Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
20202	56 640	86 997	143 637	464 323	205 654	669 977	457 506	203 722	661 228	63 457	88 929	152 386
20208	17 208	0	17 208	22 187	0	22 187	27 630	0	27 630	11 765	0	11 765
20209	0	0	0	368 122	167 883	536 005	368 122	167 883	536 005	0	0	0
30102	109 075	0	109 075	39 403 608	0	39 403 608	39 334 756	0	39 334 756	177 927	0	177 927
30110	3 577	123 451	127 028	5 208	193 168	198 376	5 823	124 031	129 854	2 962	192 588	195 550
30114	0	439 412	439 412	0	24 953 226	24 953 226	0	24 812 524	24 812 524	0	580 114	580 114
30202	36 724	0	36 724	7 467	0	7 467	0	0	0	44 191	0	44 191
30233	226	0	226	17 208	266	17 474	17 316	266	17 582	118	0	118
31902	1 500 000	0	1 500 000	18 053 000	0	18 053 000	18 418 000	0	18 418 000	1 135 000	0	1 135 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	16 797 000	0	16 797 000	15 597 000	0	15 597 000	3 000 000	0	3 000 000
32102	0	1 095 065	1 095 065	0	18 124 552	18 124 552	0	19 219 617	19 219 617	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 212 746	5 212 746	0	4 126 898	4 126 898	0	1 085 848	1 085 848
32201	0	7 086	7 086	0	212	212	0	272	272	0	7 026	7 026
44904	0	0	0	34 853	0	34 853	0	0	0	34 853	0	34 853
44905	105 147	0	105 147	0	0	0	22 471	0	22 471	82 676	0	82 676
44907	90 364	0	90 364	46 597	0	46 597	0	0	0	136 961	0	136 961
44916	4 022	0	4 022	19 305	0	19 305	17 199	0	17 199	6 128	0	6 128
45204	7 884	0	7 884	59 620	0	59 620	7 884	0	7 884	59 620	0	59 620
45205	35 615	0	35 615	0	0	0	8 884	0	8 884	26 731	0	26 731
45206	268 655	0	268 655	34 820	0	34 820	50 500	0	50 500	252 975	0	252 975
45207	362 073	0	362 073	212 973	0	212 973	80 164	0	80 164	494 882	0	494 882
45208	319 787	0	319 787	0	0	0	6 977	0	6 977	312 810	0	312 810
45216	76 547	0	76 547	64 184	0	64 184	64 784	0	64 784	75 947	0	75 947
45408	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45416	8 189	0	8 189	307	0	307	0	0	0	8 496	0	8 496
45506	200	0	200	0	0	0	17	0	17	183	0	183
45507	18 172	0	18 172	0	0	0	340	0	340	17 832	0	17 832
45523	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	24 614	0	24 614	6	0	6	2	0	2	24 618	0	24 618
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	11	0	11	5	0	5	2	0	2	14	0	14
45815	9 954	0	9 954	0	0	0	121	0	121	9 833	0	9 833
47404	0	0	0	834 362	924 690	1 759 052	834 362	924 690	1 759 052	0	0	0
47408	0	0	0	864 626	80 596	945 222	864 626	80 596	945 222	0	0	0
47423	61	0	61	21	0	21	35	0	35	47	0	47
47427	2 923	125	3 048	32 536	1 754	34 290	33 677	1 769	35 446	1 782	110	1 892
47443	14	0	14	1 385	0	1 385	1 347	0	1 347	52	0	52
47465	76 942	0	76 942	55 738	0	55 738	51 383	0	51 383	81 297	0	81 297
60302	418	0	418	0	0	0	418	0	418	0	0	0
60306	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60308	30	0	30	135	0	135	132	0	132	33	0	33
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	20 766	0	20 766	24 507	0	24 507	8 557	0	8 557	36 716	0	36 716
60323	1 148	0	1 148	33	0	33	29	0	29	1 152	0	1 152
