 999	19 002	25 001	0	14 839	14 839	784 183	490 427	1 274 610
91317	708 147	0	708 147	550 509	31	550 540	655 685	1 096	656 781	813 323	1 065	814 388
91319	0	0	0	999 171	0	999 171	2 280 000	0	2 280 000	1 280 829	0	1 280 829
99999	20 645 526	0	20 645 526	924 256	0	924 256	1 028 065	0	1 028 065	20 749 335	0	20 749 335
Итого по пассиву (баланс)	27 126 457	591 213	27 717 670	2 685 137	22 745	2 707 882	4 188 648	18 834	4 207 482	28 629 968	587 302	29 217 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	926 532	227 571	1 154 103	926 532	227 216	1 153 748	0	355	355
99996	0	0	0	1 156 787	0	1 156 787	1 156 431	0	1 156 431	356	0	356
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 083 319	227 571	2 310 890	2 082 963	227 216	2 310 179	356	355	711
Пассив
96901	0	0	0	214 549	941 882	1 156 431	214 905	941 882	1 156 787	356	0	356
99997	0	0	0	1 153 748	0	1 153 748	1 154 103	0	1 154 103	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 368 297	941 882	2 310 179	1 369 008	941 882	2 310 890	711	0	711

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?