Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 978	6 420	27 398	37 056	33 883	70 939	51 472	32 324	83 796	6 562	7 979	14 541
30102	5 102	0	5 102	3 158 326	0	3 158 326	3 158 829	0	3 158 829	4 599	0	4 599
30110	0	3 991	3 991	0	3 397	3 397	0	547	547	0	6 841	6 841
30202	2 975	0	2 975	681	0	681	0	0	0	3 656	0	3 656
30413	30	0	30	0	866	866	6	866	872	24	0	24
30602	1 229	0	1 229	5 767	0	5 767	4 611	0	4 611	2 385	0	2 385
31902	115 000	0	115 000	1 727 000	0	1 727 000	1 842 000	0	1 842 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	791 000	0	791 000	729 000	0	729 000	162 000	0	162 000
45201	1 159	0	1 159	3 646	0	3 646	3 346	0	3 346	1 459	0	1 459
45204	3 114	0	3 114	954	0	954	815	0	815	3 253	0	3 253
45205	14 106	0	14 106	7 814	0	7 814	5 929	0	5 929	15 991	0	15 991
45206	63 829	0	63 829	5 000	0	5 000	5 800	0	5 800	63 029	0	63 029
45207	112 822	0	112 822	22 667	0	22 667	5 426	0	5 426	130 063	0	130 063
45208	2 703	0	2 703	0	0	0	130	0	130	2 573	0	2 573
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45506	28 904	6 338	35 242	0	506	506	1 941	195	2 136	26 963	6 649	33 612
45507	8 073	3 706	11 779	0	295	295	180	114	294	7 893	3 887	11 780
45523	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
45705	0	7 244	7 244	0	577	577	0	222	222	0	7 599	7 599
45812	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	4 521	0	4 521	10	0	10	11	0	11	4 520	0	4 520
45820	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45912	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
45914	659	0	659	4	0	4	0	0	0	663	0	663
45915	2 489	0	2 489	0	0	0	140	0	140	2 349	0	2 349
47408	0	0	0	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	0	0	0
47423	4 163	0	4 163	725	0	725	1 093	0	1 093	3 795	0	3 795
47427	105	19	124	4 782	138	4 920	3 626	0	3 626	1 261	157	1 418
47443	115	0	115	146	0	146	232	0	232	29	0	29
47465	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
50211	0	59 630	59 630	0	5 025	5 025	0	2 326	2 326	0	62 329	62 329
50221	1 136	0	1 136	205	0	205	0	0	0	1 341	0	1 341
50407	0	38 885	38 885	0	3 260	3 260	0	1 614	1 614	0	40 531	40 531
52601	0	0	0	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	0	0	0
60302	760	0	760	168	0	168	414	0	414	514	0	514
60306	64	0	64	1 668	0	1 668	1 355	0	1 355	377	0	377
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	113	0	113	121	0	121	130	0	130	104	0	104
60312	1 855	0	1 855	758	0	758	939	0	939	1 674	0	1 674
60314	446	0	446	0	0	0	192	0	192	254	0	254
60323	357	0	357	1 165	0	1 165	10	0	10	1 512	0	1 512
60336	21	0	21	94	0	94	0	0	0	115	0	115
60401	11 295	0	11 295	0	0	0	0	0	0	11 295	0	11 295
60901	7 138	0	7 138	173	0	173	0	0	0	7 311	0	7 311
60906	1 799	0	1 799	393	0	393	173	0	173	2 019	0	2 019
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	494	0	494	50	0	50	53	0	53	491	0	491
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61601	0	0	0	7 059	0	7 059	7 059	0	7 059	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	125 525	0	125 525	11 087	0	11 087	11	0	11	136 601	0	136 601
70608	77 765	0	77 765	18 918	0	18 918	0	0	0	96 683	0	96 683
70611	2 342	0	2 342	246	0	246	0	0	0	2 588	0	2 588
70614	4 210	0	4 210	393	0	393	968	0	968	3 635	0	3 635
70802	21 773	0	21 773	0	0	0	0	0	0	21 773	0	21 773
Итого по активу (баланс)	822 074	126 233	948 307	5 821 947	47 947	5 869 894	5 835 262	38 208	5 873 470	808 759	135 972	944 731
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 136	0	1 136	0	0	0	205	0	205	1 341	0	1 341
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
30126	676	0	676	0	0	0	27	0	27	703	0	703
30129	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	109 670	5	109 675	721 663	0	721 663	678 393	0	678 393	66 400	5	66 405
408.1	578	0	578	715	0	715	461	0	461	324	0	324
40807	9	3	12	1 427	2 073	3 500	1 423	2 432	3 855	5	362	367
40817	3 596	3 340	6 936	22 749	696	23 445	33 963	433	34 396	14 810	3 077	17 887
