Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
20202	71 721	146 967	218 688	1 692 555	734 423	2 426 978	1 670 593	776 708	2 447 301	93 683	104 682	198 365
20208	31 403	0	31 403	75 954	0	75 954	78 837	0	78 837	28 520	0	28 520
20209	14 275	19 576	33 851	1 042 732	348 390	1 391 122	1 047 941	356 156	1 404 097	9 066	11 810	20 876
30102	211 364	0	211 364	11 598 542	0	11 598 542	11 488 945	0	11 488 945	320 961	0	320 961
30110	17 683	47 902	65 585	1 743 478	271 668	2 015 146	1 746 519	201 552	1 948 071	14 642	118 018	132 660
30202	51 911	0	51 911	0	0	0	34	0	34	51 877	0	51 877
30215	0	2 670	2 670	0	582	582	0	675	675	0	2 577	2 577
30221	0	0	0	408 000	48 099	456 099	408 000	48 099	456 099	0	0	0
30233	976	22	998	240 959	6 525	247 484	239 987	6 528	246 515	1 948	19	1 967
30424	1 636	0	1 636	123 000	0	123 000	124 481	0	124 481	155	0	155
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 970 000	0	2 970 000	180 000	0	180 000
31903	1 080 000	0	1 080 000	4 060 000	0	4 060 000	4 290 000	0	4 290 000	850 000	0	850 000
32201	2 360	3 266	5 626	3 540	89	3 629	0	203	203	5 900	3 152	9 052
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	149 860	0	149 860	1 598	0	1 598	12 700	0	12 700	138 758	0	138 758
44907	170 500	0	170 500	63 200	0	63 200	182 400	0	182 400	51 300	0	51 300
44916	1 081	0	1 081	514	0	514	1 314	0	1 314	281	0	281
45101	0	0	0	15 795	0	15 795	15 795	0	15 795	0	0	0
45116	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45201	15 366	0	15 366	62 279	0	62 279	57 981	0	57 981	19 664	0	19 664
45203	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	14 950	0	14 950	8 700	0	8 700	9 950	0	9 950	13 700	0	13 700
45205	23 000	0	23 000	32 724	0	32 724	0	0	0	55 724	0	55 724
45206	752 261	0	752 261	113 420	0	113 420	160 785	0	160 785	704 896	0	704 896
45207	1 640 261	0	1 640 261	185 805	0	185 805	186 957	0	186 957	1 639 109	0	1 639 109
45208	768 392	0	768 392	9 794	0	9 794	16 635	0	16 635	761 551	0	761 551
45216	15 710	0	15 710	14 731	0	14 731	10 766	0	10 766	19 675	0	19 675
45307	9 759	0	9 759	0	0	0	3 759	0	3 759	6 000	0	6 000
45401	239	0	239	1 148	0	1 148	1 083	0	1 083	304	0	304
45406	22 120	0	22 120	26 050	0	26 050	5 508	0	5 508	42 662	0	42 662
45407	35 864	0	35 864	6 006	0	6 006	4 085	0	4 085	37 785	0	37 785
45408	298 521	0	298 521	12 000	0	12 000	5 952	0	5 952	304 569	0	304 569
45416	3 263	0	3 263	4 266	0	4 266	4 267	0	4 267	3 262	0	3 262
45505	9 740	0	9 740	430	0	430	6 699	0	6 699	3 471	0	3 471
45506	44 548	0	44 548	1 285	0	1 285	11 992	0	11 992	33 841	0	33 841
45507	2 129 892	0	2 129 892	69 101	0	69 101	45 211	0	45 211	2 153 782	0	2 153 782
45523	17 058	0	17 058	12 217	0	12 217	7 590	0	7 590	21 685	0	21 685
45807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	11	0	11	5	0	5	11	0	11	5	0	5
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
45812	45 942	3	45 945	2 342	0	2 342	365	0	365	47 919	3	47 922
45813	111	0	111	38	0	38	27	0	27	122	0	122
45814	1 210	0	1 210	267	0	267	199	0	199	1 278	0	1 278
45815	45 923	0	45 923	1 333	0	1 333	4 073	0	4 073	43 183	0	43 183
45817	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45820	952	0	952	283	0	283	55	0	55	1 180	0	1 180
45912	2 677	0	2 677	882	0	882	15	0	15	3 544	0	3 544
45914	1 839	0	1 839	469	0	469	0	0	0	2 308	0	2 308
45915	30 655	0	30 655	1 313	0	1 313	2 895	0	2 895	29 073	0	29 073
