Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 533	56 753	96 286	408 411	337 023	745 434	377 673	336 411	714 084	70 271	57 365	127 636
20208	125	0	125	376	0	376	57	0	57	444	0	444
20209	0	0	0	227 600	26 211	253 811	227 600	26 211	253 811	0	0	0
30102	76 442	0	76 442	8 997 475	0	8 997 475	9 048 105	0	9 048 105	25 812	0	25 812
30110	1 508	4 196	5 704	52 730	77 332	130 062	51 334	77 751	129 085	2 904	3 777	6 681
30114	0	53 992	53 992	0	508 005	508 005	0	475 059	475 059	0	86 938	86 938
30202	12 786	0	12 786	0	0	0	117	0	117	12 669	0	12 669
30215	375	3 325	3 700	0	91	91	0	195	195	375	3 221	3 596
30221	0	0	0	5 467 600	56 945	5 524 545	5 467 600	56 945	5 524 545	0	0	0
30233	56	85	141	2 292	2 085	4 377	2 348	2 148	4 496	0	22	22
30413	30	49	79	0	2	2	10	3	13	20	48	68
30424	24 024	0	24 024	431 000	0	431 000	452 701	0	452 701	2 323	0	2 323
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
31902	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	3 980 000	0	3 980 000	200 000	0	200 000
31903	300 000	0	300 000	1 010 000	0	1 010 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
44607	34 468	0	34 468	0	0	0	4 425	0	4 425	30 043	0	30 043
44616	783	0	783	0	0	0	53	0	53	730	0	730
45106	6 192	0	6 192	0	0	0	687	0	687	5 505	0	5 505
45107	194 043	0	194 043	12 151	0	12 151	14 109	0	14 109	192 085	0	192 085
45108	131 740	0	131 740	65 957	0	65 957	3 282	0	3 282	194 415	0	194 415
45116	4 160	0	4 160	1 905	0	1 905	420	0	420	5 645	0	5 645
45201	2 006	0	2 006	14 288	0	14 288	5 069	0	5 069	11 225	0	11 225
45204	52 698	0	52 698	29 205	0	29 205	28 140	0	28 140	53 763	0	53 763
45205	294 322	56 277	350 599	205 851	1 545	207 396	83 081	41 203	124 284	417 092	16 619	433 711
45206	276 125	11 465	287 590	2 066	315	2 381	56 247	11 780	68 027	221 944	0	221 944
45207	357 549	0	357 549	26 961	0	26 961	23 565	0	23 565	360 945	0	360 945
45208	192 442	142 887	335 329	6 712	897	7 609	2 332	143 784	146 116	196 822	0	196 822
45216	45 295	0	45 295	24 267	0	24 267	45 883	0	45 883	23 679	0	23 679
45407	40 607	0	40 607	19 788	0	19 788	1 224	0	1 224	59 171	0	59 171
45408	57 532	0	57 532	0	0	0	141	0	141	57 391	0	57 391
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	0	0	0	12 220	0	12 220	0	0	0	12 220	0	12 220
45505	3 144	0	3 144	0	0	0	3 144	0	3 144	0	0	0
45506	11 808	0	11 808	0	0	0	656	0	656	11 152	0	11 152
45507	28 831	0	28 831	0	0	0	920	0	920	27 911	0	27 911
45523	211	0	211	1 774	0	1 774	1 927	0	1 927	58	0	58
45811	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45812	81 512	0	81 512	10 110	0	10 110	809	0	809	90 813	0	90 813
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	13	0	13	134	0	134	13	0	13	134	0	134
45815	20 219	0	20 219	6 270	0	6 270	2 796	0	2 796	23 693	0	23 693
45820	3 084	0	3 084	329	0	329	794	0	794	2 619	0	2 619
45912	12 802	0	12 802	1 009	0	1 009	0	0	0	13 811	0	13 811
45915	4 674	0	4 674	2 043	0	2 043	271	0	271	6 446	0	6 446
45920	517	0	517	159	0	159	171	0	171	505	0	505
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47404	0	32 361	32 361	0	449 678	449 678	0	388 992	388 992	0	93 047	93 047
47408	0	0	0	10 778 775	11 009 998	21 788 773	10 778 775	11 009 998	21 788 773	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	2	0	2	34 065	0	34 065	34 067	0	34 067	0	0	0
