Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	0	0	0	13 958	0	13 958
20202	65 981	183 439	249 420	1 193 103	944 386	2 137 489	1 125 174	1 015 071	2 140 245	133 910	112 754	246 664
20208	339	0	339	1 282	0	1 282	991	0	991	630	0	630
20209	12 600	6 649	19 249	654 275	276 374	930 649	666 875	283 023	949 898	0	0	0
30102	57 359	0	57 359	15 631 548	0	15 631 548	15 674 525	0	15 674 525	14 382	0	14 382
30110	27 848	111 028	138 876	32 760	1 994 523	2 027 283	31 083	1 937 589	1 968 672	29 525	167 962	197 487
30202	66 964	0	66 964	0	0	0	2 145	0	2 145	64 819	0	64 819
30215	10 500	4 388	14 888	0	120	120	0	257	257	10 500	4 251	14 751
30221	0	0	0	4 152	405 372	409 524	4 152	405 372	409 524	0	0	0
30233	233	164	397	15 994	8 572	24 566	15 267	8 557	23 824	960	179	1 139
30302	1 292 896	495 745	1 788 641	69 258	186 141	255 399	23 239	35 437	58 676	1 338 915	646 449	1 985 364
30306	1 425 532	289 588	1 715 120	460 307	347 434	807 741	254 256	289 911	544 167	1 631 583	347 111	1 978 694
30424	9 488	0	9 488	120 202	0	120 202	84 820	0	84 820	44 870	0	44 870
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	5 390 000	0	5 390 000	5 390 000	0	5 390 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	1 350 000	0	1 350 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32201	0	13 298	13 298	0	365	365	0	780	780	0	12 883	12 883
45201	295 973	0	295 973	1 486 486	0	1 486 486	1 096 272	0	1 096 272	686 187	0	686 187
45203	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
45204	460 000	0	460 000	150	0	150	460 000	0	460 000	150	0	150
45205	200 240	0	200 240	110 000	0	110 000	0	0	0	310 240	0	310 240
45206	1 846 575	0	1 846 575	0	0	0	25 000	0	25 000	1 821 575	0	1 821 575
45207	733 530	0	733 530	0	0	0	25 950	0	25 950	707 580	0	707 580
45208	118 419	0	118 419	16 486	0	16 486	1 871	0	1 871	133 034	0	133 034
45216	31 807	0	31 807	42 446	0	42 446	1 434	0	1 434	72 819	0	72 819
45408	26 024	0	26 024	0	0	0	222	0	222	25 802	0	25 802
45416	7 782	0	7 782	0	0	0	5 151	0	5 151	2 631	0	2 631
45505	1 041	0	1 041	0	0	0	89	0	89	952	0	952
45506	17 289	0	17 289	1 324	0	1 324	1 231	0	1 231	17 382	0	17 382
45507	1 730 356	0	1 730 356	121 505	0	121 505	56 177	0	56 177	1 795 684	0	1 795 684
45509	0	0	0	25	0	25	12	0	12	13	0	13
45523	144 665	0	144 665	9 022	0	9 022	0	0	0	153 687	0	153 687
45706	2 601	0	2 601	0	0	0	13	0	13	2 588	0	2 588
45713	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	32 278	0	32 278	3 710	0	3 710	1 417	0	1 417	34 571	0	34 571
45820	56	0	56	185	0	185	40	0	40	201	0	201
45912	6 192	0	6 192	0	0	0	6 175	0	6 175	17	0	17
45914	15 864	0	15 864	0	0	0	0	0	0	15 864	0	15 864
45915	22 455	0	22 455	3 473	0	3 473	2 186	0	2 186	23 742	0	23 742
45920	32	0	32	161	0	161	23	0	23	170	0	170
47404	0	12 696	12 696	213 797	121 356	335 153	213 797	130 368	344 165	0	3 684	3 684
