Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	285 581	0	285 581	0	0	0	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	363 682	300 539	664 221	3 045 779	1 297 441	4 343 220	3 043 403	1 396 339	4 439 742	366 058	201 641	567 699
20208	44 779	0	44 779	228 255	0	228 255	235 413	0	235 413	37 621	0	37 621
20209	69 340	21 494	90 834	1 904 061	588 004	2 492 065	1 950 511	606 435	2 556 946	22 890	3 063	25 953
20302	0	2 480	2 480	0	116	116	0	241	241	0	2 355	2 355
30102	45 519	0	45 519	24 309 313	0	24 309 313	24 267 781	0	24 267 781	87 051	0	87 051
30110	6 626	213 972	220 598	445 840	150 428	596 268	446 205	107 932	554 137	6 261	256 468	262 729
30202	14 644	0	14 644	0	0	0	1 548	0	1 548	13 096	0	13 096
30210	0	0	0	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	0	0	0
30215	7 827	0	7 827	0	0	0	73	0	73	7 754	0	7 754
30233	11 930	0	11 930	666 654	73 996	740 650	665 567	73 996	739 563	13 017	0	13 017
31902	620 000	0	620 000	16 520 000	0	16 520 000	16 270 000	0	16 270 000	870 000	0	870 000
31903	400 000	0	400 000	1 210 170	0	1 210 170	1 610 170	0	1 610 170	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 920	1 920	0	12	12	0	1 932	1 932	0	0	0
45107	26 385	0	26 385	0	0	0	0	0	0	26 385	0	26 385
45201	19 765	0	19 765	18 601	0	18 601	19 948	0	19 948	18 418	0	18 418
45206	239 084	0	239 084	21 437	0	21 437	5 750	0	5 750	254 771	0	254 771
45207	493 461	0	493 461	67 948	0	67 948	92 844	0	92 844	468 565	0	468 565
45216	35 966	0	35 966	3 404	0	3 404	6 797	0	6 797	32 573	0	32 573
45401	5 343	0	5 343	4 928	0	4 928	9 647	0	9 647	624	0	624
45406	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45407	23 373	0	23 373	0	0	0	733	0	733	22 640	0	22 640
45416	58	0	58	0	0	0	51	0	51	7	0	7
45505	3 414	0	3 414	2 481	0	2 481	405	0	405	5 490	0	5 490
45506	147 993	0	147 993	7 776	0	7 776	5 880	0	5 880	149 889	0	149 889
45507	156 940	0	156 940	1 865	0	1 865	961	0	961	157 844	0	157 844
45509	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
45523	3 933	0	3 933	188	0	188	278	0	278	3 843	0	3 843
45704	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
45812	243 214	21 925	265 139	24 384	565	24 949	5 436	2 537	7 973	262 162	19 953	282 115
45815	11 260	1 134	12 394	2 103	68	2 171	195	58	253	13 168	1 144	14 312
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	12 542	0	12 542	4 295	0	4 295	7	0	7	16 830	0	16 830
45912	30 565	0	30 565	4 829	0	4 829	2 022	0	2 022	33 372	0	33 372
45915	2 404	440	2 844	1 187	27	1 214	128	23	151	3 463	444	3 907
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	6 895	0	6 895	933	0	933	315	0	315	7 513	0	7 513
47408	0	0	0	40 874	92 854	133 728	40 874	92 854	133 728	0	0	0
47415	10 942	0	10 942	204	0	204	97	0	97	11 049	0	11 049
47423	61 350	0	61 350	566 191	0	566 191	566 251	0	566 251	61 290	0	61 290
47427	16 854	0	16 854	22 808	0	22 808	23 374	0	23 374	16 288	0	16 288
47443	300	0	300	623	0	623	923	0	923	0	0	0
47447	3	0	3	71	0	71	72	0	72	2	0	2
47450	84	0	84	15	0	15	5	0	5	94	0	94
47465	3 344	0	3 344	1 149	0	1 149	1 464	0	1 464	3 029	0	3 029
