Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
20202	83 235	62 176	145 411	430 884	56 080	486 964	439 098	78 330	517 428	75 021	39 926	114 947
20208	16 482	401	16 883	53 147	826	53 973	51 652	823	52 475	17 977	404	18 381
20209	0	0	0	146 496	3 272	149 768	146 496	3 272	149 768	0	0	0
30102	229 471	0	229 471	15 198 148	0	15 198 148	15 246 965	0	15 246 965	180 654	0	180 654
30110	41 175	24 667	65 842	772 413	238 685	1 011 098	771 459	251 994	1 023 453	42 129	11 358	53 487
30114	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30202	12 135	0	12 135	1 956	0	1 956	0	0	0	14 091	0	14 091
30215	300	1 995	2 295	0	4	4	300	1 999	2 299	0	0	0
30221	0	0	0	82 391	31 597	113 988	82 391	31 597	113 988	0	0	0
30233	4 217	17	4 234	287 146	7 064	294 210	277 651	7 081	284 732	13 712	0	13 712
30302	5 516	0	5 516	1 126 855	7 992	1 134 847	676 996	7 992	684 988	455 375	0	455 375
30306	0	134 169	134 169	491 904	18 316	510 220	491 904	22 810	514 714	0	129 675	129 675
30413	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
30424	450	242 558	243 008	6 574 421	6 249 438	12 823 859	6 574 218	6 187 981	12 762 199	653	304 015	304 668
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
31902	0	0	0	7 575 000	0	7 575 000	7 295 000	0	7 295 000	280 000	0	280 000
31903	850 000	0	850 000	2 960 000	0	2 960 000	3 410 000	0	3 410 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	700 000	0	700 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	19 900	19 900	0	547	547	0	1 167	1 167	0	19 280	19 280
45201	15 153	0	15 153	62 582	0	62 582	52 632	0	52 632	25 103	0	25 103
45203	92	0	92	30	0	30	122	0	122	0	0	0
45204	181 228	0	181 228	55 856	0	55 856	139 009	0	139 009	98 075	0	98 075
45205	110 562	0	110 562	138 580	0	138 580	73 399	0	73 399	175 743	0	175 743
45206	774 360	0	774 360	151 787	0	151 787	162 482	0	162 482	763 665	0	763 665
45207	299 190	0	299 190	5 110	0	5 110	18 530	0	18 530	285 770	0	285 770
45208	8 142	0	8 142	0	0	0	3 898	0	3 898	4 244	0	4 244
45216	4 723	0	4 723	1 536	0	1 536	3 487	0	3 487	2 772	0	2 772
45401	471	0	471	7 387	0	7 387	7 360	0	7 360	498	0	498
45406	14 900	0	14 900	202	0	202	3 190	0	3 190	11 912	0	11 912
45505	7 691	0	7 691	351	0	351	2 078	0	2 078	5 964	0	5 964
45506	202 775	0	202 775	20 920	0	20 920	31 413	0	31 413	192 282	0	192 282
45507	2 970 411	0	2 970 411	510 766	0	510 766	375 410	0	375 410	3 105 767	0	3 105 767
45509	8 320	105	8 425	6 822	110	6 932	6 887	154	7 041	8 255	61	8 316
45523	42 247	0	42 247	23 671	0	23 671	14 294	0	14 294	51 624	0	51 624
45705	1 170	0	1 170	0	0	0	27	0	27	1 143	0	1 143
45706	13 083	0	13 083	0	0	0	69	0	69	13 014	0	13 014
45713	313	0	313	3	0	3	16	0	16	300	0	300
45812	59 076	0	59 076	1 317	0	1 317	2 338	0	2 338	58 055	0	58 055
45814	832	0	832	0	0	0	5	0	5	827	0	827
45815	96 125	0	96 125	17 449	0	17 449	10 549	0	10 549	103 025	0	103 025
45820	440	0	440	3 636	0	3 636	3 147	0	3 147	929	0	929
45912	13 453	0	13 453	115	0	115	109	0	109	13 459	0	13 459
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	33 513	0	33 513	8 070	0	8 070	9 377	0	9 377	32 206	0	32 206
45920	521	0	521	949	0	949	1 043	0	1 043	427	0	427
47101	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
