Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
20202	63 201	1 010 899	1 074 100	541 640	551 942	1 093 582	502 718	336 922	839 640	102 123	1 225 919	1 328 042
20208	4 707	6 935	11 642	16 250	13 623	29 873	14 182	15 874	30 056	6 775	4 684	11 459
20209	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
20302	0	40 798	40 798	0	1 906	1 906	0	3 966	3 966	0	38 738	38 738
30102	331 577	0	331 577	21 457 171	0	21 457 171	21 713 468	0	21 713 468	75 280	0	75 280
30110	12 535	22 073	34 608	22 208	1 438 104	1 460 312	22 176	1 420 967	1 443 143	12 567	39 210	51 777
30114	0	483 463	483 463	0	923 627	923 627	0	1 019 974	1 019 974	0	387 116	387 116
30202	118 378	0	118 378	12 125	0	12 125	0	0	0	130 503	0	130 503
30221	0	6	6	0	137	137	0	130	130	0	13	13
30233	0	0	0	100 765	29 613	130 378	100 765	29 613	130 378	0	0	0
30413	0	0	0	1 204	1 551 814	1 553 018	1 204	1 551 814	1 553 018	0	0	0
30424	280	56	336	8 953 137	4 027 914	12 981 051	8 952 262	4 027 922	12 980 184	1 155	48	1 203
30425	0	29 354	29 354	0	498	498	0	1 726	1 726	0	28 126	28 126
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	7 800 000	0	7 800 000	8 800 000	0	8 800 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 600 000	0	1 600 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32109	0	27 666	27 666	0	469	469	0	1 626	1 626	0	26 509	26 509
32202	0	0	0	12 531 715	18 493 644	31 025 359	10 881 754	17 300 836	28 182 590	1 649 961	1 192 808	2 842 769
32203	323 497	1 437 838	1 761 335	2 441 885	4 403 266	6 845 151	2 765 382	5 841 104	8 606 486	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	109 910	0	109 910	217 531	0	217 531	251 008	0	251 008	76 433	0	76 433
45204	98 184	0	98 184	106 580	0	106 580	134 434	0	134 434	70 330	0	70 330
45205	141 538	605 179	746 717	192 939	257 134	450 073	25 768	275 779	301 547	308 709	586 534	895 243
45206	997 838	26 263	1 024 101	225 622	721	226 343	13 883	1 540	15 423	1 209 577	25 444	1 235 021
45207	1 644 619	595 143	2 239 762	26 254	16 340	42 594	1 400	34 905	36 305	1 669 473	576 578	2 246 051
45208	20 736	0	20 736	0	0	0	950	0	950	19 786	0	19 786
45216	153 774	0	153 774	34 621	0	34 621	43 777	0	43 777	144 618	0	144 618
45503	0	0	0	49 600	1 838	51 438	0	80	80	49 600	1 758	51 358
45504	18 000	44 031	62 031	0	747	747	0	2 588	2 588	18 000	42 190	60 190
45505	177 015	99 735	276 750	60 395	2 738	63 133	1 378	5 849	7 227	236 032	96 624	332 656
45506	337 104	656 508	993 612	10 280	14 732	25 012	302	38 547	38 849	347 082	632 693	979 775
45507	268 719	47 756	316 475	85 540	1 311	86 851	118	2 801	2 919	354 141	46 266	400 407
45509	1 178	6 886	8 064	1 394	1 818	3 212	746	2 142	2 888	1 826	6 562	8 388
45523	55 929	0	55 929	55 516	0	55 516	28 929	0	28 929	82 516	0	82 516
45605	0	97 822	97 822	0	1 660	1 660	0	5 751	5 751	0	93 731	93 731
45606	0	0	0	0	28 857	28 857	0	27	27	0	28 830	28 830
45616	48 647	0	48 647	28 490	0	28 490	18 087	0	18 087	59 050	0	59 050
45704	0	14 677	14 677	0	249	249	0	863	863	0	14 063	14 063
45705	0	130 258	130 258	0	2 210	2 210	0	7 657	7 657	0	124 811	124 811
45706	0	8 178	8 178	0	222	222	0	1 701	1 701	0	6 699	6 699
45708	0	655	655	0	18	18	0	38	38	0	635	635
45713	11 106	0	11 106	14 781	0	14 781	15 846	0	15 846	10 041	0	10 041
45812	40 865	0	40 865	977	0	977	251	0	251	41 591	0	41 591
45815	162 419	993	163 412	30	27	57	155	58	213	162 294	962	163 256
45817	0	15 321	15 321	0	421	421	0	899	899	0	14 843	14 843
45820	101 014	0	101 014	2 136	0	2 136	3 448	0	3 448	99 702	0	99 702
45912	8 178	0	8 178	807	0	807	310	0	310	8 675	0	8 675