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60306	84	0	84	4 350	0	4 350	4 376	0	4 376	58	0	58
60308	0	0	0	1 520	170	1 690	1 520	170	1 690	0	0	0
60310	1 715	0	1 715	686	0	686	2 010	0	2 010	391	0	391
60312	48 520	0	48 520	20 035	0	20 035	16 850	0	16 850	51 705	0	51 705
60323	1 020	0	1 020	275	0	275	247	0	247	1 048	0	1 048
60336	33	0	33	7	0	7	13	0	13	27	0	27
60401	440 747	0	440 747	3 173	0	3 173	6 891	0	6 891	437 029	0	437 029
60415	1 410	0	1 410	335	0	335	1 606	0	1 606	139	0	139
60901	15 031	0	15 031	5 158	0	5 158	0	0	0	20 189	0	20 189
60906	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	272	0	272	603	0	603	619	0	619	256	0	256
61009	7 316	0	7 316	873	0	873	6 169	0	6 169	2 020	0	2 020
61209	0	0	0	25 270	0	25 270	25 270	0	25 270	0	0	0
61908	37 887	0	37 887	0	0	0	0	0	0	37 887	0	37 887
62001	164 945	0	164 945	0	0	0	17 436	0	17 436	147 509	0	147 509
70606	1 293 067	0	1 293 067	286 614	0	286 614	67	0	67	1 579 614	0	1 579 614
70608	387 844	0	387 844	54 358	0	54 358	0	0	0	442 202	0	442 202
70609	1 090	0	1 090	241	0	241	1	0	1	1 330	0	1 330
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	6 346 677	563 904	6 910 581	49 902 081	2 203 681	52 105 762	49 379 275	2 282 517	51 661 792	6 869 483	485 068	7 354 551
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 663	0	50 663	6 712	0	6 712	6 103	0	6 103	50 054	0	50 054
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	609	0	609	1 500	0	1 500
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	4 311	4 311	0	4 311	4 311	0	0	0
30223	32	0	32	90 465	0	90 465	90 433	0	90 433	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 345	3	1 348	775 904	86 670	862 574	778 792	86 670	865 462	4 233	3	4 236
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32015	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
32211	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
32403	1 920	0	1 920	1 932	0	1 932	12	0	12	0	0	0
405	1 992	0	1 992	2 123	0	2 123	1 889	0	1 889	1 758	0	1 758
406	2 222	155	2 377	22	8	30	1	8	9	2 201	155	2 356
407	1 048 357	76 765	1 125 122	5 054 835	9 516	5 064 351	5 177 351	6 620	5 183 971	1 170 873	73 869	1 244 742
408.1	285 410	113	285 523	900 354	1 175	901 529	942 407	1 233	943 640	327 463	171	327 634
40807	4 068	182	4 250	9 390	5 472	14 862	6 013	7 296	13 309	691	2 006	2 697
40817	307 208	135 258	442 466	517 404	94 117	611 521	515 770	88 817	604 587	305 574	129 958	435 532
40820	7 304	5 935	13 239	15 869	8 212	24 081	13 708	6 017	19 725	5 143	3 740	8 883
40821	13 274	0	13 274	1 200 410	0	1 200 410	1 195 889	0	1 195 889	8 753	0	8 753
40823	1 633	0	1 633	469	0	469	35	0	35	1 199	0	1 199
40826	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
40905	219	0	219	98 762	933	99 695	98 826	933	99 759	283	0	283
40906	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
40909	0	0	0	12 303	49 916	62 219	12 303	49 916	62 219	0	0	0
40910	0	0	0	5 838	7 880	13 718	5 838	7 880	13 718	0	0	0
40911	3 459	0	3 459	545 777	4 639	550 416	545 322	4 639	549 961	3 004	0	3 004