47408	0	0	0	6 201 521	6 259 070	12 460 591	6 201 521	6 259 070	12 460 591	0	0	0
47421	0	0	0	22 963	0	22 963	22 963	0	22 963	0	0	0
47423	83 657	6	83 663	2 018	0	2 018	1 656	0	1 656	84 019	6	84 025
47427	34 860	0	34 860	71 641	0	71 641	74 501	0	74 501	32 000	0	32 000
47443	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
47447	24 920	0	24 920	24 602	0	24 602	27 126	0	27 126	22 396	0	22 396
47465	606	0	606	17 979	0	17 979	17 839	0	17 839	746	0	746
47802	164 840	0	164 840	23 529	0	23 529	9 368	0	9 368	179 001	0	179 001
47805	3 933	0	3 933	2 210	0	2 210	2 311	0	2 311	3 832	0	3 832
47807	1 937	0	1 937	8 828	0	8 828	8 383	0	8 383	2 382	0	2 382
60302	678	0	678	381	0	381	10	0	10	1 049	0	1 049
60306	313	0	313	102	0	102	175	0	175	240	0	240
60308	0	0	0	213	0	213	205	0	205	8	0	8
60310	416	0	416	1 014	0	1 014	1 047	0	1 047	383	0	383
60312	8 963	0	8 963	7 903	0	7 903	6 839	0	6 839	10 027	0	10 027
60314	0	316	316	0	0	0	0	158	158	0	158	158
60323	3 948	0	3 948	283	0	283	287	0	287	3 944	0	3 944
60336	716	0	716	798	0	798	374	0	374	1 140	0	1 140
60401	239 505	0	239 505	104	0	104	0	0	0	239 609	0	239 609
60415	208	0	208	104	0	104	104	0	104	208	0	208
60901	28 936	0	28 936	0	0	0	0	0	0	28 936	0	28 936
61002	236	0	236	77	0	77	77	0	77	236	0	236
61008	1 801	0	1 801	293	0	293	464	0	464	1 630	0	1 630
61009	198	0	198	224	0	224	229	0	229	193	0	193
61209	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
61212	0	0	0	10 179	0	10 179	10 179	0	10 179	0	0	0
61214	0	0	0	271 421	0	271 421	271 421	0	271 421	0	0	0
61702	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
61703	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
62001	11 700	0	11 700	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	11 700	0	11 700
62102	7 267	0	7 267	0	0	0	271	0	271	6 996	0	6 996
70606	1 834 907	0	1 834 907	298 768	0	298 768	0	0	0	2 133 675	0	2 133 675
70608	221 284	0	221 284	50 298	0	50 298	0	0	0	271 582	0	271 582
70611	1 342	0	1 342	0	0	0	381	0	381	961	0	961
70614	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
70616	16 560	0	16 560	0	0	0	0	0	0	16 560	0	16 560
Итого по активу (баланс)	9 076 474	486 318	9 562 792	44 842 533	12 873 001	57 715 534	44 399 914	12 854 429	57 254 343	9 519 093	504 890	10 023 983
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	55 000	0	55 000	284 537	0	284 537
10601	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
10614	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	337 254	0	337 254	0	0	0	0	0	0	337 254	0	337 254
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	19 256	19 256	0	19 256	19 256	0	0	0
30223	0	0	0	13 032	0	13 032	24 126	0	24 126	11 094	0	11 094
30226	21	0	21	223	0	223	215	0	215	13	0	13
30232	4 267	229	4 496	232 468	8 448	240 916	228 363	8 222	236 585	162	3	165
30301	5 516	0	5 516	676 996	7 992	684 988	1 126 855	7 992	1 134 847	455 375	0	455 375
30305	0	134 169	134 169	491 904	22 810	514 714	491 904	18 316	510 220	0	129 675	129 675
30601	1	0	1	160	0	160	159	0	159	0	0	0
405	16	1	17	40	1 984	2 024	24	3 916	3 940	0	1 933	1 933
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	450 929	6 940	457 869	4 534 725	294 801	4 829 526	4 598 067	318 556	4 916 623	514 271	30 695	544 966