45920	62	0	62	47	0	47	50	0	50	59	0	59
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	1 266	1 266	196 692	202 071	398 763	196 692	203 337	400 029	0	0	0
47408	0	0	0	82 370	214 801	297 171	82 370	214 801	297 171	0	0	0
47421	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47423	7 088	0	7 088	1 631	2	1 633	1 973	2	1 975	6 746	0	6 746
47427	35 519	0	35 519	55 019	0	55 019	58 898	0	58 898	31 640	0	31 640
47443	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47450	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47465	135 041	0	135 041	7 591	0	7 591	7 078	0	7 078	135 554	0	135 554
47802	102 918	0	102 918	0	0	0	761	0	761	102 157	0	102 157
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 124	0	2 124	234	0	234	234	0	234	2 124	0	2 124
60306	378	0	378	1 832	0	1 832	1 901	0	1 901	309	0	309
60308	4 676	0	4 676	160	0	160	113	0	113	4 723	0	4 723
60310	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60312	8 385	0	8 385	11 919	0	11 919	12 119	0	12 119	8 185	0	8 185
60314	0	146	146	130	165	295	0	201	201	130	110	240
60323	287	0	287	49	0	49	45	0	45	291	0	291
60401	651 787	0	651 787	2 435	0	2 435	3 812	0	3 812	650 410	0	650 410
60404	44 180	0	44 180	0	0	0	0	0	0	44 180	0	44 180
60415	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60901	42 008	0	42 008	320	0	320	0	0	0	42 328	0	42 328
60906	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61002	1	0	1	693	0	693	694	0	694	0	0	0
61008	631	0	631	596	0	596	584	0	584	643	0	643
61009	142	0	142	434	0	434	377	0	377	199	0	199
61010	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
61209	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
61214	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
61702	11 762	0	11 762	0	0	0	0	0	0	11 762	0	11 762
61905	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61907	48 986	0	48 986	0	0	0	0	0	0	48 986	0	48 986
61908	76 639	0	76 639	0	0	0	0	0	0	76 639	0	76 639
62001	50 033	0	50 033	0	0	0	0	0	0	50 033	0	50 033
70606	1 375 531	0	1 375 531	178 276	0	178 276	10	0	10	1 553 797	0	1 553 797
70607	125 039	0	125 039	4	0	4	0	0	0	125 043	0	125 043
70608	120 017	0	120 017	19 474	0	19 474	0	0	0	139 491	0	139 491
70611	16 735	0	16 735	2 644	0	2 644	0	0	0	19 379	0	19 379
Итого по активу (баланс)	10 693 724	223 177	10 916 901	25 539 257	1 826 815	27 366 072	25 382 065	1 808 262	27 190 327	10 850 916	241 730	11 092 646
Пассив
10207	415 000	0	415 000	17	0	17	17	0	17	415 000	0	415 000
10601	172 922	0	172 922	0	0	0	0	0	0	172 922	0	172 922
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	462 966	0	462 966	0	0	0	0	0	0	462 966	0	462 966
30223	14	0	14	31 017	0	31 017	31 003	0	31 003	0	0	0
30232	569	199	768	118 798	45 425	164 223	119 756	57 948	177 704	1 527	12 722	14 249
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31207	130 255	0	130 255	3 344	0	3 344	15 028	0	15 028	141 939	0	141 939
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	36 917	36 917	0	39 886	39 886	0	26 072	26 072	0	23 103	23 103
406	8 854	0	8 854	370 240	0	370 240	381 613	0	381 613	20 227	0	20 227
407	824 243	53 114	877 357	5 314 732	71 158	5 385 890	5 186 261	93 698	5 279 959	695 772	75 654	771 426
408.1	264 259	560	264 819	799 561	11 158	810 719	819 180	11 316	830 496	283 878	718	284 596
40817	81 357	0	81 357	180 404	0	180 404	175 750	0	175 750	76 703	0	76 703
