Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165 194	0	165 194	57 247	0	57 247	71 213	0	71 213	151 228	0	151 228
10610	1 834 607	0	1 834 607	0	0	0	0	0	0	1 834 607	0	1 834 607
10635	14 316	0	14 316	29 694	0	29 694	1 370	0	1 370	42 640	0	42 640
10901	18 108 196	0	18 108 196	2 904	0	2 904	0	0	0	18 111 100	0	18 111 100
20202	2 824 350	1 987 751	4 812 101	52 371 839	8 298 377	60 670 216	51 767 994	8 297 744	60 065 738	3 428 195	1 988 384	5 416 579
20208	1 668 271	365	1 668 636	10 818 450	7 023	10 825 473	10 932 378	6 228	10 938 606	1 554 343	1 160	1 555 503
20209	186 533	11 950	198 483	27 891 521	2 395 253	30 286 774	27 796 897	2 389 695	30 186 592	281 157	17 508	298 665
20302	0	221 521	221 521	0	10 336	10 336	0	83 027	83 027	0	148 830	148 830
20303	0	528 542	528 542	0	60 002	60 002	0	63 943	63 943	0	524 601	524 601
20305	0	0	0	0	63 429	63 429	0	63 429	63 429	0	0	0
20308	0	80 482	80 482	0	31 670	31 670	0	5 337	5 337	0	106 815	106 815
30102	11 364 958	0	11 364 958	479 898 582	0	479 898 582	482 606 228	0	482 606 228	8 657 312	0	8 657 312
30110	38 608	105 989	144 597	47 505 636	1 739 450	49 245 086	47 480 916	1 751 483	49 232 399	63 328	93 956	157 284
30114	3 426	1 607 816	1 611 242	9 310	252 427 345	252 436 655	12 403	250 440 084	250 452 487	333	3 595 077	3 595 410
30118	0	5 079	5 079	0	562	562	0	945	945	0	4 696	4 696
30202	2 798 998	0	2 798 998	159 430	0	159 430	0	0	0	2 958 428	0	2 958 428
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45206	29 190 210	2 885 104	32 075 314	4 924 346	187 920	5 112 266	5 192 254	598 090	5 790 344	28 922 302	2 474 934	31 397 236
45207	11 358 348	104 162	11 462 510	689 776	2 303	692 079	938 375	31 047	969 422	11 109 749	75 418	11 185 167
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45216	5 118 048	0	5 118 048	445 834	0	445 834	587 495	0	587 495	4 976 387	0	4 976 387
45401	88 296	0	88 296	139 104	0	139 104	106 378	0	106 378	121 022	0	121 022
45404	22 510	0	22 510	47 187	0	47 187	12 846	0	12 846	56 851	0	56 851
45405	153 359	0	153 359	51 937	0	51 937	64 074	0	64 074	141 222	0	141 222
45406	731 642	0	731 642	120 690	0	120 690	171 786	0	171 786	680 546	0	680 546
45407	238 576	0	238 576	12 457	0	12 457	16 343	0	16 343	234 690	0	234 690
45408	2 387 870	0	2 387 870	135 623	0	135 623	130 292	0	130 292	2 393 201	0	2 393 201
45416	78 215	0	78 215	17 600	0	17 600	2 233	0	2 233	93 582	0	93 582
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45504	33 523	0	33 523	14 936	0	14 936	16 323	0	16 323	32 136	0	32 136
45505	325 048	0	325 048	3 101	0	3 101	182 396	0	182 396	145 753	0	145 753
45506	3 394 741	0	3 394 741	390 144	0	390 144	275 226	0	275 226	3 509 659	0	3 509 659
45507	59 718 102	2 972	59 721 074	1 933 648	78	1 933 726	1 585 413	259	1 585 672	60 066 337	2 791	60 069 128
45508	36 492	0	36 492	10 922	0	10 922	10 975	0	10 975	36 439	0	36 439
45509	146 056	1 540	147 596	118 279	45	118 324	102 883	92	102 975	161 452	1 493	162 945
45523	1 128 489	0	1 128 489	295 201	0	295 201	179 471	0	179 471	1 244 219	0	1 244 219
45806	119	0	119	6	0	6	28	0	28	97	0	97
45809	584	0	584	5	0	5	1	0	1	588	0	588
45810	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
45811	135 808	0	135 808	16	0	16	16	0	16	135 808	0	135 808
45812	13 426 613	4	13 426 617	496 338	0	496 338	68 371	1	68 372	13 854 580	3	13 854 583
45813	2 050	0	2 050	238	0	238	166	0	166	2 122	0	2 122
45814	210 125	0	210 125	5 588	0	5 588	4 799	0	4 799	210 914	0	210 914
45815	4 939 436	20 313	4 959 749	368 111	615	368 726	122 786	1 223	124 009	5 184 761	19 705	5 204 466
45816	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
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45820	1 995 941	0	1 995 941	831 552	0	831 552	353 118	0	353 118	2 474 375	0	2 474 375
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70607	117 468	0	117 468	7 781	0	7 781	720	0	720	124 529	0	124 529
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70611	467 985	0	467 985	50 469	0	50 469	0	0	0	518 454	0	518 454
70614	11 738 933	0	11 738 933	1 586 231	0	1 586 231	3 417	0	3 417	13 321 747	0	13 321 747
70616	505 410	0	505 410	0	0	0	0	0	0	505 410	0	505 410
