Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	13 558	20 884	34 442	4 956	32 450	37 406	8 009	26 592	34 601	10 505	26 742	37 247
30102	1 017 847	0	1 017 847	60 162 363	0	60 162 363	59 964 823	0	59 964 823	1 215 387	0	1 215 387
30110	1 861	886	2 747	30 902	1 103	32 005	25 285	803	26 088	7 478	1 186	8 664
30114	0	8 681 536	8 681 536	0	36 126 776	36 126 776	0	34 415 084	34 415 084	0	10 393 228	10 393 228
30202	235 893	0	235 893	15 480	0	15 480	0	0	0	251 373	0	251 373
30221	0	0	0	0	6 862	6 862	0	6 862	6 862	0	0	0
30233	21	0	21	4 914	130	5 044	4 935	130	5 065	0	0	0
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	303	45	348	526 978	3	526 981	527 119	2	527 121	162	46	208
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	17 800 000	0	17 800 000	17 800 000	0	17 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 150 000	2 702 252	17 852 252	15 150 000	2 702 252	17 852 252	0	0	0
32003	0	0	0	8 000 000	1 428 303	9 428 303	6 700 000	1 428 303	8 128 303	1 300 000	0	1 300 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32027	0	0	0	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0
32102	0	0	0	0	12 692 058	12 692 058	0	12 692 058	12 692 058	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 872 571	3 872 571	0	2 675 756	2 675 756	0	1 196 815	1 196 815
32105	0	3 168 955	3 168 955	0	252 785	252 785	0	97 255	97 255	0	3 324 485	3 324 485
32201	2 360	0	2 360	0	27 100	27 100	0	828	828	2 360	26 272	28 632
44508	0	1 077 445	1 077 445	0	85 947	85 947	0	33 067	33 067	0	1 130 325	1 130 325
45208	0	2 549 990	2 549 990	0	384 327	384 327	0	87 481	87 481	0	2 846 836	2 846 836
45216	9 317	0	9 317	1 276	0	1 276	7	0	7	10 586	0	10 586
45506	98	0	98	0	0	0	16	0	16	82	0	82
45507	100 781	0	100 781	0	0	0	572	0	572	100 209	0	100 209
45605	0	880 447	880 447	0	70 232	70 232	0	27 021	27 021	0	923 658	923 658
45706	134 783	0	134 783	8 000	0	8 000	357	0	357	142 426	0	142 426
45713	197	0	197	0	0	0	9	0	9	188	0	188
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	9 006	9 006	749 893	807 420	1 557 313	749 893	805 879	1 555 772	0	10 547	10 547
47408	0	0	0	14 588 538	17 076 300	31 664 838	14 588 538	17 076 300	31 664 838	0	0	0
47410	0	456 348	456 348	0	265 100	265 100	0	205 077	205 077	0	516 371	516 371
47423	341	0	341	59	31 270	31 329	118	31 270	31 388	282	0	282
47427	29 042	37 978	67 020	34 523	38 992	73 515	62 516	43 661	106 177	1 049	33 309	34 358
47447	3 679	0	3 679	261	0	261	476	0	476	3 464	0	3 464
47450	242	0	242	118	0	118	19	0	19	341	0	341
47465	1 509	0	1 509	2	0	2	1 504	0	1 504	7	0	7
47502	4 885	1 733	6 618	1 402	57	1 459	1 661	1 712	3 373	4 626	78	4 704
47802	0	3 693 242	3 693 242	0	303 551	303 551	0	142 327	142 327	0	3 854 466	3 854 466
47807	259	0	259	157	0	157	40	0	40	376	0	376
50401	64 435	0	64 435	415	0	415	12	0	12	64 838	0	64 838
52601	160 122	0	160 122	85 609	0	85 609	208 608	0	208 608	37 123	0	37 123
60302	28 396	0	28 396	0	0	0	3 721	0	3 721	24 675	0	24 675
60308	50	0	50	219	19	238	50	0	50	219	19	238
60310	693	0	693	87	0	87	89	0	89	691	0	691
