Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 513	0	2 513	0	0	0	2 498	0	2 498	15	0	15
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	700	0	700	3	0	3	0	0	0	703	0	703
20202	6 896	19 739	26 635	66 369	108 022	174 391	56 858	115 419	172 277	16 407	12 342	28 749
20209	0	0	0	0	66 327	66 327	0	66 327	66 327	0	0	0
30102	38 924	0	38 924	32 801 506	0	32 801 506	32 795 615	0	32 795 615	44 815	0	44 815
30110	21 642	158 928	180 570	812 071	4 469 569	5 281 640	799 036	4 597 724	5 396 760	34 677	30 773	65 450
30114	0	255 403	255 403	0	2 025 300	2 025 300	0	2 166 710	2 166 710	0	113 993	113 993
30202	246 380	0	246 380	0	0	0	50 319	0	50 319	196 061	0	196 061
30215	140	1 809	1 949	0	50	50	0	113	113	140	1 746	1 886
30233	0	0	0	4 147	1 025	5 172	4 133	1 025	5 158	14	0	14
30424	6 645	0	6 645	701 819	0	701 819	706 478	0	706 478	1 986	0	1 986
30425	10 000	11 463	21 463	0	193	193	0	757	757	10 000	10 899	20 899
30602	0	0	0	100 010	2 204	102 214	100 010	2 204	102 214	0	0	0
31902	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 480 000	0	2 480 000	150 000	0	150 000
31903	550 000	0	550 000	1 470 000	0	1 470 000	1 520 000	0	1 520 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	12 600 000	2 340 917	14 940 917	12 300 000	2 224 969	14 524 969	300 000	115 948	415 948
32003	650 000	213 591	863 591	4 100 000	407 599	4 507 599	4 750 000	621 190	5 371 190	0	0	0
32005	0	48 859	48 859	0	98	98	0	48 957	48 957	0	0	0
32006	250 000	26 699	276 699	0	730	730	0	1 663	1 663	250 000	25 766	275 766
32501	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
45201	112 632	0	112 632	111 281	0	111 281	109 832	0	109 832	114 081	0	114 081
45204	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000
45205	14 256	10 012	24 268	4 150	63	4 213	1 762	10 075	11 837	16 644	0	16 644
45206	192 684	0	192 684	49 195	10 047	59 242	61 872	384	62 256	180 007	9 663	189 670
45207	2 541 906	0	2 541 906	103 000	0	103 000	153 021	0	153 021	2 491 885	0	2 491 885
45208	806 404	50 831	857 235	0	6 330	6 330	29 670	8 414	38 084	776 734	48 747	825 481
45216	208 991	0	208 991	35 834	0	35 834	92 741	0	92 741	152 084	0	152 084
45407	11 666	0	11 666	0	0	0	0	0	0	11 666	0	11 666
45416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45505	465	0	465	0	0	0	41	0	41	424	0	424
45506	7 371	1 179	8 550	0	32	32	766	132	898	6 605	1 079	7 684
45507	1 503	0	1 503	0	0	0	151	0	151	1 352	0	1 352
45523	1 654	0	1 654	7	0	7	322	0	322	1 339	0	1 339
45603	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45604	550 000	0	550 000	675 000	0	675 000	550 000	0	550 000	675 000	0	675 000
45608	139 971	0	139 971	138 969	0	138 969	139 971	0	139 971	138 969	0	138 969
45616	4 832	0	4 832	5 640	0	5 640	4 835	0	4 835	5 637	0	5 637
45704	503	0	503	0	0	0	426	0	426	77	0	77
45705	7 288	6 457	13 745	0	172	172	450	796	1 246	6 838	5 833	12 671
45706	2 927	3 322	6 249	0	89	89	325	310	635	2 602	3 101	5 703
45713	4 463	0	4 463	421	0	421	1 533	0	1 533	3 351	0	3 351
45812	15 813	18 622	34 435	3 835	5 839	9 674	1 385	10 375	11 760	18 263	14 086	32 349
