Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 350 762 | 0 | 350 762 | 717 000 | 0 | 717 000 | ||||||
| 30110 | 1 662 | 13 | 1 675 | 26 774 | 13 | 26 787 | ||||||
| 30114 | 0 | 168 083 | 168 083 | 0 | 133 583 | 133 583 | ||||||
| 30202 | 85 692 | 0 | 85 692 | 144 039 | 0 | 144 039 | ||||||
| 30424 | 195 062 | 834 339 | 1 029 401 | 226 807 | 644 156 | 870 963 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 4 005 | 34 005 | 30 000 | 3 865 | 33 865 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 2 070 084 | 0 | 2 070 084 | ||||||
| 32203 | 3 032 125 | 0 | 3 032 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 92 778 | 92 778 | 0 | 85 029 | 85 029 | ||||||
| 47404 | 0 | 4 206 014 | 4 206 014 | 0 | 3 605 247 | 3 605 247 | ||||||
| 47408 | 0 | 81 765 | 81 765 | 282 498 | 125 546 | 408 044 | ||||||
| 47421 | 17 416 | 0 | 17 416 | 59 624 | 0 | 59 624 | ||||||
| 47427 | 1 046 | 187 | 1 233 | 0 | 230 | 230 | ||||||
| 50104 | 6 327 364 | 0 | 6 327 364 | 1 536 112 | 0 | 1 536 112 | ||||||
| 50118 | 6 432 307 | 0 | 6 432 307 | 5 513 510 | 0 | 5 513 510 | ||||||
| 50121 | 60 650 | 0 | 60 650 | 780 | 0 | 780 | ||||||
| 52601 | 1 176 426 | 0 | 1 176 426 | 881 197 | 0 | 881 197 | ||||||
| 60302 | 80 355 | 0 | 80 355 | 84 776 | 0 | 84 776 | ||||||
| 60308 | 13 025 | 0 | 13 025 | 11 314 | 0 | 11 314 | ||||||
| 60310 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 50 131 | 0 | 50 131 | 33 313 | 0 | 33 313 | ||||||
| 60314 | 33 458 | 149 970 | 183 428 | 45 103 | 89 057 | 134 160 | ||||||
| 60323 | 1 861 | 0 | 1 861 | 4 522 | 0 | 4 522 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 60351 | 92 474 | 0 | 92 474 | 64 934 | 0 | 64 934 | ||||||
| 60401 | 306 489 | 0 | 306 489 | 306 687 | 0 | 306 687 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 29 937 314 | 0 | 29 937 314 | 34 333 218 | 0 | 34 333 218 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | ||||||
| 70608 | 2 604 742 | 0 | 2 604 742 | 3 052 179 | 0 | 3 052 179 | ||||||
| 70611 | 40 526 | 0 | 40 526 | 40 526 | 0 | 40 526 | ||||||
| 70614 | 8 548 236 | 0 | 8 548 236 | 10 276 064 | 0 | 10 276 064 | ||||||
| 70616 | 51 040 | 0 | 51 040 | 51 040 | 0 | 51 040 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 59 471 582 | 5 537 154 | 65 008 736 | 59 794 154 | 4 686 726 | 64 480 880 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 189 831 | 834 339 | 1 024 170 | 214 470 | 644 156 | 858 626 | ||||||
| 31310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 7 210 277 | 0 | 7 210 277 | ||||||
| 31503 | 9 366 713 | 0 | 9 366 713 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 355 762 | 355 762 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44003 | 0 | 6 520 125 | 6 520 125 | 0 | 1 983 604 | 1 983 604 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 81 765 | 81 765 | 282 498 | 125 546 | 408 044 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 17 417 | 0 | 17 417 | 56 405 | 0 | 56 405 | ||||||
| 47426 | 1 368 | 14 787 | 16 155 | 0 | 6 068 | 6 068 | ||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 2 381 | 0 | 2 381 | ||||||
| 52602 | 820 675 | 0 | 820 675 | 524 554 | 0 | 524 554 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 385 996 | 0 | 385 996 | 416 053 | 0 | 416 053 | ||||||
| 60309 | 15 795 | 0 | 15 795 | 22 281 | 0 | 22 281 | ||||||
| 60313 | 25 | 2 | 27 | 25 | 2 | 27 | ||||||
| 60324 | 82 169 | 0 | 82 169 | 66 657 | 0 | 66 657 | ||||||
| 60335 | 36 617 | 0 | 36 617 | 39 320 | 0 | 39 320 | ||||||
| 60349 | 15 700 | 405 451 | 421 151 | 13 823 | 394 488 | 408 311 | ||||||
| 60405 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60414 | 214 077 | 0 | 214 077 | 216 776 | 0 | 216 776 | ||||||
| 61701 | 16 814 | 0 | 16 814 | 16 813 | 0 | 16 813 | ||||||
| 70601 | 31 261 478 | 0 | 31 261 478 | 35 719 560 | 0 | 35 719 560 | ||||||
| 70602 | 60 650 | 0 | 60 650 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70603 | 2 162 272 | 0 | 2 162 272 | 2 596 776 | 0 | 2 596 776 | ||||||
