Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	0	0	0	13 958	0	13 958
20202	76 393	124 596	200 989	842 959	659 054	1 502 013	853 371	600 211	1 453 582	65 981	183 439	249 420
20208	634	0	634	1 297	0	1 297	1 592	0	1 592	339	0	339
20209	6 000	0	6 000	203 536	181 624	385 160	196 936	174 975	371 911	12 600	6 649	19 249
30102	42 186	0	42 186	9 442 122	0	9 442 122	9 426 949	0	9 426 949	57 359	0	57 359
30110	31 134	77 391	108 525	379 009	5 321 781	5 700 790	382 295	5 288 144	5 670 439	27 848	111 028	138 876
30202	70 581	0	70 581	0	0	0	3 617	0	3 617	66 964	0	66 964
30215	10 500	4 183	14 683	0	334	334	0	129	129	10 500	4 388	14 888
30221	0	0	0	12 297	66 667	78 964	12 297	66 667	78 964	0	0	0
30233	1 668	203	1 871	16 151	8 753	24 904	17 586	8 792	26 378	233	164	397
30302	1 263 116	415 146	1 678 262	50 364	101 478	151 842	20 584	20 879	41 463	1 292 896	495 745	1 788 641
30306	1 509 245	236 831	1 746 076	652 503	249 018	901 521	736 216	196 261	932 477	1 425 532	289 588	1 715 120
30424	2 963	0	2 963	47 075	0	47 075	40 550	0	40 550	9 488	0	9 488
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
31903	0	0	0	830 000	0	830 000	280 000	0	280 000	550 000	0	550 000
32201	0	12 676	12 676	0	1 011	1 011	0	389	389	0	13 298	13 298
45201	525 366	0	525 366	1 079 899	0	1 079 899	1 309 292	0	1 309 292	295 973	0	295 973
45204	186 000	0	186 000	274 000	0	274 000	0	0	0	460 000	0	460 000
45205	474 150	0	474 150	90	0	90	274 000	0	274 000	200 240	0	200 240
45206	1 823 852	0	1 823 852	51 500	0	51 500	28 777	0	28 777	1 846 575	0	1 846 575
45207	740 251	0	740 251	0	0	0	6 721	0	6 721	733 530	0	733 530
45208	121 119	0	121 119	0	0	0	2 700	0	2 700	118 419	0	118 419
45216	31 807	0	31 807	0	0	0	0	0	0	31 807	0	31 807
45408	26 243	0	26 243	0	0	0	219	0	219	26 024	0	26 024
45416	7 782	0	7 782	0	0	0	0	0	0	7 782	0	7 782
45505	477	0	477	651	0	651	87	0	87	1 041	0	1 041
45506	17 278	0	17 278	1 044	0	1 044	1 033	0	1 033	17 289	0	17 289
45507	1 706 217	0	1 706 217	76 287	0	76 287	52 148	0	52 148	1 730 356	0	1 730 356
45509	11	0	11	17	0	17	28	0	28	0	0	0
45523	144 665	0	144 665	0	0	0	0	0	0	144 665	0	144 665
45706	2 679	0	2 679	1 910	0	1 910	1 988	0	1 988	2 601	0	2 601
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	31 507	0	31 507	1 730	0	1 730	959	0	959	32 278	0	32 278
45820	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45912	18	0	18	6 174	0	6 174	0	0	0	6 192	0	6 192
45914	15 864	0	15 864	0	0	0	0	0	0	15 864	0	15 864
45915	22 765	0	22 765	1 696	0	1 696	2 006	0	2 006	22 455	0	22 455
45920	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47404	0	3 925	3 925	104 683	73 418	178 101	104 683	64 647	169 330	0	12 696	12 696
47408	0	0	0	2 474 941	233 816	2 708 757	2 474 941	233 816	2 708 757	0	0	0
47423	10 610	55	10 665	20 310	5	20 315	16 041	2	16 043	14 879	58	14 937
47427	14 520	0	14 520	53 585	0	53 585	48 238	0	48 238	19 867	0	19 867
47447	10 085	0	10 085	0	0	0	0	0	0	10 085	0	10 085
47450	5 541	0	5 541	207	1	208	359	0	359	5 389	1	5 390
47465	12 256	0	12 256	0	0	0	0	0	0	12 256	0	12 256
47502	4 473	0	4 473	0	0	0	463	0	463	4 010	0	4 010
47801	14 032	0	14 032	15	0	15	16	0	16	14 031	0	14 031
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	54	0	54	24	0	24	2	0	2	76	0	76
60308	183	0	183	120	0	120	156	0	156	147	0	147
60310	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60312	15 000	0	15 000	369 613	0	369 613	369 885	0	369 885	14 728	0	14 728
60323	2 868	0	2 868	9	0	9	10	0	10	2 867	0	2 867
60336	15	0	15	5	0	5	0	0	0	20	0	20
60401	109 729	0	109 729	1 323	0	1 323	1 275	0	1 275	109 777	0	109 777
60404	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
60415	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60901	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	449	0	449	247	0	247	249	0	249	447	0	447
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	352 775	0	352 775	352 775	0	352 775	0	0	0
