Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
11101	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	25 783	17 318	43 101	89 141	19 456	108 597	81 478	24 423	105 901	33 446	12 351	45 797
20209	4 000	0	4 000	24 083	3 276	27 359	25 083	3 276	28 359	3 000	0	3 000
30102	13 542	0	13 542	3 020 707	0	3 020 707	3 024 349	0	3 024 349	9 900	0	9 900
30110	3 285	36 181	39 466	51 599	134 363	185 962	27 134	123 798	150 932	27 750	46 746	74 496
30202	6 028	0	6 028	0	0	0	2 189	0	2 189	3 839	0	3 839
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	0	0	0	7	59	66	5	59	64	2	0	2
30602	0	0	0	33 996	0	33 996	33 996	0	33 996	0	0	0
31902	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 440 000	0	1 440 000	50 000	0	50 000
32003	75 000	0	75 000	350 000	0	350 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32201	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45106	1 790	0	1 790	0	0	0	191	0	191	1 599	0	1 599
45107	56 462	0	56 462	0	0	0	2 268	0	2 268	54 194	0	54 194
45116	50	0	50	10	0	10	3	0	3	57	0	57
45201	5 898	0	5 898	23 870	0	23 870	25 221	0	25 221	4 547	0	4 547
45206	15 000	0	15 000	4 400	0	4 400	6 000	0	6 000	13 400	0	13 400
45207	53 708	0	53 708	8 216	0	8 216	2 778	0	2 778	59 146	0	59 146
45208	63 943	0	63 943	10 070	0	10 070	822	0	822	73 191	0	73 191
45216	584	0	584	208	0	208	76	0	76	716	0	716
45407	2 218	0	2 218	0	0	0	115	0	115	2 103	0	2 103
45505	93	0	93	0	0	0	10	0	10	83	0	83
45506	9 799	0	9 799	23 199	0	23 199	657	0	657	32 341	0	32 341
45507	14 022	0	14 022	0	0	0	1 092	0	1 092	12 930	0	12 930
45509	97	0	97	635	0	635	0	0	0	732	0	732
45523	281	0	281	198	0	198	27	0	27	452	0	452
45815	5 966	0	5 966	0	0	0	31	0	31	5 935	0	5 935
45820	570	0	570	1	0	1	0	0	0	571	0	571
45915	2 874	0	2 874	1	0	1	9	0	9	2 866	0	2 866
45920	380	0	380	0	0	0	2	0	2	378	0	378
47408	0	0	0	0	31 570	31 570	0	31 570	31 570	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	20 000	0	20 000
47427	61	0	61	3 755	0	3 755	3 740	0	3 740	76	0	76
47443	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47465	64	0	64	26	0	26	1	0	1	89	0	89
47802	0	0	0	89	0	89	6	0	6	83	0	83
47805	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50403	60 898	0	60 898	283	0	283	30 079	0	30 079	31 102	0	31 102
50404	141 845	0	141 845	910	0	910	4 796	0	4 796	137 959	0	137 959
60302	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
60306	26	0	26	7	0	7	26	0	26	7	0	7
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	763	0	763	1 988	0	1 988	2 280	0	2 280	471	0	471
60323	310	0	310	38	0	38	38	0	38	310	0	310
60336	8	0	8	28	0	28	34	0	34	2	0	2
60401	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
60901	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60906	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
61008	17	0	17	120	0	120	119	0	119	18	0	18
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	34 122	0	34 122	34 122	0	34 122	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70606	76 631	0	76 631	9 454	0	9 454	189	0	189	85 896	0	85 896
70608	54 746	0	54 746	3 651	0	3 651	0	0	0	58 397	0	58 397
70611	627	0	627	13	0	13	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	815 191	53 499	868 690	5 674 513	188 724	5 863 237	5 663 672	183 126	5 846 798	826 032	59 097	885 129
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	63 616	0	63 616	0	0	0	0	0	0	63 616	0	63 616
30129	2	0	2	27	0	27	41	0	41	16	0	16
30232	0	0	0	5 979	2 347	8 326	5 979	2 347	8 326	0	0	0
32028	2	0	2	23	0	23	21	0	21	0	0	0