45815	10 737	0	10 737	157	0	157	112	0	112	10 782	0	10 782
45816	0	4 887	4 887	0	134	134	0	304	304	0	4 717	4 717
45817	7 060	6 118	13 178	516	310	826	191	561	752	7 385	5 867	13 252
45820	9 565	0	9 565	8 337	0	8 337	3 349	0	3 349	14 553	0	14 553
45912	7 300	1 352	8 652	328	636	964	139	317	456	7 489	1 671	9 160
45915	296	0	296	20	0	20	0	0	0	316	0	316
45917	1 068	842	1 910	53	58	111	1	78	79	1 120	822	1 942
45920	566	0	566	823	0	823	0	0	0	1 389	0	1 389
47404	0	0	0	0	774 885	774 885	0	774 885	774 885	0	0	0
47408	0	0	0	710 641	813 340	1 523 981	710 641	813 340	1 523 981	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
47423	427	0	427	69	66 327	66 396	44	66 327	66 371	452	0	452
47427	59 895	5 230	65 125	53 120	1 242	54 362	78 414	1 584	79 998	34 601	4 888	39 489
47447	49 580	3 188	52 768	90	87	177	20 798	3 275	24 073	28 872	0	28 872
47450	74	18	92	24	84	108	5	11	16	93	91	184
47465	59 215	0	59 215	73 626	0	73 626	23 318	0	23 318	109 523	0	109 523
47502	8 837	485	9 322	60	13	73	1 165	30	1 195	7 732	468	8 200
50209	0	68 158	68 158	0	2 197	2 197	0	6 424	6 424	0	63 931	63 931
60306	232	0	232	77	0	77	294	0	294	15	0	15
60308	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60310	141	0	141	827	0	827	888	0	888	80	0	80
60312	7 889	0	7 889	6 314	0	6 314	9 292	0	9 292	4 911	0	4 911
60314	1 043	0	1 043	0	23	23	285	23	308	758	0	758
60323	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60336	298	0	298	35	0	35	287	0	287	46	0	46
60351	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	168 662	0	168 662	1 279	0	1 279	0	0	0	169 941	0	169 941
60415	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0
60901	18 739	0	18 739	0	0	0	0	0	0	18 739	0	18 739
61008	575	0	575	167	0	167	403	0	403	339	0	339
61009	99	0	99	595	0	595	688	0	688	6	0	6
61702	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70606	1 357 502	0	1 357 502	289 872	0	289 872	0	0	0	1 647 374	0	1 647 374
70608	520 025	0	520 025	63 841	0	63 841	0	0	0	583 866	0	583 866
70611	44 366	0	44 366	22 304	0	22 304	0	0	0	66 670	0	66 670
Итого по активу (баланс)	8 887 513	917 192	9 804 705	57 649 400	11 104 039	68 753 439	57 617 611	11 544 800	69 162 411	8 919 302	476 431	9 395 733
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 363	0	1 363	84	0	84	0	0	0	1 279	0	1 279
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	12 448	12 448	0	984 624	984 624	0	976 152	976 152	0	3 976	3 976
30111	56 941	34 054	90 995	8 282 901	84 348	8 367 249	8 287 283	58 032	8 345 315	61 323	7 738	69 061
30220	0	6 115	6 115	0	6 154	6 154	0	39	39	0	0	0
30232	5	77	82	2 731	7 491	10 222	2 726	7 629	10 355	0	215	215
30236	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
31402	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31403	175 000	0	175 000	435 000	0	435 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31409	0	21 893	21 893	0	4 885	4 885	0	599	599	0	17 607	17 607
407	546 058	445 332	991 390	5 336 841	1 333 850	6 670 691	5 244 901	1 021 954	6 266 855	454 118	133 436	587 554
