Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	33 329	13 530	46 859	440 635	269 290	709 925	430 836	271 608	702 444	43 128	11 212	54 340
20208	11 177	0	11 177	52 820	0	52 820	53 983	0	53 983	10 014	0	10 014
20209	0	0	0	104 100	0	104 100	104 100	0	104 100	0	0	0
30102	15 245	0	15 245	5 813 573	0	5 813 573	5 811 936	0	5 811 936	16 882	0	16 882
30110	156 821	126 954	283 775	857 393	231 742	1 089 135	855 946	252 665	1 108 611	158 268	106 031	264 299
30202	2 969	0	2 969	1 078	0	1 078	0	0	0	4 047	0	4 047
30215	180	399	579	0	11	11	0	24	24	180	386	566
30221	0	8 988	8 988	0	20 006	20 006	0	28 994	28 994	0	0	0
30233	0	54	54	62 085	955	63 040	62 055	996	63 051	30	13	43
30602	5	0	5	108 424	0	108 424	108 420	0	108 420	9	0	9
31902	0	0	0	1 287 000	0	1 287 000	1 142 000	0	1 142 000	145 000	0	145 000
31903	695 000	0	695 000	2 804 000	0	2 804 000	2 889 000	0	2 889 000	610 000	0	610 000
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
44207	180 302	0	180 302	17 038	0	17 038	27 675	0	27 675	169 665	0	169 665
44208	23 480	0	23 480	0	0	0	10 672	0	10 672	12 808	0	12 808
44216	17 368	0	17 368	264	0	264	2 126	0	2 126	15 506	0	15 506
45107	9 779	0	9 779	637	0	637	544	0	544	9 872	0	9 872
45108	29 266	0	29 266	0	0	0	1 249	0	1 249	28 017	0	28 017
45116	1 503	0	1 503	25	0	25	69	0	69	1 459	0	1 459
45201	12 745	0	12 745	34 207	0	34 207	30 898	0	30 898	16 054	0	16 054
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45205	5 234	0	5 234	2 585	0	2 585	4 116	0	4 116	3 703	0	3 703
45206	220 944	0	220 944	11 685	0	11 685	25 899	0	25 899	206 730	0	206 730
45207	115 375	0	115 375	1 000	0	1 000	6 749	0	6 749	109 626	0	109 626
45208	33 636	0	33 636	1 400	0	1 400	256	0	256	34 780	0	34 780
45216	22 823	0	22 823	3 360	0	3 360	2 282	0	2 282	23 901	0	23 901
45406	23 312	0	23 312	1 400	0	1 400	3 436	0	3 436	21 276	0	21 276
45407	48 660	0	48 660	5 700	0	5 700	1 004	0	1 004	53 356	0	53 356
45408	22 230	0	22 230	0	0	0	295	0	295	21 935	0	21 935
45416	2 514	0	2 514	370	0	370	254	0	254	2 630	0	2 630
45505	271	0	271	0	0	0	35	0	35	236	0	236
45506	1 895	0	1 895	0	0	0	122	0	122	1 773	0	1 773
45507	79 150	0	79 150	800	0	800	2 095	0	2 095	77 855	0	77 855
45509	66	0	66	350	0	350	191	0	191	225	0	225
45523	1 012	0	1 012	1 245	0	1 245	244	0	244	2 013	0	2 013
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	39 765	0	39 765	471	0	471	826	0	826	39 410	0	39 410
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1 027	0	1 027	56	0	56	64	0	64	1 019	0	1 019
45815	4 431	0	4 431	974	0	974	149	0	149	5 256	0	5 256
45820	30 957	0	30 957	1 093	0	1 093	566	0	566	31 484	0	31 484
45912	9 084	0	9 084	359	0	359	328	0	328	9 115	0	9 115
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	458	0	458	127	0	127	21	0	21	564	0	564
45920	9 555	0	9 555	501	0	501	344	0	344	9 712	0	9 712
47408	0	0	0	8 573	220 794	229 367	8 573	220 794	229 367	0	0	0
47423	2 666	0	2 666	2 450	0	2 450	2 638	0	2 638	2 478	0	2 478
47427	4 065	89	4 154	12 120	119	12 239	12 971	89	13 060	3 214	119	3 333
47443	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47447	92	0	92	1 226	0	1 226	1 233	0	1 233	85	0	85
47465	20 810	0	20 810	6 190	0	6 190	5 207	0	5 207	21 793	0	21 793
47801	1 965	0	1 965	1	0	1	28	0	28	1 938	0	1 938
50105	5 101	0	5 101	34	0	34	5 135	0	5 135	0	0	0
50106	40 777	0	40 777	232	0	232	8 468	0	8 468	32 541	0	32 541
50107	41 185	0	41 185	265	0	265	867	0	867	40 583	0	40 583
50121	379	0	379	139	0	139	10	0	10	508	0	508
50402	129 761	0	129 761	91 021	0	91 021	13 059	0	13 059	207 723	0	207 723
