Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	486 061	63 653	549 714	2 917 801	87 070	3 004 871	2 902 817	87 557	2 990 374	501 045	63 166	564 211
20208	289 130	0	289 130	696 493	0	696 493	769 082	0	769 082	216 541	0	216 541
20209	70 029	0	70 029	2 186 995	35 129	2 222 124	2 175 902	33 782	2 209 684	81 122	1 347	82 469
20308	0	735	735	0	0	0	0	0	0	0	735	735
30102	666 065	0	666 065	48 374 072	0	48 374 072	48 404 036	0	48 404 036	636 101	0	636 101
30110	269 159	396 942	666 101	233 846	139 572	373 418	267 458	172 127	439 585	235 547	364 387	599 934
30114	0	6 136	6 136	0	44 880	44 880	0	46 193	46 193	0	4 823	4 823
30202	77 675	0	77 675	0	0	0	2 373	0	2 373	75 302	0	75 302
30215	1 150	4 355	5 505	0	119	119	0	255	255	1 150	4 219	5 369
30221	7 102	0	7 102	321 994	26 388	348 382	328 251	26 388	354 639	845	0	845
30233	43 468	696	44 164	425 099	22 106	447 205	411 544	21 697	433 241	57 023	1 105	58 128
30424	352	0	352	20 000	0	20 000	16 664	0	16 664	3 688	0	3 688
31902	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	15 700 000	0	15 700 000	800 000	0	800 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	12 850 000	0	12 850 000	12 350 000	0	12 350 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000
32003	3 100 000	0	3 100 000	9 000 000	0	9 000 000	11 000 000	0	11 000 000	1 100 000	0	1 100 000
45105	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	213 101	0	213 101	2 212	0	2 212	13 899	0	13 899	201 414	0	201 414
45108	27 432	0	27 432	0	0	0	853	0	853	26 579	0	26 579
45116	2 839	0	2 839	9 396	0	9 396	192	0	192	12 043	0	12 043
45201	26 720	0	26 720	102 420	0	102 420	93 949	0	93 949	35 191	0	35 191
45203	97 040	0	97 040	26 463	0	26 463	123 503	0	123 503	0	0	0
45204	518 273	0	518 273	292 422	0	292 422	256 707	0	256 707	553 988	0	553 988
45205	164 262	0	164 262	50 755	0	50 755	22 579	0	22 579	192 438	0	192 438
45206	1 516 988	0	1 516 988	219 401	0	219 401	118 532	0	118 532	1 617 857	0	1 617 857
45207	4 019 912	0	4 019 912	361 166	0	361 166	288 977	0	288 977	4 092 101	0	4 092 101
45208	1 365 386	0	1 365 386	151 983	0	151 983	12 230	0	12 230	1 505 139	0	1 505 139
45216	105 810	0	105 810	29 271	0	29 271	15 463	0	15 463	119 618	0	119 618
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
45307	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45316	228	0	228	8	0	8	55	0	55	181	0	181
45405	24 900	0	24 900	0	0	0	7 350	0	7 350	17 550	0	17 550
45406	32 100	0	32 100	0	0	0	8 400	0	8 400	23 700	0	23 700
45407	239 608	0	239 608	33 326	0	33 326	29 167	0	29 167	243 767	0	243 767
45408	135 961	0	135 961	3 000	0	3 000	957	0	957	138 004	0	138 004
45416	10 539	0	10 539	3 368	0	3 368	2 780	0	2 780	11 127	0	11 127
45505	1 272	0	1 272	150	0	150	157	0	157	1 265	0	1 265
45506	92 967	0	92 967	2 540	0	2 540	10 352	0	10 352	85 155	0	85 155
45507	2 035 034	0	2 035 034	173 441	0	173 441	36 773	0	36 773	2 171 702	0	2 171 702
45509	8 816	0	8 816	9 102	0	9 102	8 699	0	8 699	9 219	0	9 219
45523	9 202	0	9 202	631	0	631	102	0	102	9 731	0	9 731
45812	138 970	0	138 970	515	0	515	194	0	194	139 291	0	139 291