40820	374	0	374	1 064	0	1 064	1 368	0	1 368	678	0	678
40821	2 107	0	2 107	14 665	0	14 665	14 549	0	14 549	1 991	0	1 991
40905	46	0	46	1 803	431	2 234	1 803	431	2 234	46	0	46
40907	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
40909	0	0	0	9 616	5 108	14 724	9 616	5 108	14 724	0	0	0
40910	0	0	0	2 881	954	3 835	2 881	954	3 835	0	0	0
40911	1 262	0	1 262	199 053	0	199 053	200 380	0	200 380	2 589	0	2 589
40912	0	0	0	12 715	9 631	22 346	12 715	9 631	22 346	0	0	0
40913	0	0	0	9 766	37 198	46 964	9 766	37 198	46 964	0	0	0
41802	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42102	13 400	0	13 400	31 000	0	31 000	23 100	0	23 100	5 500	0	5 500
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42104	4 500	0	4 500	0	179	179	0	3 399	3 399	4 500	3 220	7 720
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	282 939	16 974	299 913	206 018	7 513	213 531	225 949	5 014	230 963	302 870	14 475	317 345
42303	15 784	0	15 784	22 346	0	22 346	19 437	0	19 437	12 875	0	12 875
42304	56 657	8 509	65 166	34 361	4 995	39 356	40 054	6 976	47 030	62 350	10 490	72 840
42305	1 537 641	100 551	1 638 192	250 846	13 292	264 138	100 436	14 126	114 562	1 387 231	101 385	1 488 616
42306	1 379 143	4 164	1 383 307	9 086	2 412	11 498	132 034	72	132 106	1 502 091	1 824	1 503 915
42307	2 222 722	0	2 222 722	88 228	0	88 228	123 693	0	123 693	2 258 187	0	2 258 187
42601	1 198	192	1 390	274	12	286	1 231	6	1 237	2 155	186	2 341
42603	503	0	503	505	0	505	477	0	477	475	0	475
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42605	2 189	0	2 189	860	0	860	23	0	23	1 352	0	1 352
42606	961	0	961	0	0	0	6	0	6	967	0	967
42607	4 564	0	4 564	665	0	665	58	0	58	3 957	0	3 957
44915	3 433	0	3 433	2 615	0	2 615	861	0	861	1 679	0	1 679
44917	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
45115	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
45215	124 501	0	124 501	22 854	0	22 854	23 847	0	23 847	125 494	0	125 494
45217	36 738	0	36 738	11 074	0	11 074	9 596	0	9 596	35 260	0	35 260
45317	171	0	171	77	0	77	0	0	0	94	0	94
45415	22 379	0	22 379	4 212	0	4 212	4 358	0	4 358	22 525	0	22 525
45417	3 134	0	3 134	76	0	76	106	0	106	3 164	0	3 164
45515	44 553	0	44 553	8 744	0	8 744	10 051	0	10 051	45 860	0	45 860
45524	16 630	0	16 630	1 462	0	1 462	1 908	0	1 908	17 076	0	17 076
45818	84 477	0	84 477	3 500	0	3 500	2 241	0	2 241	83 218	0	83 218
45821	1 735	0	1 735	75	0	75	244	0	244	1 904	0	1 904
45918	33 484	0	33 484	1 955	0	1 955	644	0	644	32 173	0	32 173
45921	375	0	375	63	0	63	200	0	200	512	0	512
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	0	8 404	8 404	0	8 404	8 404	0	0	0
47407	0	0	0	214 332	82 374	296 706	214 332	82 374	296 706	0	0	0
47411	38 626	675	39 301	30 647	116	30 763	29 845	188	30 033	37 824	747	38 571
47416	1 918	0	1 918	15 028	10 352	25 380	13 292	11 143	24 435	182	791	973
47422	337	0	337	141 128	0	141 128	141 143	0	141 143	352	0	352
47424	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	22 572	0	22 572	16 130	0	16 130	20 548	0	20 548	26 990	0	26 990
47426	320	0	320	918	0	918	886	3	889	288	3	291
47444	822	0	822	2 312	0	2 312	1 764	0	1 764	274	0	274
47445	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
47452	16 648	0	16 648	2 113	0	2 113	1 557	0	1 557	16 092	0	16 092
47462	123 210	0	123 210	0	0	0	4	0	4	123 214	0	123 214