47408	0	0	0	2 416 619	124 147	2 540 766	2 416 619	124 147	2 540 766	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	14 879	58	14 937	14 105	1	14 106	17 028	3	17 031	11 956	56	12 012
47427	19 867	0	19 867	51 934	0	51 934	58 763	0	58 763	13 038	0	13 038
47447	10 085	0	10 085	0	0	0	0	0	0	10 085	0	10 085
47450	5 389	1	5 390	178	0	178	57	0	57	5 510	1	5 511
47465	12 256	0	12 256	483	0	483	3 784	0	3 784	8 955	0	8 955
47502	4 010	0	4 010	0	0	0	448	0	448	3 562	0	3 562
47801	14 031	0	14 031	15	0	15	47	0	47	13 999	0	13 999
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	76	0	76	29	0	29	71	0	71	34	0	34
60308	147	0	147	188	0	188	180	0	180	155	0	155
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	14 728	0	14 728	11 802	0	11 802	14 817	0	14 817	11 713	0	11 713
60323	2 867	0	2 867	0	0	0	11	0	11	2 856	0	2 856
60336	20	0	20	9	0	9	20	0	20	9	0	9
60401	109 777	0	109 777	0	0	0	0	0	0	109 777	0	109 777
60404	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
60901	19 912	0	19 912	500	0	500	0	0	0	20 412	0	20 412
60906	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	447	0	447	200	0	200	263	0	263	384	0	384
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	11 281	0	11 281	11 281	0	11 281	0	0	0
61702	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
61703	135 011	0	135 011	0	0	0	0	0	0	135 011	0	135 011
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	10 026	0	10 026	0	0	0	0	0	0	10 026	0	10 026
70606	2 671 759	0	2 671 759	252 076	0	252 076	25	0	25	2 923 810	0	2 923 810
70608	429 094	0	429 094	91 332	0	91 332	0	0	0	520 426	0	520 426
70611	52 769	0	52 769	7	0	7	0	0	0	52 776	0	52 776
70616	20 499	0	20 499	0	0	0	0	0	0	20 499	0	20 499
Итого по активу (баланс)	14 204 901	1 117 054	15 321 955	30 113 640	4 408 791	34 522 431	29 594 098	4 230 515	33 824 613	14 724 443	1 295 330	16 019 773
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	56 962	0	56 962	0	0	0	0	0	0	56 962	0	56 962
30126	165	0	165	21	0	21	0	0	0	144	0	144
30220	0	0	0	0	17 904	17 904	0	17 904	17 904	0	0	0
30226	55	0	55	30	0	30	2	0	2	27	0	27
30232	1 061	1 601	2 662	53 468	30 332	83 800	52 407	30 346	82 753	0	1 615	1 615
30301	1 292 896	495 745	1 788 641	23 239	35 437	58 676	69 258	186 141	255 399	1 338 915	646 449	1 985 364
30305	1 425 532	289 588	1 715 120	254 256	289 911	544 167	460 307	347 434	807 741	1 631 583	347 111	1 978 694
32211	133	0	133	4	0	4	0	0	0	129	0	129
407	556 296	134 897	691 193	10 064 466	343 062	10 407 528	9 878 771	365 660	10 244 431	370 601	157 495	528 096
408.1	35 482	362	35 844	161 690	2 145	163 835	170 705	3 871	174 576	44 497	2 088	46 585
40807	394	2 696	3 090	243	1 247 141	1 247 384	0	1 308 505	1 308 505	151	64 060	64 211
40817	102 255	21 228	123 483	332 907	5 541	338 448	326 136	5 441	331 577	95 484	21 128	116 612
40820	1 374	917	2 291	2 019	1 195	3 214	2 319	1 438	3 757	1 674	1 160	2 834
40821	12	0	12	964	0	964	964	0	964	12	0	12
40901	34 097	0	34 097	55 897	0	55 897	68 914	0	68 914	47 114	0	47 114