60401	162 864	0	162 864	0	0	0	0	0	0	162 864	0	162 864
60415	11 633	0	11 633	2 642	0	2 642	0	0	0	14 275	0	14 275
60901	11 865	0	11 865	34	0	34	0	0	0	11 899	0	11 899
60906	12 180	0	12 180	34	0	34	34	0	34	12 180	0	12 180
61002	543	0	543	17	0	17	0	0	0	560	0	560
61008	2 565	0	2 565	988	0	988	244	0	244	3 309	0	3 309
61009	2 142	0	2 142	1 475	0	1 475	39	0	39	3 578	0	3 578
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61702	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	1 670 678	0	1 670 678	412 099	0	412 099	0	0	0	2 082 777	0	2 082 777
70608	748 411	0	748 411	111 149	0	111 149	0	0	0	859 560	0	859 560
70611	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
Итого по активу (баланс)	7 743 921	1 752 136	9 496 057	77 952 960	49 864 747	127 817 707	76 280 768	49 662 268	125 943 036	9 416 113	1 954 615	11 370 728
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 724	0	117 724	0	0	0	0	0	0	117 724	0	117 724
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0	114 574	0	114 574
30223	24 600	0	24 600	629 889	0	629 889	646 024	0	646 024	40 735	0	40 735
30232	0	0	0	8 322	1 232	9 554	8 322	1 232	9 554	0	0	0
32117	1 095	0	1 095	23 314	0	23 314	23 305	0	23 305	1 086	0	1 086
406	229 979	0	229 979	170 226	0	170 226	1 149 091	0	1 149 091	1 208 844	0	1 208 844
407	1 440 822	1 612 612	3 053 434	5 783 168	5 465 057	11 248 225	5 714 952	4 587 920	10 302 872	1 372 606	735 475	2 108 081
408.1	111 891	5 776	117 667	467 894	3 210	471 104	454 840	4 823	459 663	98 837	7 389	106 226
40807	19 372	0	19 372	1	0	1	0	0	0	19 371	0	19 371
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	28 433	6 895	35 328	18 138	1 102	19 240	18 975	930	19 905	29 270	6 723	35 993
40820	701	0	701	8	0	8	5	0	5	698	0	698
40821	1	0	1	16 691	0	16 691	16 753	0	16 753	63	0	63
40911	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
41803	787 036	0	787 036	2 536	0	2 536	0	0	0	784 500	0	784 500
41804	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	70 000	0	70 000	431 700	964 417	1 396 117	565 200	1 967 229	2 532 429	203 500	1 002 812	1 206 312
42103	75 500	0	75 500	67 500	0	67 500	15 500	0	15 500	23 500	0	23 500
42104	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6 469	3 242	9 711	7 444	14 352	21 796	6 217	70 674	76 891	5 242	59 564	64 806
42302	552	0	552	553	0	553	2 006	0	2 006	2 005	0	2 005
42303	4 060	0	4 060	3 867	1	3 868	2 093	521	2 614	2 286	520	2 806
42304	42 949	8 212	51 161	2 539	2 990	5 529	21 200	4 984	26 184	61 610	10 206	71 816
42305	218 170	96 561	314 731	418	16 067	16 485	81 373	31 957	113 330	299 125	112 451	411 576
42306	56 214	1 521	57 735	0	55	55	36 781	180	36 961	92 995	1 646	94 641
42307	0	2 264	2 264	0	87	87	0	70	70	0	2 247	2 247
42309	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
42601	45	39	84	0	2	2	0	1	1	45	38	83
44915	4 518	0	4 518	23 619	0	23 619	25 949	0	25 949	6 848	0	6 848
44917	921	0	921	222	0	222	0	0	0	699	0	699