408.1	21 859	1 827	23 686	226 804	4 056	230 860	230 163	3 704	233 867	25 218	1 475	26 693
40807	6 828	14 062	20 890	3 974	5 003	8 977	4 385	209	4 594	7 239	9 268	16 507
40817	219 184	38 985	258 169	1 494 320	75 550	1 569 870	1 504 003	72 812	1 576 815	228 867	36 247	265 114
40820	8 392	587	8 979	5 951	1 257	7 208	3 957	1 093	5 050	6 398	423	6 821
40901	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40911	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
42102	50 200	0	50 200	288 400	0	288 400	271 180	0	271 180	32 980	0	32 980
42103	584 600	132 979	717 579	825 250	8 820	834 070	330 650	31 727	362 377	90 000	155 886	245 886
42104	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	34 881	0	34 881	16 155	0	16 155	19 503	0	19 503	38 229	0	38 229
42109	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0
42301	5 972	66	6 038	0	23 825	23 825	0	28 976	28 976	5 972	5 217	11 189
42305	7 964	2 287	10 251	325	134	459	302	63	365	7 941	2 216	10 157
42306	4 040 191	151 781	4 191 972	346 161	46 847	393 008	420 643	27 329	447 972	4 114 673	132 263	4 246 936
42307	25 867	0	25 867	6 883	0	6 883	4 609	0	4 609	23 593	0	23 593
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	35	38	0	2	2	0	1	1	3	34	37
42606	20 763	1 303	22 066	19	77	96	1 600	22	1 622	22 344	1 248	23 592
42607	193	0	193	161	0	161	1	0	1	33	0	33
43807	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
45215	34 425	0	34 425	12 705	0	12 705	7 818	0	7 818	29 538	0	29 538
45217	538	0	538	3 538	0	3 538	4 047	0	4 047	1 047	0	1 047
45415	154	0	154	89	0	89	59	0	59	124	0	124
45515	131 071	0	131 071	36 381	0	36 381	36 426	0	36 426	131 116	0	131 116
45524	24 052	0	24 052	12 202	0	12 202	27 689	0	27 689	39 539	0	39 539
45714	10	0	10	16	0	16	13	0	13	7	0	7
45715	345	0	345	3	0	3	0	0	0	342	0	342
45818	151 167	0	151 167	7 049	0	7 049	12 239	0	12 239	156 357	0	156 357
45821	3 216	0	3 216	2 994	0	2 994	600	0	600	822	0	822
45918	41 013	0	41 013	4 016	0	4 016	3 057	0	3 057	40 054	0	40 054
45921	1 510	0	1 510	851	0	851	943	0	943	1 602	0	1 602
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	6 242 311	6 217 115	12 459 426	6 242 311	6 217 115	12 459 426	0	0	0
47411	23 499	0	23 499	23 051	144	23 195	26 024	144	26 168	26 472	0	26 472
47416	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47422	3 309	8	3 317	80 904	0	80 904	85 475	0	85 475	7 880	8	7 888
47424	0	0	0	19 505	0	19 505	19 519	0	19 519	14	0	14
47425	77 474	0	77 474	10 213	0	10 213	10 680	0	10 680	77 941	0	77 941
47426	3 108	46	3 154	3 451	3	3 454	2 183	148	2 331	1 840	191	2 031
47441	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
47444	69	0	69	60	0	60	45	0	45	54	0	54
47452	5 944	0	5 944	26 530	0	26 530	27 604	0	27 604	7 018	0	7 018
47466	42 202	0	42 202	18 381	0	18 381	18 224	0	18 224	42 045	0	42 045
47804	29 510	0	29 510	7 035	0	7 035	12 326	0	12 326	34 801	0	34 801
47806	6 336	0	6 336	2 482	0	2 482	7 238	0	7 238	11 092	0	11 092
47808	3 268	0	3 268	8 555	0	8 555	8 254	0	8 254	2 967	0	2 967
60301	124	0	124	3 230	0	3 230	3 796	0	3 796	690	0	690
60305	9 824	0	9 824	37 575	0	37 575	37 467	0	37 467	9 716	0	9 716