40912	0	0	0	24 129	33 611	57 740	24 129	33 611	57 740	0	0	0
40913	0	0	0	35 968	22 835	58 803	35 968	22 835	58 803	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	52 000	0	52 000	46 000	0	46 000	5 000	0	5 000
42103	27 050	0	27 050	22 550	0	22 550	25 260	0	25 260	29 760	0	29 760
42104	33 500	0	33 500	26 000	0	26 000	15 000	0	15 000	22 500	0	22 500
42105	11 250	0	11 250	6 300	0	6 300	8 000	0	8 000	12 950	0	12 950
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42202	2 400	0	2 400	7 100	0	7 100	4 700	0	4 700	0	0	0
42205	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42301	29 698	30 434	60 132	28 037	5 776	33 813	5 958	3 663	9 621	7 619	28 321	35 940
42303	75 512	8 434	83 946	68 295	17 770	86 065	67 417	23 738	91 155	74 634	14 402	89 036
42304	152 863	24 954	177 817	49 856	12 396	62 252	56 048	4 051	60 099	159 055	16 609	175 664
42305	1 223 745	49 343	1 273 088	98 593	11 915	110 508	120 599	9 133	129 732	1 245 751	46 561	1 292 312
42306	86 281	151 365	237 646	2 454	35 673	38 127	1 236	14 241	15 477	85 063	129 933	214 996
42307	33 007	2 095	35 102	0	123	123	107	46	153	33 114	2 018	35 132
42310	7	0	7	12	0	12	13	0	13	8	0	8
42311	35	0	35	43	0	43	40	0	40	32	0	32
42312	40	0	40	23	0	23	13	0	13	30	0	30
42313	260	0	260	33	0	33	43	0	43	270	0	270
42314	362	0	362	20	0	20	20	0	20	362	0	362
42315	73	0	73	10	0	10	12	0	12	75	0	75
42505	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42507	250 000	55 563	305 563	250 000	56 221	306 221	0	658	658	0	0	0
42601	1 879	5 105	6 984	819	661	1 480	410	125	535	1 470	4 569	6 039
42603	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42604	1 631	0	1 631	0	1	1	240	194	434	1 871	193	2 064
42605	8 602	2 243	10 845	433	985	1 418	229	37	266	8 398	1 295	9 693
42606	200	4 397	4 597	0	312	312	0	896	896	200	4 981	5 181
42610	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42611	2	0	2	5	0	5	8	0	8	5	0	5
42612	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42613	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
42614	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
45117	507	0	507	487	0	487	0	0	0	20	0	20
45215	67 916	0	67 916	9 614	0	9 614	6 759	0	6 759	65 061	0	65 061
45217	8 943	0	8 943	2 605	0	2 605	9 556	0	9 556	15 894	0	15 894
45415	249	0	249	94	0	94	1	0	1	156	0	156
45417	45	0	45	8	0	8	0	0	0	37	0	37
45515	12 625	0	12 625	260	0	260	4 058	0	4 058	16 423	0	16 423
45524	18 600	0	18 600	882	0	882	194	0	194	17 912	0	17 912
45818	162 965	0	162 965	57	0	57	15 381	0	15 381	178 289	0	178 289
45821	1	0	1	0	0	0	1 710	0	1 710	1 711	0	1 711
45918	26 581	0	26 581	4 010	0	4 010	792	0	792	23 363	0	23 363
45921	108	0	108	0	0	0	154	0	154	262	0	262
47407	0	0	0	91 977	41 705	133 682	91 977	41 705	133 682	0	0	0
47411	7 625	82	7 707	8 221	96	8 317	7 943	74	8 017	7 347	60	7 407
47416	784	0	784	16 931	0	16 931	17 199	62	17 261	1 052	62	1 114
47422	26 544	0	26 544	1 456 323	0	1 456 323	1 456 400	0	1 456 400	26 621	0	26 621
47425	24 472	0	24 472	2 799	0	2 799	4 892	0	4 892	26 565	0	26 565