45915	129 051	1 052	130 103	1 591	43	1 634	4 904	62	4 966	125 738	1 033	126 771
45917	0	15 222	15 222	0	528	528	0	893	893	0	14 857	14 857
45920	67 631	0	67 631	1 510	0	1 510	5 107	0	5 107	64 034	0	64 034
47404	0	90 220	90 220	13 260 675	15 551 698	28 812 373	13 260 675	15 565 466	28 826 141	0	76 452	76 452
47408	0	0	0	5 244 465	4 639 324	9 883 789	5 244 465	4 639 324	9 883 789	0	0	0
47417	0	2	2	0	96	96	0	94	94	0	4	4
47421	0	0	0	28 898	0	28 898	28 833	0	28 833	65	0	65
47423	67 330	0	67 330	18 170	38 717	56 887	18 188	38 717	56 905	67 312	0	67 312
47427	43 862	61 149	105 011	67 260	15 565	82 825	70 585	41 501	112 086	40 537	35 213	75 750
47440	0	0	0	105	168	273	105	168	273	0	0	0
47443	107	0	107	121	0	121	121	0	121	107	0	107
47447	43 332	0	43 332	3 775	0	3 775	3 083	0	3 083	44 024	0	44 024
47450	107	0	107	80	0	80	23	0	23	164	0	164
47451	1 644	0	1 644	0	0	0	211	0	211	1 433	0	1 433
47465	67 881	0	67 881	14 750	0	14 750	15 484	0	15 484	67 147	0	67 147
47502	28 442	0	28 442	1 209	0	1 209	3 239	0	3 239	26 412	0	26 412
50116	251 763	0	251 763	1 467	0	1 467	0	0	0	253 230	0	253 230
50121	67	0	67	0	0	0	18	0	18	49	0	49
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
51513	0	0	0	160 455	0	160 455	0	0	0	160 455	0	160 455
60302	69 667	0	69 667	0	0	0	394	0	394	69 273	0	69 273
60306	686	0	686	28	0	28	501	0	501	213	0	213
60308	239	0	239	3 386	0	3 386	3 396	0	3 396	229	0	229
60310	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
60312	12 196	0	12 196	19 035	0	19 035	19 608	0	19 608	11 623	0	11 623
60314	489	1 121	1 610	0	5 285	5 285	120	5 903	6 023	369	503	872
60323	1 232	0	1 232	45	0	45	51	0	51	1 226	0	1 226
60336	127	0	127	7	0	7	95	0	95	39	0	39
60401	209 976	0	209 976	1 491	0	1 491	5 000	0	5 000	206 467	0	206 467
60415	2 839	0	2 839	1 557	0	1 557	1 490	0	1 490	2 906	0	2 906
60901	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
61002	388	0	388	8	0	8	8	0	8	388	0	388
61008	989	0	989	642	0	642	265	0	265	1 366	0	1 366
61009	921	0	921	254	0	254	69	0	69	1 106	0	1 106
61209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61213	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
61702	81 522	0	81 522	0	0	0	0	0	0	81 522	0	81 522
61703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
62001	268 524	0	268 524	0	0	0	0	0	0	268 524	0	268 524
70606	3 494 443	0	3 494 443	472 025	0	472 025	32	0	32	3 966 436	0	3 966 436
70607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70608	3 349 544	0	3 349 544	467 495	0	467 495	0	0	0	3 817 039	0	3 817 039
70609	238 486	0	238 486	4 833	0	4 833	0	0	0	243 319	0	243 319
70611	15 005	0	15 005	230	0	230	0	0	0	15 235	0	15 235
70616	88 453	0	88 453	0	0	0	0	0	0	88 453	0	88 453
Итого по активу (баланс)	17 380 074	5 577 259	22 957 333	77 591 779	52 019 024	129 610 803	76 305 390	52 225 827	128 531 217	18 666 463	5 370 456	24 036 919
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	585 127	0	585 127	0	0	0	0	0	0	585 127	0	585 127
20309	0	16 160	16 160	0	1 571	1 571	0	755	755	0	15 344	15 344
20310	0	0	0	0	95	95	0	3 194	3 194	0	3 099	3 099
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	164	12	176	38 143	1	38 144	37 983	0	37 983	4	11	15
30222	0	0	0	0	429 757	429 757	0	429 790	429 790	0	33	33
30232	1 613	175	1 788	89 618	53 177	142 795	92 245	54 053	146 298	4 240	1 051	5 291
30601	3 139	0	3 139	644	0	644	0	0	0	2 495	0	2 495
31502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 924 320	241 954	2 166 274	7 880 320	1 384 028	9 264 348	8 345 953	1 367 254	9 713 207	2 389 953	225 180	2 615 133
408.1	107 832	7 578	115 410	224 088	7 091	231 179	215 818	2 363	218 181	99 562	2 850	102 412