61214	0	0	0	17 945	0	17 945	17 945	0	17 945	0	0	0
61702	347	0	347	0	0	0	18	0	18	329	0	329
61703	135 011	0	135 011	0	0	0	0	0	0	135 011	0	135 011
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61902	330 277	0	330 277	0	0	0	330 277	0	330 277	0	0	0
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	11 453	0	11 453	0	0	0	1 427	0	1 427	10 026	0	10 026
70606	2 424 161	0	2 424 161	248 118	0	248 118	520	0	520	2 671 759	0	2 671 759
70608	327 161	0	327 161	101 933	0	101 933	0	0	0	429 094	0	429 094
70611	52 769	0	52 769	0	0	0	0	0	0	52 769	0	52 769
70616	20 481	0	20 481	18	0	18	0	0	0	20 499	0	20 499
Итого по активу (баланс)	13 857 950	875 006	14 732 956	19 810 371	6 896 960	26 707 331	19 463 420	6 654 912	26 118 332	14 204 901	1 117 054	15 321 955
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	56 962	0	56 962	0	0	0	0	0	0	56 962	0	56 962
30126	1	0	1	0	0	0	164	0	164	165	0	165
30220	0	0	0	0	2 196	2 196	0	2 196	2 196	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
30232	0	1 527	1 527	56 067	29 541	85 608	57 128	29 615	86 743	1 061	1 601	2 662
30301	1 263 116	415 146	1 678 262	20 584	20 879	41 463	50 364	101 478	151 842	1 292 896	495 745	1 788 641
30305	1 509 245	236 831	1 746 076	736 216	196 261	932 477	652 503	249 018	901 521	1 425 532	289 588	1 715 120
32211	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
407	437 386	111 480	548 866	8 181 895	362 388	8 544 283	8 300 805	385 805	8 686 610	556 296	134 897	691 193
408.1	25 602	84	25 686	86 375	3 513	89 888	96 255	3 791	100 046	35 482	362	35 844
40807	27	0	27	290	5 014 273	5 014 563	657	5 016 969	5 017 626	394	2 696	3 090
40817	128 823	21 879	150 702	322 714	6 938	329 652	296 146	6 287	302 433	102 255	21 228	123 483
40820	1 570	1 551	3 121	4 515	2 929	7 444	4 319	2 295	6 614	1 374	917	2 291
40821	12	0	12	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	12	0	12
40901	23 422	0	23 422	71 684	0	71 684	82 359	0	82 359	34 097	0	34 097
40905	0	0	0	4 121	255	4 376	4 121	255	4 376	0	0	0
40909	0	0	0	2 942	5 509	8 451	2 942	5 509	8 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 671	2 541	4 212	1 671	2 541	4 212	0	0	0
40911	931	0	931	51 805	492	52 297	53 736	492	54 228	2 862	0	2 862
40912	0	0	0	4 014	8 524	12 538	4 014	8 524	12 538	0	0	0
40913	0	0	0	1 973	17 151	19 124	1 973	17 151	19 124	0	0	0
42102	0	0	0	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	1 147 900	0	1 147 900	0	0	0	0	0	0	1 147 900	0	1 147 900
42106	145 973	0	145 973	0	0	0	0	0	0	145 973	0	145 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	336	10 766	11 102	176	331	507	148	859	1 007	308	11 294	11 602
42303	6 372	0	6 372	5 091	0	5 091	3 542	0	3 542	4 823	0	4 823
42304	6 262	0	6 262	1 100	0	1 100	3 850	0	3 850	9 012	0	9 012
42305	50 679	5 114	55 793	5 149	238	5 387	8 889	423	9 312	54 419	5 299	59 718
42306	1 240 428	3 935	1 244 363	44 806	414	45 220	124 153	453	124 606	1 319 775	3 974	1 323 749
42307	2 102 234	0	2 102 234	85 975	0	85 975	73 592	0	73 592	2 089 851	0	2 089 851
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0	5 744	0	5 744
42607	15 713	0	15 713	1 300	0	1 300	855	0	855	15 268	0	15 268
45215	151 544	0	151 544	31 815	0	31 815	27 442	0	27 442	147 171	0	147 171
45217	153 160	0	153 160	0	0	0	0	0	0	153 160	0	153 160
45415	2 755	0	2 755	22	0	22	0	0	0	2 733	0	2 733
45515	210 665	0	210 665	13 944	0	13 944	27 011	0	27 011	223 732	0	223 732
45524	22 195	0	22 195	0	0	0	0	0	0	22 195	0	22 195
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
45818	96 789	0	96 789	352	0	352	1 350	0	1 350	97 787	0	97 787
45821	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
45918	36 834	0	36 834	487	0	487	1 772	0	1 772	38 119	0	38 119
45921	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
47407	0	0	0	233 554	2 484 129	2 717 683	233 554	2 484 129	2 717 683	0	0	0
47411	53 084	22	53 106	18 992	6	18 998	24 983	9	24 992	59 075	25	59 100