45215	103 779	0	103 779	108 312	0	108 312	110 052	0	110 052	105 519	0	105 519
45217	5 164	0	5 164	21 909	0	21 909	23 716	0	23 716	6 971	0	6 971
45415	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45515	844	0	844	16	0	16	0	0	0	828	0	828
45524	1 075	0	1 075	56	0	56	0	0	0	1 019	0	1 019
45818	34 570	0	34 570	124	0	124	14	0	14	34 460	0	34 460
47405	0	1 288	1 288	104 765	907 377	1 012 142	108 019	909 282	1 017 301	3 254	3 193	6 447
47407	0	0	0	80 542	1 671 574	1 752 116	80 542	1 671 574	1 752 116	0	0	0
47411	0	0	0	2 580	305	2 885	2 580	305	2 885	0	0	0
47416	215	0	215	4 629	28 019	32 648	5 157	28 019	33 176	743	0	743
47422	84	0	84	70	0	70	73	0	73	87	0	87
47425	120 358	0	120 358	58 411	0	58 411	67 748	0	67 748	129 695	0	129 695
47426	4 423	0	4 423	10 908	473	11 381	13 817	507	14 324	7 332	34	7 366
47441	1 148	0	1 148	702	0	702	1 385	0	1 385	1 831	0	1 831
47466	2 199	0	2 199	703	0	703	2 667	0	2 667	4 163	0	4 163
47501	9 724	0	9 724	649	0	649	0	0	0	9 075	0	9 075
60301	741	0	741	2 402	0	2 402	2 455	0	2 455	794	0	794
60305	13 345	0	13 345	10 355	0	10 355	9 555	0	9 555	12 545	0	12 545
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	539	0	539	539	0	539
60311	9 813	0	9 813	5 481	0	5 481	2 262	0	2 262	6 594	0	6 594
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	11 738	0	11 738	2 567	0	2 567	10 701	0	10 701	19 872	0	19 872
60335	2 856	0	2 856	2 403	0	2 403	2 227	0	2 227	2 680	0	2 680
60414	21 545	0	21 545	0	0	0	596	0	596	22 141	0	22 141
60903	905	0	905	0	0	0	151	0	151	1 056	0	1 056
61701	17 574	0	17 574	0	0	0	0	0	0	17 574	0	17 574
70601	1 600 925	0	1 600 925	0	0	0	407 203	0	407 203	2 008 128	0	2 008 128
70603	744 140	0	744 140	0	0	0	111 063	0	111 063	855 203	0	855 203
Итого по пассиву (баланс)	7 757 647	1 738 410	9 496 057	8 080 463	9 076 332	17 156 795	9 751 246	9 280 220	19 031 466	9 428 430	1 942 298	11 370 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	98 198	0	98 198	254	0	254	3 848	0	3 848	94 604	0	94 604
90902	154 417	0	154 417	3 983	0	3 983	1 630	0	1 630	156 770	0	156 770
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 683 507	0	3 683 507	1 123 982	0	1 123 982	24 271	0	24 271	4 783 218	0	4 783 218
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	2 218 319	0	2 218 319	747 788	0	747 788	507 740	0	507 740	2 458 367	0	2 458 367
Итого по активу (баланс)	6 162 784	0	6 162 784	1 876 007	0	1 876 007	537 489	0	537 489	7 501 302	0	7 501 302
Пассив
91003	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
91312	637 502	0	637 502	0	0	0	182 518	0	182 518	820 020	0	820 020
91315	1 170 026	0	1 170 026	25 410	0	25 410	118 255	0	118 255	1 262 871	0	1 262 871
91317	410 791	0	410 791	474 863	0	474 863	439 548	0	439 548	375 476	0	375 476
99999	3 944 465	0	3 944 465	25 738	0	25 738	1 124 208	0	1 124 208	5 042 935	0	5 042 935
Итого по пассиву (баланс)	6 162 784	0	6 162 784	533 478	0	533 478	1 871 996	0	1 871 996	7 501 302	0	7 501 302

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?