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	7 056	32 590	39 646	25 006	504 516	529 522	25 025	477 222	502 247	7 075	5 296	12 371
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	480 133	1 793 390	2 273 523	2 056 426	1 449 960	3 506 386	2 023 034	1 432 642	3 455 676	446 741	1 776 072	2 222 813
40820	3 529	9 738	13 267	8 886	27 429	36 315	5 980	25 594	31 574	623	7 903	8 526
42102	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	41	103	144	0	6	6	0	2	2	41	99	140
42304	46 460	0	46 460	35 860	0	35 860	9 391	0	9 391	19 991	0	19 991
42305	478 562	53 071	531 633	4 590	6 768	11 358	38 880	1 214	40 094	512 852	47 517	560 369
42306	984 383	3 430 759	4 415 142	90 003	315 005	405 008	94 362	172 638	267 000	988 742	3 288 392	4 277 134
42307	6 751	931	7 682	0	55	55	0	26	26	6 751	902	7 653
42309	464	2 573	3 037	0	151	151	0	67	67	464	2 489	2 953
42601	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
42606	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42609	20	34	54	0	2	2	0	1	1	20	33	53
45215	220 294	0	220 294	34 361	0	34 361	34 819	0	34 819	220 752	0	220 752
45217	164 484	0	164 484	43 226	0	43 226	132 292	0	132 292	253 550	0	253 550
45515	130 103	0	130 103	33 208	0	33 208	31 192	0	31 192	128 087	0	128 087
45524	58 996	0	58 996	28 932	0	28 932	24 066	0	24 066	54 130	0	54 130
45615	49 889	0	49 889	60 172	0	60 172	72 789	0	72 789	62 506	0	62 506
45617	0	0	0	18 088	0	18 088	18 088	0	18 088	0	0	0
45714	27 693	0	27 693	15 846	0	15 846	1 096	0	1 096	12 943	0	12 943
45715	38 752	0	38 752	2 769	0	2 769	13	0	13	35 996	0	35 996
45818	218 216	0	218 216	861	0	861	765	0	765	218 120	0	218 120
45821	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
45918	153 199	0	153 199	5 266	0	5 266	2 223	0	2 223	150 156	0	150 156
45921	0	0	0	5 107	0	5 107	5 107	0	5 107	0	0	0
47403	0	0	0	10 137 359	15 927 762	26 065 121	10 137 359	15 927 762	26 065 121	0	0	0
47405	0	0	0	144 115	18 543	162 658	144 115	18 543	162 658	0	0	0
47407	0	0	0	5 233 923	5 257 721	10 491 644	5 233 923	5 257 721	10 491 644	0	0	0
47411	48 807	50 410	99 217	10 894	5 196	16 090	10 361	8 800	19 161	48 274	54 014	102 288
47416	100	0	100	1 593	0	1 593	1 493	0	1 493	0	0	0
47422	6 653	0	6 653	44 332	38 717	83 049	41 907	38 717	80 624	4 228	0	4 228
47424	164	0	164	29 179	0	29 179	29 015	0	29 015	0	0	0
47425	109 856	0	109 856	11 304	0	11 304	5 208	0	5 208	103 760	0	103 760
47426	12 635	0	12 635	245	0	245	1 864	0	1 864	14 254	0	14 254
47441	102	0	102	214	0	214	121	0	121	9	0	9
47442	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47445	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
47446	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47448	164	0	164	42	0	42	0	0	0	122	0	122
47452	3 418	0	3 418	3 076	0	3 076	2 105	0	2 105	2 447	0	2 447
47466	26 119	0	26 119	15 932	0	15 932	4 608	0	4 608	14 795	0	14 795
47501	28 349	20	28 369	3 140	18	3 158	1 208	1	1 209	26 417	3	26 420
52304	1 286 929	0	1 286 929	200 548	0	200 548	4 549	0	4 549	1 090 930	0	1 090 930
52305	19 252	0	19 252	19 262	0	19 262	38 669	0	38 669	38 659	0	38 659
52306	94 069	0	94 069	0	0	0	301	0	301	94 370	0	94 370
52406	0	0	0	219 226	0	219 226	219 226	0	219 226	0	0	0
60301	3 610	0	3 610	4 942	0	4 942	5 843	0	5 843	4 511	0	4 511
60305	29 033	0	29 033	30 423	0	30 423	37 089	0	37 089	35 699	0	35 699
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	790	0	790	790	0	790	1	0	1
60311	1 356	0	1 356	4 358	0	4 358	4 359	0	4 359	1 357	0	1 357
60322	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