50403	30 483	0	30 483	203	0	203	0	0	0	30 686	0	30 686
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
60306	187	0	187	1 012	0	1 012	1 019	0	1 019	180	0	180
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	2 019	0	2 019	2 010	0	2 010	1 596	0	1 596	2 433	0	2 433
60323	1 253	0	1 253	81	0	81	72	0	72	1 262	0	1 262
60336	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	119 757	0	119 757	0	0	0	0	0	0	119 757	0	119 757
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	552	0	552	91	0	91	88	0	88	555	0	555
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
61210	0	0	0	19 528	0	19 528	19 528	0	19 528	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61214	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
61903	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
61904	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0
62001	1 321	0	1 321	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	1 321	0	1 321
70606	692 839	0	692 839	53 574	0	53 574	6	0	6	746 407	0	746 407
70607	3 417	0	3 417	6	0	6	0	0	0	3 423	0	3 423
70608	31 898	0	31 898	10 874	0	10 874	0	0	0	42 772	0	42 772
70611	1 711	0	1 711	186	0	186	0	0	0	1 897	0	1 897
70616	8 173	0	8 173	0	0	0	0	0	0	8 173	0	8 173
Итого по активу (баланс)	3 028 648	150 014	3 178 662	11 839 961	742 917	12 582 878	11 676 606	775 170	12 451 776	3 192 003	117 761	3 309 764
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 432	0	245 432	0	0	0	0	0	0	245 432	0	245 432
30223	37 680	0	37 680	419 749	0	419 749	442 412	0	442 412	60 343	0	60 343
30232	29	13	42	22 867	6 042	28 909	22 849	6 029	28 878	11	0	11
406	10 856	0	10 856	23 085	0	23 085	22 175	0	22 175	9 946	0	9 946
407	273 561	119 208	392 769	2 209 571	212 271	2 421 842	2 279 929	181 896	2 461 825	343 919	88 833	432 752
408.1	90 438	168	90 606	262 213	2 258	264 471	286 760	2 090	288 850	114 985	0	114 985
40817	23 891	0	23 891	64 179	0	64 179	58 331	0	58 331	18 043	0	18 043
40820	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40821	82	0	82	115 659	0	115 659	115 799	0	115 799	222	0	222
40905	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40909	0	0	0	1 130	1 043	2 173	1 130	1 043	2 173	0	0	0
40910	0	0	0	29	11	40	29	11	40	0	0	0
40911	0	0	0	4 449	0	4 449	4 450	0	4 450	1	0	1
40912	0	0	0	2 028	4 314	6 342	2 028	4 314	6 342	0	0	0
40913	0	0	0	1 672	1 810	3 482	1 672	1 810	3 482	0	0	0
41802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	0	0	0	15 800	0	15 800	45 100	0	45 100	29 300	0	29 300
42102	139 476	0	139 476	267 676	0	267 676	220 200	0	220 200	92 000	0	92 000
42103	33 720	0	33 720	31 600	0	31 600	27 600	0	27 600	29 720	0	29 720
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	5 600	0	5 600	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	7 600	0	7 600
42111	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	1 400	28 652	30 052	654	3 082	3 736	117	1 946	2 063	863	27 516	28 379
42304	7 895	0	7 895	293	0	293	1 152	0	1 152	8 754	0	8 754
42305	850 164	0	850 164	32 729	0	32 729	32 609	0	32 609	850 044	0	850 044
42306	78 215	0	78 215	6 717	0	6 717	15 547	0	15 547	87 045	0	87 045
44215	20 273	0	20 273	4 317	0	4 317	852	0	852	16 808	0	16 808
45115	2 733	0	2 733	126	0	126	45	0	45	2 652	0	2 652
45215	44 645	0	44 645	4 734	0	4 734	4 334	0	4 334	44 245	0	44 245
45217	15 390	0	15 390	1 399	0	1 399	3 111	0	3 111	17 102	0	17 102
45415	4 248	0	4 248	229	0	229	213	0	213	4 232	0	4 232
45417	171	0	171	25	0	25	44	0	44	190	0	190