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	61 714	0	61 714	2 243	0	2 243	1 885	0	1 885	62 072	0	62 072
45820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45912	8 375	0	8 375	51	0	51	0	0	0	8 426	0	8 426
45915	31 183	0	31 183	1 511	0	1 511	1 297	0	1 297	31 397	0	31 397
45920	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
47404	0	0	0	0	16 641	16 641	0	16 641	16 641	0	0	0
47408	0	0	0	67 582	87 147	154 729	67 582	87 147	154 729	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	4	0	4	82	0	82
47423	56 344	1	56 345	234	12	246	402	13	415	56 176	0	56 176
47427	35 713	34	35 747	122 730	429	123 159	125 318	463	125 781	33 125	0	33 125
47440	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47443	5 524	0	5 524	2 698	0	2 698	3 874	0	3 874	4 348	0	4 348
47465	77 151	0	77 151	19 530	0	19 530	30 962	0	30 962	65 719	0	65 719
47502	38 898	0	38 898	3 986	0	3 986	4 844	0	4 844	38 040	0	38 040
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
47805	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60308	10	0	10	448	0	448	304	0	304	154	0	154
60310	734	0	734	1 051	0	1 051	1 155	0	1 155	630	0	630
60312	11 621	0	11 621	16 337	0	16 337	19 929	0	19 929	8 029	0	8 029
60314	0	153	153	0	12	12	0	50	50	0	115	115
60323	735	0	735	95	0	95	98	0	98	732	0	732
60401	1 060 788	0	1 060 788	65 414	0	65 414	0	0	0	1 126 202	0	1 126 202
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	68 245	0	68 245	4 020	0	4 020	65 414	0	65 414	6 851	0	6 851
60901	40 316	0	40 316	93	0	93	0	0	0	40 409	0	40 409
60906	476	0	476	92	0	92	92	0	92	476	0	476
61002	578	0	578	89	0	89	125	0	125	542	0	542
61008	2 417	0	2 417	493	0	493	560	0	560	2 350	0	2 350
61009	1 849	0	1 849	738	0	738	1 378	0	1 378	1 209	0	1 209
61209	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
61908	18 009	0	18 009	0	0	0	0	0	0	18 009	0	18 009
62001	4 339	0	4 339	0	0	0	738	0	738	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70606	2 444 720	0	2 444 720	234 346	0	234 346	86	0	86	2 678 980	0	2 678 980
70608	335 077	0	335 077	38 899	0	38 899	0	0	0	373 976	0	373 976
70611	164 830	0	164 830	21 957	0	21 957	0	0	0	186 787	0	186 787
70616	21 757	0	21 757	0	0	0	0	0	0	21 757	0	21 757
Итого по активу (баланс)	22 417 474	472 705	22 890 179	99 649 124	459 505	100 108 629	99 211 195	492 313	99 703 508	22 855 403	439 897	23 295 300
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
10801	3 350 204	0	3 350 204	0	0	0	0	0	0	3 350 204	0	3 350 204
30129	1 963	0	1 963	2 635	0	2 635	742	0	742	70	0	70
30220	0	0	0	0	1 944	1 944	0	1 944	1 944	0	0	0
30222	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	114 059	219	114 278	1 548 926	31 586	1 580 512	1 479 275	31 594	1 510 869	44 408	227	44 635
32028	134	0	134	935	0	935	952	0	952	151	0	151
407	2 811 470	80 368	2 891 838	15 776 907	72 846	15 849 753	15 725 629	61 868	15 787 497	2 760 192	69 390	2 829 582
408.1	193 180	0	193 180	617 832	14 401	632 233	570 552	14 401	584 953	145 900	0	145 900
40817	1 735 716	138 039	1 873 755	1 856 347	32 477	1 888 824	1 730 041	16 920	1 746 961	1 609 410	122 482	1 731 892