60324	9 514	0	9 514	4 691	0	4 691	3 039	0	3 039	7 862	0	7 862
60335	9 165	0	9 165	6 537	0	6 537	6 829	0	6 829	9 457	0	9 457
60414	55 959	0	55 959	3 116	0	3 116	2 724	0	2 724	55 567	0	55 567
60903	5 267	0	5 267	0	0	0	155	0	155	5 422	0	5 422
61701	46 881	0	46 881	0	0	0	0	0	0	46 881	0	46 881
62002	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
70601	3 886 311	0	3 886 311	2	0	2	458 477	0	458 477	4 344 786	0	4 344 786
70602	5 454	0	5 454	18	0	18	0	0	0	5 436	0	5 436
70603	3 318 949	0	3 318 949	0	0	0	458 447	0	458 447	3 777 396	0	3 777 396
70604	241 367	0	241 367	0	0	0	3 573	0	3 573	244 940	0	244 940
Итого по пассиву (баланс)	17 317 827	5 639 506	22 957 333	27 019 648	25 427 570	52 447 218	28 308 445	25 218 359	53 526 804	18 606 624	5 430 295	24 036 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	222 521	0	222 521	222 521	0	222 521	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	533 134	0	533 134	352 812	0	352 812	340 054	0	340 054	545 892	0	545 892
90902	10 445 008	0	10 445 008	28 399	0	28 399	12 558	0	12 558	10 460 849	0	10 460 849
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 644	8 644	0	237	237	0	507	507	0	8 374	8 374
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 908 706	1 288 355	7 197 061	1 010 637	31 247	1 041 884	513 621	75 615	589 236	6 405 722	1 243 987	7 649 709
91419	0	0	0	110 219	0	110 219	110 219	0	110 219	0	0	0
91502	654	0	654	74	0	74	71	0	71	657	0	657
91704	184 196	0	184 196	0	0	0	0	0	0	184 196	0	184 196
91802	458 813	0	458 813	0	0	0	0	0	0	458 813	0	458 813
91803	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	6 987 591	0	6 987 591	44 588 704	0	44 588 704	43 229 152	0	43 229 152	8 347 143	0	8 347 143
Итого по активу (баланс)	24 519 031	1 296 999	25 816 030	46 313 366	31 484	46 344 850	44 428 196	76 122	44 504 318	26 404 201	1 252 361	27 656 562
Пассив
91003	0	0	0	12 125	0	12 125	12 125	0	12 125	0	0	0
91311	802 581	89 330	891 911	0	5 251	5 251	0	1 516	1 516	802 581	85 595	888 176
91312	1 762 939	187 674	1 950 613	46 155	25 853	72 008	0	5 152	5 152	1 716 784	166 973	1 883 757
91314	2 153 405	0	2 153 405	29 501 368	12 514 757	42 016 125	29 056 589	14 128 454	43 185 043	1 708 626	1 613 697	3 322 323
91315	1 207 802	4 322	1 212 124	1 805	254	2 059	83 833	119	83 952	1 289 830	4 187	1 294 017
91317	232 487	42 683	275 170	872 180	249 404	1 121 584	956 655	244 261	1 200 916	316 962	37 540	354 502
91319	20 364	0	20 364	0	0	0	100 000	0	100 000	120 364	0	120 364
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	18 828 439	0	18 828 439	1 275 166	0	1 275 166	1 756 146	0	1 756 146	19 309 419	0	19 309 419
Итого по пассиву (баланс)	25 492 021	324 009	25 816 030	31 708 799	12 795 519	44 504 318	31 965 348	14 379 502	46 344 850	25 748 570	1 907 992	27 656 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 936	159 541	259 477	4 307 246	1 912 560	6 219 806	4 323 136	2 003 121	6 326 257	84 046	68 980	153 026
99996	259 641	0	259 641	6 229 433	0	6 229 433	6 336 113	0	6 336 113	152 961	0	152 961
Итого по активу (баланс)	359 577	159 541	519 118	10 536 679	1 912 560	12 449 239	10 659 249	2 003 121	12 662 370	237 007	68 980	305 987
Пассив
96901	159 720	99 921	259 641	1 968 041	4 368 073	6 336 114	1 877 122	4 352 312	6 229 434	68 801	84 160	152 961
99997	259 477	0	259 477	6 326 257	0	6 326 257	6 219 806	0	6 219 806	153 026	0	153 026
Итого по пассиву (баланс)	419 197	99 921	519 118	8 294 298	4 368 073	12 662 371	8 096 928	4 352 312	12 449 240	221 827	84 160	305 987

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?