Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 046	25 845	118 891	697 103	180 105	877 208	682 227	184 086	866 313	107 922	21 864	129 786
20208	6 518	0	6 518	28 348	0	28 348	24 774	0	24 774	10 092	0	10 092
20209	0	0	0	13 000	9 724	22 724	13 000	9 724	22 724	0	0	0
30102	116 425	0	116 425	11 446 558	0	11 446 558	11 437 405	0	11 437 405	125 578	0	125 578
30110	24 599	45 254	69 853	7 483	257 195	264 678	6 097	260 836	266 933	25 985	41 613	67 598
30202	64 386	0	64 386	0	0	0	154	0	154	64 232	0	64 232
30210	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
30215	150	864	1 014	0	24	24	0	51	51	150	837	987
30233	504	107	611	14 900	2 588	17 488	15 196	2 633	17 829	208	62	270
31902	0	0	0	6 470 000	0	6 470 000	6 420 000	0	6 420 000	50 000	0	50 000
31903	70 000	0	70 000	3 020 000	0	3 020 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000
32201	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
45104	746	0	746	1 210	0	1 210	1 156	0	1 156	800	0	800
45105	3 898	0	3 898	2 008	0	2 008	1 249	0	1 249	4 657	0	4 657
45106	19 364	0	19 364	6 509	0	6 509	3 930	0	3 930	21 943	0	21 943
45107	109 377	0	109 377	18 847	0	18 847	3 123	0	3 123	125 101	0	125 101
45108	28 354	0	28 354	786	0	786	812	0	812	28 328	0	28 328
45116	81	0	81	698	0	698	0	0	0	779	0	779
45201	5 998	0	5 998	12 444	0	12 444	12 947	0	12 947	5 495	0	5 495
45204	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45205	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	262 195	0	262 195	3 274	0	3 274	2 895	0	2 895	262 574	0	262 574
45207	2 231 547	0	2 231 547	5 000	0	5 000	106 711	0	106 711	2 129 836	0	2 129 836
45208	210 291	0	210 291	150 000	0	150 000	25 512	0	25 512	334 779	0	334 779
45216	64 724	0	64 724	81 968	0	81 968	53 807	0	53 807	92 885	0	92 885
45407	3 338	0	3 338	0	0	0	277	0	277	3 061	0	3 061
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45416	15	0	15	141	0	141	0	0	0	156	0	156
45505	6 098	0	6 098	500	0	500	2 015	0	2 015	4 583	0	4 583
45506	58 110	0	58 110	7 042	0	7 042	3 342	0	3 342	61 810	0	61 810
45507	243 626	0	243 626	2 299	0	2 299	9 050	0	9 050	236 875	0	236 875
45509	0	0	0	79	0	79	35	0	35	44	0	44
45523	14 662	0	14 662	1 842	0	1 842	9 127	0	9 127	7 377	0	7 377
45812	549 593	0	549 593	13 320	0	13 320	9 640	0	9 640	553 273	0	553 273
45814	27 959	0	27 959	3	0	3	1	0	1	27 961	0	27 961
45815	13 217	0	13 217	8	0	8	6	0	6	13 219	0	13 219
45820	15 721	0	15 721	5 207	0	5 207	7 118	0	7 118	13 810	0	13 810
45912	40 022	0	40 022	891	0	891	0	0	0	40 913	0	40 913
45915	860	0	860	3	0	3	3	0	3	860	0	860
45920	1 216	0	1 216	551	0	551	432	0	432	1 335	0	1 335
47408	0	0	0	2 189	79 375	81 564	2 189	79 375	81 564	0	0	0
47415	652	0	652	0	0	0	240	0	240	412	0	412
47423	4 341	0	4 341	56	0	56	4 056	0	4 056	341	0	341
47427	16 653	1	16 654	47 603	1	47 604	45 173	2	45 175	19 083	0	19 083
47443	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
47465	7 727	0	7 727	1 078	0	1 078	791	0	791	8 014	0	8 014
47502	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47803	101 304	0	101 304	24 753	0	24 753	24 103	0	24 103	101 954	0	101 954
47805	849	0	849	27	0	27	6	0	6	870	0	870
47816	1 473	0	1 473	1 542	0	1 542	860	0	860	2 155	0	2 155
60302	541	0	541	3 540	0	3 540	2 105	0	2 105	1 976	0	1 976
60306	219	0	219	117	0	117	311	0	311	25	0	25