408.1	7 785	0	7 785	28 182	476	28 658	29 903	476	30 379	9 506	0	9 506
40807	2 739	47 140	49 879	1 578 594	15 659	1 594 253	1 583 450	3 440	1 586 890	7 595	34 921	42 516
40817	13 531	65 850	79 381	45 458	21 884	67 342	44 567	16 609	61 176	12 640	60 575	73 215
40820	12 114	54 906	67 020	7 590	20 448	28 038	4 037	15 755	19 792	8 561	50 213	58 774
40905	0	1	1	685	283	968	685	283	968	0	1	1
40909	0	0	0	687	1 984	2 671	687	1 984	2 671	0	0	0
40910	0	0	0	2 989	4 205	7 194	2 989	4 205	7 194	0	0	0
40911	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40912	100	334	434	2 214	6 427	8 641	2 114	6 299	8 413	0	206	206
40913	0	3 965	3 965	306	95 743	96 049	306	92 557	92 863	0	779	779
42102	148 700	0	148 700	745 017	0	745 017	615 846	0	615 846	19 529	0	19 529
42103	251 400	48 858	300 258	231 400	48 858	280 258	243 700	0	243 700	263 700	0	263 700
42104	0	26 699	26 699	0	1 663	1 663	4 000	730	4 730	4 000	25 766	29 766
42105	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	319	321	0	15 345	15 345	0	16 903	16 903	2	1 877	1 879
42303	15 053	45 324	60 377	0	2 823	2 823	991	1 278	2 269	16 044	43 779	59 823
42304	1 801	1 568	3 369	0	319	319	2 157	39	2 196	3 958	1 288	5 246
42305	414 940	53 409	468 349	23 535	21 993	45 528	13 917	18 950	32 867	405 322	50 366	455 688
42306	62 547	0	62 547	0	0	0	0	0	0	62 547	0	62 547
42601	776	4 974	5 750	0	310	310	0	136	136	776	4 800	5 576
42603	17 902	1 657	19 559	0	1 691	1 691	88	678	766	17 990	644	18 634
42604	8 320	0	8 320	0	0	0	76	0	76	8 396	0	8 396
42605	8 207	16 226	24 433	0	1 175	1 175	19	1 781	1 800	8 226	16 832	25 058
45215	251 391	0	251 391	40 282	0	40 282	30 189	0	30 189	241 298	0	241 298
45217	219 516	0	219 516	61 265	0	61 265	32 380	0	32 380	190 631	0	190 631
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45417	153	0	153	17	0	17	0	0	0	136	0	136
45515	2 275	0	2 275	267	0	267	0	0	0	2 008	0	2 008
45524	1 357	0	1 357	486	0	486	315	0	315	1 186	0	1 186
45615	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6 759	0	6 759	6 759	0	6 759
45617	791	0	791	28 022	0	28 022	28 040	0	28 040	809	0	809
45714	7 261	0	7 261	1 868	0	1 868	1 078	0	1 078	6 471	0	6 471
45715	6 437	0	6 437	587	0	587	0	0	0	5 850	0	5 850
45818	55 443	0	55 443	1 839	0	1 839	7 495	0	7 495	61 099	0	61 099
45821	1 591	0	1 591	2 896	0	2 896	1 424	0	1 424	119	0	119
45918	10 794	0	10 794	351	0	351	948	0	948	11 391	0	11 391
45921	13	0	13	68	0	68	79	0	79	24	0	24
47407	0	0	0	731 748	790 042	1 521 790	731 748	790 042	1 521 790	0	0	0
47411	16 423	535	16 958	2 221	277	2 498	3 484	158	3 642	17 686	416	18 102
47416	46	0	46	2 926	2 430	5 356	2 953	2 430	5 383	73	0	73
47422	5 047	110	5 157	0	7	7	20	3	23	5 067	106	5 173
47424	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
47425	140 302	0	140 302	20 085	0	20 085	16 789	0	16 789	137 006	0	137 006
47426	16 750	345	17 095	2 101	382	2 483	10 709	153	10 862	25 358	116	25 474
47445	85	91	176	1	17	18	15	3	18	99	77	176
47452	11 066	9 166	20 232	158	642	800	133	251	384	11 041	8 775	19 816