40905	0	0	0	4 035	206	4 241	4 035	206	4 241	0	0	0
40909	0	0	0	3 290	6 096	9 386	3 290	6 096	9 386	0	0	0
40910	0	0	0	1 591	1 661	3 252	1 591	1 661	3 252	0	0	0
40911	2 862	0	2 862	65 709	435	66 144	65 700	435	66 135	2 853	0	2 853
40912	0	0	0	3 432	7 635	11 067	3 432	7 635	11 067	0	0	0
40913	0	0	0	1 971	18 931	20 902	1 971	18 931	20 902	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	1 147 900	0	1 147 900	0	0	0	0	0	0	1 147 900	0	1 147 900
42106	145 973	0	145 973	0	0	0	0	0	0	145 973	0	145 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	308	11 294	11 602	189	662	851	153	310	463	272	10 942	11 214
42303	4 823	0	4 823	2 206	0	2 206	2 245	0	2 245	4 862	0	4 862
42304	9 012	0	9 012	0	0	0	2 646	0	2 646	11 658	0	11 658
42305	54 419	5 299	59 718	11 594	378	11 972	5 135	182	5 317	47 960	5 103	53 063
42306	1 319 775	3 974	1 323 749	49 852	1 656	51 508	46 082	287	46 369	1 316 005	2 605	1 318 610
42307	2 089 851	0	2 089 851	72 184	0	72 184	71 860	0	71 860	2 089 527	0	2 089 527
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	5 744	0	5 744	216	0	216	13	0	13	5 541	0	5 541
42607	15 268	0	15 268	993	0	993	490	0	490	14 765	0	14 765
45215	147 171	0	147 171	83 413	0	83 413	84 970	0	84 970	148 728	0	148 728
45217	153 160	0	153 160	143 016	0	143 016	0	0	0	10 144	0	10 144
45415	2 733	0	2 733	24	0	24	0	0	0	2 709	0	2 709
45515	223 732	0	223 732	16 041	0	16 041	16 677	0	16 677	224 368	0	224 368
45524	22 195	0	22 195	3 947	0	3 947	648	0	648	18 896	0	18 896
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	138	0	138	2	0	2	0	0	0	136	0	136
45818	97 787	0	97 787	2 132	0	2 132	4 326	0	4 326	99 981	0	99 981
45821	936	0	936	199	0	199	0	0	0	737	0	737
45918	38 119	0	38 119	2 133	0	2 133	2 677	0	2 677	38 663	0	38 663
45921	766	0	766	130	0	130	0	0	0	636	0	636
47407	0	0	0	123 886	2 429 280	2 553 166	123 886	2 429 280	2 553 166	0	0	0
47411	59 075	25	59 100	18 896	9	18 905	24 396	6	24 402	64 575	22	64 597
47416	15	0	15	7 396 889	520	7 397 409	7 396 887	520	7 397 407	13	0	13
47422	195	0	195	1 990	0	1 990	2 016	0	2 016	221	0	221
47425	33 266	0	33 266	52 863	0	52 863	48 609	0	48 609	29 012	0	29 012
47426	776	236	1 012	7 962	236	8 198	7 776	0	7 776	590	0	590
47445	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
47452	19 095	0	19 095	335	0	335	3 952	0	3 952	22 712	0	22 712
47466	11 686	0	11 686	11 531	0	11 531	2	0	2	157	0	157
47501	4 383	0	4 383	821	0	821	0	0	0	3 562	0	3 562
47804	13 414	0	13 414	45	0	45	15	0	15	13 384	0	13 384
60301	0	0	0	2 489	0	2 489	3 383	0	3 383	894	0	894
60305	5 802	0	5 802	17 150	0	17 150	20 079	0	20 079	8 731	0	8 731
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 783	0	1 783	417	0	417	471	0	471	1 837	0	1 837
60311	45 000	0	45 000	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	44	0	44	44	0	44	55	0	55
60324	4 919	0	4 919	335	0	335	6	0	6	4 590	0	4 590
