Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
20202	66 601	7 238	73 839	249 496	11 458	260 954	238 779	12 281	251 060	77 318	6 415	83 733
20209	14 500	0	14 500	80 370	958	81 328	94 870	958	95 828	0	0	0
30102	9 372	0	9 372	5 745 344	0	5 745 344	5 743 477	0	5 743 477	11 239	0	11 239
30110	862	21 961	22 823	133 494	132 597	266 091	133 076	150 053	283 129	1 280	4 505	5 785
30202	2 134	0	2 134	166	0	166	0	0	0	2 300	0	2 300
30221	0	0	0	130 700	1 612	132 312	130 700	1 612	132 312	0	0	0
30233	16	0	16	2 820	142	2 962	2 836	142	2 978	0	0	0
31902	85 500	0	85 500	869 000	0	869 000	915 500	0	915 500	39 000	0	39 000
31903	400 000	0	400 000	2 285 500	0	2 285 500	2 325 500	0	2 325 500	360 000	0	360 000
32002	40 000	0	40 000	1 260 000	0	1 260 000	1 240 000	0	1 240 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 343	0	1 343	2 402	0	2 402	1 705	0	1 705	2 040	0	2 040
45204	18 270	0	18 270	0	0	0	18 270	0	18 270	0	0	0
45205	0	0	0	5 924	0	5 924	0	0	0	5 924	0	5 924
45206	14 700	0	14 700	41 000	0	41 000	27 600	0	27 600	28 100	0	28 100
45207	60 900	0	60 900	572	0	572	7 895	0	7 895	53 577	0	53 577
45208	162 729	0	162 729	7 245	0	7 245	3 269	0	3 269	166 705	0	166 705
45216	7 446	0	7 446	455	0	455	1 602	0	1 602	6 299	0	6 299
45401	7 229	0	7 229	409	0	409	610	0	610	7 028	0	7 028
45405	282	0	282	25	0	25	307	0	307	0	0	0
45407	102 597	0	102 597	2 364	0	2 364	3 578	0	3 578	101 383	0	101 383
45408	455 763	0	455 763	10 683	0	10 683	5 862	0	5 862	460 584	0	460 584
45416	16 858	0	16 858	109	0	109	81	0	81	16 886	0	16 886
45506	16 171	0	16 171	100	0	100	1 077	0	1 077	15 194	0	15 194
45507	152 188	0	152 188	8 053	0	8 053	8 284	0	8 284	151 957	0	151 957
45523	6 662	0	6 662	701	0	701	380	0	380	6 983	0	6 983
45812	15 411	0	15 411	102	0	102	5	0	5	15 508	0	15 508
45813	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45814	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
45815	10 736	0	10 736	0	0	0	1 504	0	1 504	9 232	0	9 232
45820	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45912	594	0	594	9	0	9	0	0	0	603	0	603
45915	261	0	261	0	0	0	145	0	145	116	0	116
47408	0	0	0	130 228	132 201	262 429	130 228	132 201	262 429	0	0	0
47423	10	0	10	13	0	13	14	0	14	9	0	9
47427	1 763	0	1 763	1 491	0	1 491	1 763	0	1 763	1 491	0	1 491
47443	128	0	128	127	0	127	128	0	128	127	0	127
47450	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
47465	1 409	0	1 409	583	0	583	308	0	308	1 684	0	1 684
60306	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	2 803	0	2 803	936	0	936	1 667	0	1 667	2 072	0	2 072
60323	25	0	25	74	0	74	2	0	2	97	0	97
60401	132 983	0	132 983	0	0	0	0	0	0	132 983	0	132 983
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60901	5 197	0	5 197	4	0	4	0	0	0	5 201	0	5 201
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	33	0	33	16	0	16	31	0	31	18	0	18
61008	140	0	140	233	0	233	197	0	197	176	0	176
61009	24	0	24	36	0	36	60	0	60	0	0	0
61013	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
62001	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
70606	287 082	0	287 082	23 479	0	23 479	207	0	207	310 354	0	310 354
70608	10 161	0	10 161	1 165	0	1 165	0	0	0	11 326	0	11 326
70611	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
70616	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
Итого по активу (баланс)	2 205 293	29 199	2 234 492	11 237 855	278 968	11 516 823	11 283 419	297 247	11 580 666	2 159 729	10 920	2 170 649
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	0	0	0	0	0	0	38 285	0	38 285
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30223	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	84	0	84	10 394	1 812	12 206	10 321	1 812	12 133	11	0	11
32028	176	0	176	176	0	176	6	0	6	6	0	6
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	144 411	19 886	164 297	1 314 042	148 128	1 462 170	1 298 368	129 916	1 428 284	128 737	1 674	130 411