40820	71	0	71	161	2	163	136	2	138	46	0	46
40821	2 050	0	2 050	16 104	0	16 104	15 120	0	15 120	1 066	0	1 066
40905	0	0	0	8 266	1 736	10 002	8 266	1 736	10 002	0	0	0
40909	0	0	0	14 478	14 045	28 523	14 478	14 045	28 523	0	0	0
40910	0	0	0	6 169	1 886	8 055	6 169	1 886	8 055	0	0	0
40911	0	0	0	905 472	2 172	907 644	905 472	2 172	907 644	0	0	0
40912	0	0	0	10 166	9 221	19 387	10 166	9 221	19 387	0	0	0
40913	0	0	0	34 600	8 723	43 323	34 600	8 723	43 323	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	49 000	0	49 000	54 200	0	54 200	15 200	0	15 200	10 000	0	10 000
42005	92 840	0	92 840	48 200	0	48 200	67 050	0	67 050	111 690	0	111 690
42006	35 459	0	35 459	610	0	610	600	0	600	35 449	0	35 449
42007	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
42102	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	3 250	0	3 250	3 000	0	3 000	10 010	0	10 010	10 260	0	10 260
42104	40 600	0	40 600	44 600	0	44 600	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
42105	94 435	0	94 435	71 968	0	71 968	117 200	0	117 200	139 667	0	139 667
42106	291 007	0	291 007	175 713	0	175 713	50 000	0	50 000	165 294	0	165 294
42107	55 024	0	55 024	0	0	0	1 350	0	1 350	56 374	0	56 374
42109	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019
42112	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
42301	216 423	1	216 424	145 732	0	145 732	116 998	0	116 998	187 689	1	187 690
42303	135 978	0	135 978	14 538	0	14 538	32 344	0	32 344	153 784	0	153 784
42305	1 057 011	6 869	1 063 880	131 171	403	131 574	97 818	196	98 014	1 023 658	6 662	1 030 320
42306	2 036 791	246 163	2 282 954	116 936	14 439	131 375	655 014	6 966	661 980	2 574 869	238 690	2 813 559
42307	703 145	0	703 145	157 647	0	157 647	219 518	0	219 518	765 016	0	765 016
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	4 413	0	4 413	307	0	307	9 521	0	9 521	13 627	0	13 627
45117	332	0	332	53	0	53	21	0	21	300	0	300
45215	169 947	0	169 947	18 063	0	18 063	33 444	0	33 444	185 328	0	185 328
45217	53 697	0	53 697	2 876	0	2 876	855	0	855	51 676	0	51 676
45315	324	0	324	70	0	70	0	0	0	254	0	254
45415	11 618	0	11 618	2 864	0	2 864	3 443	0	3 443	12 197	0	12 197
45417	241	0	241	91	0	91	37	0	37	187	0	187
45515	46 850	0	46 850	2 902	0	2 902	763	0	763	44 711	0	44 711
45524	38 414	0	38 414	867	0	867	2 070	0	2 070	39 617	0	39 617
45818	200 520	0	200 520	287	0	287	554	0	554	200 787	0	200 787
45821	64	0	64	41	0	41	62	0	62	85	0	85
45918	39 395	0	39 395	475	0	475	637	0	637	39 557	0	39 557
45921	102	0	102	29	0	29	51	0	51	124	0	124
47407	0	0	0	86 573	67 905	154 478	86 573	67 905	154 478	0	0	0
47411	79 131	203	79 334	85 838	378	86 216	25 701	405	26 106	18 994	230	19 224
47416	642	0	642	16 615	0	16 615	16 085	0	16 085	112	0	112
47422	284	0	284	49 772	0	49 772	49 837	0	49 837	349	0	349
47425	147 822	0	147 822	36 999	0	36 999	31 437	0	31 437	142 260	0	142 260
47426	2 257	0	2 257	3 329	2	3 331	2 955	2	2 957	1 883	0	1 883
47441	123	0	123	1 790	0	1 790	2 112	0	2 112	445	0	445