Итого по активу (баланс)	765 614 812	113 332 344	878 947 156	1 978 976 593	1 315 184 044	3 294 160 637	1 952 821 257	1 307 057 451	3 259 878 708	791 770 148	121 458 937	913 229 085
Пассив
10207	48 015 396	0	48 015 396	0	0	0	0	0	0	48 015 396	0	48 015 396
10601	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
10603	6 701 211	0	6 701 211	2 696 213	0	2 696 213	2 144 544	0	2 144 544	6 149 542	0	6 149 542
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42206	68 098 196	0	68 098 196	6 967 186	0	6 967 186	13 152 047	0	13 152 047	74 283 057	0	74 283 057
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42304	7 229 820	262 960	7 492 780	989 474	31 197	1 020 671	717 191	40 932	758 123	6 957 537	272 695	7 230 232
42305	22 666 744	803 252	23 469 996	1 300 706	75 900	1 376 606	2 386 067	37 318	2 423 385	23 752 105	764 670	24 516 775
42306	56 741 882	4 659 806	61 401 688	2 850 715	321 279	3 171 994	4 226 457	187 945	4 414 402	58 117 624	4 526 472	62 644 096
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43805	53	0	53	0	0	0	9	0	9	62	0	62
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44617	0	0	0	0	0	0	115 208	0	115 208	115 208	0	115 208
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45415	117 436	0	117 436	3 775	0	3 775	19 448	0	19 448	133 109	0	133 109
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45524	878 254	0	878 254	863 703	0	863 703	210 552	0	210 552	225 103	0	225 103
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45918	3 131 625	0	3 131 625	32 930	0	32 930	107 505	0	107 505	3 206 200	0	3 206 200
45921	12 393	0	12 393	1 991	0	1 991	4 763	0	4 763	15 165	0	15 165
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47411	1 389 627	19 368	1 408 995	494 918	8 949	503 867	538 152	8 074	546 226	1 432 861	18 493	1 451 354
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47426	834 079	426 379	1 260 458	1 095 608	30 632	1 126 240	1 183 306	274 815	1 458 121	921 777	670 562	1 592 339
47441	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
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47501	1 636 810	5 777	1 642 587	135 611	1 283	136 894	124 090	227	124 317	1 625 289	4 721	1 630 010
47804	4 317 595	0	4 317 595	491 237	0	491 237	674 967	0	674 967	4 501 325	0	4 501 325
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50220	73 933	0	73 933	71 214	0	71 214	57 247	0	57 247	59 966	0	59 966
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50719	91 261	0	91 261	0	0	0	0	0	0	91 261	0	91 261
50720	91 261	0	91 261	0	0	0	0	0	0	91 261	0	91 261
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51527	3 259	0	3 259	372	0	372	1	0	1	2 888	0	2 888
52206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52303	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033	35 033	0	35 033
52305	0	47 209	47 209	0	15 750	15 750	0	1 283	1 283	0	32 742	32 742
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52404	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
52405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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60301	34 462	0	34 462	97 117	0	97 117	89 584	0	89 584	26 929	0	26 929
60305	369 065	0	369 065	304 429	0	304 429	303 459	0	303 459	368 095	0	368 095
60307	63	0	63	451	0	451	409	0	409	21	0	21
60309	41 188	0	41 188	2 784	0	2 784	12 652	0	12 652	51 056	0	51 056
60311	95 382	0	95 382	120 165	0	120 165	182 666	0	182 666	157 883	0	157 883
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	52 202	350	52 552	29 667	23	29 690	34 146	20	34 166	56 681	347	57 028
60324	2 143 327	0	2 143 327	141 764	0	141 764	108 657	0	108 657	2 110 220	0	2 110 220
60335	164 664	0	164 664	103 011	0	103 011	78 794	0	78 794	140 447	0	140 447
60349	98 669	0	98 669	8	0	8	6 601	0	6 601	105 262	0	105 262
60352	9 450	0	9 450	71	0	71	93	0	93	9 472	0	9 472
60414	2 488 809	0	2 488 809	22 376	0	22 376	42 016	0	42 016	2 508 449	0	2 508 449
60903	308 933	0	308 933	34	0	34	16 797	0	16 797	325 696	0	325 696
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	729 427	0	729 427	0	0	0	0	0	0	729 427	0	729 427
62002	30 308	0	30 308	2 358	0	2 358	51 918	0	51 918	79 868	0	79 868
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	128 973 769	0	128 973 769	624 405	0	624 405	13 796 001	0	13 796 001	142 145 365	0	142 145 365
