Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
20202	62 381	36 400	98 781	244 385	33 284	277 669	234 995	38 102	273 097	71 771	31 582	103 353
20209	0	0	0	65 818	14 420	80 238	65 818	14 420	80 238	0	0	0
30102	10 940	0	10 940	6 454 382	0	6 454 382	6 432 316	0	6 432 316	33 006	0	33 006
30110	8 031	306 777	314 808	313 485	54 533	368 018	314 486	253 508	567 994	7 030	107 802	114 832
30202	29 893	0	29 893	1 347	0	1 347	0	0	0	31 240	0	31 240
30221	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30302	133 865	62 909	196 774	13 567	10 523	24 090	4 614	5 872	10 486	142 818	67 560	210 378
30306	247 735	2 127	249 862	41 206	179	41 385	52 413	77	52 490	236 528	2 229	238 757
31902	67 000	0	67 000	3 079 100	0	3 079 100	2 831 100	0	2 831 100	315 000	0	315 000
31903	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	1 900 000	0	1 900 000	400 000	0	400 000
45201	422	0	422	2 489	0	2 489	2 320	0	2 320	591	0	591
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
45206	24 786	0	24 786	0	0	0	655	0	655	24 131	0	24 131
45207	228 212	0	228 212	3 600	0	3 600	163 772	0	163 772	68 040	0	68 040
45208	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45216	6 914	0	6 914	334	0	334	213	0	213	7 035	0	7 035
45406	9 746	0	9 746	0	0	0	1 807	0	1 807	7 939	0	7 939
45407	36 921	0	36 921	9 000	0	9 000	2 468	0	2 468	43 453	0	43 453
45408	9 232	0	9 232	0	0	0	477	0	477	8 755	0	8 755
45416	5 791	0	5 791	0	0	0	283	0	283	5 508	0	5 508
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	286	0	286	30	0	30	26	0	26	290	0	290
45506	5 740	0	5 740	258	0	258	781	0	781	5 217	0	5 217
45507	12 911	0	12 911	300	0	300	1 160	0	1 160	12 051	0	12 051
45523	2 643	0	2 643	12	0	12	204	0	204	2 451	0	2 451
45812	15 130	0	15 130	52	0	52	36	0	36	15 146	0	15 146
45813	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
45814	2 336	0	2 336	245	0	245	71	0	71	2 510	0	2 510
45815	724	0	724	10	0	10	17	0	17	717	0	717
45820	215	0	215	216	0	216	30	0	30	401	0	401
45914	261	0	261	68	0	68	68	0	68	261	0	261
45915	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45920	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47404	2 042	13 607	15 649	257 876	250 621	508 497	258 119	259 569	517 688	1 799	4 659	6 458
47408	0	0	0	232 863	27 573	260 436	232 863	27 573	260 436	0	0	0
47423	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47427	3 483	0	3 483	3 546	0	3 546	4 868	0	4 868	2 161	0	2 161
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47465	951	0	951	399	0	399	524	0	524	826	0	826
60302	0	0	0	3 515	0	3 515	0	0	0	3 515	0	3 515
60306	11	0	11	31	0	31	0	0	0	42	0	42
60308	14	0	14	221	0	221	235	0	235	0	0	0
60310	0	0	0	276	0	276	272	0	272	4	0	4
60312	6 252	0	6 252	2 841	16	2 857	3 401	16	3 417	5 692	0	5 692
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	227	0	227	104	0	104	101	0	101	230	0	230
60401	129 033	0	129 033	0	0	0	0	0	0	129 033	0	129 033
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	10	0	10	199	0	199	202	0	202	7	0	7
61009	166	0	166	104	0	104	103	0	103	167	0	167
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	4 916	0	4 916	0	0	0	0	0	0	4 916	0	4 916
61907	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61908	37 748	0	37 748	0	0	0	0	0	0	37 748	0	37 748
62101	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
62102	675	0	675	0	0	0	10	0	10	665	0	665
70606	148 669	0	148 669	17 617	0	17 617	0	0	0	166 286	0	166 286
70608	166 374	0	166 374	43 507	0	43 507	0	0	0	209 881	0	209 881
70611	5 278	0	5 278	228	0	228	3 514	0	3 514	1 992	0	1 992
Итого по активу (баланс)	2 010 055	421 820	2 431 875	12 607 776	391 149	12 998 925	12 524 908	599 137	13 124 045	2 092 923	213 832	2 306 755
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	310 900	0	310 900	310 900	0	310 900	0	0	0
30301	133 865	62 909	196 774	4 613	5 873	10 486	13 566	10 524	24 090	142 818	67 560	210 378
30305	247 735	2 127	249 862	52 413	77	52 490	41 206	179	41 385	236 528	2 229	238 757
405	333	0	333	610	0	610	546	0	546	269	0	269