47423	11 097	0	11 097	65 432	171 235	236 667	62 423	171 235	233 658	14 106	0	14 106
47427	7 695	1 766	9 461	27 937	1 092	29 029	27 855	849	28 704	7 777	2 009	9 786
47443	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
47450	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
47465	1 684	0	1 684	9 024	0	9 024	4 928	0	4 928	5 780	0	5 780
47502	11 581	0	11 581	4 488	0	4 488	5 535	0	5 535	10 534	0	10 534
47701	58 950	0	58 950	49 633	0	49 633	11 896	0	11 896	96 687	0	96 687
47704	145	0	145	418	0	418	240	0	240	323	0	323
47801	68 977	0	68 977	0	0	0	2 236	0	2 236	66 741	0	66 741
47802	459 707	88 524	548 231	129	1 642	1 771	58 064	40 476	98 540	401 772	49 690	451 462
47805	5 309	0	5 309	8 327	0	8 327	7 969	0	7 969	5 667	0	5 667
50104	87 720	0	87 720	513	0	513	0	0	0	88 233	0	88 233
50107	90 584	0	90 584	541	0	541	0	0	0	91 125	0	91 125
50110	0	54 875	54 875	0	1 077	1 077	0	3 227	3 227	0	52 725	52 725
50121	1 002	0	1 002	105	0	105	133	0	133	974	0	974
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
60302	516	0	516	22	0	22	15	0	15	523	0	523
60306	119	0	119	8	0	8	54	0	54	73	0	73
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	13 417	0	13 417	10 227	0	10 227	84	0	84	23 560	0	23 560
60312	4 170	0	4 170	1 858	0	1 858	4 920	0	4 920	1 108	0	1 108
60314	753	0	753	543	16	559	594	16	610	702	0	702
60323	217	0	217	29	0	29	3	0	3	243	0	243
60336	198	0	198	57	0	57	57	0	57	198	0	198
60401	30 596	0	30 596	0	0	0	0	0	0	30 596	0	30 596
60901	19 238	0	19 238	0	0	0	0	0	0	19 238	0	19 238
61008	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
61009	143	0	143	0	0	0	8	0	8	135	0	135
61211	0	0	0	16 482	0	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0
61212	0	0	0	50 576	37 240	87 816	50 576	37 240	87 816	0	0	0
61702	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	2 699 267	0	2 699 267	267 241	0	267 241	17 512	0	17 512	2 948 996	0	2 948 996
70607	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70608	331 425	0	331 425	46 203	0	46 203	0	0	0	377 628	0	377 628
70609	23 297	0	23 297	0	0	0	0	0	0	23 297	0	23 297
70611	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
70614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70616	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
Итого по активу (баланс)	6 270 283	506 555	6 776 838	32 594 496	12 682 429	45 276 925	32 283 314	12 823 523	45 106 837	6 581 465	365 461	6 946 926
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
30109	0	0	0	30 253	0	30 253	30 253	0	30 253	0	0	0
30126	6	0	6	364	0	364	372	0	372	14	0	14
30226	0	0	0	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0
30232	135	20	155	8 494	12 163	20 657	8 372	12 143	20 515	13	0	13
405	826	0	826	5 452	0	5 452	6 000	0	6 000	1 374	0	1 374
407	151 446	467	151 913	2 426 777	212 946	2 639 723	2 394 339	213 460	2 607 799	119 008	981	119 989
408.1	4 127	0	4 127	44 890	0	44 890	45 911	0	45 911	5 148	0	5 148
40817	22 263	2 250	24 513	95 557	2 917	98 474	88 352	2 826	91 178	15 058	2 159	17 217
40820	259	251	510	182	15	197	7	8	15	84	244	328
40821	39	0	39	425	0	425	424	0	424	38	0	38
40905	27	0	27	402	174	576	402	174	576	27	0	27