60312	11 159	0	11 159	5 705	0	5 705	5 299	0	5 299	11 565	0	11 565
60314	1 763	3 206	4 969	2	492	494	430	332	762	1 335	3 366	4 701
60323	0	9 787	9 787	926	781	1 707	926	1 314	2 240	0	9 254	9 254
60336	0	0	0	63	0	63	51	0	51	12	0	12
60401	829 851	0	829 851	0	0	0	0	0	0	829 851	0	829 851
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	46 213	0	46 213	0	0	0	0	0	0	46 213	0	46 213
61002	440	0	440	28	0	28	40	0	40	428	0	428
61008	327	0	327	155	0	155	155	0	155	327	0	327
61009	1 203	0	1 203	90	0	90	90	0	90	1 203	0	1 203
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61601	0	0	0	15 956 925	0	15 956 925	15 956 925	0	15 956 925	0	0	0
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	977 068	0	977 068	131 199	0	131 199	0	0	0	1 108 267	0	1 108 267
70608	3 815 780	0	3 815 780	1 536 489	0	1 536 489	0	0	0	5 352 269	0	5 352 269
70611	51 099	0	51 099	3 721	0	3 721	0	0	0	54 820	0	54 820
70614	936	0	936	409 134	0	409 134	408 658	0	408 658	1 412	0	1 412
70616	49 871	0	49 871	0	0	0	0	0	0	49 871	0	49 871
Итого по активу (баланс)	9 164 461	20 591 488	29 755 949	138 414 937	76 206 881	214 621 818	136 875 299	72 501 366	209 376 665	10 704 099	24 297 003	35 001 102
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	209 058	0	209 058	2 900 587	0	2 900 587	2 943 743	0	2 943 743	252 214	0	252 214
30220	0	0	0	0	7 077	7 077	0	7 850	7 850	0	773	773
30232	2 867	0	2 867	159 502	72 673	232 175	158 530	72 673	231 203	1 895	0	1 895
31303	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	4 220 000	0	4 220 000	1 420 000	0	1 420 000
31408	0	1 077 445	1 077 445	0	33 067	33 067	0	85 947	85 947	0	1 130 325	1 130 325
31409	0	823 928	823 928	0	25 286	25 286	0	65 724	65 724	0	864 366	864 366
32015	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
32028	34	0	34	468	0	468	463	0	463	29	0	29
32117	266	0	266	182	0	182	41	0	41	125	0	125
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	2 948 527	934 820	3 883 347	8 110 698	5 340 688	13 451 386	9 045 433	4 960 904	14 006 337	3 883 262	555 036	4 438 298
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	347 127	888 451	1 235 578	86 946	56 253	143 199	225 134	354 907	580 041	485 315	1 187 105	1 672 420
40817	2 160	9 168	11 328	9 746	7 091	16 837	11 332	10 802	22 134	3 746	12 879	16 625
40820	38 432	10 391	48 823	55 805	43 542	99 347	61 748	41 100	102 848	44 375	7 949	52 324
40826	0	0	0	13 481	0	13 481	13 481	0	13 481	0	0	0
40901	0	0	0	0	167 005	167 005	0	167 005	167 005	0	0	0
40902	0	0	0	0	378 333	378 333	0	378 333	378 333	0	0	0
42103	4 150 000	6 337 910	10 487 910	4 150 000	194 510	4 344 510	4 150 000	505 570	4 655 570	4 150 000	6 648 970	10 798 970
42104	0	253 516	253 516	0	20 977	20 977	0	511 524	511 524	0	744 063	744 063
42105	0	1 340	1 340	0	41	41	0	107	107	0	1 406	1 406
42107	0	50 650	50 650	0	1 554	1 554	0	4 040	4 040	0	53 136	53 136
42303	207	5 471	5 678	0	2 645	2 645	0	2 981	2 981	207	5 807	6 014
42304	16 108	4 311	20 419	2 083	2 905	4 988	2 347	258	2 605	16 372	1 664	18 036
42305	4 439	3 822	8 261	0	3 939	3 939	223	117	340	4 662	0	4 662
