Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	23 793	131 599	155 392	3 435 501	103 578	3 539 079	3 435 048	130 254	3 565 302	24 246	104 923	129 169
20209	25 196	969	26 165	3 342 055	102 943	3 444 998	3 340 937	101 634	3 442 571	26 314	2 278	28 592
30102	23 588	0	23 588	14 729 057	0	14 729 057	14 706 960	0	14 706 960	45 685	0	45 685
30110	989	90 282	91 271	2 500	1 302 929	1 305 429	2 432	1 307 822	1 310 254	1 057	85 389	86 446
30202	6 685	0	6 685	0	0	0	119	0	119	6 566	0	6 566
30221	0	4 702	4 702	2 500	84 233	86 733	2 500	87 083	89 583	0	1 852	1 852
30233	0	0	0	2 436	2 424	4 860	2 436	2 424	4 860	0	0	0
30424	235	0	235	4 981 569	0	4 981 569	4 981 613	0	4 981 613	191	0	191
30425	0	12 883	12 883	0	387	387	0	495	495	0	12 775	12 775
31902	480 000	0	480 000	4 530 000	0	4 530 000	4 910 000	0	4 910 000	100 000	0	100 000
31903	750 000	0	750 000	4 588 010	0	4 588 010	4 538 010	0	4 538 010	800 000	0	800 000
32201	0	966	966	0	29	29	0	37	37	0	958	958
45201	311	0	311	37 292	0	37 292	24 905	0	24 905	12 698	0	12 698
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
45207	1 768	0	1 768	3 827	0	3 827	0	0	0	5 595	0	5 595
45505	243	0	243	230	0	230	33	0	33	440	0	440
45506	15 226	0	15 226	15 100	0	15 100	117	0	117	30 209	0	30 209
45507	37 580	0	37 580	0	0	0	540	0	540	37 040	0	37 040
45509	387	451	838	199	25	224	148	13	161	438	463	901
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 343	7 343	0	221	221	0	282	282	0	7 282	7 282
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	561	561	0	17	17	0	21	21	0	557	557
47404	0	34 665	34 665	80 001	4 907 636	4 987 637	80 001	4 910 205	4 990 206	0	32 096	32 096
47408	0	0	0	5 356 496	5 276 906	10 633 402	5 356 496	5 276 906	10 633 402	0	0	0
47415	2 060	0	2 060	67	0	67	17	0	17	2 110	0	2 110
47421	159	0	159	16 455	0	16 455	16 614	0	16 614	0	0	0
47423	0	0	0	335	72	407	335	72	407	0	0	0
47427	715	0	715	427	0	427	1 001	0	1 001	141	0	141
47431	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
47465	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50205	7 100	0	7 100	49	0	49	0	0	0	7 149	0	7 149
50214	40 377	0	40 377	80 467	0	80 467	0	0	0	120 844	0	120 844
50221	63	0	63	67	0	67	79	0	79	51	0	51
60302	97	0	97	625	0	625	0	0	0	722	0	722
60308	87	0	87	2 808	0	2 808	2 818	0	2 818	77	0	77
60310	59	0	59	194	0	194	197	0	197	56	0	56
60312	582	0	582	3 328	0	3 328	3 283	0	3 283	627	0	627
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60401	29 009	0	29 009	0	0	0	0	0	0	29 009	0	29 009
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	131	0	131	44	0	44	60	0	60	115	0	115
61009	139	0	139	3	0	3	5	0	5	137	0	137
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	321 073	0	321 073	48 862	0	48 862	2	0	2	369 933	0	369 933
70608	212 002	0	212 002	19 642	0	19 642	0	0	0	231 644	0	231 644
70611	2 802	0	2 802	75	0	75	624	0	624	2 253	0	2 253
Итого по активу (баланс)	2 116 837	284 421	2 401 258	41 443 280	11 781 400	53 224 680	41 569 864	11 817 248	53 387 112	1 990 253	248 573	2 238 826
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	63	0	63	79	0	79	67	0	67	51	0	51
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 521	0	46 521	0	0	0	0	0	0	46 521	0	46 521
30601	6	0	6	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6	0	6
407	733 735	147 689	881 424	8 933 002	1 524 008	10 457 010	8 593 906	1 510 944	10 104 850	394 639	134 625	529 264
408.1	39 323	0	39 323	104 739	63	104 802	117 628	63	117 691	52 212	0	52 212
40807	15	53 381	53 396	42 475	64 166	106 641	42 648	35 240	77 888	188	24 455	24 643
40817	136 068	49 700	185 768	142 660	37 885	180 545	132 452	40 682	173 134	125 860	52 497	178 357
40820	87	42 177	42 264	12	5 487	5 499	0	1 277	1 277	75	37 967	38 042
40821	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
40901	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	3 805	174	3 979	0	7 658	7 658	3 367	7 657	11 024	7 172	173	7 345