47466	15 484	0	15 484	4 231	0	4 231	1 663	0	1 663	12 916	0	12 916
47501	28 864	13 701	42 565	1 905	1 826	3 731	60	375	435	27 019	12 250	39 269
50220	2 513	0	2 513	2 498	0	2 498	0	0	0	15	0	15
52301	62 877	0	62 877	5 082	0	5 082	9 524	0	9 524	67 319	0	67 319
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	341	0	341	7 130	0	7 130	24 360	0	24 360	17 571	0	17 571
60305	5 897	0	5 897	4 453	0	4 453	10 264	0	10 264	11 708	0	11 708
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	520	0	520	14	0	14	14	0	14	520	0	520
60335	839	0	839	175	0	175	1 299	0	1 299	1 963	0	1 963
60414	50 848	0	50 848	0	0	0	408	0	408	51 256	0	51 256
60903	5 519	0	5 519	0	0	0	140	0	140	5 659	0	5 659
61701	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
70601	1 592 359	0	1 592 359	0	0	0	342 208	0	342 208	1 934 567	0	1 934 567
70603	524 140	0	524 140	0	0	0	62 816	0	62 816	586 956	0	586 956
70615	7 829	0	7 829	0	0	0	0	0	0	7 829	0	7 829
Итого по пассиву (баланс)	8 889 608	915 097	9 804 705	17 855 005	3 478 271	21 333 276	17 884 371	3 039 933	20 924 304	8 918 974	476 759	9 395 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	62 877	0	62 877	9 524	0	9 524	5 082	0	5 082	67 319	0	67 319
90901	4	0	4	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	4	0	4
90902	639 544	0	639 544	22 807	0	22 807	11 148	0	11 148	651 203	0	651 203
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 581 299	1 219 499	20 800 798	839 240	33 353	872 593	1 838 557	75 951	1 914 508	18 581 982	1 176 901	19 758 883
91704	69 019	3 919	72 938	0	107	107	5	282	287	69 014	3 744	72 758
91802	89 183	6 399	95 582	0	175	175	0	399	399	89 183	6 175	95 358
99998	7 522 085	0	7 522 085	433 245	0	433 245	883 186	0	883 186	7 072 144	0	7 072 144
Итого по активу (баланс)	27 964 012	1 229 817	29 193 829	1 307 301	33 635	1 340 936	2 740 463	76 632	2 817 095	26 530 850	1 186 820	27 717 670
Пассив
91312	5 364 787	100 121	5 464 908	449 485	6 236	455 721	67 300	2 738	70 038	4 982 602	96 623	5 079 225
91315	809 594	514 980	1 324 574	25 412	34 483	59 895	6 000	14 093	20 093	790 182	494 590	1 284 772
91317	732 603	0	732 603	357 595	9 975	367 570	333 139	9 975	343 114	708 147	0	708 147
99999	21 671 744	0	21 671 744	1 933 908	0	1 933 908	907 690	0	907 690	20 645 526	0	20 645 526
Итого по пассиву (баланс)	28 578 728	615 101	29 193 829	2 766 400	50 694	2 817 094	1 314 129	26 806	1 340 935	27 126 457	591 213	27 717 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	172 301	158 133	330 434	172 301	158 133	330 434	0	0	0
99996	0	0	0	331 458	0	331 458	331 458	0	331 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	503 759	158 133	661 892	503 759	158 133	661 892	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	119 142	212 316	331 458	119 142	212 316	331 458	0	0	0
99997	0	0	0	330 434	0	330 434	330 434	0	330 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	449 576	212 316	661 892	449 576	212 316	661 892	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?