60335	1 281	0	1 281	4 113	0	4 113	4 658	0	4 658	1 826	0	1 826
60414	19 502	0	19 502	0	0	0	279	0	279	19 781	0	19 781
60903	11 838	0	11 838	0	0	0	269	0	269	12 107	0	12 107
61701	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
61909	1 416	0	1 416	0	0	0	32	0	32	1 448	0	1 448
61912	421 830	0	421 830	20	0	20	0	0	0	421 810	0	421 810
62002	3 509	0	3 509	0	0	0	1 504	0	1 504	5 013	0	5 013
70601	2 526 690	0	2 526 690	70	0	70	450 708	0	450 708	2 977 328	0	2 977 328
70603	407 358	0	407 358	0	0	0	88 389	0	88 389	495 747	0	495 747
70615	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	14 354 093	967 862	15 321 955	19 155 777	4 440 373	23 596 150	19 561 679	4 732 289	24 293 968	14 759 995	1 259 778	16 019 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	806 563	0	806 563	103 872	0	103 872	125 657	0	125 657	784 778	0	784 778
90902	82 320	0	82 320	97 142	0	97 142	68 304	0	68 304	111 158	0	111 158
90907	34 097	0	34 097	68 914	0	68 914	55 897	0	55 897	47 114	0	47 114
91202	149	0	149	1	0	1	0	0	0	150	0	150
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 051 842	0	8 051 842	1 783 309	0	1 783 309	921 332	0	921 332	8 913 819	0	8 913 819
91418	14 040	0	14 040	0	0	0	31	0	31	14 009	0	14 009
91501	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	5 320 720	0	5 320 720	2 574 642	0	2 574 642	3 024 786	0	3 024 786	4 870 576	0	4 870 576
Итого по активу (баланс)	14 322 568	0	14 322 568	4 627 880	0	4 627 880	4 196 007	0	4 196 007	14 754 441	0	14 754 441
Пассив
91311	807 960	0	807 960	3 145	0	3 145	40 088	0	40 088	844 903	0	844 903
91312	2 962 143	0	2 962 143	518 654	0	518 654	310 704	0	310 704	2 754 193	0	2 754 193
91315	1 142 681	0	1 142 681	0	0	0	11 148	0	11 148	1 153 829	0	1 153 829
91317	330 943	0	330 943	2 502 985	0	2 502 985	2 212 702	0	2 212 702	40 660	0	40 660
91507	76 984	0	76 984	0	0	0	0	0	0	76 984	0	76 984
91508	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
99999	9 001 848	0	9 001 848	1 106 882	0	1 106 882	1 988 899	0	1 988 899	9 883 865	0	9 883 865
Итого по пассиву (баланс)	14 322 568	0	14 322 568	4 131 668	0	4 131 668	4 563 541	0	4 563 541	14 754 441	0	14 754 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	121 917	0	121 917	1 664 358	193 446	1 857 804	1 707 059	159 242	1 866 301	79 216	34 204	113 420
99996	159 287	0	159 287	1 864 689	0	1 864 689	1 873 500	0	1 873 500	150 476	0	150 476
Итого по активу (баланс)	281 204	0	281 204	3 529 047	193 446	3 722 493	3 580 559	159 242	3 739 801	229 692	34 204	263 896
Пассив
96901	0	121 920	121 920	158 906	1 714 593	1 873 499	193 373	1 671 316	1 864 689	34 467	78 643	113 110
99997	159 284	0	159 284	1 866 302	0	1 866 302	1 857 804	0	1 857 804	150 786	0	150 786
Итого по пассиву (баланс)	159 284	121 920	281 204	2 025 208	1 714 593	3 739 801	2 051 177	1 671 316	3 722 493	185 253	78 643	263 896

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?