47466	1 111	0	1 111	3 970	0	3 970	6 227	0	6 227	3 368	0	3 368
47501	392	0	392	40	0	40	0	0	0	352	0	352
47804	102 918	0	102 918	761	0	761	0	0	0	102 157	0	102 157
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 576	0	1 576	4 806	0	4 806	4 901	0	4 901	1 671	0	1 671
60305	14 222	0	14 222	15 282	0	15 282	15 669	0	15 669	14 609	0	14 609
60309	388	0	388	532	0	532	580	0	580	436	0	436
60311	6	0	6	779	0	779	778	0	778	5	0	5
60320	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60322	79	0	79	171	0	171	144	0	144	52	0	52
60324	5 003	0	5 003	334	0	334	361	0	361	5 030	0	5 030
60335	7 392	0	7 392	4 750	0	4 750	4 144	0	4 144	6 786	0	6 786
60349	508	0	508	0	0	0	4	0	4	512	0	512
60414	208 952	0	208 952	3 480	0	3 480	2 512	0	2 512	207 984	0	207 984
60903	30 969	0	30 969	0	0	0	538	0	538	31 507	0	31 507
61701	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
70601	1 557 628	0	1 557 628	418	0	418	204 147	0	204 147	1 761 357	0	1 761 357
70602	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
70603	120 017	0	120 017	0	0	0	19 604	0	19 604	139 621	0	139 621
70615	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
Итого по пассиву (баланс)	10 695 046	221 855	10 916 901	8 265 003	350 598	8 615 601	8 417 285	374 061	8 791 346	10 847 328	245 318	11 092 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	472 421	2	472 423	296 650	0	296 650	155 570	0	155 570	613 501	2	613 503
90902	1 507 593	0	1 507 593	158 338	0	158 338	259 294	0	259 294	1 406 637	0	1 406 637
90909	6 089	0	6 089	0	0	0	298	0	298	5 791	0	5 791
91202	3 176	0	3 176	0	0	0	1 231	0	1 231	1 945	0	1 945
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 669 951	0	3 669 951	378 344	0	378 344	195 320	0	195 320	3 852 975	0	3 852 975
91418	116 109	0	116 109	0	0	0	8	0	8	116 101	0	116 101
91501	15 161	0	15 161	0	0	0	3 757	0	3 757	11 404	0	11 404
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91704	8 236	0	8 236	0	0	0	29	0	29	8 207	0	8 207
91802	15 354	0	15 354	0	0	0	47	0	47	15 307	0	15 307
91803	1 512	0	1 512	1	0	1	15	0	15	1 498	0	1 498
99998	9 834 277	0	9 834 277	1 384 290	0	1 384 290	1 265 652	0	1 265 652	9 952 915	0	9 952 915
Итого по активу (баланс)	15 650 136	2	15 650 138	2 217 624	0	2 217 624	1 881 222	0	1 881 222	15 986 538	2	15 986 540
Пассив
91312	9 523 638	0	9 523 638	662 476	0	662 476	702 576	0	702 576	9 563 738	0	9 563 738
91315	11 412	1 869	13 281	0	116	116	0	51	51	11 412	1 804	13 216
91317	280 382	0	280 382	603 023	0	603 023	681 663	0	681 663	359 022	0	359 022
91507	16 955	0	16 955	37	0	37	0	0	0	16 918	0	16 918
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 815 861	0	5 815 861	503 931	0	503 931	721 695	0	721 695	6 033 625	0	6 033 625
Итого по пассиву (баланс)	15 648 269	1 869	15 650 138	1 769 467	116	1 769 583	2 105 934	51	2 105 985	15 984 736	1 804	15 986 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 079	12 672	13 751	1 079	12 672	13 751	0	0	0
99996	0	0	0	13 706	0	13 706	13 706	0	13 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 785	12 672	27 457	14 785	12 672	27 457	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 627	1 079	13 706	12 627	1 079	13 706	0	0	0
99997	0	0	0	13 751	0	13 751	13 751	0	13 751	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 378	1 079	27 457	26 378	1 079	27 457	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?