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	689	0	689	17	0	17	188	0	188	860	0	860
60311	5 252	0	5 252	496 094	16	496 110	498 702	16	498 718	7 860	0	7 860
60322	16	0	16	634	0	634	623	0	623	5	0	5
60324	4 960	0	4 960	959	0	959	810	0	810	4 811	0	4 811
60335	3 019	0	3 019	5 345	0	5 345	5 282	0	5 282	2 956	0	2 956
60349	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	92 015	0	92 015	0	0	0	1 313	0	1 313	93 328	0	93 328
60903	12 844	0	12 844	0	0	0	273	0	273	13 117	0	13 117
62002	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
70601	1 924 854	0	1 924 854	4 007	0	4 007	294 981	0	294 981	2 215 828	0	2 215 828
70603	208 810	0	208 810	0	0	0	44 516	0	44 516	253 326	0	253 326
Итого по пассиву (баланс)	9 077 487	485 305	9 562 792	16 346 328	6 738 140	23 084 468	16 786 042	6 759 617	23 545 659	9 517 201	506 782	10 023 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	509 425	0	509 425	15 209	0	15 209	70 060	0	70 060	454 574	0	454 574
90902	1 151 212	274 611	1 425 823	9 918	7 539	17 457	7 670	16 106	23 776	1 153 460	266 044	1 419 504
90907	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	4 708 305	0	4 708 305	531 438	0	531 438	366 510	0	366 510	4 873 233	0	4 873 233
91418	158 140	0	158 140	21 642	0	21 642	8 104	0	8 104	171 678	0	171 678
91502	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91704	9 623	0	9 623	209	0	209	0	0	0	9 832	0	9 832
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	25 461	0	25 461	247	0	247	0	0	0	25 708	0	25 708
91803	97 193	0	97 193	174	0	174	22	0	22	97 345	0	97 345
99998	5 631 130	0	5 631 130	1 133 712	0	1 133 712	1 051 439	0	1 051 439	5 713 403	0	5 713 403
Итого по активу (баланс)	12 292 442	274 611	12 567 053	1 715 253	7 539	1 722 792	1 506 509	16 106	1 522 615	12 501 186	266 044	12 767 230
Пассив
91003	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
91311	138 000	0	138 000	2 857	0	2 857	0	0	0	135 143	0	135 143
91312	5 127 764	0	5 127 764	524 147	0	524 147	582 012	0	582 012	5 185 629	0	5 185 629
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	287 150	628	287 778	521 324	150	521 474	549 160	164	549 324	314 986	642	315 628
91507	74 754	0	74 754	1 005	0	1 005	420	0	420	74 169	0	74 169
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 935 923	0	6 935 923	470 665	0	470 665	588 569	0	588 569	7 053 827	0	7 053 827
Итого по пассиву (баланс)	12 566 425	628	12 567 053	1 521 954	150	1 522 104	1 722 117	164	1 722 281	12 766 588	642	12 767 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 061 398	2 037 374	6 098 772	4 061 398	2 035 265	6 096 663	0	2 109	2 109
99996	0	0	0	6 101 064	0	6 101 064	6 098 940	0	6 098 940	2 124	0	2 124
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 162 462	2 037 374	12 199 836	10 160 338	2 035 265	12 195 603	2 124	2 109	4 233
Пассив
96901	0	0	0	2 030 124	4 068 816	6 098 940	2 032 248	4 068 816	6 101 064	2 124	0	2 124
99997	0	0	0	6 096 663	0	6 096 663	6 098 772	0	6 098 772	2 109	0	2 109
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 126 787	4 068 816	12 195 603	8 131 020	4 068 816	12 199 836	4 233	0	4 233

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?