Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 755	5 564	59 319	74 778	5 602	80 380	92 932	3 626	96 558	35 601	7 540	43 141
20209	0	0	0	30 320	0	30 320	30 320	0	30 320	0	0	0
30102	60 257	0	60 257	1 706 396	0	1 706 396	1 725 261	0	1 725 261	41 392	0	41 392
30110	3 583	5 129	8 712	6 458	4 681	11 139	6 739	6 598	13 337	3 302	3 212	6 514
30202	3 201	0	3 201	41	0	41	0	0	0	3 242	0	3 242
30215	2 600	664	3 264	0	18	18	0	38	38	2 600	644	3 244
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	10	0	10	3 281	444	3 725	3 290	444	3 734	1	0	1
30302	1 438	0	1 438	2 989	0	2 989	2 302	0	2 302	2 125	0	2 125
30306	72 737	0	72 737	6 010	0	6 010	1	0	1	78 746	0	78 746
31903	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	760 000	0	760 000	50 000	0	50 000
32003	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	58 500	0	58 500	38 500	0	38 500	45 000	0	45 000
45205	79 289	0	79 289	51 526	0	51 526	60 825	0	60 825	69 990	0	69 990
45206	165 689	0	165 689	41 870	0	41 870	43 670	0	43 670	163 889	0	163 889
45207	248 909	0	248 909	33 700	0	33 700	3 861	0	3 861	278 748	0	278 748
45208	111 563	0	111 563	0	0	0	564	0	564	110 999	0	110 999
45216	11 902	0	11 902	4 740	0	4 740	4 376	0	4 376	12 266	0	12 266
45504	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	67	0	67	3 000	0	3 000	67	0	67	3 000	0	3 000
45506	12 457	5 327	17 784	2 250	146	2 396	455	313	768	14 252	5 160	19 412
45507	142 623	0	142 623	0	0	0	9 564	0	9 564	133 059	0	133 059
45523	4 271	0	4 271	517	0	517	188	0	188	4 600	0	4 600
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	61 417	0	61 417	0	0	0	9 120	0	9 120	52 297	0	52 297
45815	1 440	0	1 440	44	0	44	44	0	44	1 440	0	1 440
45912	5 062	0	5 062	0	0	0	1 110	0	1 110	3 952	0	3 952
45915	100	0	100	41	0	41	41	0	41	100	0	100
47408	0	0	0	1 068	3 192	4 260	1 068	3 192	4 260	0	0	0
47423	5 714	0	5 714	0	2 123	2 123	65	2 123	2 188	5 649	0	5 649
47427	99	0	99	713	0	713	738	0	738	74	0	74
47465	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60302	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60306	14	0	14	1 299	0	1 299	1 313	0	1 313	0	0	0
60308	30	0	30	282	0	282	312	0	312	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	5 866	0	5 866	1 468	0	1 468	1 958	0	1 958	5 376	0	5 376
60323	400	0	400	6	0	6	0	0	0	406	0	406
60336	243	0	243	63	0	63	58	0	58	248	0	248
60401	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61702	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
70606	395 466	0	395 466	46 149	0	46 149	0	0	0	441 615	0	441 615
70608	8 342	0	8 342	1 104	0	1 104	0	0	0	9 446	0	9 446
70611	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	1 631 060	16 684	1 647 744	3 331 813	16 206	3 348 019	3 304 954	16 334	3 321 288	1 657 919	16 556	1 674 475
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	42 561	0	42 561	0	0	0	0	0	0	42 561	0	42 561
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	934	983	1 917	934	983	1 917	0	0	0
30301	1 438	0	1 438	2 302	0	2 302	2 989	0	2 989	2 125	0	2 125
30305	72 737	0	72 737	1	0	1	6 010	0	6 010	78 746	0	78 746
407	114 847	66	114 913	672 398	1 213	673 611	635 712	1 211	636 923	78 161	64	78 225
408.1	4 464	0	4 464	37 025	0	37 025	38 100	0	38 100	5 539	0	5 539
40807	14	7	21	0	0	0	0	0	0	14	7	21
40817	6 535	108	6 643	62 784	2 004	64 788	64 854	2 001	66 855	8 605	105	8 710
40820	83	664	747	0	292	292	0	13	13	83	385	468