47416	1	0	1	2 594 367	0	2 594 367	2 594 381	0	2 594 381	15	0	15
47422	218	0	218	859	0	859	836	0	836	195	0	195
47425	31 655	0	31 655	27 386	0	27 386	28 997	0	28 997	33 266	0	33 266
47426	1 522	0	1 522	9 225	0	9 225	8 479	236	8 715	776	236	1 012
47445	309	0	309	668	1	669	359	1	360	0	0	0
47452	17 226	0	17 226	626	0	626	2 495	0	2 495	19 095	0	19 095
47466	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
47501	5 232	0	5 232	849	0	849	0	0	0	4 383	0	4 383
47804	13 414	0	13 414	14	0	14	14	0	14	13 414	0	13 414
60301	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
60305	7 777	0	7 777	17 996	0	17 996	16 021	0	16 021	5 802	0	5 802
60307	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	377	0	377	963	0	963	1 783	0	1 783
60311	60 000	0	60 000	22 239	0	22 239	7 239	0	7 239	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	8 109	0	8 109	8 109	0	8 109	55	0	55
60324	4 865	0	4 865	58	0	58	112	0	112	4 919	0	4 919
60335	1 807	0	1 807	4 449	0	4 449	3 923	0	3 923	1 281	0	1 281
60414	20 483	0	20 483	1 264	0	1 264	283	0	283	19 502	0	19 502
60903	11 579	0	11 579	0	0	0	259	0	259	11 838	0	11 838
61701	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
61909	1 383	0	1 383	0	0	0	33	0	33	1 416	0	1 416
61912	608 278	0	608 278	257 890	0	257 890	71 442	0	71 442	421 830	0	421 830
62002	4 009	0	4 009	500	0	500	0	0	0	3 509	0	3 509
70601	2 096 163	0	2 096 163	365	0	365	430 892	0	430 892	2 526 690	0	2 526 690
70603	301 477	0	301 477	0	0	0	105 881	0	105 881	407 358	0	407 358
70615	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	13 924 621	808 335	14 732 956	13 361 047	8 158 509	21 519 556	13 790 519	8 318 036	22 108 555	14 354 093	967 862	15 321 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	748 879	0	748 879	94 922	0	94 922	37 238	0	37 238	806 563	0	806 563
90902	105 221	0	105 221	37 214	0	37 214	60 115	0	60 115	82 320	0	82 320
90907	23 422	0	23 422	82 359	0	82 359	71 684	0	71 684	34 097	0	34 097
91202	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 021 350	0	8 021 350	68 500	0	68 500	38 008	0	38 008	8 051 842	0	8 051 842
91418	14 040	0	14 040	0	0	0	0	0	0	14 040	0	14 040
91501	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	593 580	0	593 580	0	0	0
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	5 185 088	0	5 185 088	1 723 103	0	1 723 103	1 587 471	0	1 587 471	5 320 720	0	5 320 720
Итого по активу (баланс)	14 704 566	0	14 704 566	2 006 098	0	2 006 098	2 388 096	0	2 388 096	14 322 568	0	14 322 568
Пассив
91311	813 762	0	813 762	20 156	0	20 156	14 354	0	14 354	807 960	0	807 960
91312	2 894 282	0	2 894 282	31 298	0	31 298	99 159	0	99 159	2 962 143	0	2 962 143
91315	1 281 725	0	1 281 725	156 661	0	156 661	17 617	0	17 617	1 142 681	0	1 142 681
91317	113 168	0	113 168	1 374 198	0	1 374 198	1 591 973	0	1 591 973	330 943	0	330 943
91507	82 142	0	82 142	5 158	0	5 158	0	0	0	76 984	0	76 984
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	9 519 478	0	9 519 478	754 584	0	754 584	236 954	0	236 954	9 001 848	0	9 001 848
Итого по пассиву (баланс)	14 704 566	0	14 704 566	2 342 055	0	2 342 055	1 960 057	0	1 960 057	14 322 568	0	14 322 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 106	0	78 106	2 200 043	52 689	2 252 732	2 156 232	52 689	2 208 921	121 917	0	121 917
99996	115 323	0	115 323	2 252 535	0	2 252 535	2 208 571	0	2 208 571	159 287	0	159 287
Итого по активу (баланс)	193 429	0	193 429	4 452 578	52 689	4 505 267	4 364 803	52 689	4 417 492	281 204	0	281 204
Пассив
96901	0	77 956	77 956	52 849	2 155 722	2 208 571	52 849	2 199 686	2 252 535	0	121 920	121 920
99997	115 473	0	115 473	2 208 921	0	2 208 921	2 252 732	0	2 252 732	159 284	0	159 284
Итого по пассиву (баланс)	115 473	77 956	193 429	2 261 770	2 155 722	4 417 492	2 305 581	2 199 686	4 505 267	159 284	121 920	281 204

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?