40909	0	0	0	2 374	2 003	4 377	2 374	2 003	4 377	0	0	0
40910	0	0	0	364	811	1 175	364	811	1 175	0	0	0
40911	508	0	508	13 142	0	13 142	12 805	0	12 805	171	0	171
40912	0	0	0	874	2 634	3 508	874	2 634	3 508	0	0	0
40913	0	0	0	1 808	8 316	10 124	1 808	8 316	10 124	0	0	0
42002	0	0	0	19 750	0	19 750	19 750	0	19 750	0	0	0
42101	153 725	0	153 725	2 753 635	0	2 753 635	2 653 498	0	2 653 498	53 588	0	53 588
42102	21 796	0	21 796	202 092	0	202 092	194 296	0	194 296	14 000	0	14 000
42106	21 001	0	21 001	0	0	0	0	0	0	21 001	0	21 001
42107	80 000	166 224	246 224	0	9 749	9 749	0	4 564	4 564	80 000	161 039	241 039
42109	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42201	1 015	0	1 015	19 457	0	19 457	19 457	0	19 457	1 015	0	1 015
42301	4 476	1 492	5 968	142	88	230	134	36	170	4 468	1 440	5 908
42304	7 171	37	7 208	4 243	2	4 245	3 160	0	3 160	6 088	35	6 123
42305	31 036	3 278	34 314	7 163	192	7 355	6 681	73	6 754	30 554	3 159	33 713
42306	589 345	500 429	1 089 774	109 773	30 341	140 114	94 576	71 759	166 335	574 148	541 847	1 115 995
42307	0	188 040	188 040	0	11 028	11 028	0	5 162	5 162	0	182 174	182 174
42601	2	1 023	1 025	0	60	60	0	22	22	2	985	987
42606	1 735	61	1 796	14	4	18	1	2	3	1 722	59	1 781
44615	1 723	0	1 723	221	0	221	0	0	0	1 502	0	1 502
44617	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45115	12 055	0	12 055	774	0	774	3 375	0	3 375	14 656	0	14 656
45117	1 212	0	1 212	407	0	407	259	0	259	1 064	0	1 064
45215	226 445	0	226 445	59 337	0	59 337	17 832	0	17 832	184 940	0	184 940
45217	45 734	0	45 734	19 118	0	19 118	27 193	0	27 193	53 809	0	53 809
45415	1 061	0	1 061	206	0	206	17 538	0	17 538	18 393	0	18 393
45417	1 752	0	1 752	8 962	0	8 962	7 378	0	7 378	168	0	168
45515	8 214	0	8 214	2 190	0	2 190	0	0	0	6 024	0	6 024
45524	18 915	0	18 915	1 927	0	1 927	75	0	75	17 063	0	17 063
45818	99 273	0	99 273	687	0	687	3 742	0	3 742	102 328	0	102 328
45821	169	0	169	810	0	810	1 351	0	1 351	710	0	710
45918	17 379	0	17 379	4	0	4	1 604	0	1 604	18 979	0	18 979
45921	89	0	89	271	0	271	249	0	249	67	0	67
47108	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47405	0	0	0	196 575	5 525	202 100	196 575	5 525	202 100	0	0	0
47407	0	0	0	11 005 853	10 809 824	21 815 677	11 005 853	10 809 824	21 815 677	0	0	0
47411	609	0	609	3 555	1 811	5 366	3 843	1 811	5 654	897	0	897
47416	30	0	30	5 265	0	5 265	5 235	0	5 235	0	0	0
47422	5 375	0	5 375	63 284	147	63 431	63 713	147	63 860	5 804	0	5 804
47424	232	0	232	18 383	0	18 383	20 924	0	20 924	2 773	0	2 773
47425	347 340	0	347 340	160 153	0	160 153	13 485	0	13 485	200 672	0	200 672
47426	34 424	29 445	63 869	924	1 727	2 651	1 560	1 153	2 713	35 060	28 871	63 931
47441	1 000	0	1 000	1 949	0	1 949	949	0	949	0	0	0
47444	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
47445	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	2 882	0	2 882	5 279	0	5 279	6 746	0	6 746	4 349	0	4 349
47501	79 281	0	79 281	6 456	0	6 456	4 487	0	4 487	77 312	0	77 312
47702	1 288	0	1 288	682	0	682	1 624	0	1 624	2 230	0	2 230
47705	464	0	464	244	0	244	358	0	358	578	0	578
47804	13 938	0	13 938	8 208	0	8 208	6 050	0	6 050	11 780	0	11 780
47806	58 502	0	58 502	20 348	0	20 348	15 334	0	15 334	53 488	0	53 488