40901	0	0	0	4 600	0	4 600	9 000	0	9 000	4 400	0	4 400
40905	0	0	0	2 041	72	2 113	2 041	72	2 113	0	0	0
40909	0	0	0	1 125	370	1 495	1 125	370	1 495	0	0	0
40910	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	0	0	0	924	375	1 299	924	375	1 299	0	0	0
40912	0	0	0	35	488	523	35	488	523	0	0	0
40913	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42304	0	2 660	2 660	0	157	157	0	73	73	0	2 576	2 576
42305	25	0	25	0	0	0	552	0	552	577	0	577
42306	295 945	0	295 945	2 457	0	2 457	7 230	0	7 230	300 718	0	300 718
45215	63 849	0	63 849	8 558	0	8 558	14 604	0	14 604	69 895	0	69 895
45217	11 682	0	11 682	4 698	0	4 698	2 534	0	2 534	9 518	0	9 518
45515	14 071	0	14 071	612	0	612	4 083	0	4 083	17 542	0	17 542
45524	3 812	0	3 812	1 828	0	1 828	0	0	0	1 984	0	1 984
45818	65 082	0	65 082	9 129	0	9 129	9	0	9	55 962	0	55 962
45918	5 029	0	5 029	985	0	985	9	0	9	4 053	0	4 053
47405	0	0	0	1 090	1 079	2 169	1 090	1 079	2 169	0	0	0
47407	0	0	0	3 181	1 068	4 249	3 181	1 068	4 249	0	0	0
47411	2 139	0	2 139	1 693	0	1 693	1 952	0	1 952	2 398	0	2 398
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	177	5	182	27 697	21	27 718	27 900	39	27 939	380	23	403
47425	6 943	0	6 943	10 530	0	10 530	14 007	0	14 007	10 420	0	10 420
47452	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47466	375	0	375	0	0	0	182	0	182	557	0	557
47501	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60301	22	0	22	418	0	418	431	0	431	35	0	35
60305	3 072	0	3 072	3 404	0	3 404	3 268	0	3 268	2 936	0	2 936
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	18	0	18	272	0	272	276	0	276	22	0	22
60324	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60335	719	0	719	1 011	0	1 011	893	0	893	601	0	601
60414	5 120	0	5 120	0	0	0	191	0	191	5 311	0	5 311
60903	1 396	0	1 396	0	0	0	27	0	27	1 423	0	1 423
70601	417 945	0	417 945	0	0	0	45 084	0	45 084	463 029	0	463 029
70603	7 708	0	7 708	0	0	0	617	0	617	8 325	0	8 325
70615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	1 644 234	3 510	1 647 744	862 899	8 238	871 137	889 980	7 888	897 868	1 671 315	3 160	1 674 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441	0	441	4 023	0	4 023	3 971	0	3 971	493	0	493
90902	149 283	0	149 283	52 517	0	52 517	15 155	0	15 155	186 645	0	186 645
90907	0	0	0	9 000	0	9 000	4 600	0	4 600	4 400	0	4 400
91414	1 448 433	12 951	1 461 384	157 290	356	157 646	78 422	760	79 182	1 527 301	12 547	1 539 848
91501	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 926 097	0	1 926 097	201 527	0	201 527	225 636	0	225 636	1 901 988	0	1 901 988
Итого по активу (баланс)	3 542 487	12 951	3 555 438	424 357	356	424 713	327 784	760	328 544	3 639 060	12 547	3 651 607
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	1 874 113	0	1 874 113	83 156	0	83 156	50 936	0	50 936	1 841 893	0	1 841 893
91315	15 069	0	15 069	16 569	0	16 569	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	7 211	0	7 211	125 870	0	125 870	149 050	0	149 050	30 391	0	30 391
91507	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	29 668	0	29 668
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 629 341	0	1 629 341	102 907	0	102 907	223 185	0	223 185	1 749 619	0	1 749 619
Итого по пассиву (баланс)	3 555 438	0	3 555 438	328 543	0	328 543	424 712	0	424 712	3 651 607	0	3 651 607

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?