406	1 359	0	1 359	18 848	0	18 848	18 274	0	18 274	785	0	785
407	325 614	124 721	450 335	1 501 102	288 129	1 789 231	1 563 670	238 996	1 802 666	388 182	75 588	463 770
408.1	143 632	0	143 632	447 884	0	447 884	447 122	0	447 122	142 870	0	142 870
40817	1	0	1	676	4 767	5 443	676	4 797	5 473	1	30	31
40821	1 548	0	1 548	16 429	0	16 429	17 080	0	17 080	2 199	0	2 199
40905	4	0	4	458	0	458	458	0	458	4	0	4
40906	42	0	42	3 172	0	3 172	3 210	0	3 210	80	0	80
40909	0	0	0	99	1 260	1 359	99	1 260	1 359	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
40911	209	0	209	13 151	0	13 151	13 042	0	13 042	100	0	100
40912	0	0	0	244	1 577	1 821	244	1 577	1 821	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 964	2 964	0	2 964	2 964	0	0	0
42106	0	4 659	4 659	0	5 050	5 050	0	391	391	0	0	0
42301	1 612	865	2 477	4 800	366	5 166	4 061	62	4 123	873	561	1 434
42305	6 335	0	6 335	0	0	0	2 400	0	2 400	8 735	0	8 735
42306	178 700	3 816	182 516	19 086	126	19 212	12 764	321	13 085	172 378	4 011	176 389
42307	68 456	22 671	91 127	5 679	732	6 411	6 582	1 930	8 512	69 359	23 869	93 228
43806	0	196 378	196 378	0	211 523	211 523	0	15 145	15 145	0	0	0
45215	14 194	0	14 194	355	0	355	537	0	537	14 376	0	14 376
45217	4 449	0	4 449	579	0	579	769	0	769	4 639	0	4 639
45415	7 384	0	7 384	402	0	402	421	0	421	7 403	0	7 403
45417	7 588	0	7 588	828	0	828	1 228	0	1 228	7 988	0	7 988
45515	2 862	0	2 862	220	0	220	6	0	6	2 648	0	2 648
45524	163	0	163	11	0	11	8	0	8	160	0	160
45818	18 178	0	18 178	99	0	99	268	0	268	18 347	0	18 347
45918	354	0	354	64	0	64	64	0	64	354	0	354
47407	0	0	0	27 553	233 090	260 643	27 553	233 090	260 643	0	0	0
47411	2 245	91	2 336	319	65	384	267	11	278	2 193	37	2 230
47416	628	0	628	3 340	0	3 340	3 250	0	3 250	538	0	538
47422	2 435	0	2 435	11	0	11	11	0	11	2 435	0	2 435
47425	1 322	0	1 322	753	0	753	581	0	581	1 150	0	1 150
47426	0	223	223	0	240	240	0	17	17	0	0	0
47441	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47444	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47466	278	0	278	517	0	517	479	0	479	240	0	240
60301	202	0	202	901	0	901	935	0	935	236	0	236
60305	3 399	0	3 399	6 107	0	6 107	4 480	0	4 480	1 772	0	1 772
60309	0	0	0	74	0	74	86	0	86	12	0	12
60311	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60324	2 401	0	2 401	33	0	33	24	0	24	2 392	0	2 392
60335	1 066	0	1 066	1 851	0	1 851	1 322	0	1 322	537	0	537
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	45 429	0	45 429	0	0	0	472	0	472	45 901	0	45 901
60903	7 752	0	7 752	0	0	0	238	0	238	7 990	0	7 990
61701	6 957	0	6 957	0	0	0	0	0	0	6 957	0	6 957
62103	1 212	0	1 212	10	0	10	0	0	0	1 202	0	1 202
70601	167 246	0	167 246	7	0	7	20 830	0	20 830	188 069	0	188 069
70603	165 943	0	165 943	0	0	0	43 924	0	43 924	209 867	0	209 867
70615	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	2 013 402	418 473	2 431 875	2 445 662	755 840	3 201 502	2 565 117	511 265	3 076 382	2 132 857	173 898	2 306 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 390	0	71 390	30 435	0	30 435	20 379	0	20 379	81 446	0	81 446
90902	1 166 450	0	1 166 450	84 632	0	84 632	66 412	0	66 412	1 184 670	0	1 184 670
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	439 753	0	439 753	10 035	0	10 035	17 611	0	17 611	432 177	0	432 177
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	468 392	0	468 392	12 420	0	12 420	34 695	0	34 695	446 117	0	446 117
Итого по активу (баланс)	2 154 876	0	2 154 876	137 522	0	137 522	139 097	0	139 097	2 153 301	0	2 153 301
Пассив
91003	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0
91312	432 946	0	432 946	12 830	0	12 830	911	0	911	421 027	0	421 027
91317	26 091	0	26 091	14 827	0	14 827	10 162	0	10 162	21 426	0	21 426
91507	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
99999	1 686 484	0	1 686 484	54 728	0	54 728	75 428	0	75 428	1 707 184	0	1 707 184
Итого по пассиву (баланс)	2 154 876	0	2 154 876	89 423	0	89 423	87 848	0	87 848	2 153 301	0	2 153 301

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?