47442	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47444	3 493	0	3 493	460	0	460	1 367	0	1 367	4 400	0	4 400
47466	4 409	0	4 409	1 932	0	1 932	2 084	0	2 084	4 561	0	4 561
47501	69 305	0	69 305	5 771	0	5 771	3 986	0	3 986	67 520	0	67 520
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	172	0	172	23 035	0	23 035	27 202	0	27 202	4 339	0	4 339
60305	15 632	0	15 632	17 235	0	17 235	26 361	0	26 361	24 758	0	24 758
60309	489	0	489	26	0	26	232	0	232	695	0	695
60311	41	0	41	4 543	0	4 543	5 351	0	5 351	849	0	849
60322	774	0	774	78	0	78	132	0	132	828	0	828
60324	745	0	745	7	0	7	9	0	9	747	0	747
60335	14 120	0	14 120	16 543	0	16 543	7 116	0	7 116	4 693	0	4 693
60414	234 435	0	234 435	0	0	0	4 376	0	4 376	238 811	0	238 811
60903	17 748	0	17 748	0	0	0	604	0	604	18 352	0	18 352
61501	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
61701	57 275	0	57 275	0	0	0	0	0	0	57 275	0	57 275
62103	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	3 285 927	0	3 285 927	98	0	98	285 869	0	285 869	3 571 698	0	3 571 698
70603	335 442	0	335 442	0	0	0	38 855	0	38 855	374 297	0	374 297
Итого по пассиву (баланс)	22 418 317	471 862	22 890 179	22 168 614	274 179	22 442 793	22 607 915	239 999	22 847 914	22 857 618	437 682	23 295 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 902	0	31 902	2 825	0	2 825	1 668	0	1 668	33 059	0	33 059
90902	127 813	0	127 813	20 832	0	20 832	13 121	0	13 121	135 524	0	135 524
91202	36	0	36	2	0	2	3	0	3	35	0	35
91203	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	38 486 319	0	38 486 319	2 496 163	0	2 496 163	1 198 177	0	1 198 177	39 784 305	0	39 784 305
91418	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
91501	24 945	0	24 945	0	0	0	0	0	0	24 945	0	24 945
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	732	0	732	0	0	0	94	0	94	638	0	638
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	29 043	0	29 043	0	0	0	226	0	226	28 817	0	28 817
91803	1 547	0	1 547	0	0	0	20	0	20	1 527	0	1 527
99998	23 859 701	0	23 859 701	2 487 090	0	2 487 090	2 540 923	0	2 540 923	23 805 868	0	23 805 868
Итого по активу (баланс)	62 594 333	0	62 594 333	5 006 915	0	5 006 915	3 754 237	0	3 754 237	63 847 011	0	63 847 011
Пассив
91311	1 115 000	0	1 115 000	9 072	0	9 072	2 979	0	2 979	1 108 907	0	1 108 907
91312	13 351 295	0	13 351 295	332 768	0	332 768	669 687	0	669 687	13 688 214	0	13 688 214
91315	3 122 660	0	3 122 660	511 756	0	511 756	151 379	0	151 379	2 762 283	0	2 762 283
91317	3 589 902	0	3 589 902	1 645 449	0	1 645 449	1 634 945	0	1 634 945	3 579 398	0	3 579 398
91318	61 391	0	61 391	0	0	0	0	0	0	61 391	0	61 391
91319	2 555 735	0	2 555 735	106 979	0	106 979	114 256	0	114 256	2 563 012	0	2 563 012
91507	63 683	0	63 683	21 134	0	21 134	79	0	79	42 628	0	42 628
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	38 734 632	0	38 734 632	1 213 130	0	1 213 130	2 519 641	0	2 519 641	40 041 143	0	40 041 143
Итого по пассиву (баланс)	62 594 333	0	62 594 333	3 840 288	0	3 840 288	5 092 966	0	5 092 966	63 847 011	0	63 847 011

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?