Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 031	30 222	44 253	318 375	360 613	678 988	304 486	375 645	680 131	27 920	15 190	43 110
20209	0	0	0	265 811	55 494	321 305	265 811	55 494	321 305	0	0	0
30102	233 449	0	233 449	15 780 690	0	15 780 690	15 984 335	0	15 984 335	29 804	0	29 804
30110	8 904	215 455	224 359	12 281	1 586 672	1 598 953	11 516	1 434 954	1 446 470	9 669	367 173	376 842
30202	5 001	0	5 001	964	0	964	0	0	0	5 965	0	5 965
30221	0	0	0	0	272 360	272 360	0	272 360	272 360	0	0	0
30233	0	0	0	17 709	7 288	24 997	17 709	7 288	24 997	0	0	0
31902	365 000	0	365 000	2 137 855	0	2 137 855	2 312 855	0	2 312 855	190 000	0	190 000
31903	900 000	0	900 000	5 255 279	0	5 255 279	5 155 279	0	5 155 279	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	139 200	0	139 200	208 800	0	208 800	400	0	400
45205	2 283	0	2 283	0	0	0	1 326	0	1 326	957	0	957
45206	88 552	0	88 552	6 000	0	6 000	25 215	0	25 215	69 337	0	69 337
45207	196 836	0	196 836	12 850	0	12 850	15 256	0	15 256	194 430	0	194 430
45216	25 281	0	25 281	1 870	0	1 870	11 076	0	11 076	16 075	0	16 075
45407	52 333	0	52 333	0	0	0	333	0	333	52 000	0	52 000
45408	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45416	227	0	227	986	0	986	26	0	26	1 187	0	1 187
45505	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45506	27 619	0	27 619	500	0	500	1 825	0	1 825	26 294	0	26 294
45507	39 949	0	39 949	750	0	750	446	0	446	40 253	0	40 253
45523	639	0	639	117	0	117	119	0	119	637	0	637
45706	1 459	0	1 459	0	0	0	54	0	54	1 405	0	1 405
45713	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
45812	35 978	0	35 978	24 809	0	24 809	12	0	12	60 775	0	60 775
45814	116	0	116	41	0	41	116	0	116	41	0	41
45815	90	0	90	660	0	660	0	0	0	750	0	750
45820	8 451	0	8 451	13 717	0	13 717	2 510	0	2 510	19 658	0	19 658
45912	2 095	0	2 095	1 059	0	1 059	1 078	0	1 078	2 076	0	2 076
45915	6	0	6	109	0	109	0	0	0	115	0	115
45920	434	0	434	357	0	357	43	0	43	748	0	748
47408	0	0	0	5 484 221	5 889 037	11 373 258	5 484 221	5 889 037	11 373 258	0	0	0
47423	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47427	858	0	858	14 014	162	14 176	14 378	162	14 540	494	0	494
47443	1 959	0	1 959	345	0	345	236	0	236	2 068	0	2 068
47465	1 124	0	1 124	2 362	0	2 362	1 466	0	1 466	2 020	0	2 020
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	322	0	322	1 768	0	1 768	1 310	0	1 310	780	0	780
60312	5 793	0	5 793	6 406	0	6 406	7 874	0	7 874	4 325	0	4 325
60314	0	94	94	0	15	15	0	38	38	0	71	71
60323	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60336	302	0	302	90	0	90	83	0	83	309	0	309
60401	51 490	0	51 490	3 171	0	3 171	0	0	0	54 661	0	54 661
60415	2 064	0	2 064	1 403	0	1 403	3 467	0	3 467	0	0	0
60901	2 833	0	2 833	61	0	61	0	0	0	2 894	0	2 894
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	408	0	408	150	0	150	183	0	183	375	0	375
61009	646	0	646	784	0	784	1 019	0	1 019	411	0	411
61702	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
70606	607 041	0	607 041	79 378	0	79 378	11	0	11	686 408	0	686 408
70608	132 730	0	132 730	20 568	0	20 568	0	0	0	153 298	0	153 298
Итого по активу (баланс)	2 889 523	245 771	3 135 294	34 836 946	8 171 641	43 008 587	34 999 758	8 034 978	43 034 736	2 726 711	382 434	3 109 145
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	272 360	272 360	0	272 360	272 360	0	0	0
30232	0	0	0	24 688	4 851	29 539	24 688	4 851	29 539	0	0	0
407	1 533 024	143 168	1 676 192	3 332 119	1 058 892	4 391 011	3 087 271	1 084 337	4 171 608	1 288 176	168 613	1 456 789
408.1	10 151	0	10 151	99 097	0	99 097	131 766	0	131 766	42 820	0	42 820
40807	1 011	4 453	5 464	3 613	492	4 105	47 274	163	47 437	44 672	4 124	48 796
40817	33 004	46 445	79 449	124 361	148 476	272 837	129 972	148 244	278 216	38 615	46 213	84 828
40820	4 908	2 335	7 243	2 518	364	2 882	852	2 494	3 346	3 242	4 465	7 707
40905	0	0	0	404	909	1 313	404	909	1 313	0	0	0
40909	0	0	0	163	1 940	2 103	163	1 940	2 103	0	0	0
40910	0	0	0	192	44	236	192	44	236	0	0	0
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40912	0	0	0	7	162	169	7	162	169	0	0	0
40913	0	0	0	181	260	441	181	260	441	0	0	0