47426	2 779	135	2 914	1 192	137	1 329	462	2	464	2 049	0	2 049
47441	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
47445	203	0	203	168	0	168	89	0	89	124	0	124
47452	257	0	257	72	0	72	64	0	64	249	0	249
47466	4 517	0	4 517	979	0	979	828	0	828	4 366	0	4 366
47501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60105	10 301	0	10 301	0	0	0	0	0	0	10 301	0	10 301
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	3 376	0	3 376	5 094	0	5 094	1 796	0	1 796	78	0	78
60305	13 050	0	13 050	15 270	0	15 270	15 203	0	15 203	12 983	0	12 983
60307	48	0	48	1 530	0	1 530	1 502	0	1 502	20	0	20
60309	578	0	578	0	0	0	808	0	808	1 386	0	1 386
60311	162	0	162	13 178	0	13 178	13 167	0	13 167	151	0	151
60322	124	0	124	319	0	319	320	0	320	125	0	125
60324	8 389	0	8 389	17	0	17	76	0	76	8 448	0	8 448
60335	8 187	0	8 187	4 799	0	4 799	4 431	0	4 431	7 819	0	7 819
60414	86 159	0	86 159	4 341	0	4 341	1 874	0	1 874	83 692	0	83 692
60903	12 371	0	12 371	0	0	0	98	0	98	12 469	0	12 469
61701	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
62002	9 980	0	9 980	8 719	0	8 719	0	0	0	1 261	0	1 261
70601	1 233 135	0	1 233 135	534	0	534	404 234	0	404 234	1 636 835	0	1 636 835
70603	385 084	0	385 084	0	0	0	54 417	0	54 417	439 501	0	439 501
70604	1 399	0	1 399	0	0	0	116	0	116	1 515	0	1 515
Итого по пассиву (баланс)	6 358 020	552 561	6 910 581	11 579 919	513 066	12 092 985	12 117 544	419 411	12 536 955	6 895 645	458 906	7 354 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	419 796	0	419 796	48 325	0	48 325	27 448	0	27 448	440 673	0	440 673
90902	118 222	0	118 222	52 557	0	52 557	91 584	0	91 584	79 195	0	79 195
91104	0	6	6	0	20	20	0	26	26	0	0	0
91202	11	0	11	67	0	67	64	0	64	14	0	14
91203	11	0	11	67	0	67	67	0	67	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 883 419	396 912	3 280 331	31 015	17 203	48 218	111 344	21 691	133 035	2 803 090	392 424	3 195 514
91501	44 071	0	44 071	0	0	0	0	0	0	44 071	0	44 071
91502	137	0	137	87 491	0	87 491	55	0	55	87 573	0	87 573
91704	3 215	31 092	34 307	0	836	836	0	1 852	1 852	3 215	30 076	33 291
91802	73 982	212 572	286 554	0	5 387	5 387	0	12 464	12 464	73 982	205 495	279 477
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 559 993	0	2 559 993	251 237	0	251 237	293 124	0	293 124	2 518 106	0	2 518 106
Итого по активу (баланс)	6 106 057	640 582	6 746 639	470 759	23 446	494 205	523 686	36 033	559 719	6 053 130	627 995	6 681 125
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 716 984	569 613	2 286 597	68 828	55 511	124 339	22 259	47 410	69 669	1 670 415	561 512	2 231 927
91315	27 373	0	27 373	386	0	386	1 021	0	1 021	28 008	0	28 008
91317	204 797	0	204 797	167 936	0	167 936	179 943	0	179 943	216 804	0	216 804
91507	32 335	0	32 335	462	0	462	603	0	603	32 476	0	32 476
99999	4 186 646	0	4 186 646	192 110	0	192 110	168 483	0	168 483	4 163 019	0	4 163 019
Итого по пассиву (баланс)	6 177 026	569 613	6 746 639	429 722	55 511	485 233	372 309	47 410	419 719	6 119 613	561 512	6 681 125

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?