70602	144 995	0	144 995	332	0	332	16 640	0	16 640	161 303	0	161 303
70603	46 843 080	0	46 843 080	215	0	215	7 407 948	0	7 407 948	54 250 813	0	54 250 813
70604	2 095 017	0	2 095 017	0	0	0	127 224	0	127 224	2 222 241	0	2 222 241
70613	14 737 021	0	14 737 021	717	0	717	3 427 502	0	3 427 502	18 163 806	0	18 163 806
70615	488 407	0	488 407	0	0	0	0	0	0	488 407	0	488 407
Итого по пассиву (баланс)	804 658 207	74 288 949	878 947 156	1 168 522 535	836 660 939	2 005 183 474	1 201 450 469	838 014 934	2 039 465 403	837 586 141	75 642 944	913 229 085
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 999	0	74 999	8 888	0	8 888	135	0	135	83 752	0	83 752
80601	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
80801	19	0	19	59	0	59	0	0	0	78	0	78
80901	110 183	0	110 183	76	0	76	61	0	61	110 198	0	110 198
81001	215	0	215	61	0	61	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	185 416	0	185 416	9 204	0	9 204	316	0	316	194 304	0	194 304
Пассив
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85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	185 416	0	185 416	60	0	60	8 948	0	8 948	194 304	0	194 304
В. Внебалансовые счета
Актив
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91104	0	100	100	0	3	3	0	6	6	0	97	97
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Итого по активу (баланс)	1 235 839 828	12 177 097	1 248 016 925	406 267 885	229 776	406 497 661	404 161 024	1 898 885	406 059 909	1 237 946 689	10 507 988	1 248 454 677
Пассив
91003	67 793	0	67 793	227 223	0	227 223	159 430	0	159 430	0	0	0
91311	61 805 474	46 543	61 852 017	632 448	15 331	647 779	1 744 834	996	1 745 830	62 917 860	32 208	62 950 068
91312	133 907 775	43 937	133 951 712	3 803 624	2 578	3 806 202	2 802 501	1 207	2 803 708	132 906 652	42 566	132 949 218
91314	53 662 973	0	53 662 973	237 595 217	13 919 634	251 514 851	227 754 971	13 919 634	241 674 605	43 822 727	0	43 822 727
91315	66 370 658	714 068	67 084 726	4 257 400	81 076	4 338 476	4 217 973	45 017	4 262 990	66 331 231	678 009	67 009 240
91317	63 045 723	2 466 926	65 512 649	17 549 915	1 532 749	19 082 664	20 812 348	329 786	21 142 134	66 308 156	1 263 963	67 572 119
91319	37 879 976	5 741 768	43 621 744	3 026 376	347 476	3 373 852	4 560 599	128 313	4 688 912	39 414 199	5 522 605	44 936 804
91507	1 614 985	0	1 614 985	0	0	0	0	0	0	1 614 985	0	1 614 985
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Итого по пассиву (баланс)	1 239 003 683	9 013 242	1 248 016 925	290 522 696	15 898 844	306 421 540	292 434 339	14 424 953	306 859 292	1 240 915 326	7 539 351	1 248 454 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 909 036	24 721 191	38 630 227	13 585 384	24 721 191	38 306 575	323 652	0	323 652
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93303	21 182 818	375 165	21 557 983	9 957 681	3 092 668	13 050 349	22 256 726	2 741 916	24 998 642	8 883 773	725 917	9 609 690
93304	9 900 860	749 290	10 650 150	4 486 536	2 950 342	7 436 878	3 451 114	886 988	4 338 102	10 936 282	2 812 644	13 748 926
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93309	4 123 750	913 090	5 036 840	0	5 152 886	5 152 886	843 700	1 112 395	1 956 095	3 280 050	4 953 581	8 233 631
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Итого по активу (баланс)	136 438 636	36 647 441	173 086 077	914 194 109	552 086 379	1 466 280 488	886 631 011	537 675 319	1 424 306 330	164 001 734	51 058 501	215 060 235
Пассив
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96302	1 132 706	5 328 686	6 461 392	6 494 726	17 598 135	24 092 861	7 586 619	31 734 155	39 320 774	2 224 599	19 464 706	21 689 305
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97001	0	0	0	0	60 859	60 859	0	60 859	60 859	0	0	0
97101	464 936	0	464 936	5 504 493	66	5 504 559	5 051 365	66	5 051 431	11 808	0	11 808
99997	87 043 157	0	87 043 157	677 666 358	0	677 666 358	699 280 361	0	699 280 361	108 657 160	0	108 657 160
Итого по пассиву (баланс)	100 326 224	72 759 853	173 086 077	837 977 522	584 859 720	1 422 837 242	859 507 986	605 303 414	1 464 811 400	121 856 688	93 203 547	215 060 235

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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