40820	0	32 208	32 208	0	991	991	0	3 217	3 217	0	34 434	34 434
40911	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
42105	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42303	0	23 964	23 964	0	735	735	0	1 926	1 926	0	25 155	25 155
42305	127	0	127	0	20	20	31	801	832	158	781	939
42306	94 257	60 823	155 080	13 042	2 304	15 346	2 605	6 421	9 026	83 820	64 940	148 760
42507	0	63 379	63 379	0	1 945	1 945	0	5 056	5 056	0	66 490	66 490
45215	923	0	923	104	0	104	1 008	0	1 008	1 827	0	1 827
45217	4 172	0	4 172	396	0	396	1 718	0	1 718	5 494	0	5 494
45415	133	0	133	25	0	25	0	0	0	108	0	108
45417	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45515	3 481	0	3 481	20	0	20	123	0	123	3 584	0	3 584
45524	307	0	307	7	0	7	0	0	0	300	0	300
45714	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45715	9	0	9	5	0	5	1	0	1	5	0	5
45818	11 078	0	11 078	12	0	12	10	0	10	11 076	0	11 076
45918	5 553	0	5 553	140	0	140	4	0	4	5 417	0	5 417
47407	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
47411	0	0	0	605	128	733	605	128	733	0	0	0
47416	2	0	2	1 626	0	1 626	1 624	0	1 624	0	0	0
47425	39	0	39	16	0	16	59	0	59	82	0	82
47426	194	188	382	10	6	16	46	213	259	230	395	625
47441	115	0	115	231	0	231	145	0	145	29	0	29
47466	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50431	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52602	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
60301	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60305	559	0	559	5 452	0	5 452	5 205	0	5 205	312	0	312
60309	374	0	374	0	0	0	4	0	4	378	0	378
60311	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60322	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60335	169	0	169	1 271	0	1 271	1 196	0	1 196	94	0	94
60414	8 609	0	8 609	0	0	0	78	0	78	8 687	0	8 687
60903	2 808	0	2 808	0	0	0	162	0	162	2 970	0	2 970
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
70601	116 921	0	116 921	0	0	0	7 004	0	7 004	123 925	0	123 925
70603	77 422	0	77 422	0	0	0	16 397	0	16 397	93 819	0	93 819
70613	4 790	0	4 790	2 363	0	2 363	4 077	0	4 077	6 504	0	6 504
Итого по пассиву (баланс)	764 397	183 910	948 307	779 471	8 898	788 369	764 166	20 627	784 793	749 092	195 639	944 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597 464	0	597 464	0	0	0	37	0	37	597 427	0	597 427
90902	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91414	536 960	49 902	586 862	68 439	3 981	72 420	10 029	1 532	11 561	595 370	52 351	647 721
99998	455 599	0	455 599	32 661	0	32 661	26 943	0	26 943	461 317	0	461 317
Итого по активу (баланс)	1 590 597	49 902	1 640 499	101 100	3 981	105 081	37 009	1 532	38 541	1 654 688	52 351	1 707 039
Пассив
91003	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
91312	372 445	0	372 445	13 848	0	13 848	16 090	0	16 090	374 687	0	374 687
91317	5 621	0	5 621	12 414	0	12 414	15 890	0	15 890	9 097	0	9 097
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	76 555	0	76 555	0	0	0	0	0	0	76 555	0	76 555
99999	1 184 900	0	1 184 900	11 597	0	11 597	72 419	0	72 419	1 245 722	0	1 245 722
Итого по пассиву (баланс)	1 640 499	0	1 640 499	38 540	0	38 540	105 080	0	105 080	1 707 039	0	1 707 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	67 605	67 605	0	7 609	7 609	0	59 996	59 996
93304	0	62 537	62 537	0	16 791	16 791	0	79 328	79 328	0	0	0
99996	63 154	0	63 154	28 108	0	28 108	30 941	0	30 941	60 321	0	60 321
Итого по активу (баланс)	63 154	62 537	125 691	28 108	84 396	112 504	30 941	86 937	117 878	60 321	59 996	120 317
Пассив
96303	0	0	0	7 555	0	7 555	67 876	0	67 876	60 321	0	60 321
96304	63 154	0	63 154	80 438	0	80 438	17 284	0	17 284	0	0	0
99997	62 537	0	62 537	30 341	0	30 341	27 800	0	27 800	59 996	0	59 996
Итого по пассиву (баланс)	125 691	0	125 691	118 334	0	118 334	112 960	0	112 960	120 317	0	120 317

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?