50120	1 161	0	1 161	772	0	772	0	0	0	389	0	389
50620	1 591	0	1 591	0	0	0	56	0	56	1 647	0	1 647
60301	9 616	0	9 616	9 772	0	9 772	815	0	815	659	0	659
60305	6 185	0	6 185	6 492	0	6 492	7 084	0	7 084	6 777	0	6 777
60309	4 251	0	4 251	7 005	0	7 005	9 759	0	9 759	7 005	0	7 005
60311	0	0	0	2 186	0	2 186	10 888	0	10 888	8 702	0	8 702
60322	23	0	23	7	0	7	11	0	11	27	0	27
60324	2 129	0	2 129	2 508	0	2 508	1 182	0	1 182	803	0	803
60335	2 886	0	2 886	2 099	0	2 099	1 770	0	1 770	2 557	0	2 557
60414	16 351	0	16 351	0	0	0	597	0	597	16 948	0	16 948
60903	4 559	0	4 559	0	0	0	128	0	128	4 687	0	4 687
70601	2 611 627	0	2 611 627	25	0	25	404 104	0	404 104	3 015 706	0	3 015 706
70602	13 391	0	13 391	189	0	189	877	0	877	14 079	0	14 079
70603	298 813	0	298 813	0	0	0	62 353	0	62 353	361 166	0	361 166
70604	22 045	0	22 045	0	0	0	0	0	0	22 045	0	22 045
Итого по пассиву (баланс)	5 883 821	893 017	6 776 838	17 377 960	11 112 477	28 490 437	17 518 072	11 142 453	28 660 525	6 023 933	922 993	6 946 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	123 610	0	123 610	2 074	0	2 074	2 113	0	2 113	123 571	0	123 571
90902	88 714	0	88 714	3 787	0	3 787	5 610	0	5 610	86 891	0	86 891
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 075 790	814 772	12 890 562	598 710	9 172	607 882	784 841	668 590	1 453 431	11 889 659	155 354	12 045 013
91418	531 312	88 524	619 836	0	1 642	1 642	50 263	40 476	90 739	481 049	49 690	530 739
91501	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91506	71 826	0	71 826	49 544	0	49 544	556	0	556	120 814	0	120 814
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	6 675 617	0	6 675 617	704 923	0	704 923	1 183 823	0	1 183 823	6 196 717	0	6 196 717
Итого по активу (баланс)	19 603 049	903 296	20 506 345	1 359 038	10 814	1 369 852	2 027 206	709 066	2 736 272	18 934 881	205 044	19 139 925
Пассив
91311	65 929	0	65 929	0	0	0	0	0	0	65 929	0	65 929
91312	3 876 106	0	3 876 106	810 098	0	810 098	285 683	0	285 683	3 351 691	0	3 351 691
91315	2 342 272	63 469	2 405 741	5 642	3 723	9 365	66 990	1 743	68 733	2 403 620	61 489	2 465 109
91317	320 460	0	320 460	364 360	0	364 360	350 507	0	350 507	306 607	0	306 607
91507	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
99999	13 830 728	0	13 830 728	1 552 448	0	1 552 448	664 928	0	664 928	12 943 208	0	12 943 208
Итого по пассиву (баланс)	20 442 876	63 469	20 506 345	2 732 548	3 723	2 736 271	1 368 108	1 743	1 369 851	19 078 436	61 489	19 139 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	465	420 376	420 841	44 102	10 796 969	10 841 071	44 567	10 629 417	10 673 984	0	587 928	587 928
99996	428 528	0	428 528	10 815 456	0	10 815 456	10 645 825	0	10 645 825	598 159	0	598 159
Итого по активу (баланс)	428 993	420 376	849 369	10 859 558	10 796 969	21 656 527	10 690 392	10 629 417	21 319 809	598 159	587 928	1 186 087
Пассив
96901	420 604	466	421 070	10 601 168	44 658	10 645 826	10 771 264	44 192	10 815 456	590 700	0	590 700
99997	428 299	0	428 299	10 673 984	0	10 673 984	10 841 072	0	10 841 072	595 387	0	595 387
Итого по пассиву (баланс)	848 903	466	849 369	21 275 152	44 658	21 319 810	21 612 336	44 192	21 656 528	1 186 087	0	1 186 087

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?