42301	151	106	257	0	4	4	0	3	3	151	105	256
42305	4 611	14 066	18 677	3 021	388	3 409	3 486	528	4 014	5 076	14 206	19 282
42306	22 790	0	22 790	0	0	0	0	0	0	22 790	0	22 790
42309	1 447	0	1 447	469	0	469	229	0	229	1 207	0	1 207
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	40	0	40	10	0	10	0	0	0	30	0	30
45215	60 448	0	60 448	24 987	0	24 987	8 659	0	8 659	44 120	0	44 120
45217	6 656	0	6 656	2 903	0	2 903	2 597	0	2 597	6 350	0	6 350
45415	1 273	0	1 273	100	0	100	3 670	0	3 670	4 843	0	4 843
45417	3 959	0	3 959	0	0	0	182	0	182	4 141	0	4 141
45515	1 833	0	1 833	251	0	251	1 019	0	1 019	2 601	0	2 601
45524	1 658	0	1 658	53	0	53	1 037	0	1 037	2 642	0	2 642
45715	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
45818	27 081	0	27 081	41	0	41	15 366	0	15 366	42 406	0	42 406
45821	151	0	151	45	0	45	236	0	236	342	0	342
45918	1 402	0	1 402	601	0	601	958	0	958	1 759	0	1 759
45921	20	0	20	5	0	5	42	0	42	57	0	57
47407	0	0	0	5 808 211	5 561 898	11 370 109	5 808 211	5 561 898	11 370 109	0	0	0
47411	0	0	0	156	1	157	156	1	157	0	0	0
47416	26	0	26	8 833	2 275	11 108	8 807	2 275	11 082	0	0	0
47422	1 941	0	1 941	905	0	905	580	0	580	1 616	0	1 616
47425	14 190	0	14 190	8 155	0	8 155	12 198	0	12 198	18 233	0	18 233
47441	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47444	0	0	0	1 244	0	1 244	1 618	0	1 618	374	0	374
47466	1 173	0	1 173	2 298	0	2 298	2 851	0	2 851	1 726	0	1 726
60301	894	0	894	2 213	0	2 213	2 090	0	2 090	771	0	771
60305	9 663	0	9 663	9 414	0	9 414	8 767	0	8 767	9 016	0	9 016
60307	0	0	0	17	0	17	31	0	31	14	0	14
60309	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60311	83	0	83	3 486	0	3 486	3 461	0	3 461	58	0	58
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60335	2 037	0	2 037	2 077	0	2 077	1 935	0	1 935	1 895	0	1 895
60414	26 959	0	26 959	0	0	0	295	0	295	27 254	0	27 254
60903	1 625	0	1 625	0	0	0	50	0	50	1 675	0	1 675
70601	624 565	0	624 565	704	0	704	81 502	0	81 502	705 363	0	705 363
70603	117 682	0	117 682	0	0	0	21 440	0	21 440	139 122	0	139 122
70615	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	2 924 704	210 590	3 135 294	9 468 815	7 053 329	16 522 144	9 415 513	7 080 482	16 495 995	2 871 402	237 743	3 109 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 127	0	209 127	290	0	290	278	0	278	209 139	0	209 139
90902	107 166	0	107 166	62 400	0	62 400	6 898	0	6 898	162 668	0	162 668
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	312 019	0	312 019	4 064	0	4 064	4 606	0	4 606	311 477	0	311 477
91418	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 559	0	22 559	0	0	0	33	0	33	22 526	0	22 526
91803	288	0	288	0	0	0	1	0	1	287	0	287
99998	761 062	0	761 062	227 850	0	227 850	174 190	0	174 190	814 722	0	814 722
Итого по активу (баланс)	1 416 960	0	1 416 960	294 604	0	294 604	186 006	0	186 006	1 525 558	0	1 525 558
Пассив
91003	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91312	581 300	0	581 300	0	0	0	0	0	0	581 300	0	581 300
91315	109 036	0	109 036	0	0	0	0	0	0	109 036	0	109 036
91317	34 695	0	34 695	163 050	0	163 050	226 886	0	226 886	98 531	0	98 531
91507	35 880	0	35 880	10 164	0	10 164	0	0	0	25 716	0	25 716
91508	151	0	151	12	0	12	0	0	0	139	0	139
99999	655 898	0	655 898	11 816	0	11 816	66 754	0	66 754	710 836	0	710 836
Итого по пассиву (баланс)	1 416 960	0	1 416 960	186 006	0	186 006	294 604	0	294 604	1 525 558	0	1 525 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 422	0	35 422	4 687 475	90 742	4 778 217	4 580 329	90 742	4 671 071	142 568	0	142 568
99996	35 158	0	35 158	4 783 379	0	4 783 379	4 676 521	0	4 676 521	142 016	0	142 016
Итого по активу (баланс)	70 580	0	70 580	9 470 854	90 742	9 561 596	9 256 850	90 742	9 347 592	284 584	0	284 584
Пассив
96901	0	35 158	35 158	81 568	4 594 953	4 676 521	81 568	4 701 811	4 783 379	0	142 016	142 016
99997	35 422	0	35 422	4 671 070	0	4 671 070	4 778 216	0	4 778 216	142 568	0	142 568
Итого по пассиву (баланс)	35 422	35 158	70 580	4 752 638	4 594 953	9 347 591	4 859 784	4 701 811	9 561 595	142 568	142 016	284 584

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?