| 70613 | 8 259 423 | 0 | 8 259 423 | 10 038 857 | 0 | 10 038 857 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 56 796 505 | 8 212 231 | 65 008 736 | 61 327 016 | 3 153 864 | 64 480 880 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 312 709 | 0 | 312 709 | 479 352 | 0 | 479 352 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 312 709 | 0 | 312 709 | 479 352 | 0 | 479 352 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 16 675 | 0 | 16 675 | 183 318 | 0 | 183 318 | ||||||
| 91507 | 296 034 | 0 | 296 034 | 296 034 | 0 | 296 034 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 312 709 | 0 | 312 709 | 479 352 | 0 | 479 352 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 1 186 750 | 30 281 774 | 31 468 524 | ||||||
| 93302 | 0 | 36 483 965 | 36 483 965 | 1 253 538 | 0 | 1 253 538 | ||||||
| 93303 | 2 520 932 | 2 336 148 | 4 857 080 | 1 735 118 | 966 234 | 2 701 352 | ||||||
| 93304 | 3 293 076 | 2 002 413 | 5 295 489 | 498 950 | 2 846 577 | 3 345 527 | ||||||
| 93305 | 1 838 900 | 1 001 207 | 2 840 107 | 4 296 963 | 0 | 4 296 963 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 24 999 999 | 0 | 24 999 999 | ||||||
| 93307 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 0 | 217 660 | 217 660 | ||||||
| 93308 | 5 957 750 | 10 310 531 | 16 268 281 | 2 333 400 | 0 | 2 333 400 | ||||||
| 93309 | 3 345 900 | 618 078 | 3 963 978 | 3 680 000 | 2 352 813 | 6 032 813 | ||||||
| 93310 | 9 214 500 | 9 571 735 | 18 786 235 | 6 547 000 | 9 769 174 | 16 316 174 | ||||||
| 93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 759 | 195 759 | ||||||
| 93703 | 0 | 201 676 | 201 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 605 029 | 605 029 | 0 | 587 277 | 587 277 | ||||||
| 93705 | 0 | 403 353 | 403 353 | 0 | 978 795 | 978 795 | ||||||
| 93901 | 6 248 039 | 2 029 512 | 8 277 551 | 3 276 454 | 7 910 880 | 11 187 334 | ||||||
| 93902 | 2 021 446 | 3 126 835 | 5 148 281 | 6 738 970 | 1 837 648 | 8 576 618 | ||||||
| 94101 | 204 622 | 0 | 204 622 | 217 386 | 0 | 217 386 | ||||||
| 94102 | 2 477 879 | 0 | 2 477 879 | 762 350 | 0 | 762 350 | ||||||
| 99996 | 137 500 794 | 0 | 137 500 794 | 115 058 020 | 0 | 115 058 020 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 206 623 838 | 68 690 482 | 275 314 320 | 172 584 898 | 57 944 591 | 230 529 489 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 30 320 290 | 1 185 247 | 31 505 537 | ||||||
| 96302 | 36 388 970 | 0 | 36 388 970 | 0 | 1 366 414 | 1 366 414 | ||||||
| 96303 | 2 459 682 | 2 628 262 | 5 087 944 | 1 012 500 | 1 627 031 | 2 639 531 | ||||||
| 96304 | 2 025 000 | 3 831 871 | 5 856 871 | 2 990 445 | 1 082 904 | 4 073 349 | ||||||
| 96305 | 1 012 500 | 2 255 510 | 3 268 010 | 0 | 5 040 690 | 5 040 690 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 968 177 | 24 968 177 | ||||||
| 96307 | 0 | 32 084 505 | 32 084 505 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 10 218 056 | 5 673 503 | 15 891 559 | 0 | 2 254 546 | 2 254 546 | ||||||
| 96309 | 0 | 3 337 355 | 3 337 355 | 1 796 950 | 3 542 858 | 5 339 808 | ||||||
| 96310 | 8 926 400 | 9 344 594 | 18 270 994 | 8 926 400 | 6 441 560 | 15 367 960 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 759 | 195 759 | ||||||
| 96708 | 0 | 201 676 | 201 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 605 029 | 605 029 | 0 | 587 277 | 587 277 | ||||||
| 96710 | 0 | 403 353 | 403 353 | 0 | 978 795 | 978 795 | ||||||
| 96901 | 2 226 030 | 3 214 941 | 5 440 971 | 8 171 124 | 3 254 791 | 11 425 915 | ||||||
| 96902 | 5 589 167 | 2 029 512 | 7 618 679 | 2 613 177 | 6 493 737 | 9 106 914 | ||||||
| 97101 | 3 044 877 | 0 | 3 044 877 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 97102 | 0 | 0 | 0 | 207 024 | 0 | 207 024 | ||||||
| 99997 | 137 813 527 | 0 | 137 813 527 | 115 471 469 | 0 | 115 471 469 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 209 704 209 | 65 610 111 | 275 314 320 | 171 509 703 | 59 019 786 | 230 529 489 | ||||||
Страница была полезной?