60308	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60310	26	0	26	329	0	329	329	0	329	26	0	26
60312	565 887	0	565 887	8 189	0	8 189	10 682	0	10 682	563 394	0	563 394
60314	234	0	234	12	0	12	171	0	171	75	0	75
60323	2 776	0	2 776	306	0	306	2 700	0	2 700	382	0	382
60336	61	0	61	86	0	86	139	0	139	8	0	8
60401	349 497	0	349 497	540	0	540	0	0	0	350 037	0	350 037
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	541	0	541	0	0	0
60901	11 496	0	11 496	0	0	0	0	0	0	11 496	0	11 496
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	1 650	0	1 650	54	0	54	56	0	56	1 648	0	1 648
61009	1 563	0	1 563	21	0	21	21	0	21	1 563	0	1 563
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	13 530	0	13 530	13 530	0	13 530	0	0	0
61212	0	0	0	24 103	0	24 103	24 103	0	24 103	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	804 101	0	804 101	11 998	0	11 998	12 598	0	12 598	803 501	0	803 501
70606	1 832 416	0	1 832 416	264 923	0	264 923	20	0	20	2 097 319	0	2 097 319
70608	39 893	0	39 893	5 267	0	5 267	0	0	0	45 160	0	45 160
70611	10 779	0	10 779	8 421	0	8 421	8 292	0	8 292	10 908	0	10 908
Итого по активу (баланс)	9 154 626	72 071	9 226 697	23 357 161	529 012	23 886 173	23 068 812	536 707	23 605 519	9 442 975	64 376	9 507 351
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	11	4 686	4 697	2	98 946	98 948	0	95 119	95 119	9	859	868
30126	23	0	23	0	0	0	9	0	9	32	0	32
30220	0	0	0	0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	0	0	0
30223	6 461	0	6 461	219 111	0	219 111	229 934	0	229 934	17 284	0	17 284
30232	7	33	40	10 667	3 864	14 531	10 670	3 921	14 591	10	90	100
407	91 194	1 975	93 169	1 428 827	89 751	1 518 578	1 430 365	91 002	1 521 367	92 732	3 226	95 958
408.1	10 112	0	10 112	60 957	0	60 957	58 711	0	58 711	7 866	0	7 866
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 545	7 985	90 530	148 654	1 315	149 969	143 653	3 187	146 840	77 544	9 857	87 401
40820	87	0	87	276	0	276	299	0	299	110	0	110
40821	209	0	209	200	0	200	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
40909	0	0	0	1 290	1 838	3 128	1 290	1 838	3 128	0	0	0
40910	0	0	0	105	240	345	105	240	345	0	0	0
40911	44	0	44	8 885	449	9 334	8 891	449	9 340	50	0	50
40912	0	0	0	176	3 014	3 190	176	3 014	3 190	0	0	0
40913	0	0	0	20	272	292	20	272	292	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	219 200	0	219 200	209 200	0	209 200	25 000	0	25 000
42103	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42105	3 048	0	3 048	2 722	0	2 722	189	0	189	515	0	515
42106	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42304	43 297	0	43 297	17 918	0	17 918	42 927	0	42 927	68 306	0	68 306
42305	174 308	0	174 308	41 565	0	41 565	31 627	0	31 627	164 370	0	164 370
42306	3 556 038	50 054	3 606 092	123 125	7 051	130 176	92 329	1 049	93 378	3 525 242	44 052	3 569 294
42307	330 336	0	330 336	0	0	0	0	0	0	330 336	0	330 336
42604	1 006	0	1 006	0	0	0	6	0	6	1 012	0	1 012
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45115	2 231	0	2 231	143	0	143	367	0	367	2 455	0	2 455
45117	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
45215	112 703	0	112 703	29 248	0	29 248	75 616	0	75 616	159 071	0	159 071
45217	5 365	0	5 365	4 875	0	4 875	3 544	0	3 544	4 034	0	4 034
45415	267	0	267	26	0	26	0	0	0	241	0	241
45515	11 157	0	11 157	3 375	0	3 375	1 956	0	1 956	9 738	0	9 738