408.1	95 804	1	95 805	466 614	0	466 614	471 312	0	471 312	100 502	1	100 503
40817	23 199	0	23 199	28 580	0	28 580	16 831	0	16 831	11 450	0	11 450
40821	316	0	316	1 404	0	1 404	1 327	0	1 327	239	0	239
40826	0	0	0	10 902	0	10 902	10 902	0	10 902	0	0	0
40905	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
40909	0	0	0	1 709	114	1 823	1 709	114	1 823	0	0	0
40910	0	0	0	13	29	42	13	29	42	0	0	0
40911	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40912	0	0	0	307	231	538	307	231	538	0	0	0
40913	0	0	0	111	1 560	1 671	111	1 560	1 671	0	0	0
42102	66 000	0	66 000	350 500	0	350 500	339 000	0	339 000	54 500	0	54 500
42103	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	482	0	482	482	0	482	518	0	518	518	0	518
42301	11 638	140	11 778	26 781	5	26 786	25 083	5	25 088	9 940	140	10 080
42305	45 346	0	45 346	2 818	0	2 818	6 278	0	6 278	48 806	0	48 806
42306	465 895	9 163	475 058	30 803	309	31 112	53 260	319	53 579	488 352	9 173	497 525
42307	273 408	0	273 408	41 042	0	41 042	14 247	0	14 247	246 613	0	246 613
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
45215	15 071	0	15 071	2 702	0	2 702	1 025	0	1 025	13 394	0	13 394
45217	6 499	0	6 499	193	0	193	230	0	230	6 536	0	6 536
45415	24 020	0	24 020	382	0	382	357	0	357	23 995	0	23 995
45417	17 478	0	17 478	408	0	408	0	0	0	17 070	0	17 070
45515	10 209	0	10 209	727	0	727	1 013	0	1 013	10 495	0	10 495
45524	206	0	206	12	0	12	16	0	16	210	0	210
45818	26 149	0	26 149	1 506	0	1 506	26	0	26	24 669	0	24 669
45918	853	0	853	143	0	143	0	0	0	710	0	710
47407	0	0	0	132 069	130 256	262 325	132 069	130 256	262 325	0	0	0
47411	2 917	0	2 917	2 268	0	2 268	2 971	0	2 971	3 620	0	3 620
47416	346	0	346	3 551	0	3 551	3 240	0	3 240	35	0	35
47422	64	61	125	821	61	882	822	106	928	65	106	171
47425	1 840	0	1 840	985	0	985	1 311	0	1 311	2 166	0	2 166
47426	148	0	148	136	0	136	20	0	20	32	0	32
47441	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47444	16	0	16	921	0	921	906	0	906	1	0	1
47466	60	0	60	486	0	486	485	0	485	59	0	59
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 053	0	1 053	1 536	0	1 536	1 222	0	1 222	739	0	739
60305	4 027	0	4 027	3 567	0	3 567	4 535	0	4 535	4 995	0	4 995
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	164	0	164	452	0	452	507	0	507	219	0	219
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	574	0	574	401	0	401	248	0	248	421	0	421
60335	1 537	0	1 537	927	0	927	1 292	0	1 292	1 902	0	1 902
60414	35 613	0	35 613	0	0	0	323	0	323	35 936	0	35 936
60903	549	0	549	0	0	0	17	0	17	566	0	566
61701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
70601	300 179	0	300 179	0	0	0	26 799	0	26 799	326 978	0	326 978
70603	10 172	0	10 172	0	0	0	1 165	0	1 165	11 337	0	11 337
Итого по пассиву (баланс)	2 205 234	29 258	2 234 492	2 644 822	282 505	2 927 327	2 599 136	264 348	2 863 484	2 159 548	11 101	2 170 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 683	0	43 683	7 547	0	7 547	2 228	0	2 228	49 002	0	49 002
90902	120 115	0	120 115	6 021	0	6 021	12 548	0	12 548	113 588	0	113 588
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 445 900	0	2 445 900	35 556	0	35 556	123 346	0	123 346	2 358 110	0	2 358 110
91501	7 718	0	7 718	0	0	0	2 503	0	2 503	5 215	0	5 215
91803	54	0	54	2	0	2	0	0	0	56	0	56
99998	2 003 326	0	2 003 326	168 386	0	168 386	151 479	0	151 479	2 020 233	0	2 020 233
Итого по активу (баланс)	4 620 797	0	4 620 797	217 512	0	217 512	292 104	0	292 104	4 546 205	0	4 546 205
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91312	1 891 125	0	1 891 125	90 133	0	90 133	126 498	0	126 498	1 927 490	0	1 927 490
91317	112 176	0	112 176	61 180	0	61 180	41 722	0	41 722	92 718	0	92 718
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 617 471	0	2 617 471	133 218	0	133 218	41 719	0	41 719	2 525 972	0	2 525 972
Итого по пассиву (баланс)	4 620 797	0	4 620 797	284 697	0	284 697	210 105	0	210 105	4 546 205	0	4 546 205

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?