Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	538	0	538	0	0	0	538	0	538	0	0	0
10610	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
20202	110 076	45 700	155 776	135 808	7 153	142 961	137 618	7 305	144 923	108 266	45 548	153 814
20208	30 827	4 251	35 078	34 364	3 208	37 572	32 587	3 562	36 149	32 604	3 897	36 501
20209	0	0	0	126 279	6 466	132 745	126 279	6 466	132 745	0	0	0
30102	565 562	0	565 562	25 584 480	0	25 584 480	25 613 657	0	25 613 657	536 385	0	536 385
30110	29 831	1 423 886	1 453 717	40 635	374 720	415 355	48 571	293 321	341 892	21 895	1 505 285	1 527 180
30114	0	6 578 120	6 578 120	0	1 516 155	1 516 155	0	1 542 272	1 542 272	0	6 552 003	6 552 003
30128	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30202	334 567	0	334 567	0	0	0	7 089	0	7 089	327 478	0	327 478
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	227 605	227 605	0	227 605	227 605	0	0	0
30233	86 638	49	86 687	1 789 608	7 772	1 797 380	1 794 263	7 821	1 802 084	81 983	0	81 983
30302	88 508	7 346 292	7 434 800	18 139	260 160	278 299	1 602	279 976	281 578	105 045	7 326 476	7 431 521
30306	2 653 763	2 707 810	5 361 573	15 266	111 308	126 574	13 050	115 360	128 410	2 655 979	2 703 758	5 359 737
30602	69	0	69	0	0	0	19	0	19	50	0	50
31902	350 000	0	350 000	17 236 720	0	17 236 720	16 081 720	0	16 081 720	1 505 000	0	1 505 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	6 419 640	0	6 419 640	7 719 640	0	7 719 640	0	0	0
32104	0	1 288 312	1 288 312	0	1 315 852	1 315 852	0	1 326 696	1 326 696	0	1 277 468	1 277 468
32116	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
32201	2 950	6 892	9 842	61	846	907	0	265	265	3 011	7 473	10 484
32212	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
44207	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	600	0	600
44216	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45208	5 528	0	5 528	0	0	0	118	0	118	5 410	0	5 410
45216	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	621	0	621	0	0	0	76	0	76	545	0	545
45506	1 436	0	1 436	0	0	0	105	0	105	1 331	0	1 331
45507	9 691	0	9 691	280	0	280	600	0	600	9 371	0	9 371
45523	1 724	0	1 724	14	0	14	68	0	68	1 670	0	1 670
45812	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	38	0	38	0	0	0	3	0	3	35	0	35
45815	2 418	0	2 418	44	0	44	22	0	22	2 440	0	2 440
45817	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45820	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45912	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
45915	2 655	0	2 655	3	0	3	7	0	7	2 651	0	2 651
45920	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
47408	0	0	0	14 513	21 361	35 874	14 513	21 361	35 874	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	14 223	0	14 223	12 689 911	0	12 689 911	12 689 786	0	12 689 786	14 348	0	14 348
47427	1 456	183	1 639	9 079	5 745	14 824	10 320	5 774	16 094	215	154	369
47465	6 092	0	6 092	0	0	0	1	0	1	6 091	0	6 091
50205	582 118	0	582 118	3 880	0	3 880	0	0	0	585 998	0	585 998
50206	145 284	0	145 284	813	0	813	0	0	0	146 097	0	146 097
50221	21 744	0	21 744	11 951	0	11 951	0	0	0	33 695	0	33 695
60302	180	0	180	3 060	0	3 060	1 340	0	1 340	1 900	0	1 900
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	2 193	0	2 193	542	0	542	1 211	0	1 211	1 524	0	1 524
60312	14 018	0	14 018	4 531	0	4 531	4 319	0	4 319	14 230	0	14 230
60323	1	97	98	0	3	3	1	4	5	0	96	96
60336	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60401	224 619	0	224 619	2 974	0	2 974	64 814	0	64 814	162 779	0	162 779
60404	7 919	0	7 919	3 214	0	3 214	438	0	438	10 695	0	10 695
60415	4 894	0	4 894	215	0	215	3 064	0	3 064	2 045	0	2 045
60901	67 592	0	67 592	3 318	0	3 318	0	0	0	70 910	0	70 910
60906	3 000	0	3 000	318	0	318	3 318	0	3 318	0	0	0
61002	136	0	136	0	0	0	82	0	82	54	0	54
61008	153	0	153	241	0	241	188	0	188	206	0	206
61009	382	0	382	305	0	305	84	0	84	603	0	603
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61702	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
70606	1 521 095	0	1 521 095	368 702	0	368 702	0	0	0	1 889 797	0	1 889 797
70608	14 067 397	0	14 067 397	1 322 808	0	1 322 808	0	0	0	15 390 205	0	15 390 205
70611	28 340	0	28 340	1 975	0	1 975	3 060	0	3 060	27 255	0	27 255
Итого по активу (баланс)	22 335 490	19 401 592	41 737 082	65 844 760	3 858 354	69 703 114	64 375 644	3 837 788	68 213 432	23 804 606	19 422 158	43 226 764
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	8 455	0	8 455	8 419	0	8 419	11 105	0	11 105	11 141	0	11 141
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	21 744	0	21 744	0	0	0	11 951	0	11 951	33 695	0	33 695
10634	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	633 955	0	633 955	0	0	0	0	0	0	633 955	0	633 955