45515	3 980	0	3 980	1 066	0	1 066	3 846	0	3 846	6 760	0	6 760
45524	898	0	898	363	0	363	556	0	556	1 091	0	1 091
45818	45 210	0	45 210	910	0	910	1 382	0	1 382	45 682	0	45 682
45918	9 708	0	9 708	345	0	345	483	0	483	9 846	0	9 846
47407	0	0	0	220 392	8 600	228 992	220 392	8 600	228 992	0	0	0
47411	6 074	96	6 170	1 890	5	1 895	2 721	13	2 734	6 905	104	7 009
47416	2 368	0	2 368	5 863	0	5 863	3 754	0	3 754	259	0	259
47422	235	6	241	263	0	263	265	0	265	237	6	243
47425	22 050	0	22 050	5 972	0	5 972	6 436	0	6 436	22 514	0	22 514
47426	285	0	285	300	0	300	62	0	62	47	0	47
47441	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47452	41 387	0	41 387	3 283	0	3 283	3 353	0	3 353	41 457	0	41 457
47466	61	0	61	149	0	149	140	0	140	52	0	52
47501	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47804	378	0	378	4	0	4	0	0	0	374	0	374
47806	61	0	61	11	0	11	0	0	0	50	0	50
47808	112	0	112	1	0	1	8	0	8	119	0	119
50120	19	0	19	30	0	30	18	0	18	7	0	7
50431	393	0	393	60	0	60	161	0	161	494	0	494
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	765	0	765	1 124	0	1 124	359	0	359
60305	2 141	0	2 141	2 036	0	2 036	3 890	0	3 890	3 995	0	3 995
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	427	0	427	537	0	537
60311	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60322	3	0	3	8	0	8	2 363	0	2 363	2 358	0	2 358
60324	1 328	0	1 328	0	0	0	63	0	63	1 391	0	1 391
60335	647	0	647	1 166	0	1 166	1 157	0	1 157	638	0	638
60349	2 107	0	2 107	0	0	0	236	0	236	2 343	0	2 343
60414	32 800	0	32 800	0	0	0	270	0	270	33 070	0	33 070
60903	516	0	516	0	0	0	23	0	23	539	0	539
61701	11 449	0	11 449	0	0	0	0	0	0	11 449	0	11 449
61909	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61910	38	0	38	42	0	42	4	0	4	0	0	0
70601	764 042	0	764 042	0	0	0	53 964	0	53 964	818 006	0	818 006
70602	2 033	0	2 033	22	0	22	143	0	143	2 154	0	2 154
70603	31 867	0	31 867	0	0	0	10 929	0	10 929	42 796	0	42 796
Итого по пассиву (баланс)	3 030 519	148 143	3 178 662	3 757 130	239 436	3 996 566	3 919 916	207 752	4 127 668	3 193 305	116 459	3 309 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	422 612	0	422 612	48 412	0	48 412	15 717	0	15 717	455 307	0	455 307
90902	343 301	0	343 301	81 516	0	81 516	72 662	0	72 662	352 155	0	352 155
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 320 072	0	1 320 072	25 488	0	25 488	72 500	0	72 500	1 273 060	0	1 273 060
91418	4 193	0	4 193	0	0	0	28	0	28	4 165	0	4 165
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	21	0	21	2	0	2	4	0	4	19	0	19
91803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99998	1 576 359	0	1 576 359	167 255	0	167 255	140 533	0	140 533	1 603 081	0	1 603 081
Итого по активу (баланс)	3 672 816	0	3 672 816	322 673	0	322 673	301 445	0	301 445	3 694 044	0	3 694 044
Пассив
91003	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
91311	160 476	0	160 476	0	0	0	1 700	0	1 700	162 176	0	162 176
91312	1 179 088	0	1 179 088	56 329	0	56 329	32 724	0	32 724	1 155 483	0	1 155 483
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	223 950	0	223 950	83 115	0	83 115	131 678	0	131 678	272 513	0	272 513
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	993	0	993	11	0	11	75	0	75	1 057	0	1 057
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 096 457	0	2 096 457	157 363	0	157 363	151 869	0	151 869	2 090 963	0	2 090 963
Итого по пассиву (баланс)	3 672 816	0	3 672 816	297 896	0	297 896	319 124	0	319 124	3 694 044	0	3 694 044

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?