42302	0	0	0	0	0	0	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400
42303	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648
42304	600	0	600	506	0	506	4 006	0	4 006	4 100	0	4 100
42305	17 394	3 221	20 615	8 349	124	8 473	1 249	97	1 346	10 294	3 194	13 488
42306	109 146	13 396	122 542	215	13 371	13 586	24 215	6 837	31 052	133 146	6 862	140 008
42309	32	0	32	1	0	1	3	0	3	34	0	34
42601	4	473	477	0	18	18	0	14	14	4	469	473
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	21	0	21	284	0	284	481	0	481	218	0	218
45515	111	0	111	6 926	0	6 926	8 662	0	8 662	1 847	0	1 847
45818	34 843	0	34 843	89	0	89	28	0	28	34 782	0	34 782
45918	11 917	0	11 917	6	0	6	2	0	2	11 913	0	11 913
47407	0	0	0	5 351 716	5 279 121	10 630 837	5 351 716	5 279 121	10 630 837	0	0	0
47411	2 629	106	2 735	273	105	378	842	4	846	3 198	5	3 203
47416	200	0	200	3 627	156	3 783	3 559	156	3 715	132	0	132
47422	116	5	121	205	0	205	149	2	151	60	7	67
47424	0	0	0	16 614	0	16 614	16 659	0	16 659	45	0	45
47425	739	0	739	411	0	411	249	0	249	577	0	577
47426	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47466	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
50220	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
52306	652	0	652	0	0	0	2	0	2	654	0	654
60301	869	0	869	1 869	0	1 869	1 382	0	1 382	382	0	382
60305	6 955	0	6 955	5 010	0	5 010	4 639	0	4 639	6 584	0	6 584
60309	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60311	130	0	130	426	0	426	452	0	452	156	0	156
60320	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60324	531	0	531	11	0	11	1	0	1	521	0	521
60335	1 506	0	1 506	1 194	0	1 194	1 121	0	1 121	1 433	0	1 433
60414	24 541	0	24 541	0	0	0	176	0	176	24 717	0	24 717
60903	935	0	935	0	0	0	34	0	34	969	0	969
61701	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
62002	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149	8 149	0	8 149
70601	329 234	0	329 234	6	0	6	38 910	0	38 910	368 138	0	368 138
70603	216 522	0	216 522	0	0	0	21 321	0	21 321	237 843	0	237 843
Итого по пассиву (баланс)	2 090 936	310 322	2 401 258	15 338 231	6 932 162	22 270 393	15 225 867	6 882 094	22 107 961	1 978 572	260 254	2 238 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	3 237	0	3 237	10 804	0	10 804	9 074	0	9 074	4 967	0	4 967
90902	60 473	0	60 473	46	0	46	30	0	30	60 489	0	60 489
90907	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
99998	269 070	0	269 070	26 049	0	26 049	41 549	0	41 549	253 570	0	253 570
Итого по активу (баланс)	348 667	1	348 668	198 899	0	198 899	212 653	0	212 653	334 913	1	334 914
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	190 348	0	190 348	0	0	0	0	0	0	190 348	0	190 348
91317	74 014	252	74 266	41 534	15	41 549	26 039	10	26 049	58 519	247	58 766
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	79 598	0	79 598	171 104	0	171 104	172 850	0	172 850	81 344	0	81 344
Итого по пассиву (баланс)	348 416	252	348 668	212 638	15	212 653	198 889	10	198 899	334 667	247	334 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 769	100 314	164 083	2 117 228	2 477 262	4 594 490	2 091 478	2 463 115	4 554 593	89 519	114 461	203 980
94101	0	0	0	80 001	0	80 001	80 001	0	80 001	0	0	0
99996	163 924	0	163 924	4 673 174	0	4 673 174	4 633 073	0	4 633 073	204 025	0	204 025
Итого по активу (баланс)	227 693	100 314	328 007	6 870 403	2 477 262	9 347 665	6 804 552	2 463 115	9 267 667	293 544	114 461	408 005
Пассив
96901	100 457	63 467	163 924	2 539 437	2 093 636	4 633 073	2 553 718	2 119 456	4 673 174	114 738	89 287	204 025
99997	164 083	0	164 083	4 634 594	0	4 634 594	4 674 491	0	4 674 491	203 980	0	203 980
Итого по пассиву (баланс)	264 540	63 467	328 007	7 174 031	2 093 636	9 267 667	7 228 209	2 119 456	9 347 665	318 718	89 287	408 005

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?