30126	9 783	0	9 783	3 067	0	3 067	441	0	441	7 157	0	7 157
30129	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	43 131	0	43 131	216 556	0	216 556	208 104	0	208 104	34 679	0	34 679
30232	84 136	5 501	89 637	1 827 576	13 080	1 840 656	1 805 657	11 982	1 817 639	62 217	4 403	66 620
30301	88 508	7 346 292	7 434 800	1 602	279 976	281 578	18 139	260 160	278 299	105 045	7 326 476	7 431 521
30305	2 653 763	2 707 810	5 361 573	13 050	115 360	128 410	15 266	111 308	126 574	2 655 979	2 703 758	5 359 737
30607	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
32117	812	0	812	812	0	812	806	0	806	806	0	806
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	252 076	3 629	255 705	2 228 859	7 232	2 236 091	2 257 994	5 022	2 263 016	281 211	1 419	282 630
408.1	24 550	54	24 604	56 480	2	56 482	50 895	1	50 896	18 965	53	19 018
40807	48	9 232 919	9 232 967	26 768	412 875	439 643	26 762	454 568	481 330	42	9 274 612	9 274 654
40817	239 382	25 844	265 226	234 842	2 155	236 997	161 659	2 214	163 873	166 199	25 903	192 102
40820	89	7	96	454	1	455	428	0	428	63	6	69
40821	23	0	23	46	0	46	23	0	23	0	0	0
40903	368 828	0	368 828	551 445	0	551 445	484 567	0	484 567	301 950	0	301 950
40905	1	0	1	6 316	242	6 558	6 315	242	6 557	0	0	0
40909	0	0	0	1 791	961	2 752	1 791	961	2 752	0	0	0
40910	0	0	0	1 689	127	1 816	1 689	127	1 816	0	0	0
40911	0	0	0	7 036	277	7 313	7 036	277	7 313	0	0	0
40912	0	0	0	222	452	674	222	452	674	0	0	0
40913	0	0	0	288	29	317	288	29	317	0	0	0
40914	378 578	0	378 578	587 308	0	587 308	543 035	0	543 035	334 305	0	334 305
42102	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	60	0	60	39	0	39	3	0	3	24	0	24
42314	72	0	72	3	0	3	39	0	39	108	0	108
42315	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	210	0	210	84	0	84	0	0	0	126	0	126
45215	1 161	0	1 161	25	0	25	0	0	0	1 136	0	1 136
45515	1 794	0	1 794	220	0	220	22	0	22	1 596	0	1 596
45524	44	0	44	68	0	68	67	0	67	43	0	43
45818	2 535	0	2 535	24	0	24	46	0	46	2 557	0	2 557
45918	3 656	0	3 656	7	0	7	3	0	3	3 652	0	3 652
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
47407	0	0	0	21 310	14 513	35 823	21 310	14 513	35 823	0	0	0
47411	61	0	61	51	0	51	51	0	51	61	0	61
47416	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
47422	4 267	0	4 267	48 009	797	48 806	47 747	797	48 544	4 005	0	4 005
47425	10 311	0	10 311	17 017	0	17 017	16 991	0	16 991	10 285	0	10 285
47426	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
47452	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47466	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	538	0	538	538	0	538	0	0	0	0	0	0
60301	646	0	646	3 325	0	3 325	3 509	0	3 509	830	0	830
60305	8 936	0	8 936	8 516	0	8 516	8 100	0	8 100	8 520	0	8 520
60309	8	0	8	406	0	406	402	0	402	4	0	4
60311	1 321	0	1 321	13 907	0	13 907	12 860	0	12 860	274	0	274
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	160	0	160	49	0	49	49	0	49	160	0	160
60324	13 939	0	13 939	4 046	0	4 046	4 255	0	4 255	14 148	0	14 148
60335	2 045	0	2 045	2 292	0	2 292	2 175	0	2 175	1 928	0	1 928
60349	1 194	0	1 194	0	0	0	314	0	314	1 508	0	1 508
60414	52 293	0	52 293	8 419	0	8 419	1 275	0	1 275	45 149	0	45 149
60903	10 854	0	10 854	0	0	0	812	0	812	11 666	0	11 666
70601	1 691 670	0	1 691 670	0	0	0	321 796	0	321 796	2 013 466	0	2 013 466
70603	14 060 563	0	14 060 563	0	0	0	1 322 094	0	1 322 094	15 382 657	0	15 382 657
70615	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
Итого по пассиву (баланс)	22 415 026	19 322 056	41 737 082	7 905 791	848 091	8 753 882	9 380 899	862 665	10 243 564	23 890 134	19 336 630	43 226 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 565	0	105 565	4 782	0	4 782	2 854	0	2 854	107 493	0	107 493
90902	25 536	0	25 536	85	0	85	5 607	0	5 607	20 014	0	20 014
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 271	0	47 271	378	0	378	358	0	358	47 291	0	47 291
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 292	0	1 292	119	0	119	66	0	66	1 345	0	1 345
91704	1 557	0	1 557	0	0	0	4	0	4	1 553	0	1 553
91802	4 297	0	4 297	0	0	0	152	0	152	4 145	0	4 145
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	99 837	0	99 837	885	0	885	1 622	0	1 622	99 100	0	99 100
Итого по активу (баланс)	287 628	0	287 628	6 249	0	6 249	10 663	0	10 663	283 214	0	283 214
Пассив
91312	53 443	0	53 443	665	0	665	0	0	0	52 778	0	52 778
91507	46 159	0	46 159	957	0	957	746	0	746	45 948	0	45 948
91508	235	0	235	0	0	0	139	0	139	374	0	374
99999	187 791	0	187 791	9 041	0	9 041	5 364	0	5 364	184 114	0	184 114
Итого по пассиву (баланс)	287 628	0	287 628	10 663	0	10 663	6 249	0	6 249	283 214	0	283 214

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?