407	160 000	32 926	192 926	685 243	105 407	790 650	678 644	114 645	793 289	153 401	42 164	195 565
408.1	4 605	0	4 605	16 999	0	16 999	16 371	0	16 371	3 977	0	3 977
40817	14 066	11 803	25 869	62 479	6 233	68 712	57 252	5 681	62 933	8 839	11 251	20 090
40820	421	4 460	4 881	431	3 595	4 026	516	3 087	3 603	506	3 952	4 458
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	339	418	757	339	418	757	0	0	0
40910	0	0	0	52	198	250	52	198	250	0	0	0
40911	0	0	0	16 003	0	16 003	16 003	0	16 003	0	0	0
40912	0	0	0	1 650	1 245	2 895	1 650	1 245	2 895	0	0	0
40913	0	0	0	6 167	3 107	9 274	6 167	3 107	9 274	0	0	0
42304	16 424	0	16 424	15 674	0	15 674	0	0	0	750	0	750
42305	69 161	0	69 161	1 735	0	1 735	24 929	0	24 929	92 355	0	92 355
42306	11 827	0	11 827	0	0	0	58	0	58	11 885	0	11 885
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	252	0	252	21	0	21	0	0	0	231	0	231
45117	100	0	100	21	0	21	0	0	0	79	0	79
45215	987	0	987	354	0	354	506	0	506	1 139	0	1 139
45217	75	0	75	40	0	40	11	0	11	46	0	46
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	326	0	326	11	0	11	231	0	231	546	0	546
45524	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45818	5 966	0	5 966	31	0	31	0	0	0	5 935	0	5 935
45918	2 874	0	2 874	9	0	9	0	0	0	2 865	0	2 865
47407	0	0	0	31 559	0	31 559	31 559	0	31 559	0	0	0
47411	304	0	304	322	0	322	526	0	526	508	0	508
47416	180	0	180	1 308	0	1 308	1 364	0	1 364	236	0	236
47422	165	0	165	107	36	143	138	36	174	196	0	196
47425	20 183	0	20 183	240	0	240	253	0	253	20 196	0	20 196
47426	125	0	125	372	0	372	284	0	284	37	0	37
47441	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47501	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
47804	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50431	562	0	562	137	0	137	78	0	78	503	0	503
60301	467	0	467	457	0	457	476	0	476	486	0	486
60305	2 658	0	2 658	3 845	0	3 845	4 061	0	4 061	2 874	0	2 874
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	299	0	299	0	0	0	13	0	13	312	0	312
60335	1 403	0	1 403	1 171	0	1 171	1 210	0	1 210	1 442	0	1 442
60414	5 411	0	5 411	0	0	0	13	0	13	5 424	0	5 424
60903	142	0	142	0	0	0	7	0	7	149	0	149
70601	81 916	0	81 916	0	0	0	8 633	0	8 633	90 549	0	90 549
70603	54 608	0	54 608	0	0	0	3 680	0	3 680	58 288	0	58 288
Итого по пассиву (баланс)	819 501	49 189	868 690	853 042	122 586	975 628	861 303	130 764	992 067	827 762	57 367	885 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332	0	332	130	0	130	130	0	130	332	0	332
90902	2 187	0	2 187	25	0	25	110	0	110	2 102	0	2 102
91414	774 301	0	774 301	49 929	0	49 929	16 000	0	16 000	808 230	0	808 230
91418	3 302	0	3 302	89	0	89	37	0	37	3 354	0	3 354
91704	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
91802	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	366 362	0	366 362	48 832	0	48 832	37 940	0	37 940	377 254	0	377 254
Итого по активу (баланс)	1 152 054	0	1 152 054	99 005	0	99 005	54 217	0	54 217	1 196 842	0	1 196 842
Пассив
91312	323 251	0	323 251	13 435	0	13 435	23 560	0	23 560	333 376	0	333 376
91315	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91317	19 004	0	19 004	24 505	0	24 505	25 222	0	25 222	19 721	0	19 721
91507	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91508	405	0	405	0	0	0	50	0	50	455	0	455
99999	785 692	0	785 692	16 276	0	16 276	50 172	0	50 172	819 588	0	819 588
Итого по пассиву (баланс)	1 152 054	0	1 152 054	54 216	0	54 216	99 004	0	99 004	1 196 842	0	1 196 842

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?