42306	1 300	15 579	16 879	1 368	486	1 854	68	1 527	1 595	0	16 620	16 620
42603	7 665	1 090	8 755	0	174	174	567	83	650	8 232	999	9 231
42604	31 292	3 047	34 339	983	1 920	2 903	11 011	213	11 224	41 320	1 340	42 660
42605	0	11 365	11 365	0	10 775	10 775	0	744	744	0	1 334	1 334
42606	0	28 459	28 459	0	21 681	21 681	0	17 468	17 468	0	24 246	24 246
44005	0	1 407	1 407	0	43	43	0	112	112	0	1 476	1 476
44517	6 017	0	6 017	0	0	0	268	0	268	6 285	0	6 285
45215	17 958	0	17 958	643	0	643	3 241	0	3 241	20 556	0	20 556
45217	1 031	0	1 031	0	0	0	51	0	51	1 082	0	1 082
45524	975	0	975	20	0	20	0	0	0	955	0	955
45617	371	0	371	0	0	0	17	0	17	388	0	388
45714	1 206	0	1 206	8	0	8	76	0	76	1 274	0	1 274
45715	300	0	300	12	0	12	0	0	0	288	0	288
46508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
47407	0	0	0	17 051 368	14 760 395	31 811 763	17 051 368	14 760 395	31 811 763	0	0	0
47411	131	449	580	403	510	913	343	107	450	71	46	117
47416	2 355	4 419	6 774	13 553	19 484 416	19 497 969	32 244	19 488 304	19 520 548	21 046	8 307	29 353
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	2 032	0	2 032	1 966	0	1 966	228	0	228	294	0	294
47426	23 707	21 347	45 054	28 256	971	29 227	28 778	18 622	47 400	24 229	38 998	63 227
47441	9 688	24 687	34 375	266	2 218	2 484	0	1 989	1 989	9 422	24 458	33 880
47445	585	0	585	486	0	486	0	0	0	99	0	99
47452	1 787	0	1 787	476	0	476	4 516	0	4 516	5 827	0	5 827
47466	205	0	205	145	0	145	149	0	149	209	0	209
47501	7 429	2 827	10 256	1 824	513	2 337	1 401	228	1 629	7 006	2 542	9 548
47806	7 094	0	7 094	0	0	0	317	0	317	7 411	0	7 411
47808	305	0	305	40	0	40	494	0	494	759	0	759
47814	0	3 920	3 920	0	251	251	0	329	329	0	3 998	3 998
52602	16 700	0	16 700	150 731	0	150 731	293 116	0	293 116	159 085	0	159 085
60301	0	0	0	8 148	0	8 148	8 148	0	8 148	0	0	0
60305	23 446	0	23 446	38 271	0	38 271	25 468	0	25 468	10 643	0	10 643
60307	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60309	239	0	239	1	0	1	320	0	320	558	0	558
60311	0	0	0	1 554	0	1 554	1 657	0	1 657	103	0	103
60313	0	0	0	0	1 463	1 463	0	1 463	1 463	0	0	0
60324	4 215	0	4 215	1 723	0	1 723	2 197	0	2 197	4 689	0	4 689
60335	1 060	0	1 060	3 129	0	3 129	2 676	0	2 676	607	0	607
60349	2 052	0	2 052	0	0	0	11	0	11	2 063	0	2 063
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	42 225	0	42 225	0	0	0	1 595	0	1 595	43 820	0	43 820
60903	7 790	0	7 790	0	0	0	271	0	271	8 061	0	8 061
61701	47 581	0	47 581	0	0	0	0	0	0	47 581	0	47 581
70601	963 180	0	963 180	0	0	0	137 918	0	137 918	1 101 098	0	1 101 098
70603	3 565 246	0	3 565 246	0	0	0	1 901 395	0	1 901 395	5 466 641	0	5 466 641
70613	409 650	0	409 650	408 658	0	408 658	88 275	0	88 275	89 267	0	89 267
Итого по пассиву (баланс)	19 236 130	10 519 819	29 755 949	36 008 313	40 643 402	76 651 715	40 435 442	41 461 426	81 896 868	23 663 259	11 337 843	35 001 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 495	0	469 495	4 600	0	4 600	4 611	0	4 611	469 484	0	469 484
90902	100	0	100	24	0	24	21	0	21	103	0	103