45524	3 708	0	3 708	1 375	0	1 375	1 494	0	1 494	3 827	0	3 827
45818	514 079	0	514 079	9 607	0	9 607	13 572	0	13 572	518 044	0	518 044
45821	15 182	0	15 182	0	0	0	21 012	0	21 012	36 194	0	36 194
45918	39 349	0	39 349	0	0	0	892	0	892	40 241	0	40 241
45921	228	0	228	0	0	0	445	0	445	673	0	673
47401	0	0	0	80 088	0	80 088	80 088	0	80 088	0	0	0
47407	0	0	0	78 955	2 196	81 151	78 955	2 196	81 151	0	0	0
47411	10 219	0	10 219	26 687	43	26 730	25 935	43	25 978	9 467	0	9 467
47416	0	0	0	2 942	0	2 942	2 958	0	2 958	16	0	16
47422	157	0	157	40	0	40	55	0	55	172	0	172
47425	18 385	0	18 385	3 783	0	3 783	4 643	0	4 643	19 245	0	19 245
47426	141	0	141	1 114	0	1 114	1 090	0	1 090	117	0	117
47441	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
47466	904	0	904	178	0	178	1 345	0	1 345	2 071	0	2 071
47501	1 089	0	1 089	293	0	293	244	0	244	1 040	0	1 040
47804	1 387	0	1 387	143	0	143	144	0	144	1 388	0	1 388
60301	0	0	0	962	0	962	6 586	0	6 586	5 624	0	5 624
60305	6 923	0	6 923	7 300	0	7 300	14 664	0	14 664	14 287	0	14 287
60309	1 313	0	1 313	2 439	0	2 439	1 126	0	1 126	0	0	0
60311	206	0	206	13 053	0	13 053	13 102	0	13 102	255	0	255
60322	0	0	0	0	0	0	6 549	0	6 549	6 549	0	6 549
60324	90 710	0	90 710	66 663	0	66 663	1 567	0	1 567	25 614	0	25 614
60335	3 830	0	3 830	2 654	0	2 654	3 134	0	3 134	4 310	0	4 310
60414	39 003	0	39 003	0	0	0	908	0	908	39 911	0	39 911
60903	5 461	0	5 461	0	0	0	200	0	200	5 661	0	5 661
62002	57 949	0	57 949	0	0	0	4 221	0	4 221	62 170	0	62 170
70601	1 848 838	0	1 848 838	50	0	50	267 390	0	267 390	2 116 178	0	2 116 178
70603	40 028	0	40 028	0	0	0	5 048	0	5 048	45 076	0	45 076
Итого по пассиву (баланс)	9 161 964	64 733	9 226 697	2 635 811	210 238	2 846 049	2 923 114	203 589	3 126 703	9 449 267	58 084	9 507 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	577 382	0	577 382	36 397	0	36 397	9 775	0	9 775	604 004	0	604 004
90902	266 634	0	266 634	23 465	0	23 465	44 634	0	44 634	245 465	0	245 465
91202	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 341 760	0	9 341 760	311 091	0	311 091	89 362	0	89 362	9 563 489	0	9 563 489
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	169 912	0	169 912	28 065	0	28 065	26 839	0	26 839	171 138	0	171 138
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	102 643	0	102 643	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	102 643	0	102 643
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
99998	6 185 765	0	6 185 765	325 318	0	325 318	389 999	0	389 999	6 121 084	0	6 121 084
Итого по активу (баланс)	16 845 043	0	16 845 043	728 523	0	728 523	564 794	0	564 794	17 008 772	0	17 008 772
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 684 568	0	5 684 568	341 053	0	341 053	264 334	0	264 334	5 607 849	0	5 607 849
91315	170 153	0	170 153	42 674	0	42 674	28 800	0	28 800	156 279	0	156 279
91317	42 827	0	42 827	48 946	0	48 946	60 984	0	60 984	54 865	0	54 865
91319	272 935	0	272 935	28 800	0	28 800	42 674	0	42 674	286 809	0	286 809
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	10 659 278	0	10 659 278	166 839	0	166 839	395 249	0	395 249	10 887 688	0	10 887 688
Итого по пассиву (баланс)	16 845 043	0	16 845 043	628 312	0	628 312	792 041	0	792 041	17 008 772	0	17 008 772

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?