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	57 494	188 816	246 310	29 293	2 280 819	2 310 112	0	2 250 349	2 250 349	86 787	219 286	306 073
91414	99 579	5 389 101	5 488 680	0	429 998	429 998	241	171 190	171 431	99 338	5 647 909	5 747 247
91418	0	3 702 417	3 702 417	0	304 041	304 041	0	142 675	142 675	0	3 863 783	3 863 783
99998	3 944 232	0	3 944 232	3 500 215	0	3 500 215	811 516	0	811 516	6 632 931	0	6 632 931
Итого по активу (баланс)	4 570 907	9 280 334	13 851 241	3 534 132	3 014 858	6 548 990	816 389	2 564 214	3 380 603	7 288 650	9 730 978	17 019 628
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	15 480	0	15 480	15 480	0	15 480
91312	448 338	0	448 338	0	0	0	13 095	0	13 095	461 433	0	461 433
91315	1 203 572	2 080 937	3 284 509	134 262	498 013	632 275	1 908 855	1 551 843	3 460 698	2 978 165	3 134 767	6 112 932
91317	0	168 299	168 299	0	179 241	179 241	0	10 942	10 942	0	0	0
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	9 907 009	0	9 907 009	2 569 082	0	2 569 082	3 048 770	0	3 048 770	10 386 697	0	10 386 697
Итого по пассиву (баланс)	11 602 005	2 249 236	13 851 241	2 703 344	677 254	3 380 598	4 986 200	1 562 785	6 548 985	13 884 861	3 134 767	17 019 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 955 495	0	4 955 495	6 102 610	8 035 140	14 137 750	11 058 105	8 035 140	19 093 245	0	0	0
93302	2 970 185	0	2 970 185	9 777 509	32 539	9 810 048	6 327 032	21 606	6 348 638	6 420 662	10 933	6 431 595
93303	1 114 575	0	1 114 575	10 612 294	0	10 612 294	7 532 216	0	7 532 216	4 194 653	0	4 194 653
93304	1 134 870	0	1 134 870	4 194 653	0	4 194 653	4 194 653	0	4 194 653	1 134 870	0	1 134 870
93305	0	0	0	1 151 573	0	1 151 573	0	0	0	1 151 573	0	1 151 573
93306	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93307	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93308	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
99996	10 004 499	0	10 004 499	24 699 974	0	24 699 974	21 774 804	0	21 774 804	12 929 669	0	12 929 669
Итого по активу (баланс)	20 229 624	0	20 229 624	56 638 613	8 067 679	64 706 292	51 036 810	8 056 746	59 093 556	25 831 427	10 933	25 842 360
Пассив
96301	0	4 871 437	4 871 437	8 037 851	11 078 259	19 116 110	8 037 851	6 206 822	14 244 673	0	0	0
96302	0	2 965 116	2 965 116	21 643	6 465 004	6 486 647	32 581	9 887 380	9 919 961	10 938	6 387 492	6 398 430
96303	0	1 058 970	1 058 970	0	7 669 582	7 669 582	0	10 940 309	10 940 309	0	4 329 697	4 329 697
96304	0	1 058 970	1 058 970	0	4 399 987	4 399 987	0	4 441 788	4 441 788	0	1 100 771	1 100 771
96305	0	0	0	0	28 851	28 851	0	1 129 622	1 129 622	0	1 100 771	1 100 771
96306	0	0	0	0	52 693	52 693	0	52 693	52 693	0	0	0
96307	0	0	0	0	52 692	52 692	0	52 692	52 692	0	0	0
96308	0	50 006	50 006	0	51 846	51 846	0	1 840	1 840	0	0	0
99997	10 225 125	0	10 225 125	21 407 122	0	21 407 122	24 094 688	0	24 094 688	12 912 691	0	12 912 691
Итого по пассиву (баланс)	10 225 125	10 004 499	20 229 624	29 466 616	29 798 914	59 265 530	32 165 120	32 713 146	64 878 266	12 923 629	12 918 731	25 842 360

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?